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Composition de Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

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Actif net
745,5 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 94,3 %
Positions
2 550 dans 23 pays
10 premières
10,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Net Power Inc 9201,8 k $0,00 %
2 502PrimeEnergy Resources Corp 111,8 k $0,00 %
2 503Hain Celestial Group Inc/The 2 2651,8 k $0,00 %
2 504Omega Flex Inc 591,8 k $0,00 %
2 505Rhinebeck Bancorp Inc 1071,7 k $0,00 %
2 506Definitive Healthcare Corp 1 8301,7 k $0,00 %
2 507Livewire Group Inc 1 1831,7 k $0,00 %
2 508Clarus Corp 5351,6 k $0,00 %
2 509UWM Holdings Corp 5341,6 k $0,00 %
2 510eHealth Inc 1 0161,6 k $0,00 %
2 511Biote Corp 7781,6 k $0,00 %
2 512Forrester Research Inc 2191,5 k $0,00 %
2 513Gambling.com Group Ltd 6251,5 k $0,00 %
2 514Valhi Inc 1031,5 k $0,00 %
2 515Global Water Resources Inc 2001,5 k $0,00 %
2 516HF Foods Group Inc 7451,5 k $0,00 %
2 517Fermi Inc 2041,4 k $0,00 %
2 518ATYR PHARMA INC 2 6101,4 k $0,00 %
2 519Gossamer Bio Inc 6 1171,4 k $0,00 %
2 520Pulmonx Corp 8421,4 k $0,00 %
2 521SoundThinking Inc 1761,3 k $0,00 %
2 522BARK Inc 1301,3 k $0,00 %
2 523Zevia PBC 7741,2 k $0,00 %
2 524Akero Therapeutics Inc 1 6851,1 k $0,00 %
2 525Torrid Holdings Inc 6831,1 k $0,00 %
2 526Vivid Seats Inc 1241,1 k $0,00 %
2 527Faraday Future Intelligent Electric Inc 2 8651 k $0,00 %
2 528J Jill Inc 801 k $0,00 %
2 529TTEC Holdings Inc 354962,9 $0,00 %
2 530Smith-Midland Corp 30961,5 $0,00 %
2 531Inmune Bio Inc 650916,5 $0,00 %
2 532Nerdy Inc 1 111914 $0,00 %
2 533Kestrel Group Ltd 79888 $0,00 %
2 534Teads Holding Co. 752864,8 $0,00 %
2 535Playstudios Inc 1 550859,2 $0,00 %
2 536Waldencast plc 671825,3 $0,00 %
2 537Empire Petroleum Corp 322817,9 $0,00 %
2 538Ispire Technology, Inc. 391707,7 $0,00 %
2 539Accuray Inc 1 695641,4 $0,00 %
2 540Neonode Inc 344588,2 $0,00 %
2 541Sleep Number Corp 471560,5 $0,00 %
2 542Tvardi Therapeutics, Inc. 115388,7 $0,00 %
2 543Liberty Capital Corp 16357 $
2 544GoHealth, Inc. 298190,7 $
2 545MIRATI THERAPEUTICS INC 199139,3 $
2 546ARCELLX INC CVR 87661,3 $
2 547CONTRA ALIMERA SCIENCE 1 07342,9 $
2 548Third Harmonic Bio Inc 84025,2 $
2 549CONTRA APELLIS PHARMAC 58517,6 $
2 550HOLOGIC INC 1 22512,3 $

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Répartition par secteur

  • Industrie 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Matériaux 2,6 %
  • Énergie 2,4 %
  • Santé 2,2 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Finance 2,1 %
  • Services publics 1,9 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Non attribué 70,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 93,5 %
  • Canada 2,1 %
  • Îles Caïmans 1,1 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Bermudes 0,7 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Finlande 0,3 %
  • Danemark 0,2 %
  • Îles Marshall 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 404657,2 M $93,52 %
2Canada2514,8 M $2,10 %
3Îles Caïmans207,6 M $1,08 %
4Royaume-Uni144,9 M $0,70 %
5Bermudes294,8 M $0,68 %
6Irlande103,5 M $0,50 %
7Israël52,9 M $0,41 %
8Pays-Bas32,3 M $0,32 %
9Finlande11,9 M $0,27 %
10Danemark11,3 M $0,19 %
11Îles Marshall8278,2 k $0,04 %
12Singapour1273,9 k $0,04 %
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