Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 201	RE/MAX Holdings Inc	638	6,1 k $
2 202	Designer Brands Inc	788	6,1 k $
2 203	Claritev Corp	240	6 k $
2 204	US Gold Corp	372	6 k $
2 205	Franklin Covey Co	253	6 k $
2 206	Eagle Financial Services Inc	152	6 k $
2 207	Oportun Financial Corp	1 101	6 k $
2 208	Inseego Corp	453	5,9 k $
2 209	Reynolds Consumer Products Inc	274	5,9 k $
2 210	Parke Bancorp Inc	193	5,9 k $
2 211	Octave Specialty Group Inc	1 080	5,9 k $
2 212	Rocky Brands Inc	153	5,9 k $
2 213	Northpointe Bancshares Inc	346	5,9 k $
2 214	8x8 Inc	2 844	5,9 k $
2 215	Kolibri Global Energy Inc	1 147	5,9 k $
2 216	Voyager Therapeutics Inc	1 516	5,9 k $
2 217	ANGI INC	989	5,8 k $
2 218	Legacy Housing Corp	241	5,8 k $
2 219	Niagen Bioscience Inc	1 498	5,8 k $
2 220	BV Financial Inc	294	5,8 k $
2 221	Kingstone Cos Inc	388	5,8 k $
2 222	Evommune Inc	248	5,8 k $
2 223	James River Group Holdings Inc	1 462	5,7 k $
2 224	Treace Medical Concepts Inc	1 652	5,7 k $
2 225	Benitec Biopharma Inc	493	5,7 k $
2 226	STEREOTAXIS INC	2 874	5,7 k $
2 227	MediWound Ltd	397	5,7 k $
2 228	KORU Medical Systems Inc	1 398	5,7 k $
2 229	Petco Health & Wellness Co Inc	1 883	5,7 k $
2 230	Meridian Corp	315	5,7 k $
2 231	CB Financial Services Inc	158	5,7 k $
2 232	Eagle Bancorp Montana Inc	255	5,7 k $
2 233	Eve Holding Inc	1 635	5,6 k $
2 234	ZoomInfo Technologies Inc	1 693	5,6 k $
2 235	Granite Ridge Resources Inc	1 159	5,6 k $
2 236	Friedman Industries Inc	240	5,6 k $
2 237	Under Armour Inc	950	5,6 k $
2 238	Sky Harbour Group Corp	593	5,6 k $
2 239	CoastalSouth Bancshares Inc	218	5,6 k $
2 240	Clarivate PLC	2 196	5,6 k $
2 241	Lifeway Foods Inc	233	5,6 k $
2 242	Resources Connection Inc	1 227	5,5 k $
2 243	Open Lending Corp	2 424	5,5 k $
2 244	KULR Technology Group Inc	1 149	5,5 k $
2 245	American Coastal Insurance Corp	525	5,5 k $
2 246	ZipRecruiter Inc	1 692	5,5 k $
2 247	Accendra Health Inc	1 930	5,5 k $
2 248	Eastern Co/The	254	5,5 k $
2 249	Latham Group Inc	1 034	5,5 k $
2 250	OneWater Marine Inc	494	5,4 k $
2 251	Under Armour Inc	948	5,4 k $
2 252	SR Bancorp Inc	288	5,4 k $
2 253	National CineMedia Inc	1 720	5,4 k $
2 254	MainStreet Bancshares Inc	235	5,4 k $
2 255	Barnes & Noble Education Inc	519	5,4 k $
2 256	Protalix BioTherapeutics Inc	2 547	5,4 k $
2 257	Certara Inc	921	5,4 k $
2 258	BellRing Brands Inc	641	5,4 k $
2 259	Flexsteel Industries Inc	93	5,4 k $
2 260	Webtoon Entertainment Inc	436	5,4 k $
2 261	OP Bancorp	380	5,3 k $
2 262	Alico Inc	131	5,3 k $
2 263	MBIA Inc	900	5,3 k $
2 264	Distribution Solutions Group Inc	195	5,3 k $
2 265	Biglari Holdings Inc	18	5,2 k $
2 266	Rocket Pharmaceuticals Inc	1 696	5,2 k $
2 267	Citi Trends Inc	113	5,2 k $
2 268	Alector Inc	2 403	5,2 k $
2 269	AerSale Corp	782	5,2 k $
2 270	DMC Global Inc	756	5,1 k $
2 271	Medifast Inc	410	5,1 k $
2 272	Digimarc Corp	349	5,1 k $
2 273	Nature's Sunshine Products Inc	241	5,1 k $
2 274	Pro-Dex Inc	79	5,1 k $
2 275	AlTi Global Inc	1 542	5,1 k $
2 276	Seaboard Corp	1	5,1 k $
2 277	Reservoir Media Inc	492	5,1 k $
2 278	Sight Sciences Inc	1 044	5,1 k $
2 279	Optimum Communications Inc	7 696	5,1 k $
2 280	Bumble Inc	1 595	5,1 k $
2 281	Liberty Latin America Ltd	626	5,1 k $
2 282	Altimmune Inc	1 655	5 k $
2 283	Pangaea Logistics Solutions Ltd	665	5 k $
2 284	RxSight Inc	944	5 k $
2 285	1-800-Flowers.com Inc	1 097	5 k $
2 286	Limoneira Co	392	5 k $
2 287	Advantage Solutions Inc	133	5 k $
2 288	PCB Bancorp	202	5 k $
2 289	Embecta Corp	1 468	5 k $
2 290	Codexis Inc	1 788	5 k $
2 291	Security National Financial Corp	509	4,9 k $
2 292	ECB Bancorp Inc/MD	269	4,9 k $
2 293	USCB Financial Holdings Inc	262	4,9 k $
2 294	Ingram Micro Holding Corp	171	4,8 k $
2 295	CADIZ INC	988	4,8 k $
2 296	JELD-WEN Holding Inc	2 225	4,8 k $
2 297	Consumer Portfolio Services Inc	487	4,8 k $
2 298	EverCommerce Inc	425	4,8 k $
2 299	Asure Software Inc	516	4,8 k $
2 300	Priority Technology Holdings Inc	744	4,8 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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