Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 2.550 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Ryan Specialty Holdings Inc | 530 | 16.880,5 $ | 0,00 % |
| 1.702 | Corsair Gaming Inc | 1.390 | 16.874,6 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Asana Inc | 2.191 | 16.870,7 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Graphic Packaging Holding Co | 1.498 | 16.867,5 $ | 0,00 % |
| 1.705 | John B Sanfilippo & Son Inc | 225 | 16.854,8 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Mechanics Bancorp | 1.143 | 16.825 $ | 0,00 % |
| 1.707 | BILL Holdings Inc | 454 | 16.807,1 $ | 0,00 % |
| 1.708 | Custom Truck One Source Inc | 1.729 | 16.563,8 $ | 0,00 % |
| 1.709 | LSI Industries Inc | 683 | 16.549,1 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Heartland Express Inc | 1.098 | 16.459 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Republic Bancorp Inc/KY | 203 | 16.432,9 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Annexon Inc | 3.027 | 16.406,3 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Core Laboratories Inc | 1.196 | 16.349,3 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Atlanticus Holdings Corp | 189 | 16.295,6 $ | 0,00 % |
| 1.715 | HomeTrust Bancshares Inc | 350 | 16.264,5 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Loar Holdings Inc | 252 | 16.249 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Shift4 Payments Inc | 363 | 16.175,3 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Penn Entertainment Inc | 859 | 16.175 $ | 0,00 % |
| 1.719 | Legalzoom.com Inc | 2.570 | 16.165,3 $ | 0,00 % |
| 1.720 | Helen of Troy Ltd | 595 | 16.148,3 $ | 0,00 % |
| 1.721 | SmartFinancial Inc | 387 | 16.137,9 $ | 0,00 % |
| 1.722 | Replimune Group Inc | 1.856 | 16.128,6 $ | 0,00 % |
| 1.723 | Southern Missouri Bancorp Inc | 233 | 16.091 $ | 0,00 % |
| 1.724 | Smith & Wesson Brands Inc | 1.056 | 16.072,3 $ | 0,00 % |
| 1.725 | BOK Financial Corp | 125 | 16.005 $ | 0,00 % |
| 1.726 | Parsons Corp | 270 | 15.957 $ | 0,00 % |
| 1.727 | Sturm Ruger & Co Inc | 408 | 15.948,7 $ | 0,00 % |
| 1.728 | MeiraGTx Holdings plc | 1.494 | 15.911,1 $ | 0,00 % |
| 1.729 | Amplitude Inc | 2.029 | 15.866,8 $ | 0,00 % |
| 1.730 | Freedom Holding Corp/NV | 111 | 15.853 $ | 0,00 % |
| 1.731 | Equity Bancshares Inc | 343 | 15.812,3 $ | 0,00 % |
| 1.732 | Teekay Corp Ltd | 1.378 | 15.805,7 $ | 0,00 % |
| 1.733 | Kyndryl Holdings Inc | 1.266 | 15.787 $ | 0,00 % |
| 1.734 | Flushing Financial Corp | 987 | 15.762,4 $ | 0,00 % |
| 1.735 | REZOLVE AI PLC | 5.280 | 15.734,4 $ | 0,00 % |
| 1.736 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 515 | 15.702,4 $ | 0,00 % |
| 1.737 | Arbutus Biopharma Corp | 3.443 | 15.700,1 $ | 0,00 % |
| 1.738 | Western Union Co/The | 1.928 | 15.674,6 $ | 0,00 % |
| 1.739 | Avis Budget Group Inc | 89 | 15.649,8 $ | 0,00 % |
| 1.740 | Bit Digital Inc | 7.736 | 15.626,7 $ | 0,00 % |
| 1.741 | Ferroglobe PLC | 3.607 | 15.618,3 $ | 0,00 % |
| 1.742 | elf Beauty Inc | 276 | 15.456 $ | 0,00 % |
| 1.743 | National Presto Industries Inc | 122 | 15.441,5 $ | 0,00 % |
| 1.744 | Green Dot Corp | 1.197 | 15.405,4 $ | 0,00 % |
| 1.745 | Costamare Inc | 999 | 15.364,6 $ | 0,00 % |
| 1.746 | Cooper-Standard Holdings Inc | 506 | 15.347 $ | 0,00 % |
| 1.747 | Ardmore Shipping Corp | 953 | 15.324,2 $ | 0,00 % |
| 1.748 | Red River Bancshares Inc | 168 | 15.274,6 $ | 0,00 % |
| 1.749 | BioAge Labs Inc | 883 | 15.267,1 $ | 0,00 % |
| 1.750 | HealthStream Inc | 611 | 15.256,7 $ | 0,00 % |
| 1.751 | ACNB Corp | 281 | 15.255,5 $ | 0,00 % |
| 1.752 | Seneca Foods Corp | 106 | 15.241,7 $ | 0,00 % |
| 1.753 | Arvinas Inc | 1.686 | 15.140,3 $ | 0,00 % |
| 1.754 | CorMedix Inc | 1.791 | 15.116 $ | 0,00 % |
