Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 2 548 dans 26 pays
10 premières: 11,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	Strattec Security Corp	128	11,3 k $
1 902	Columbia Financial Inc	629	11,3 k $
1 903	Carter Bankshares Inc	540	11,3 k $
1 904	Inspire Medical Systems Inc	174	11,2 k $
1 905	Orthofix Medical Inc	826	11,2 k $
1 906	Wabash National Corp	1 100	11,2 k $
1 907	Farmers National Banc Corp	862	11,1 k $
1 908	W&T Offshore Inc	4 198	11,1 k $
1 909	ZENAS BIOPHARMA INC	422	11,1 k $
1 910	Optimum Communications Inc	7 696	11,1 k $
1 911	Organon & Co	1 515	11 k $
1 912	Red Violet Inc	255	11 k $
1 913	Bowhead Specialty Holdings Inc	435	11 k $
1 914	South Plains Financial Inc	269	11 k $
1 915	MVB Financial Corp	408	11 k $
1 916	York Water Co/The	335	11 k $
1 917	Covenant Logistics Group Inc	372	11 k $
1 918	Grindr Inc	961	10,9 k $
1 919	LB Pharmaceuticals Inc	454	10,9 k $
1 920	Zevra Therapeutics Inc	1 220	10,9 k $
1 921	Aviat Networks Inc	435	10,9 k $
1 922	Iridium Communications Inc	454	10,9 k $
1 923	Myriad Genetics Inc	2 357	10,9 k $
1 924	Prime Medicine Inc	2 350	10,9 k $
1 925	Flowers Foods Inc	1 095	10,8 k $
1 926	Kopin Corp	4 883	10,8 k $
1 927	Dine Brands Global Inc	347	10,7 k $
1 928	Lexeo Therapeutics Inc	1 487	10,7 k $
1 929	Sierra Bancorp	296	10,7 k $
1 930	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	126	10,6 k $
1 931	Shutterstock Inc	632	10,6 k $
1 932	Frontier Group Holdings Inc	2 391	10,6 k $
1 933	Contango Silver & Gold Inc	353	10,6 k $
1 934	HeartFlow Inc	458	10,6 k $
1 935	Hyster-Yale Inc	288	10,6 k $
1 936	Marcus Corp/The	630	10,6 k $
1 937	Newell Brands Inc	2 321	10,6 k $
1 938	ThredUp Inc	2 162	10,6 k $
1 939	Community Health Systems Inc	3 046	10,5 k $
1 940	Ibotta Inc	422	10,5 k $
1 941	BayCom Corp	358	10,5 k $
1 942	Calavo Growers Inc	392	10,5 k $
1 943	Solid Power Inc	2 971	10,5 k $
1 944	ZoomInfo Technologies Inc	1 693	10,5 k $
1 945	Helen of Troy Ltd	595	10,5 k $
1 946	Caleres Inc	878	10,4 k $
1 947	Methode Electronics Inc	1 230	10,4 k $
1 948	Liberty Live Holdings Inc	107	10,4 k $
1 949	Perrigo Co PLC	782	10,3 k $
1 950	Fulcrum Therapeutics Inc	1 233	10,3 k $
1 951	EVgo Inc	3 770	10,3 k $
1 952	Diamond Hill Investment Group Inc	60	10,3 k $
1 953	Third Coast Bancshares Inc	260	10,3 k $
1 954	ClearPoint Neuro Inc	818	10,3 k $
1 955	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	380	10,3 k $
1 956	Hyliion Holdings Corp	5 001	10,3 k $
1 957	Nextdoor Holdings Inc	5 858	10,3 k $
1 958	James River Group Holdings Inc	1 462	10,2 k $
1 959	Eastman Kodak Co	1 396	10,2 k $
1 960	Rapid7 Inc	1 641	10,2 k $
1 961	Arhaus Inc	1 228	10,1 k $
1 962	Tiptree Inc	592	10,1 k $
1 963	Arteris Inc	593	10,1 k $
1 964	Park Aerospace Corp	381	10,1 k $
1 965	Hingham Institution For Savings The	36	10 k $
1 966	Bioventus Inc	1 140	10 k $
1 967	Perspective Therapeutics Inc	1 850	10 k $
1 968	Evolent Health Inc	3 065	10 k $
1 969	Maravai LifeSciences Holdings Inc	2 798	10 k $
1 970	ASP Isotopes Inc	1 865	10 k $
1 971	Ponce Financial Group Inc	612	9,9 k $
1 972	American Battery Technology Co	2 694	9,9 k $
1 973	Blend Labs Inc	5 891	9,9 k $
1 974	First Business Financial Services Inc	181	9,9 k $
1 975	Atlanticus Holdings Corp	189	9,9 k $
1 976	Kura Sushi USA Inc	139	9,8 k $
1 977	Firefly Aerospace Inc	507	9,8 k $
1 978	Pilgrim's Pride Corp	226	9,8 k $
1 979	RMR Group Inc/The	595	9,7 k $
1 980	nCino Inc	603	9,7 k $
1 981	Vanda Pharmaceuticals Inc	1 092	9,7 k $
1 982	Allogene Therapeutics Inc	3 487	9,7 k $
1 983	AMC Networks Inc	1 186	9,7 k $
1 984	Citizens Financial Services Inc	161	9,7 k $
1 985	Nathan's Famous Inc	96	9,7 k $
1 986	Olaplex Holdings Inc	5 994	9,7 k $
1 987	Dillard's Inc	16	9,6 k $
1 988	EverQuote Inc	609	9,6 k $
1 989	NioCorp Developments Ltd	1 805	9,6 k $
1 990	Nu Skin Enterprises Inc	1 123	9,5 k $
1 991	Target Hospitality Corp	1 220	9,5 k $
1 992	Summit Midstream Corp	322	9,5 k $
1 993	Primis Financial Corp.	719	9,5 k $
1 994	Kearny Financial Corp/MD	1 238	9,5 k $
1 995	Himalaya Shipping Ltd	643	9,5 k $
1 996	Plumas Bancorp	188	9,5 k $
1 997	4D Molecular Therapeutics Inc	976	9,4 k $
1 998	Hackett Group Inc/The	683	9,3 k $
1 999	FS Bancorp Inc	236	9,3 k $
2 000	OPKO Health, Inc.	7 757	9,3 k $

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Répartition par secteur

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Énergie 2,6 %
Santé 2,6 %
Matériaux 2,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Services publics 2,0 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,7 %
Communication 0,3 %
Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,6 %
Canada 2,4 %
Royaume-Uni 1,5 %
Îles Caïmans 0,9 %
Bermudes 0,7 %
Finlande 0,4 %
Suisse 0,3 %
Danemark 0,3 %
Israël 0,2 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 397	653,1 M $	92,57 %
2	Canada	25	17,1 M $	2,43 %
3	Royaume-Uni	12	10,7 M $	1,52 %
4	Îles Caïmans	21	6,3 M $	0,90 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,67 %
6	Finlande	1	2,7 M $	0,39 %
7	Suisse	5	2,2 M $	0,31 %
8	Danemark	1	2,1 M $	0,30 %
9	Israël	6	1,7 M $	0,25 %
10	Singapour	2	1,4 M $	0,20 %
11	Pays-Bas	4	894,6 k $	0,13 %
12	Îles Vierges britanniques	4	719,8 k $	0,10 %

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