Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Name: Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund
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Actif net: 745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions: 2 550 dans 23 pays
10 premières: 10,0 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mai 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Atrium Therapeutics Inc	272	3,5 k $
2 402	Crexendo Inc	355	3,5 k $
2 403	LENZ Therapeutics Inc	446	3,5 k $
2 404	BRC Inc	2 109	3,5 k $
2 405	Lakeland Industries Inc	317	3,4 k $
2 406	AirJoule Technologies Corp	762	3,4 k $
2 407	Outdoor Holding Co	1 659	3,4 k $
2 408	Crawford & Co	327	3,4 k $
2 409	JAKKS Pacific Inc	154	3,4 k $
2 410	Gencor Industries Inc	241	3,4 k $
2 411	Medallion Financial Corp	344	3,3 k $
2 412	Lennar Corp	38	3,3 k $
2 413	TFS Financial Corp	210	3,3 k $
2 414	Core Molding Technologies Inc	141	3,3 k $
2 415	Sound Financial Bancorp Inc	80	3,3 k $
2 416	Escalade Inc	175	3,3 k $
2 417	SELECTQUOTE INC	3 276	3,3 k $
2 418	RGC Resources Inc	141	3,3 k $
2 419	Bally's Corp	229	3,2 k $
2 420	Finance Of America Cos Inc	163	3,2 k $
2 421	ARQ INC	1 171	3,2 k $
2 422	Maui Land & Pineapple Co Inc	190	3,2 k $
2 423	Costamare Bulkers Holdings Ltd	199	3,2 k $
2 424	Black Rock Coffee Bar Inc	386	3,2 k $
2 425	CuriosityStream Inc	1 107	3,2 k $
2 426	Domo Inc	753	3,1 k $
2 427	Inogen Inc	483	3,1 k $
2 428	Blaize Holdings Inc	1 780	3,1 k $
2 429	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	135	3,1 k $
2 430	Acacia Research Corp	668	3,1 k $
2 431	Central BanCo Inc	109	3,1 k $
2 432	Nuvectis Pharma Inc	316	3,1 k $
2 433	Nano-X Imaging Ltd	1 585	3 k $
2 434	Xponential Fitness Inc	554	3 k $
2 435	NLI Holdings Inc	501	3 k $
2 436	Inspired Entertainment Inc	394	3 k $
2 437	Joint Corp/The	339	3 k $
2 438	OptimizeRx Corp	581	3 k $
2 439	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	244	3 k $
2 440	Kingsway Corp	301	3 k $
2 441	TechTarget Inc	650	3 k $
2 442	Virco Mfg. Corp	491	3 k $
2 443	NI Holdings Inc	211	2,9 k $
2 444	Proficient Auto Logistics Inc	539	2,9 k $
2 445	COHERUS ONCOLOGY INC	1 851	2,9 k $
2 446	BAKKT INC	270	2,9 k $
2 447	Byrna Technologies Inc	467	2,9 k $
2 448	BCB Bancorp Inc	279	2,9 k $
2 449	Health Catalyst Inc	2 097	2,9 k $
2 450	KinderCare Learning Cos Inc	753	2,9 k $
2 451	NEW FORTRESS ENERGY INC	5 155	2,9 k $
2 452	Kaltura Inc	1 888	2,9 k $
2 453	ProFrac Holding Corp	471	2,9 k $
2 454	Liberty Broadband Corp	83	2,8 k $
2 455	Traeger Inc	40	2,8 k $
2 456	Information Services Group Inc	616	2,8 k $
2 457	Lifevantage Corp	353	2,8 k $
2 458	America's Car-Mart Inc/TX	226	2,8 k $
2 459	Finward Bancorp	84	2,8 k $
2 460	Tucows Inc	182	2,8 k $
2 461	U-Haul Holding Co	47	2,7 k $
2 462	CF Bankshares Inc	94	2,7 k $
2 463	OUTSET MEDICAL INC	547	2,7 k $
2 464	AudioEye Inc	346	2,7 k $
2 465	American Vanguard Corp	1 025	2,6 k $
2 466	Holley Inc	958	2,6 k $
2 467	CVRx Inc	460	2,6 k $
2 468	Exzeo Group Inc	183	2,5 k $
2 469	Expensify Inc	2 152	2,5 k $
2 470	ReposiTrak Inc	239	2,5 k $
2 471	Getty Images Holdings Inc	2 372	2,5 k $
2 472	SkinHealth Systems Inc	3 178	2,5 k $
2 473	Cartesian Therapeutics Inc	326	2,5 k $
2 474	Montauk Renewables Inc	1 406	2,4 k $
2 475	SKYX Platforms Corp	2 136	2,4 k $
2 476	Evolution Petroleum Corp	568	2,4 k $
2 477	TuHURA Biosciences Inc	1 020	2,3 k $
2 478	TriSalus Life Sciences Inc	666	2,3 k $
2 479	SunPower Inc	2 107	2,2 k $
2 480	Lucid Diagnostics Inc	2 141	2,2 k $
2 481	Carlsmed Inc	193	2,2 k $
2 482	Gyre Therapeutics Inc	370	2,2 k $
2 483	Airship AI Holdings, Inc.	710	2,1 k $
2 484	NIQ Global Intelligence Plc	256	2,1 k $
2 485	Avidbank Holdings Inc	69	2,1 k $
2 486	Emerald Holding Inc	422	2,1 k $
2 487	Patriot National Bancorp, Inc.	1 857	2,1 k $
2 488	Sanara Medtech Inc	91	2,1 k $
2 489	Foghorn Therapeutics Inc	484	2,1 k $
2 490	EVI Industries Inc	117	2 k $
2 491	DocGo Inc	3 054	2 k $
2 492	FutureFuel Corp	480	2 k $
2 493	NEURONETICS INC	1 266	1,9 k $
2 494	Aldeyra Therapeutics Inc	1 104	1,9 k $
2 495	LENSAR Inc	329	1,9 k $
2 496	Alta Equipment Group Inc	309	1,9 k $
2 497	Silvercrest Asset Management Group Inc	167	1,9 k $
2 498	Chain Bridge Bancorp Inc	52	1,9 k $
2 499	Journey Medical Corp	298	1,9 k $
2 500	Korro Bio Inc	140	1,9 k $

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Répartition par secteur

Industrie 7,8 %
Technologie 6,5 %
Matériaux 2,6 %
Énergie 2,4 %
Santé 2,2 %
Consommation cyclique 2,2 %
Finance 2,1 %
Services publics 1,9 %
Consommation de base 1,4 %
Communication 0,3 %
Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 93,5 %
Canada 2,1 %
Îles Caïmans 1,1 %
Royaume-Uni 0,7 %
Bermudes 0,7 %
Irlande 0,5 %
Israël 0,4 %
Pays-Bas 0,3 %
Finlande 0,3 %
Danemark 0,2 %
Îles Marshall 0,0 %
Singapour 0,0 %
Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 404	657,2 M $	93,52 %
2	Canada	25	14,8 M $	2,10 %
3	Îles Caïmans	20	7,6 M $	1,08 %
4	Royaume-Uni	14	4,9 M $	0,70 %
5	Bermudes	29	4,8 M $	0,68 %
6	Irlande	10	3,5 M $	0,50 %
7	Israël	5	2,9 M $	0,41 %
8	Pays-Bas	3	2,3 M $	0,32 %
9	Finlande	1	1,9 M $	0,27 %
10	Danemark	1	1,3 M $	0,19 %
11	Îles Marshall	8	278,2 k $	0,04 %
12	Singapour	1	273,9 k $	0,04 %

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