| 1.755 | Emergent BioSolutions Inc | 1.657 | 15.111,8 $ | 0,00 % |
| 1.756 | Accel Entertainment Inc | 1.269 | 15.088,4 $ | 0,00 % |
| 1.757 | Arko Corp | 1.938 | 15.038,9 $ | 0,00 % |
| 1.758 | AMERISAFE Inc | 489 | 14.987,9 $ | 0,00 % |
| 1.759 | Cass Information Systems Inc | 325 | 14.959,8 $ | 0,00 % |
| 1.760 | PRA Group Inc | 979 | 14.939,5 $ | 0,00 % |
| 1.761 | Anterix Inc | 233 | 14.916,7 $ | 0,00 % |
| 1.762 | PAR Technology Corp | 962 | 14.853,3 $ | 0,00 % |
| 1.763 | Doximity Inc | 693 | 14.830,2 $ | 0,00 % |
| 1.764 | Navigator Holdings Ltd | 683 | 14.821,1 $ | 0,00 % |
| 1.765 | Shore Bancshares Inc | 717 | 14.813,2 $ | 0,00 % |
| 1.766 | Capital City Bank Group Inc | 324 | 14.787,4 $ | 0,00 % |
| 1.767 | Covenant Logistics Group Inc | 372 | 14.768,4 $ | 0,00 % |
| 1.768 | Kimball Electronics Inc | 569 | 14.754,2 $ | 0,00 % |
| 1.769 | Carter Bankshares Inc | 540 | 14.742 $ | 0,00 % |
| 1.770 | Cannae Holdings Inc | 994 | 14.741 $ | 0,00 % |
| 1.771 | Phibro Animal Health Corp | 476 | 14.656 $ | 0,00 % |
| 1.772 | Great Southern Bancorp Inc | 204 | 14.637 $ | 0,00 % |
| 1.773 | Hertz Global Holdings Inc | 2.710 | 14.634 $ | 0,00 % |
| 1.774 | Huntsman Corp | 946 | 14.521,1 $ | 0,00 % |
| 1.775 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 246 | 14.514 $ | 0,00 % |
| 1.776 | Red Violet Inc | 255 | 14.494,2 $ | 0,00 % |
| 1.777 | Daily Journal Corp | 28 | 14.479,4 $ | 0,00 % |
| 1.778 | BETA TECHNOLOGIES INC | 789 | 14.470,3 $ | 0,00 % |
| 1.779 | Frontier Group Holdings Inc | 2.391 | 14.465,6 $ | 0,00 % |
| 1.780 | Consensus Cloud Solutions Inc | 421 | 14.461,4 $ | 0,00 % |
| 1.781 | Ibotta Inc | 422 | 14.453,5 $ | 0,00 % |
| 1.782 | Hallador Energy Co | 749 | 14.425,7 $ | 0,00 % |
| 1.783 | Talkspace Inc | 2.774 | 14.424,8 $ | 0,00 % |
| 1.784 | AdvanSix Inc | 641 | 14.384 $ | 0,00 % |
| 1.785 | Metrocity Bankshares Inc | 440 | 14.370,4 $ | 0,00 % |
| 1.786 | Village Super Market Inc | 309 | 14.356,1 $ | 0,00 % |
| 1.787 | Sinclair Inc | 1.034 | 14.300,2 $ | 0,00 % |
| 1.788 | Freshpet Inc | 277 | 14.293,2 $ | 0,00 % |
| 1.789 | Rayonier Advanced Materials Inc | 1.554 | 14.219,1 $ | 0,00 % |
| 1.790 | Sprinklr Inc | 2.548 | 14.217,8 $ | 0,00 % |
| 1.791 | SI-BONE Inc | 1.008 | 14.212,8 $ | 0,00 % |
| 1.792 | Ardagh Metal Packaging SA | 3.524 | 14.201,7 $ | 0,00 % |
| 1.793 | Aclaris Therapeutics Inc | 3.121 | 14.200,6 $ | 0,00 % |
| 1.794 | Malibu Boats Inc | 517 | 14.196,8 $ | 0,00 % |
| 1.795 | Methode Electronics Inc | 1.230 | 14.194,2 $ | 0,00 % |
| 1.796 | HeartFlow Inc | 458 | 14.188,8 $ | 0,00 % |
| 1.797 | Omada Health Inc | 789 | 14.178,3 $ | 0,00 % |
| 1.798 | Zevra Therapeutics Inc | 1.220 | 14.139,8 $ | 0,00 % |
| 1.799 | Arrow Financial Corp | 385 | 14.129,5 $ | 0,00 % |
| 1.800 | ARS Pharmaceuticals Inc | 1.557 | 14.122 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Energie 2,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,5 %
- Kanada 2,1 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Finnland 0,3 %
- Dänemark 0,2 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Singapur 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.404 | 657,2 Mio. $ | 93,52 % |
| 2 | Kanada | 25 | 14,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 3 | Kaimaninseln | 20 | 7,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Bermuda | 29 | 4,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Irland | 10 | 3,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Niederlande | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Finnland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 11 | Marshallinseln | 8 | 278.175,2 $ | 0,04 % |
| 12 | Singapur | 1 | 273.859,6 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000056102