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Zusammensetzung von Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

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Nettovermögen
745,5 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
Positionen
2.550 in 23 Ländern
Zehn größte
10,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.501Net Power Inc 9201849,2 $0,00 %
2.502PrimeEnergy Resources Corp 111810,8 $0,00 %
2.503Hain Celestial Group Inc/The 2.2651795,5 $0,00 %
2.504Omega Flex Inc 591783,6 $0,00 %
2.505Rhinebeck Bancorp Inc 1071742 $0,00 %
2.506Definitive Healthcare Corp 1.8301703,4 $0,00 %
2.507Livewire Group Inc 1.1831668 $0,00 %
2.508Clarus Corp 5351639,8 $0,00 %
2.509UWM Holdings Corp 5341634 $0,00 %
2.510eHealth Inc 1.0161574,8 $0,00 %
2.511Biote Corp 7781556 $0,00 %
2.512Forrester Research Inc 2191544 $0,00 %
2.513Gambling.com Group Ltd 6251487,5 $0,00 %
2.514Valhi Inc 1031482,2 $0,00 %
2.515Global Water Resources Inc 2001458 $0,00 %
2.516HF Foods Group Inc 7451452,8 $0,00 %
2.517Fermi Inc 2041423,9 $0,00 %
2.518ATYR PHARMA INC 2.6101415,9 $0,00 %
2.519Gossamer Bio Inc 6.1171412,4 $0,00 %
2.520Pulmonx Corp 8421389,3 $0,00 %
2.521SoundThinking Inc 1761321,8 $0,00 %
2.522BARK Inc 1301311,7 $0,00 %
2.523Zevia PBC 7741199,7 $0,00 %
2.524Akero Therapeutics Inc 1.6851095,3 $0,00 %
2.525Torrid Holdings Inc 6831092,8 $0,00 %
2.526Vivid Seats Inc 1241075,1 $0,00 %
2.527Faraday Future Intelligent Electric Inc 2.8651041,7 $0,00 %
2.528J Jill Inc 801013,6 $0,00 %
2.529TTEC Holdings Inc 354962,9 $0,00 %
2.530Smith-Midland Corp 30961,5 $0,00 %
2.531Inmune Bio Inc 650916,5 $0,00 %
2.532Nerdy Inc 1.111914 $0,00 %
2.533Kestrel Group Ltd 79888 $0,00 %
2.534Teads Holding Co. 752864,8 $0,00 %
2.535Playstudios Inc 1.550859,2 $0,00 %
2.536Waldencast plc 671825,3 $0,00 %
2.537Empire Petroleum Corp 322817,9 $0,00 %
2.538Ispire Technology, Inc. 391707,7 $0,00 %
2.539Accuray Inc 1.695641,4 $0,00 %
2.540Neonode Inc 344588,2 $0,00 %
2.541Sleep Number Corp 471560,5 $0,00 %
2.542Tvardi Therapeutics, Inc. 115388,7 $0,00 %
2.543Liberty Capital Corp 16357 $
2.544GoHealth, Inc. 298190,7 $
2.545MIRATI THERAPEUTICS INC 199139,3 $
2.546ARCELLX INC CVR 87661,3 $
2.547CONTRA ALIMERA SCIENCE 1.07342,9 $
2.548Third Harmonic Bio Inc 84025,2 $
2.549CONTRA APELLIS PHARMAC 58517,6 $
2.550HOLOGIC INC 1.22512,3 $

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Energie 2,4 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Finanzen 2,1 %
  • Versorger 1,9 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Kommunikation 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 70,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,5 %
  • Kanada 2,1 %
  • Kaimaninseln 1,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,7 %
  • Bermuda 0,7 %
  • Irland 0,5 %
  • Israel 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Finnland 0,3 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Marshallinseln 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.404657,2 Mio. $93,52 %
2Kanada2514,8 Mio. $2,10 %
3Kaimaninseln207,6 Mio. $1,08 %
4Vereinigtes Königreich144,9 Mio. $0,70 %
5Bermuda294,8 Mio. $0,68 %
6Irland103,5 Mio. $0,50 %
7Israel52,9 Mio. $0,41 %
8Niederlande32,3 Mio. $0,32 %
9Finnland11,9 Mio. $0,27 %
10Dänemark11,3 Mio. $0,19 %
11Marshallinseln8278.175,2 $0,04 %
12Singapur1273.859,6 $0,04 %
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