Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 204 | 58.140 $ | 0,27 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 151 | 35.640,5 $ | 0,17 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 28 | 24.103,5 $ | 0,11 % |
| 4 | IonQ Inc | 323 | 23.278,6 $ | 0,11 % |
| 5 | Fabrinet | 34 | 22.241,4 $ | 0,10 % |
| 6 | Nextpower Inc | 136 | 21.270,4 $ | 0,10 % |
| 7 | Coeur Mining Inc | 955 | 18.450,6 $ | 0,09 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 96 | 16.677,1 $ | 0,08 % |
| 9 | EchoStar Corp | 127 | 16.407,1 $ | 0,08 % |
| 10 | GUARDANT HEALTH INC | 116 | 15.044 $ | 0,07 % |
| 11 | SITIME CORP | 21 | 14.914,2 $ | 0,07 % |
| 12 | Rambus Inc | 101 | 14.691,5 $ | 0,07 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 27 | 13.770 $ | 0,06 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 49 | 13.666,6 $ | 0,06 % |
| 15 | Semtech Corp | 87 | 13.271 $ | 0,06 % |
| 16 | Sanmina Corp | 50 | 12.986,5 $ | 0,06 % |
| 17 | Planet Labs PBC | 253 | 12.938,4 $ | 0,06 % |
| 18 | Hut 8 Corp | 92 | 11.484,4 $ | 0,05 % |
| 19 | DigitalOcean Holdings Inc | 71 | 11.072,5 $ | 0,05 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 169 | 10.838 $ | 0,05 % |
| 21 | Advanced Energy Industries Inc | 35 | 10.576,3 $ | 0,05 % |
| 22 | Hecla Mining Co | 594 | 10.555,4 $ | 0,05 % |
| 23 | Applied Digital Corp | 222 | 10.496,2 $ | 0,05 % |
| 24 | Viavi Solutions Inc | 216 | 10.489 $ | 0,05 % |
| 25 | D-Wave Quantum Inc | 342 | 10.307,9 $ | 0,05 % |
| 26 | Applied Optoelectronics Inc | 62 | 9821,4 $ | 0,05 % |
| 27 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 126 | 9816,7 $ | 0,05 % |
| 28 | Bridgebio Pharma Inc | 148 | 9806,5 $ | 0,05 % |
| 29 | Lumen Technologies Inc | 892 | 9803,1 $ | 0,05 % |
| 30 | SPX TECHNOLOGIES INC | 45 | 9749,7 $ | 0,05 % |
| 31 | Moog Inc | 26 | 9359,2 $ | 0,04 % |
| 32 | Viasat Inc | 116 | 9351,9 $ | 0,04 % |
| 33 | CYTOKINETICS INC | 121 | 9288 $ | 0,04 % |
| 34 | Axsome Therapeutics Inc | 39 | 9144,7 $ | 0,04 % |
| 35 | FormFactor Inc | 73 | 9095,1 $ | 0,04 % |
| 36 | UMB Financial Corp | 68 | 8925,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Ensign Group Inc/The | 53 | 8885,5 $ | 0,04 % |
| 38 | Riot Platforms Inc | 326 | 8837,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Chart Industries Inc | 42 | 8728,4 $ | 0,04 % |
| 40 | Argan Inc | 13 | 8671,3 $ | 0,04 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 210 | 8572,2 $ | 0,04 % |
| 42 | Praxis Precision Medicines Inc | 24 | 8399,3 $ | 0,04 % |
| 43 | Terawulf Inc | 322 | 8230,3 $ | 0,04 % |
| 44 | American Healthcare REIT Inc | 167 | 8164,6 $ | 0,04 % |
| 45 | FirstCash Holdings Inc | 37 | 8136,7 $ | 0,04 % |
| 46 | Watts Water Technologies Inc | 26 | 8033,5 $ | 0,04 % |
| 47 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 16 | 7956,3 $ | 0,04 % |
| 48 | Commercial Metals Co | 104 | 7909,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Old National Bancorp/IN | 328 | 7875,3 $ | 0,04 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 57 | 7822,1 $ | 0,04 % |
| 51 | StoneX Group Inc | 69 | 7821,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Rigetti Computing Inc | 305 | 7789,7 $ | 0,04 % |
| 53 | EnerSys | 34 | 7751 $ | 0,04 % |
| 54 | POWELL INDUSTRIES INC | 27 | 7679,3 $ | 0,04 % |
| 55 | Oklo Inc | 114 | 7624,3 $ | 0,04 % |
| 56 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 121 | 7463,3 $ | 0,03 % |
| 57 | Vicor Corp | 22 | 7366,5 $ | 0,03 % |
| 58 | Core Scientific Inc | 271 | 7276,4 $ | 0,03 % |
| 59 | AeroVironment Inc | 35 | 7253,4 $ | 0,03 % |
| 60 | Cipher Digital Inc | 303 | 7166 $ | 0,03 % |
| 61 | SM Energy Co | 233 | 7155,4 $ | 0,03 % |
| 62 | Krystal Biotech Inc | 23 | 7107,7 $ | 0,03 % |
| 63 | MAXLINEAR INC | 76 | 7062,7 $ | 0,03 % |
| 64 | ESCO Technologies Inc | 24 | 7005,6 $ | 0,03 % |
| 65 | HealthEquity Inc | 79 | 6951,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Fluor Corp | 151 | 6909,8 $ | 0,03 % |
| 67 | Plexus Corp | 25 | 6709 $ | 0,03 % |
| 68 | Ryman Hospitality Properties Inc | 58 | 6677,5 $ | 0,03 % |
| 69 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 141 | 6627 $ | 0,03 % |
| 70 | JBT Marel Corp | 49 | 6585,1 $ | 0,03 % |
| 71 | Silicon Laboratories Inc | 30 | 6528 $ | 0,03 % |
| 72 | Joby Aviation Inc | 548 | 6521,2 $ | 0,03 % |
| 73 | MYR Group Inc | 14 | 6510,8 $ | 0,03 % |
| 74 | Jackson Financial Inc | 63 | 6495,9 $ | 0,03 % |
| 75 | Primoris Services Corp | 51 | 6414,8 $ | 0,03 % |
| 76 | Alkermes PLC | 152 | 6412,9 $ | 0,03 % |
| 77 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 261 | 6352,7 $ | 0,03 % |
| 78 | Terreno Realty Corp | 96 | 6306,2 $ | 0,03 % |
| 79 | Valley National Bancorp | 454 | 6251,6 $ | 0,03 % |
| 80 | Uranium Energy Corp | 446 | 6141,4 $ | 0,03 % |
| 81 | Enpro Inc | 20 | 6139,8 $ | 0,03 % |
| 82 | Terex Corp | 105 | 6108,9 $ | 0,03 % |
| 83 | Lantheus Holdings Inc | 61 | 6057,3 $ | 0,03 % |
| 84 | InterDigital Inc | 24 | 6050,2 $ | 0,03 % |
| 85 | Federal Signal Corp | 56 | 5975,2 $ | 0,03 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 116 | 5962,4 $ | 0,03 % |
| 87 | SSR Mining Inc | 190 | 5931,8 $ | 0,03 % |
| 88 | Kodiak Gas Services Inc | 88 | 5882,8 $ | 0,03 % |
| 89 | Vishay Intertechnology Inc | 113 | 5881,7 $ | 0,03 % |
| 90 | Brinker International Inc | 41 | 5837,6 $ | 0,03 % |
| 91 | Macerich Co/The | 259 | 5832,7 $ | 0,03 % |
| 92 | GATX Corp | 34 | 5748,7 $ | 0,03 % |
| 93 | Glacier Bancorp Inc | 120 | 5706 $ | 0,03 % |
| 94 | Arcosa Inc | 45 | 5703,8 $ | 0,03 % |
| 95 | Mercury Systems Inc | 51 | 5696,7 $ | 0,03 % |
| 96 | Essential Properties Realty Trust Inc | 186 | 5687,9 $ | 0,03 % |
| 97 | United Bankshares Inc/WV | 131 | 5686,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Granite Construction Inc | 41 | 5610,4 $ | 0,03 % |
| 99 | Kite Realty Group Trust | 203 | 5566,3 $ | 0,03 % |
| 100 | TXNM Energy Inc | 94 | 5565,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041