Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 2 548 dans 26 pays
10 premières: 11,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 101	OraSure Technologies Inc	2 423	7,6 k $
2 102	Corsair Gaming Inc	1 390	7,6 k $
2 103	Cross Country Healthcare Inc	876	7,6 k $
2 104	HBT Financial Inc	282	7,6 k $
2 105	Wendy's Co/The	992	7,6 k $
2 106	Civista Bancshares Inc	319	7,6 k $
2 107	Niagen Bioscience Inc	1 498	7,6 k $
2 108	ManpowerGroup Inc	269	7,5 k $
2 109	Pure Cycle Corp	711	7,5 k $
2 110	RBB Bancorp	348	7,5 k $
2 111	Nexxen International Ltd	1 156	7,4 k $
2 112	Riley Exploration Permian Inc	258	7,4 k $
2 113	Neurogene Inc	316	7,4 k $
2 114	First United Corp	209	7,4 k $
2 115	First Community Corp/SC	257	7,4 k $
2 116	Monopar Therapeutics Inc	135	7,4 k $
2 117	NVE Corp	107	7,4 k $
2 118	First Bank/Hamilton NJ	461	7,3 k $
2 119	Protalix BioTherapeutics Inc	2 547	7,3 k $
2 120	FRP Holdings Inc	306	7,3 k $
2 121	Citizens & Northern Corp	325	7,3 k $
2 122	OrthoPediatrics Corp	380	7,3 k $
2 123	Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH	280	7,2 k $
2 124	European Wax Center Inc	1 262	7,2 k $
2 125	Conduent Inc	4 943	7,2 k $
2 126	MediaAlpha Inc	725	7,2 k $
2 127	Quad/Graphics Inc	1 041	7,2 k $
2 128	SEACOR Marine Holdings Inc	939	7,2 k $
2 129	Abeona Therapeutics Inc	1 404	7,2 k $
2 130	Investors Title Co	31	7,2 k $
2 131	Altimmune Inc	1 655	7,1 k $
2 132	Atea Pharmaceuticals Inc	1 524	7,1 k $
2 133	Orange County Bancorp Inc	214	7,1 k $
2 134	Franklin Financial Services Corp	138	7,1 k $
2 135	National Research Corp	528	7,1 k $
2 136	RxSight Inc	944	7,1 k $
2 137	Under Armour Inc	950	7 k $
2 138	Brown-Forman Corp	240	7 k $
2 139	Lifezone Metals Ltd	1 514	7 k $
2 140	Ardent Health Inc	749	7 k $
2 141	Fulgent Genetics Inc	458	7 k $
2 142	Colony Bankcorp Inc	353	7 k $
2 143	Biglari Holdings Inc	18	7 k $
2 144	Ooma Inc	563	7 k $
2 145	Kelly Services Inc	716	7 k $
2 146	Latham Group Inc	1 034	6,9 k $
2 147	Rocky Brands Inc	153	6,9 k $
2 148	Spire Global Inc	781	6,9 k $
2 149	MapLight Therapeutics Inc	398	6,9 k $
2 150	MediWound Ltd	397	6,9 k $
2 151	Schneider National Inc	242	6,9 k $
2 152	OppFi Inc	748	6,9 k $
2 153	Under Armour Inc	948	6,9 k $
2 154	Clearway Energy Inc	190	6,8 k $
2 155	Boston Omaha Corp	554	6,8 k $
2 156	AlTi Global Inc	1 542	6,8 k $
2 157	Hawthorn Bancshares Inc	207	6,8 k $
2 158	Rezolve AI PLC	2 926	6,8 k $
2 159	Rezolute Inc	2 118	6,8 k $
2 160	Reynolds Consumer Products Inc	274	6,8 k $
2 161	Satellogic Inc	2 250	6,8 k $
2 162	First National Corp/VA	253	6,7 k $
2 163	Genie Energy Ltd	460	6,7 k $
2 164	Nature's Sunshine Products Inc	241	6,7 k $
2 165	KORU Medical Systems Inc	1 398	6,7 k $
2 166	Newsmax Inc	1 120	6,7 k $
2 167	Lucid Group Inc	654	6,5 k $
2 168	Certara Inc	921	6,5 k $
2 169	Editas Medicine Inc	2 959	6,5 k $
2 170	GCI Liberty Inc	165	6,5 k $
2 171	Matrix Service Co	590	6,5 k $
2 172	Entrada Therapeutics Inc	543	6,5 k $
2 173	Sonida Senior Living Inc	180	6,5 k $
2 174	Haverty Furniture Cos Inc	271	6,5 k $
2 175	RCI Hospitality Holdings Inc	291	6,4 k $
2 176	Vuzix Corp	2 219	6,4 k $
2 177	Kingstone Cos Inc	388	6,4 k $
2 178	Candel Therapeutics Inc	1 217	6,4 k $
2 179	Northeast Community Bancorp Inc	264	6,4 k $
2 180	Chaince Digital Holdings Inc	1 084	6,4 k $
2 181	TruBridge Inc	329	6,3 k $
2 182	Weyco Group Inc	202	6,3 k $
2 183	Bankwell Financial Group Inc	135	6,3 k $
2 184	Commerce.com Inc	2 263	6,3 k $
2 185	iHeartMedia Inc	1 923	6,3 k $
2 186	First Bancorp Inc/The	227	6,3 k $
2 187	Northpointe Bancshares Inc	346	6,2 k $
2 188	Honest Co Inc/The	2 231	6,2 k $
2 189	loanDepot Inc	3 009	6,2 k $
2 190	Pangaea Logistics Solutions Ltd	665	6,2 k $
2 191	El Pollo Loco Holdings Inc	562	6,2 k $
2 192	Voyager Therapeutics Inc	1 516	6,2 k $
2 193	Real Brokerage Inc/The	2 345	6,2 k $
2 194	Stereotaxis Inc	2 874	6,2 k $
2 195	Meridian Corp	315	6,1 k $
2 196	National CineMedia Inc	1 720	6,1 k $
2 197	Mistras Group Inc	400	6,1 k $
2 198	AerSale Corp	782	6,1 k $
2 199	8x8 Inc	2 844	6,1 k $
2 200	Design Therapeutics Inc	581	6,1 k $

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Répartition par secteur

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Énergie 2,6 %
Santé 2,6 %
Matériaux 2,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Services publics 2,0 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,7 %
Communication 0,3 %
Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,6 %
Canada 2,4 %
Royaume-Uni 1,5 %
Îles Caïmans 0,9 %
Bermudes 0,7 %
Finlande 0,4 %
Suisse 0,3 %
Danemark 0,3 %
Israël 0,2 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 397	653,1 M $	92,57 %
2	Canada	25	17,1 M $	2,43 %
3	Royaume-Uni	12	10,7 M $	1,52 %
4	Îles Caïmans	21	6,3 M $	0,90 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,67 %
6	Finlande	1	2,7 M $	0,39 %
7	Suisse	5	2,2 M $	0,31 %
8	Danemark	1	2,1 M $	0,30 %
9	Israël	6	1,7 M $	0,25 %
10	Singapour	2	1,4 M $	0,20 %
11	Pays-Bas	4	894,6 k $	0,13 %
12	Îles Vierges britanniques	4	719,8 k $	0,10 %

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