Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 2 548 dans 26 pays
10 premières: 11,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 801	CEVA Inc	630	13,1 k $
1 802	CryoPort Inc	1 557	13,1 k $
1 803	Bridgewater Bancshares Inc	715	13,1 k $
1 804	Consolidated Water Co Ltd	345	13,1 k $
1 805	Magnera Corp	1 008	13,1 k $
1 806	Compass Diversified Holdings	1 739	13 k $
1 807	DXC Technology Co	1 034	13 k $
1 808	Kforce Inc	481	13 k $
1 809	HealthStream Inc	611	13 k $
1 810	Root Inc/OH	250	13 k $
1 811	Ramaco Resources Inc	856	13 k $
1 812	Ridgepost Capital Inc	1 605	13 k $
1 813	Eventbrite Inc	2 928	12,9 k $
1 814	Bit Digital Inc	7 736	12,9 k $
1 815	Zillow Group Inc	288	12,9 k $
1 816	AMC Entertainment Holdings Inc	11 090	12,9 k $
1 817	SandRidge Energy Inc	733	12,8 k $
1 818	Arrow Financial Corp	385	12,8 k $
1 819	ADC Therapeutics SA	3 124	12,8 k $
1 820	Microvast Holdings Inc	5 712	12,8 k $
1 821	CorMedix Inc	1 791	12,8 k $
1 822	Ennis Inc	603	12,7 k $
1 823	Sana Biotechnology Inc	3 020	12,7 k $
1 824	Harley-Davidson Inc	704	12,7 k $
1 825	Consensus Cloud Solutions Inc	421	12,7 k $
1 826	ACCO Brands Corp	3 111	12,7 k $
1 827	Camping World Holdings Inc	1 520	12,6 k $
1 828	Forestar Group Inc	440	12,6 k $
1 829	Ethan Allen Interiors Inc	554	12,6 k $
1 830	Globant SA	253	12,6 k $
1 831	Smith & Wesson Brands Inc	1 056	12,6 k $
1 832	Bloomin' Brands Inc	2 052	12,6 k $
1 833	Great Southern Bancorp Inc	204	12,6 k $
1 834	Howard Hughes Holdings Inc	173	12,5 k $
1 835	I3 Verticals Inc	558	12,5 k $
1 836	Janux Therapeutics Inc	917	12,5 k $
1 837	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	594	12,5 k $
1 838	Arko Corp	1 938	12,5 k $
1 839	Birkenstock Holding Plc	298	12,4 k $
1 840	Acadia Healthcare Co Inc	529	12,4 k $
1 841	Community West Bancshares	533	12,4 k $
1 842	Custom Truck One Source Inc	1 729	12,4 k $
1 843	Forge Global Holdings Inc	275	12,4 k $
1 844	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	529	12,4 k $
1 845	Metrocity Bankshares Inc	440	12,4 k $
1 846	Slide Insurance Holdings Inc	650	12,4 k $
1 847	Rumble Inc	2 282	12,3 k $
1 848	Dream Finders Homes Inc	683	12,3 k $
1 849	Hertz Global Holdings Inc	2 710	12,3 k $
1 850	Encore Energy Corp	4 551	12,3 k $
1 851	Apellis Pharmaceuticals Inc	585	12,3 k $
1 852	Summit Therapeutics Inc	736	12,2 k $
1 853	BKV Corp	389	12,2 k $
1 854	Mesa Laboratories Inc	126	12,2 k $
1 855	Flowco Holdings Inc	539	12,2 k $
1 856	Liberty Global Ltd.	954	12,2 k $
1 857	SunCoke Energy Inc	2 130	12,1 k $
1 858	Heartland Express Inc	1 098	12,1 k $
1 859	Village Super Market Inc	309	12,1 k $
1 860	ATN International Inc	418	12 k $
1 861	Climb Global Solutions Inc	127	12 k $
1 862	Intrepid Potash Inc	325	12 k $
1 863	Varex Imaging Corp	912	12 k $
1 864	Vishay Precision Group Inc	260	12 k $
1 865	Grid Dynamics Holdings Inc	1 774	12 k $
1 866	Huntsman Corp	946	12 k $
1 867	GCM Grosvenor Inc	1 025	11,9 k $
1 868	BellRing Brands Inc	641	11,8 k $
1 869	Beta Bionics Inc	932	11,8 k $
1 870	Northfield Bancorp Inc	882	11,8 k $
1 871	Keros Therapeutics Inc	827	11,7 k $
1 872	Columbia Sportswear Co	188	11,6 k $
1 873	Solid Biosciences Inc	1 875	11,6 k $
1 874	RPC Inc	2 004	11,6 k $
1 875	LendingTree Inc	311	11,6 k $
1 876	Viemed Healthcare Inc	1 334	11,6 k $
1 877	First Foundation Inc	1 977	11,6 k $
1 878	Aeva Technologies Inc	873	11,6 k $
1 879	Northrim BanCorp Inc	492	11,6 k $
1 880	Atlanta Braves Holdings Inc	238	11,5 k $
1 881	Global Industrial Co	349	11,5 k $
1 882	Puma Biotechnology Inc	2 018	11,5 k $
1 883	Sabre Corp	9 739	11,5 k $
1 884	Manitowoc Co Inc/The	779	11,5 k $
1 885	Nutex Health Inc	104	11,5 k $
1 886	Peoples Financial Services Corp	214	11,5 k $
1 887	Aebi Schmidt Holding AG	795	11,5 k $
1 888	Caledonia Mining Corp PLC	361	11,5 k $
1 889	AdvanSix Inc	641	11,4 k $
1 890	Enanta Pharmaceuticals Inc	796	11,4 k $
1 891	Kemper Corp	352	11,4 k $
1 892	Udemy Inc	2 259	11,4 k $
1 893	Credit Acceptance Corp	24	11,4 k $
1 894	Miller Industries Inc/TN	270	11,3 k $
1 895	Boston Beer Co Inc/The	50	11,3 k $
1 896	Titan International Inc	1 165	11,3 k $
1 897	Liberty Global Ltd	921	11,3 k $
1 898	Bar Harbor Bankshares	351	11,3 k $
1 899	MeiraGTx Holdings plc	1 494	11,3 k $
1 900	NewtekOne Inc	919	11,3 k $

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Répartition par secteur

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Énergie 2,6 %
Santé 2,6 %
Matériaux 2,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Services publics 2,0 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,7 %
Communication 0,3 %
Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,6 %
Canada 2,4 %
Royaume-Uni 1,5 %
Îles Caïmans 0,9 %
Bermudes 0,7 %
Finlande 0,4 %
Suisse 0,3 %
Danemark 0,3 %
Israël 0,2 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 397	653,1 M $	92,57 %
2	Canada	25	17,1 M $	2,43 %
3	Royaume-Uni	12	10,7 M $	1,52 %
4	Îles Caïmans	21	6,3 M $	0,90 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,67 %
6	Finlande	1	2,7 M $	0,39 %
7	Suisse	5	2,2 M $	0,31 %
8	Danemark	1	2,1 M $	0,30 %
9	Israël	6	1,7 M $	0,25 %
10	Singapour	2	1,4 M $	0,20 %
11	Pays-Bas	4	894,6 k $	0,13 %
12	Îles Vierges britanniques	4	719,8 k $	0,10 %

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