Fonds mit Zevia PBC
ISIN US98955K1043 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 6 25 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,3 Mio. € 7,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1.703.805 | 2,8 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 1.203.447 | 2 Mio. $ | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 376.270 | 613.320,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 281.880 | 436.914 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 232.968 | 379.737,8 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 193.376 | 299.732,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 85.600 | 139.528 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 78.279 | 121.332,5 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 52.206 | 80.919,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 50.741 | 78.648,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Corgi Coffee & Energy Drinks ETF Corgi ETF Trust I | 45.332 | 73.891,2 $ | 4,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 36.820 | 57.071 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 25.913 | 42.238,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 21.300 | 33.015 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 15.692 | 25.578 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 13.179 | 21.481,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 10.070 | 16.414,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 7.710 | 13.107 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 7.673 | 11.893,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 5.609 | 9142,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 4.700 | 7285 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4.065 | 6300,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 2.615 | 4053,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 2.066 | 3202,3 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 2.044 | 3168,2 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 1.300 | 2119 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 774 | 1199,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 341 | 579,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 313 | 510,2 $ | zum 30.06.2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 52 | 80,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 16 | 24,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Corgi Coffee & Energy Drinks ETF Corgi ETF Trust I | 4,59 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Philotimo Focused Growth & Income World Funds Trust | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 31 | -52 | 4.466.156 | -37,3 % |
| 2026Q2 | 83 | -8 | 7.128.518 | +3,2 % |
| 2026Q1 | 91 | +3 | 6.910.420 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 88 | +14 | 6.801.039 | -6,0 % |
| 2025Q3 | 74 | +42 | 7.232.301 | +74,5 % |
| 2025Q2 | 32 | +17 | 4.144.658 | +10,9 % |
| 2025Q1 | 15 | +6 | 3.738.960 | +99,2 % |
| 2024Q4 | 9 | -40 | 1.877.450 | -35,7 % |
| 2024Q3 | 49 | -22 | 2.919.875 | -27,0 % |
| 2024Q2 | 71 | -3 | 4.000.924 | -7,1 % |
| 2024Q1 | 74 | -5 | 4.306.259 | +3,1 % |
| 2023Q4 | 79 | 4.176.070 |
Institutionelle Verwalter
113 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Caisse de depot et placement du Quebec | 13.550.428 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Topline Capital Management, LLC | 6.748.664 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 3.117.787 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 2.096.590 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Potrero Capital Research LLC | 1.743.031 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | 1.526.294 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kanen Wealth Management LLC | 1.250.000 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | 1.062.763 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.047.803 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 959.038 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 811.826 | 949.836 $ | zum 31.03.2026 |
| Stoic Point Capital Management LLC | 741.168 | 867.167 $ | zum 31.03.2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | 699.189 | 818.051 $ | zum 31.03.2026 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 577.497 | 675.671 $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 545.298 | 637.999 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 529.824 | 619.894 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 505.731 | 591.705 $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 430.635 | 503.843 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 360.203 | 421.438 $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 344.988 | 403.636 $ | zum 31.03.2026 |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 313.100 | 366 $ | zum 31.03.2026 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 293.889 | 343.850 $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 214.319 | 250.928 $ | zum 31.03.2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | 190.602 | 220.918 $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 172.957 | 202.360 $ | zum 31.03.2026 |
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