Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	Dakota Gold Corp	2 447	14,1 k $
1 802	Groupon Inc	696	14,1 k $
1 803	Navient Corp	1 639	14 k $
1 804	Hovnanian Enterprises Inc	127	14 k $
1 805	Ubiquiti Inc	24	14 k $
1 806	Castle Biosciences Inc	659	13,9 k $
1 807	Eastman Kodak Co	1 396	13,8 k $
1 808	Movado Group Inc	361	13,8 k $
1 809	York Space Systems Inc	422	13,8 k $
1 810	Credit Acceptance Corp	24	13,8 k $
1 811	Solid Biosciences Inc	1 875	13,8 k $
1 812	Rapid7 Inc	1 641	13,8 k $
1 813	Cytek Biosciences Inc	3 278	13,7 k $
1 814	Ceribell Inc	742	13,7 k $
1 815	Gevo Inc	7 315	13,6 k $
1 816	Whirlpool Corp	313	13,6 k $
1 817	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	2 891	13,6 k $
1 818	Clearfield Inc	287	13,6 k $
1 819	Bridgewater Bancshares Inc	715	13,5 k $
1 820	Vitesse Energy Inc	780	13,5 k $
1 821	Rush Enterprises Inc	207	13,4 k $
1 822	Birkenstock Holding Plc	298	13,4 k $
1 823	Maravai LifeSciences Holdings Inc	2 798	13,4 k $
1 824	Carriage Services Inc	326	13,4 k $
1 825	Nutex Health Inc	104	13,4 k $
1 826	Janux Therapeutics Inc	917	13,4 k $
1 827	Ramaco Resources Inc	856	13,4 k $
1 828	RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC	112	13,3 k $
1 829	Cerus Corp	4 381	13,3 k $
1 830	Ridgepost Capital Inc	1 605	13,3 k $
1 831	RPC Inc	2 004	13,3 k $
1 832	Pacific Biosciences of California Inc	8 898	13,3 k $
1 833	Phreesia Inc	1 338	13,2 k $
1 834	First Watch Restaurant Group Inc	1 133	13,2 k $
1 835	RH INC	88	13,1 k $
1 836	Serve Robotics Inc	1 396	13,1 k $
1 837	Root Inc/OH	250	13 k $
1 838	Theravance Biopharma Inc	810	13 k $
1 839	Community West Bancshares	539	12,9 k $
1 840	Miller Industries Inc/TN	270	12,9 k $
1 841	Onterris Inc	807	12,9 k $
1 842	Summit Therapeutics Inc	736	12,9 k $
1 843	Bowman Consulting Group Ltd	408	12,9 k $
1 844	Mesa Laboratories Inc	126	12,9 k $
1 845	VAALCO Energy Inc	2 457	12,8 k $
1 846	International Money Express Inc	856	12,8 k $
1 847	Caleres Inc	878	12,8 k $
1 848	Grid Dynamics Holdings Inc	1 774	12,8 k $
1 849	Atlanta Braves Holdings Inc	238	12,8 k $
1 850	NEWTEKONE INC	919	12,8 k $
1 851	Peoples Financial Services Corp	214	12,7 k $
1 852	LB Pharmaceuticals Inc	454	12,7 k $
1 853	Civista Bancshares Inc	489	12,7 k $
1 854	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	529	12,7 k $
1 855	Columbia Financial Inc	629	12,7 k $
1 856	Flowco Holdings Inc	539	12,6 k $
1 857	Build-A-Bear Workshop Inc	337	12,5 k $
1 858	Cerence Inc	973	12,5 k $
1 859	iHeartMedia Inc	2 903	12,5 k $
1 860	Northfield Bancorp Inc	882	12,5 k $
1 861	Monro Inc	757	12,5 k $
1 862	Columbia Sportswear Co	188	12,4 k $
1 863	DENTSPLY SIRONA Inc	1 188	12,4 k $
1 864	Titan America SA	762	12,4 k $
1 865	Nextdoor Holdings Inc	5 858	12,4 k $
1 866	Ennis Inc	603	12,3 k $
1 867	ACCO Brands Corp	3 111	12,3 k $
1 868	Utz Brands Inc	1 678	12,3 k $
1 869	Acadia Healthcare Co Inc	529	12,3 k $
1 870	Bar Harbor Bankshares	351	12,3 k $
1 871	Insteel Industries Inc	446	12,3 k $
1 872	Richtech Robotics Inc	4 056	12,2 k $
1 873	Olaplex Holdings Inc	5 994	12,2 k $
1 874	Hippo Holdings Inc	470	12,2 k $
1 875	Northrim BanCorp Inc	492	12,2 k $
1 876	Mativ Holdings Inc	1 369	12,2 k $
1 877	Park Aerospace Corp	381	12,1 k $
1 878	Evolent Health Inc	3 065	12,1 k $
1 879	Forum Energy Technologies Inc	241	12,1 k $
1 880	Forestar Group Inc	440	12,1 k $
1 881	Backblaze Inc	1 452	12 k $
1 882	Phathom Pharmaceuticals Inc	1 253	12 k $
1 883	Grindr Inc	961	12 k $
1 884	Heritage Insurance Holdings Inc	553	12 k $
1 885	ORIC Pharmaceuticals Inc	1 414	11,9 k $
1 886	Liberty Global Ltd.	954	11,9 k $
1 887	Marcus Corp/The	630	11,9 k $
1 888	Energy Recovery Inc	1 458	11,9 k $
1 889	LendingTree Inc	311	11,9 k $
1 890	RMR Group Inc/The	595	11,9 k $
1 891	Willis Lease Finance Corp	67	11,9 k $
1 892	PubMatic Inc	1 007	11,8 k $
1 893	EverQuote Inc	609	11,7 k $
1 894	OneSpan Inc	808	11,7 k $
1 895	MAPLIGHT THERAPEUTICS INC	398	11,7 k $
1 896	Bowhead Specialty Holdings Inc	435	11,6 k $
1 897	Columbus McKinnon Corp/NY	724	11,6 k $
1 898	Ponce Financial Group Inc	612	11,6 k $
1 899	AMC Global Media Inc	1 186	11,5 k $
1 900	Xperi Inc	1 443	11,5 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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