Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions: 2 548 dans 26 pays
10 premières: 11,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Spok Holdings Inc	397	4,8 k $
2 302	Petco Health & Wellness Co Inc	1 883	4,8 k $
2 303	Avita Medical Inc	954	4,8 k $
2 304	Flexsteel Industries Inc	93	4,8 k $
2 305	ON24 Inc	597	4,8 k $
2 306	Ranpak Holdings Corp	933	4,8 k $
2 307	SR Bancorp Inc	288	4,8 k $
2 308	Johnson Outdoors Inc	98	4,8 k $
2 309	XOMA Royalty Corp	186	4,7 k $
2 310	Investar Holding Corp	168	4,7 k $
2 311	American Vanguard Corp	1 025	4,7 k $
2 312	Ribbon Communications Inc	2 118	4,7 k $
2 313	Eastern Co/The	254	4,7 k $
2 314	Asure Software Inc	516	4,7 k $
2 315	Aspen Aerogels Inc	1 498	4,7 k $
2 316	Accendra Health Inc	1 930	4,7 k $
2 317	ECB Bancorp Inc/MD	269	4,6 k $
2 318	EW Scripps Co/The	1 114	4,6 k $
2 319	Resources Connection Inc	1 227	4,6 k $
2 320	Security National Financial Corp	509	4,6 k $
2 321	Simulations Plus Inc	375	4,6 k $
2 322	Fate Therapeutics Inc	3 093	4,6 k $
2 323	FVCBankcorp Inc	295	4,6 k $
2 324	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	164	4,5 k $
2 325	Liberty Broadband Corp	83	4,5 k $
2 326	PCB Bancorp	202	4,5 k $
2 327	eGain Corp	483	4,5 k $
2 328	America's Car-Mart Inc/TX	226	4,5 k $
2 329	Barnes & Noble Education Inc	519	4,5 k $
2 330	Turtle Beach Corp	358	4,5 k $
2 331	Strata Critical Medical Inc	1 045	4,5 k $
2 332	Friedman Industries Inc	240	4,5 k $
2 333	Westwood Holdings Group Inc	266	4,5 k $
2 334	Universal Logistics Holdings Inc	268	4,5 k $
2 335	DMC Global Inc	756	4,5 k $
2 336	Inhibikase Therapeutics Inc	2 165	4,4 k $
2 337	SB Financial Group Inc	213	4,4 k $
2 338	Reservoir Media Inc	492	4,4 k $
2 339	Rimini Street Inc	1 184	4,4 k $
2 340	OptimizeRx Corp	581	4,4 k $
2 341	Kolibri Global Energy Inc	1 147	4,4 k $
2 342	JELD-WEN Holding Inc	2 225	4,4 k $
2 343	Pioneer Bancorp Inc/NY	309	4,4 k $
2 344	Innovage Holding Corp	485	4,3 k $
2 345	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	525	4,3 k $
2 346	Medifast Inc	410	4,3 k $
2 347	Cricut Inc	1 004	4,3 k $
2 348	Hamilton Beach Brands Holding Co	224	4,3 k $
2 349	Richmond Mutual BanCorp Inc	315	4,3 k $
2 350	NACCO Industries Inc	74	4,2 k $
2 351	Bassett Furniture Industries Inc	280	4,2 k $
2 352	Via Transportation Inc	243	4,2 k $
2 353	Better Home & Finance Holding Co	126	4,1 k $
2 354	Priority Technology Holdings Inc	744	4,1 k $
2 355	LCNB Corp	242	4,1 k $
2 356	Arq, Inc.	1 171	4,1 k $
2 357	Bank7 Corp	101	4,1 k $
2 358	Virginia National Bankshares Corp	106	4,1 k $
2 359	Proficient Auto Logistics Inc	539	4,1 k $
2 360	Ames National Corp	151	4,1 k $
2 361	Lennar Corp	38	4,1 k $
2 362	RE/MAX Holdings Inc	638	4 k $
2 363	Atrium Therapeutics Inc	272	4 k $
2 364	Oak Valley Bancorp	124	4 k $
2 365	Lovesac Co/The	309	3,9 k $
2 366	Fidelity D&D Bancorp Inc	90	3,9 k $
2 367	Consumer Portfolio Services Inc	487	3,9 k $
2 368	Princeton Bancorp Inc	116	3,9 k $
2 369	LENSAR Inc	329	3,9 k $
2 370	Immersion Corp	644	3,9 k $
2 371	Velocity Financial Inc	211	3,9 k $
2 372	Holley Inc	958	3,9 k $
2 373	Stratus Properties Inc	128	3,9 k $
2 374	Riverview Bancorp Inc	725	3,9 k $
2 375	American Outdoor Brands Inc	423	3,8 k $
2 376	National Bankshares Inc	102	3,8 k $
2 377	Anika Therapeutics Inc	266	3,8 k $
2 378	1-800-Flowers.com Inc	1 097	3,8 k $
2 379	Quantum-Si Inc	3 978	3,8 k $
2 380	M-Tron Industries Inc	60	3,8 k $
2 381	Costamare Bulkers Holdings Ltd	199	3,8 k $
2 382	Smithfield Foods Inc	152	3,8 k $
2 383	Gencor Industries Inc	241	3,8 k $
2 384	Nano-X Imaging Ltd	1 585	3,8 k $
2 385	Cardiff Oncology Inc	1 935	3,8 k $
2 386	CVRx Inc	460	3,8 k $
2 387	CuriosityStream Inc	1 107	3,7 k $
2 388	HireQuest Inc	320	3,7 k $
2 389	Kingsway Financial Services Inc	301	3,7 k $
2 390	SWK Holdings Corp.	222	3,6 k $
2 391	Funko Inc	720	3,6 k $
2 392	First Western Financial Inc	141	3,6 k $
2 393	Hanover Bancorp Inc	172	3,6 k $
2 394	Ingram Micro Holding Corp	171	3,5 k $
2 395	Outdoor Holding Co.	1 659	3,5 k $
2 396	Crawford & Co	327	3,5 k $
2 397	Pro-Dex Inc	79	3,5 k $
2 398	Unisys Corp	1 437	3,5 k $
2 399	Fennec Pharmaceuticals Inc	411	3,5 k $
2 400	Starz Entertainment Corp	317	3,5 k $

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Répartition par secteur

Industrie 9,0 %
Technologie 6,1 %
Énergie 2,6 %
Santé 2,6 %
Matériaux 2,5 %
Consommation cyclique 2,3 %
Services publics 2,0 %
Finance 1,7 %
Consommation de base 1,7 %
Communication 0,3 %
Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 92,6 %
Canada 2,4 %
Royaume-Uni 1,5 %
Îles Caïmans 0,9 %
Bermudes 0,7 %
Finlande 0,4 %
Suisse 0,3 %
Danemark 0,3 %
Israël 0,2 %
Singapour 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Îles Vierges britanniques 0,1 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 397	653,1 M $	92,57 %
2	Canada	25	17,1 M $	2,43 %
3	Royaume-Uni	12	10,7 M $	1,52 %
4	Îles Caïmans	21	6,3 M $	0,90 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,67 %
6	Finlande	1	2,7 M $	0,39 %
7	Suisse	5	2,2 M $	0,31 %
8	Danemark	1	2,1 M $	0,30 %
9	Israël	6	1,7 M $	0,25 %
10	Singapour	2	1,4 M $	0,20 %
11	Pays-Bas	4	894,6 k $	0,13 %
12	Îles Vierges britanniques	4	719,8 k $	0,10 %

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