Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
ProShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 64 | 5517,4 $ | 0,03 % |
| 102 | Noble Corp PLC | 118 | 5484,6 $ | 0,03 % |
| 103 | PTC Therapeutics Inc | 74 | 5464,9 $ | 0,03 % |
| 104 | GARRETT MOTION INC | 166 | 5438,2 $ | 0,03 % |
| 105 | IES HOLDINGS INC | 8 | 5426,8 $ | 0,03 % |
| 106 | Archrock Inc | 162 | 5425,4 $ | 0,03 % |
| 107 | Novanta Inc | 34 | 5417,2 $ | 0,03 % |
| 108 | Transocean Ltd | 869 | 5379,1 $ | 0,02 % |
| 109 | Protagonist Therapeutics Inc | 54 | 5376,2 $ | 0,02 % |
| 110 | