Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Sprout Social Inc	1 284	9,6 k $
2 002	Aspen Aerogels Inc	1 498	9,6 k $
2 003	Bel Fuse Inc	39	9,6 k $
2 004	Newsmax Inc	1 120	9,5 k $
2 005	Himalaya Shipping Ltd	643	9,5 k $
2 006	John Marshall Bancorp Inc	444	9,4 k $
2 007	Dillard's Inc	16	9,4 k $
2 008	Shutterstock Inc	632	9,4 k $
2 009	Myriad Genetics Inc	2 357	9,4 k $
2 010	ChoiceOne Financial Services Inc	298	9,4 k $
2 011	Electromed Inc	248	9,4 k $
2 012	Varex Imaging Corp	912	9,3 k $
2 013	Vital Farms Inc	931	9,3 k $
2 014	Keros Therapeutics Inc	827	9,3 k $
2 015	Bank of Marin Bancorp	360	9,3 k $
2 016	OmniAb Inc	3 430	9,3 k $
2 017	Manitowoc Co Inc/The	779	9,2 k $
2 018	Oncology Institute Inc/The	1 959	9,2 k $
2 019	Capital Bancorp Inc	285	9,1 k $
2 020	Westrock Coffee Co	1 130	9,1 k $
2 021	Natural Gas Services Group Inc	230	9 k $
2 022	Tejon Ranch Co	464	9 k $
2 023	California BanCorp	472	9 k $
2 024	Neurogene Inc	316	9 k $
2 025	TSS INC	542	8,9 k $
2 026	Chaince Digital Holdings Inc	1 084	8,9 k $
2 027	Evolus Inc	1 358	8,9 k $
2 028	Boston Beer Co Inc/The	50	8,9 k $
2 029	Gogo Inc	1 939	8,9 k $
2 030	Microvast Holdings Inc	5 712	8,9 k $
2 031	Abacus Global Management Inc	981	8,8 k $
2 032	FATE THERAPEUTICS INC	3 093	8,8 k $
2 033	Monopar Therapeutics Inc	135	8,8 k $
2 034	Unity Bancorp Inc	157	8,8 k $
2 035	Wabash National Corp	1 100	8,7 k $
2 036	Aquestive Therapeutics Inc	2 165	8,7 k $
2 037	West BanCorp Inc	363	8,7 k $
2 038	Kemper Corp	352	8,7 k $
2 039	W&T Offshore Inc	2 355	8,7 k $
2 040	Perrigo Co PLC	782	8,6 k $
2 041	Western New England Bancorp Inc	647	8,6 k $
2 042	Summit Midstream Corp	322	8,6 k $
2 043	Caledonia Mining Corp PLC	361	8,6 k $
2 044	Zumiez Inc	348	8,6 k $
2 045	Schneider National Inc	242	8,6 k $
2 046	Conduent Inc	4 943	8,6 k $
2 047	TRUBRIDGE INC	329	8,5 k $
2 048	FULCRUM THERAPEUTICS INC	1 233	8,5 k $
2 049	Stitch Fix Inc	2 392	8,5 k $
2 050	ManpowerGroup Inc	269	8,5 k $
2 051	CARIS LIFE SCIENCES INC	506	8,5 k $
2 052	FMC Corp	619	8,5 k $
2 053	Citizens Inc/TX	1 628	8,4 k $
2 054	Titan International Inc	1 165	8,4 k $
2 055	FB Bancorp Inc	603	8,4 k $
2 056	GBank Financial Holdings Inc	282	8,4 k $
2 057	EVgo Inc	3 770	8,4 k $
2 058	Flowers Foods Inc	1 095	8,4 k $
2 059	Savers Value Village Inc	934	8,4 k $
2 060	El Pollo Loco Holdings Inc	562	8,4 k $
2 061	Greif Inc	104	8,4 k $
2 062	Standard BioTools Inc	7 257	8,3 k $
2 063	Dave & Buster's Entertainment Inc	624	8,3 k $
2 064	PRIME MEDICINE INC	2 350	8,3 k $
2 065	RBB Bancorp	348	8,3 k $
2 066	Kelly Services Inc	716	8,3 k $
2 067	Rackspace Technology Inc	1 609	8,3 k $
2 068	Arhaus Inc	1 228	8,3 k $
2 069	Central Garden & Pet Co	216	8,3 k $
2 070	Fulgent Genetics Inc	458	8,3 k $
2 071	Power Solutions International Inc	199	8,3 k $
2 072	Community Health Systems Inc	3 046	8,3 k $
2 073	First United Corp	209	8,3 k $
2 074	Aveanna Healthcare Holdings Inc	1 149	8,2 k $
2 075	Norwood Financial Corp	272	8,2 k $
2 076	Donegal Group Inc	483	8,2 k $
2 077	Ranger Energy Services Inc	530	8,2 k $
2 078	Clean Energy Fuels Corp	4 002	8,2 k $
2 079	Repay Holdings Corp	2 093	8,1 k $
2 080	Abeona Therapeutics Inc	1 404	8,1 k $
2 081	HBT Financial Inc	282	8,1 k $
2 082	Vox Royalty Corp	1 378	8 k $
2 083	Trump Media & Technology Group Corp	864	8 k $
2 084	Franklin Financial Services Corp	138	8 k $
2 085	Utah Medical Products Inc	120	8 k $
2 086	Lifezone Metals Ltd	1 514	7,9 k $
2 087	DoubleVerify Holdings Inc	818	7,9 k $
2 088	Eledon Pharmaceuticals Inc	2 075	7,9 k $
2 089	Newell Brands Inc	2 321	7,9 k $
2 090	Hackett Group Inc/The	683	7,9 k $
2 091	Cable One Inc	149	7,8 k $
2 092	Shoe Station Group Inc	442	7,8 k $
2 093	VIEMED HEALTHCARE INC	795	7,8 k $
2 094	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	280	7,8 k $
2 095	Kura Sushi USA Inc	139	7,8 k $
2 096	Honest Co Inc/The	2 231	7,8 k $
2 097	ZENAS BIOPHARMA INC	422	7,8 k $
2 098	XOMA Royalty Corp	186	7,8 k $
2 099	Quad/Graphics Inc	1 041	7,8 k $
2 100	Matrix Service Co	590	7,7 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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