Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	C&F Financial Corp	105	7,7 k $
2 102	Aviat Networks Inc	435	7,7 k $
2 103	First Community Corp/SC	257	7,7 k $
2 104	Krispy Kreme Inc	2 191	7,7 k $
2 105	L B Foster Co	187	7,7 k $
2 106	Orthofix Medical Inc	826	7,7 k $
2 107	Lexeo Therapeutics Inc	1 487	7,6 k $
2 108	Wendy's Co/The	992	7,6 k $
2 109	Compass Therapeutics Inc	3 209	7,6 k $
2 110	SAILPOINT INC	405	7,6 k $
2 111	Hawthorn Bancshares Inc	207	7,6 k $
2 112	BK Technologies Corp	92	7,6 k $
2 113	Safe Bulkers Inc	1 214	7,6 k $
2 114	Allogene Therapeutics Inc	3 487	7,6 k $
2 115	Starz Entertainment Corp	317	7,4 k $
2 116	RCI Hospitality Holdings Inc	291	7,4 k $
2 117	Pure Cycle Corp	711	7,4 k $
2 118	Puma Biotechnology Inc	1 021	7,3 k $
2 119	Aeluma Inc	339	7,3 k $
2 120	Orange County Bancorp Inc	214	7,3 k $
2 121	TrueBlue Inc	1 175	7,3 k $
2 122	Perspective Therapeutics Inc	1 850	7,3 k $
2 123	Encore Energy Corp	4 551	7,3 k $
2 124	Investors Title Co	31	7,3 k $
2 125	First Bank/Hamilton NJ	461	7,2 k $
2 126	Inspire Medical Systems Inc	174	7,2 k $
2 127	Palladyne AI Corp	853	7,2 k $
2 128	Onity Group Inc	207	7,1 k $
2 129	Boston Omaha Corp	554	7,1 k $
2 130	Weyco Group Inc	202	7,1 k $
2 131	Beyond Meat Inc	9 035	7,1 k $
2 132	Atea Pharmaceuticals Inc	1 524	7,1 k $
2 133	Contango Silver & Gold Inc	353	7,1 k $
2 134	SEACOR Marine Holdings Inc	939	7,1 k $
2 135	Commerce.com Inc	2 263	7,1 k $
2 136	Blue Ridge Bankshares Inc	2 146	7,1 k $
2 137	Portillo's Inc	1 650	7,1 k $
2 138	FRP Holdings Inc	306	7,1 k $
2 139	Bankwell Financial Group Inc	135	7,1 k $
2 140	Superior Group of Cos Inc	552	7,1 k $
2 141	Vanda Pharmaceuticals Inc	1 092	7 k $
2 142	Nkarta Inc	2 164	7 k $
2 143	First National Corp/VA	253	7 k $
2 144	Mistras Group Inc	400	7 k $
2 145	Colony Bankcorp Inc	353	7 k $
2 146	Rezolute Inc	2 118	7 k $
2 147	Tredegar Corp	890	7 k $
2 148	Lightbridge Corp	604	6,9 k $
2 149	Ardent Health Inc	749	6,9 k $
2 150	McGraw Hill Inc	571	6,9 k $
2 151	Citizens & Northern Corp	325	6,8 k $
2 152	CONCENTRIX CORP	241	6,8 k $
2 153	Forward Air Corp	638	6,8 k $
2 154	First Capital Inc	109	6,7 k $
2 155	N-able Inc/US	1 818	6,7 k $
2 156	First Tracks Biotherapeutics Inc	421	6,7 k $
2 157	VTEX	1 766	6,7 k $
2 158	Akebia Therapeutics Inc	6 520	6,7 k $
2 159	ATN International Inc	236	6,6 k $
2 160	First Bancorp Inc/The	227	6,6 k $
2 161	Unisys Corp	1 437	6,6 k $
2 162	Strata Critical Medical Inc	1 045	6,6 k $
2 163	Citizens Community Bancorp Inc/WI	323	6,6 k $
2 164	fuboTV Inc	652	6,6 k $
2 165	Viant Technology Inc	516	6,6 k $
2 166	M-Tron Industries Inc	72	6,6 k $
2 167	OrthoPediatrics Corp	380	6,5 k $
2 168	Ribbon Communications Inc	2 118	6,5 k $
2 169	Kronos Worldwide Inc	907	6,5 k $
2 170	Greene County Bancorp Inc	248	6,5 k $
2 171	Nu Skin Enterprises Inc	1 123	6,5 k $
2 172	Upstream Bio Inc	773	6,5 k $
2 173	Paysign Inc	888	6,5 k $
2 174	MediaAlpha Inc	725	6,5 k $
2 175	Ranpak Holdings Corp	933	6,4 k $
2 176	Bullish	184	6,4 k $
2 177	Falcon's Beyond Global Inc	414	6,4 k $
2 178	Simulations Plus Inc	375	6,4 k $
2 179	Brown-Forman Corp	240	6,4 k $
2 180	Northeast Community Bancorp Inc	264	6,4 k $
2 181	Pilgrim's Pride Corp	226	6,4 k $
2 182	IBEX Holdings Ltd	202	6,4 k $
2 183	Genie Energy Ltd	460	6,4 k $
2 184	Sonida Senior Living Inc	180	6,4 k $
2 185	OppFi Inc	748	6,4 k $
2 186	VERASTEM INC	1 463	6,3 k $
2 187	Ohio Valley Banc Corp	131	6,3 k $
2 188	Haverty Furniture Cos Inc	271	6,3 k $
2 189	Telos Corp	1 309	6,3 k $
2 190	Organogenesis Holdings Inc	2 438	6,3 k $
2 191	Jack in the Box Inc	503	6,3 k $
2 192	Waterstone Financial Inc	338	6,3 k $
2 193	Paysafe Ltd	805	6,2 k $
2 194	Timberland Bancorp Inc/WA	153	6,2 k $
2 195	Playtika Holding Corp	1 639	6,2 k $
2 196	Energy Services of America Corp	413	6,2 k $
2 197	Clearwater Paper Corp	377	6,1 k $
2 198	Anavex Life Sciences Corp	2 026	6,1 k $
2 199	Perma-Fix Environmental Services Inc	624	6,1 k $
2 200	Seaport Entertainment Group Inc	242	6,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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