Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Cross Country Healthcare Inc	876	11,5 k $
1 902	Magnera Corp	1 008	11,5 k $
1 903	Ethan Allen Interiors Inc	554	11,4 k $
1 904	Gray Media Inc	2 846	11,4 k $
1 905	I3 Verticals Inc	558	11,4 k $
1 906	OPKO Health Inc	7 757	11,3 k $
1 907	Tectonic Therapeutic Inc	363	11,3 k $
1 908	Beta Bionics Inc	932	11,3 k $
1 909	Sierra Bancorp	296	11,2 k $
1 910	Liberty Global Ltd	921	11,2 k $
1 911	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 193	11,2 k $
1 912	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	380	11,2 k $
1 913	Camping World Holdings Inc	1 520	11,1 k $
1 914	MiMedx Group Inc	3 002	11 k $
1 915	Yext Inc	2 641	11 k $
1 916	BayCom Corp	358	11 k $
1 917	BlueLinx Holdings Inc	212	11 k $
1 918	Oil States International Inc	1 294	11 k $
1 919	Climb Global Solutions Inc	508	11 k $
1 920	Howard Hughes Holdings Inc	173	11 k $
1 921	Genesco Inc	285	10,9 k $
1 922	South Plains Financial Inc	269	10,9 k $
1 923	MVB Financial Corp	408	10,9 k $
1 924	Orion SA	1 426	10,9 k $
1 925	Dine Brands Global Inc	347	10,9 k $
1 926	FTAI Infrastructure Inc	2 422	10,8 k $
1 927	Aura Biosciences Inc	1 446	10,8 k $
1 928	Tiptree Inc	592	10,8 k $
1 929	3D Systems Corp	3 019	10,8 k $
1 930	SandRidge Energy Inc	733	10,8 k $
1 931	NerdWallet Inc	1 244	10,7 k $
1 932	Southern First Bancshares Inc	185	10,7 k $
1 933	Crane NXT Co	274	10,6 k $
1 934	ADC Therapeutics SA	3 124	10,6 k $
1 935	MasterCraft Boat Holdings Inc	456	10,6 k $
1 936	Global Industrial Co	349	10,6 k $
1 937	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	126	10,6 k $
1 938	Dream Finders Homes Inc	683	10,6 k $
1 939	Regional Management Corp	287	10,6 k $
1 940	Blend Labs Inc	5 891	10,5 k $
1 941	Prothena Corp PLC	1 032	10,5 k $
1 942	NVE Corp	107	10,5 k $
1 943	Enanta Pharmaceuticals Inc	796	10,5 k $
1 944	Citizens Financial Services Inc	161	10,5 k $
1 945	Weave Communications Inc	1 739	10,5 k $
1 946	Hyster-Yale Inc	288	10,5 k $
1 947	B&G Foods Inc	2 550	10,4 k $
1 948	OraSure Technologies Inc	2 423	10,4 k $
1 949	Hingham Institution For Savings The	36	10,4 k $
1 950	Consolidated Water Co Ltd	345	10,4 k $
1 951	First Business Financial Services Inc	181	10,4 k $
1 952	World Acceptance Corp	63	10,4 k $
1 953	AGNT Inc	2 112	10,4 k $
1 954	Primis Financial Corp	719	10,4 k $
1 955	Titan Machinery Inc	475	10,4 k $
1 956	ClearPoint Neuro Inc	818	10,4 k $
1 957	Radiant Logistics Inc	1 217	10,3 k $
1 958	Luxfer Holdings PLC	606	10,3 k $
1 959	NRC Health	528	10,3 k $
1 960	Liberty Live Holdings Inc	107	10,3 k $
1 961	Pulse Biosciences Inc	411	10,3 k $
1 962	Jefferson Capital Inc	604	10,3 k $
1 963	DXC Technology Co	1 034	10,2 k $
1 964	Editas Medicine Inc	2 959	10,2 k $
1 965	Strattec Security Corp	128	10,2 k $
1 966	Globant SA	253	10,2 k $
1 967	Vuzix Corp	2 219	10,2 k $
1 968	AngioDynamics Inc	889	10,2 k $
1 969	Kearny Financial Corp/MD	1 238	10,2 k $
1 970	REGENXBIO Inc	1 455	10,2 k $
1 971	Zillow Group Inc	288	10,2 k $
1 972	Wealthfront Corp	833	10,2 k $
1 973	AKTIS ONCOLOGY INC	488	10,1 k $
1 974	Candel Therapeutics Inc	1 217	10,1 k $
1 975	ThredUp Inc	2 162	10,1 k $
1 976	Home Bancorp Inc	156	10 k $
1 977	York Water Co/The	335	10 k $
1 978	Powerfleet Inc NJ	2 552	10 k $
1 979	Sana Biotechnology Inc	3 020	10 k $
1 980	Third Coast Bancshares Inc	260	9,9 k $
1 981	Ooma Inc	563	9,9 k $
1 982	Park-Ohio Holdings Corp	305	9,9 k $
1 983	Aebi Schmidt Holding AG	795	9,9 k $
1 984	Plumas Bancorp	188	9,9 k $
1 985	Solid Power Inc	2 971	9,8 k $
1 986	SAREPTA THERAPEUTICS INC	549	9,8 k $
1 987	Delcath Systems Inc	909	9,8 k $
1 988	Greenlight Capital Re Ltd	622	9,7 k $
1 989	Alight Inc	10 331	9,7 k $
1 990	American Battery Technology Co	2 694	9,7 k $
1 991	Nexxen International Ltd	1 156	9,7 k $
1 992	Bioventus Inc	1 140	9,7 k $
1 993	Atomera Inc	972	9,7 k $
1 994	nCino Inc	603	9,7 k $
1 995	Nathan's Famous Inc	96	9,7 k $
1 996	Mission Produce Inc	869	9,7 k $
1 997	4D Molecular Therapeutics Inc	976	9,7 k $
1 998	Xerox Holdings Corp	2 975	9,6 k $
1 999	Bed Bath & Beyond Inc	1 568	9,6 k $
2 000	FS Bancorp Inc	236	9,6 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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