Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 2 548 dans 26 pays
10 premières: 11,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 001	Titan Machinery Inc	475	9,3 k $
2 002	Trump Media & Technology Group Corp	864	9,3 k $
2 003	Ranger Energy Services Inc	530	9,2 k $
2 004	Home Bancorp Inc	156	9,2 k $
2 005	Sarepta Therapeutics Inc	549	9,2 k $
2 006	Dave & Buster's Entertainment Inc	624	9,2 k $
2 007	Greenwich Lifesciences Inc	331	9,2 k $
2 008	fuboTV Inc	7 826	9,2 k $
2 009	Mayville Engineering Co Inc	436	9,2 k $
2 010	Regional Management Corp	287	9,1 k $
2 011	Zumiez Inc	348	9,1 k $
2 012	FMC Corp	619	9,1 k $
2 013	Powerfleet Inc NJ	2 552	9,1 k $
2 014	Alight Inc	10 331	9,1 k $
2 015	Greif Inc	104	9,1 k $
2 016	Clean Energy Fuels Corp	4 002	9 k $
2 017	Radiant Logistics Inc	1 217	9 k $
2 018	Clearfield Inc	287	9 k $
2 019	Anavex Life Sciences Corp	2 026	9 k $
2 020	Bank of Marin Bancorp	360	9 k $
2 021	Aclaris Therapeutics Inc	3 121	9 k $
2 022	Abacus Global Management Inc	981	9 k $
2 023	Prothena Corp PLC	1 032	8,9 k $
2 024	Digital Turbine Inc	2 199	8,9 k $
2 025	Shoe Carnival Inc	442	8,9 k $
2 026	OneSpan Inc	808	8,9 k $
2 027	Voyager Technologies Inc	334	8,9 k $
2 028	Vox Royalty Corp	1 378	8,9 k $
2 029	Xperi Inc	1 443	8,8 k $
2 030	West BanCorp Inc	363	8,8 k $
2 031	Greenlight Capital Re Ltd	622	8,8 k $
2 032	Citizens Inc/TX	1 628	8,8 k $
2 033	Portillo's Inc	1 650	8,8 k $
2 034	Savers Value Village Inc	934	8,8 k $
2 035	Natural Gas Services Group Inc	230	8,8 k $
2 036	Groupon Inc	696	8,8 k $
2 037	Weave Communications Inc	1 739	8,8 k $
2 038	Blue Ridge Bankshares Inc	2 146	8,7 k $
2 039	Onity Group Inc	207	8,7 k $
2 040	Avis Budget Group Inc	89	8,7 k $
2 041	Aquestive Therapeutics Inc	2 165	8,7 k $
2 042	California BanCorp	472	8,6 k $
2 043	DoubleVerify Holdings Inc	818	8,6 k $
2 044	Anterix Inc	233	8,6 k $
2 045	Navan Inc	881	8,6 k $
2 046	Bandwidth Inc	577	8,6 k $
2 047	Beyond Meat Inc	9 035	8,5 k $
2 048	Akebia Therapeutics Inc	6 520	8,5 k $
2 049	ChoiceOne Financial Services Inc	298	8,5 k $
2 050	John Marshall Bancorp Inc	444	8,5 k $
2 051	GBank Financial Holdings Inc	282	8,5 k $
2 052	Aura Biosciences Inc	1 446	8,5 k $
2 053	Tectonic Therapeutic Inc	363	8,5 k $
2 054	Perma-Fix Environmental Services Inc	624	8,5 k $
2 055	Jack in the Box Inc	503	8,5 k $
2 056	Donegal Group Inc	483	8,5 k $
2 057	World Acceptance Corp	63	8,5 k $
2 058	Rocket Pharmaceuticals Inc	1 696	8,5 k $
2 059	Central Garden & Pet Co	216	8,5 k $
2 060	Aveanna Healthcare Holdings Inc	1 149	8,5 k $
2 061	Peoples Bancorp of North Carolina Inc	221	8,4 k $
2 062	Absci Corp	3 065	8,4 k $
2 063	Capital Bancorp Inc	285	8,4 k $
2 064	Verastem Inc	1 463	8,4 k $
2 065	Bed Bath & Beyond Inc	1 568	8,4 k $
2 066	Unity Bancorp Inc	157	8,4 k $
2 067	Western New England Bancorp Inc	647	8,3 k $
2 068	Sprout Social Inc	1 284	8,3 k $
2 069	Bel Fuse Inc	39	8,3 k $
2 070	Krispy Kreme Inc	2 191	8,2 k $
2 071	Gogo Inc	1 939	8,2 k $
2 072	Standard BioTools Inc	7 257	8,2 k $
2 073	Tejon Ranch Co	464	8,2 k $
2 074	Tredegar Corp	890	8,2 k $
2 075	Quanterix Corp	1 247	8,2 k $
2 076	PubMatic Inc	1 007	8,2 k $
2 077	Orion SA	1 426	8,1 k $
2 078	Delcath Systems Inc	909	8,1 k $
2 079	US Gold Corp	372	8,1 k $
2 080	Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1 193	8,1 k $
2 081	BK Technologies Corp	92	8 k $
2 082	N-able Inc/US	1 818	8 k $
2 083	McGraw Hill Inc	571	8 k $
2 084	Utah Medical Products Inc	120	8 k $
2 085	Stitch Fix Inc	2 392	8 k $
2 086	Safe Bulkers Inc	1 214	8 k $
2 087	Critical Metals Corp	784	8 k $
2 088	FB Bancorp Inc	603	7,9 k $
2 089	Concentrix Corp	241	7,9 k $
2 090	Norwood Financial Corp	272	7,9 k $
2 091	Park-Ohio Holdings Corp	305	7,9 k $
2 092	Organogenesis Holdings Inc	2 438	7,8 k $
2 093	Lightbridge Corp	604	7,8 k $
2 094	Luxfer Holdings PLC	606	7,8 k $
2 095	Genesco Inc	285	7,8 k $
2 096	Pulse Biosciences Inc	411	7,7 k $
2 097	Cerence Inc	973	7,7 k $
2 098	Angi Inc	989	7,7 k $
2 099	MasterCraft Boat Holdings Inc	354	7,7 k $
2 100	C&F Financial Corp	105	7,6 k $

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Répartition par secteur

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Énergie 2,6 %
Santé 2,6 %
Matériaux 2,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Services publics 2,0 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,7 %
Communication 0,3 %
Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,6 %
Canada 2,4 %
Royaume-Uni 1,5 %
Îles Caïmans 0,9 %
Bermudes 0,7 %
Finlande 0,4 %
Suisse 0,3 %
Danemark 0,3 %
Israël 0,2 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 397	653,1 M $	92,57 %
2	Canada	25	17,1 M $	2,43 %
3	Royaume-Uni	12	10,7 M $	1,52 %
4	Îles Caïmans	21	6,3 M $	0,90 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,67 %
6	Finlande	1	2,7 M $	0,39 %
7	Suisse	5	2,2 M $	0,31 %
8	Danemark	1	2,1 M $	0,30 %
9	Israël	6	1,7 M $	0,25 %
10	Singapour	2	1,4 M $	0,20 %
11	Pays-Bas	4	894,6 k $	0,13 %
12	Îles Vierges britanniques	4	719,8 k $	0,10 %

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