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Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

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Actif net
747,4 M $ dont 705,5 M $ en actions, soit 94,4 %
Positions
2 548 dans 26 pays
10 premières
11,2 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Getty Images Holdings Inc 2 3721,8 k $0,00 %
2 502Global Water Resources Inc 2001,8 k $0,00 %
2 503Hain Celestial Group Inc/The 2 2651,8 k $0,00 %
2 504Codexis Inc 1 7881,8 k $0,00 %
2 505Net Power Inc 9201,8 k $0,00 %
2 506Strive Inc 2231,8 k $0,00 %
2 507Emerald Holding Inc 4221,8 k $0,00 %
2 508Advantage Solutions Inc 3 3421,7 k $0,00 %
2 509Traeger Inc 2 0271,7 k $0,00 %
2 510Korro Bio Inc 1401,7 k $0,00 %
2 511Neuronetics Inc 1 2661,7 k $0,00 %
2 512Clarus Corp 5351,7 k $0,00 %
2 513Biote Corp 7781,6 k $0,00 %
2 514Lifevantage Corp 3531,6 k $0,00 %
2 515HF Foods Group Inc 7451,6 k $0,00 %
2 516Digimarc Corp 3491,5 k $0,00 %
2 517Valhi Inc 1031,4 k $0,00 %
2 518Faraday Future Intelligent Electric Inc 2 8651,4 k $0,00 %
2 519J Jill Inc 801,4 k $0,00 %
2 520Pulmonx Corp 8421,3 k $0,00 %
2 521BRC Inc 2 1091,3 k $0,00 %
2 522eHealth Inc 1 0161,3 k $0,00 %
2 523Forrester Research Inc 2191,3 k $0,00 %
2 524SoundThinking Inc 1761,3 k $0,00 %
2 525Kestrel Group Ltd 791,2 k $0,00 %
2 526Smith-Midland Corp 301,2 k $0,00 %
2 527AirSculpt Technologies Inc 7271,1 k $0,00 %
2 528Waldencast plc 6711,1 k $0,00 %
2 529Akero Therapeutics Inc 1 6851,1 k $0,00 %
2 530Nerdy Inc 1 1111,1 k $0,00 %
2 531Empire Petroleum Corp 3221,1 k $0,00 %
2 532Zevia PBC 7741 k $0,00 %
2 533Accuray Inc 1 695978,9 $0,00 %
2 534Ispire Technology Inc 391918,9 $0,00 %
2 535TTEC Holdings Inc 354885 $0,00 %
2 536Inmune Bio Inc 650838,5 $0,00 %
2 537Playstudios Inc 1 550791,4 $0,00 %
2 538Vivid Seats Inc 124739 $0,00 %
2 539Torrid Holdings Inc 683696,7 $0,00 %
2 540Teads Holding Co. 752643,5 $0,00 %
2 541GCI Liberty Inc 16635,8 $0,00 %
2 542Neonode Inc 344626,1 $0,00 %
2 543Tvardi Therapeutics Inc 115458,9 $0,00 %
2 544GoHealth Inc 298408,3 $0,00 %
2 545Trinseo PLC 1 243285,9 $
2 546MIRATI THERAPEUTICS INC 199139,3 $
2 547CONTRA ALIMERA SCIENCE 1 07342,9 $
2 548Third Harmonic Bio Inc 84025,2 $

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Répartition par secteur

  • Industrie 9,0 %
  • Technologie 6,1 %
  • Énergie 2,6 %
  • Santé 2,6 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Finance 1,7 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Communication 0,3 %
  • Non attribué 69,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 92,6 %
  • Canada 2,4 %
  • Royaume-Uni 1,5 %
  • Îles Caïmans 0,9 %
  • Bermudes 0,7 %
  • Finlande 0,4 %
  • Suisse 0,3 %
  • Danemark 0,3 %
  • Israël 0,2 %
  • Singapour 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Vierges britanniques 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 397653,1 M $92,57 %
2Canada2517,1 M $2,43 %
3Royaume-Uni1210,7 M $1,52 %
4Îles Caïmans216,3 M $0,90 %
5Bermudes294,8 M $0,67 %
6Finlande12,7 M $0,39 %
7Suisse52,2 M $0,31 %
8Danemark12,1 M $0,30 %
9Israël61,7 M $0,25 %
10Singapour21,4 M $0,20 %
11Pays-Bas4894,6 k $0,13 %
12Îles Vierges britanniques4719,8 k $0,10 %
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