Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 701	Ryan Specialty Holdings Inc	530	16,9 k $
1 702	Corsair Gaming Inc	1 390	16,9 k $
1 703	Asana Inc	2 191	16,9 k $
1 704	Graphic Packaging Holding Co	1 498	16,9 k $
1 705	John B Sanfilippo & Son Inc	225	16,9 k $
1 706	Mechanics Bancorp	1 143	16,8 k $
1 707	BILL Holdings Inc	454	16,8 k $
1 708	Custom Truck One Source Inc	1 729	16,6 k $
1 709	LSI Industries Inc	683	16,5 k $
1 710	Heartland Express Inc	1 098	16,5 k $
1 711	Republic Bancorp Inc/KY	203	16,4 k $
1 712	Annexon Inc	3 027	16,4 k $
1 713	Core Laboratories Inc	1 196	16,3 k $
1 714	Atlanticus Holdings Corp	189	16,3 k $
1 715	HomeTrust Bancshares Inc	350	16,3 k $
1 716	Loar Holdings Inc	252	16,2 k $
1 717	Shift4 Payments Inc	363	16,2 k $
1 718	Penn Entertainment Inc	859	16,2 k $
1 719	Legalzoom.com Inc	2 570	16,2 k $
1 720	Helen of Troy Ltd	595	16,1 k $
1 721	SmartFinancial Inc	387	16,1 k $
1 722	Replimune Group Inc	1 856	16,1 k $
1 723	Southern Missouri Bancorp Inc	233	16,1 k $
1 724	Smith & Wesson Brands Inc	1 056	16,1 k $
1 725	BOK Financial Corp	125	16 k $
1 726	Parsons Corp	270	16 k $
1 727	Sturm Ruger & Co Inc	408	15,9 k $
1 728	MeiraGTx Holdings plc	1 494	15,9 k $
1 729	Amplitude Inc	2 029	15,9 k $
1 730	Freedom Holding Corp/NV	111	15,9 k $
1 731	Equity Bancshares Inc	343	15,8 k $
1 732	Teekay Corp Ltd	1 378	15,8 k $
1 733	Kyndryl Holdings Inc	1 266	15,8 k $
1 734	Flushing Financial Corp	987	15,8 k $
1 735	REZOLVE AI PLC	5 280	15,7 k $
1 736	Rigel Pharmaceuticals Inc	515	15,7 k $
1 737	Arbutus Biopharma Corp	3 443	15,7 k $
1 738	Western Union Co/The	1 928	15,7 k $
1 739	Avis Budget Group Inc	89	15,6 k $
1 740	Bit Digital Inc	7 736	15,6 k $
1 741	Ferroglobe PLC	3 607	15,6 k $
1 742	elf Beauty Inc	276	15,5 k $
1 743	National Presto Industries Inc	122	15,4 k $
1 744	Green Dot Corp	1 197	15,4 k $
1 745	Costamare Inc	999	15,4 k $
1 746	Cooper-Standard Holdings Inc	506	15,3 k $
1 747	Ardmore Shipping Corp	953	15,3 k $
1 748	Red River Bancshares Inc	168	15,3 k $
1 749	BioAge Labs Inc	883	15,3 k $
1 750	HealthStream Inc	611	15,3 k $
1 751	ACNB Corp	281	15,3 k $
1 752	Seneca Foods Corp	106	15,2 k $
1 753	Arvinas Inc	1 686	15,1 k $
1 754	CorMedix Inc	1 791	15,1 k $
1 755	Emergent BioSolutions Inc	1 657	15,1 k $
1 756	Accel Entertainment Inc	1 269	15,1 k $
1 757	Arko Corp	1 938	15 k $
1 758	AMERISAFE Inc	489	15 k $
1 759	Cass Information Systems Inc	325	15 k $
1 760	PRA Group Inc	979	14,9 k $
1 761	Anterix Inc	233	14,9 k $
1 762	PAR Technology Corp	962	14,9 k $
1 763	Doximity Inc	693	14,8 k $
1 764	Navigator Holdings Ltd	683	14,8 k $
1 765	Shore Bancshares Inc	717	14,8 k $
1 766	Capital City Bank Group Inc	324	14,8 k $
1 767	Covenant Logistics Group Inc	372	14,8 k $
1 768	Kimball Electronics Inc	569	14,8 k $
1 769	Carter Bankshares Inc	540	14,7 k $
1 770	Cannae Holdings Inc	994	14,7 k $
1 771	Phibro Animal Health Corp	476	14,7 k $
1 772	Great Southern Bancorp Inc	204	14,6 k $
1 773	Hertz Global Holdings Inc	2 710	14,6 k $
1 774	Huntsman Corp	946	14,5 k $
1 775	Scotts Miracle-Gro Co/The	246	14,5 k $
1 776	Red Violet Inc	255	14,5 k $
1 777	Daily Journal Corp	28	14,5 k $
1 778	BETA TECHNOLOGIES INC	789	14,5 k $
1 779	Frontier Group Holdings Inc	2 391	14,5 k $
1 780	Consensus Cloud Solutions Inc	421	14,5 k $
1 781	Ibotta Inc	422	14,5 k $
1 782	Hallador Energy Co	749	14,4 k $
1 783	Talkspace Inc	2 774	14,4 k $
1 784	AdvanSix Inc	641	14,4 k $
1 785	Metrocity Bankshares Inc	440	14,4 k $
1 786	Village Super Market Inc	309	14,4 k $
1 787	Sinclair Inc	1 034	14,3 k $
1 788	Freshpet Inc	277	14,3 k $
1 789	Rayonier Advanced Materials Inc	1 554	14,2 k $
1 790	Sprinklr Inc	2 548	14,2 k $
1 791	SI-BONE Inc	1 008	14,2 k $
1 792	Ardagh Metal Packaging SA	3 524	14,2 k $
1 793	Aclaris Therapeutics Inc	3 121	14,2 k $
1 794	Malibu Boats Inc	517	14,2 k $
1 795	Methode Electronics Inc	1 230	14,2 k $
1 796	HeartFlow Inc	458	14,2 k $
1 797	Omada Health Inc	789	14,2 k $
1 798	Zevra Therapeutics Inc	1 220	14,1 k $
1 799	Arrow Financial Corp	385	14,1 k $
1 800	ARS Pharmaceuticals Inc	1 557	14,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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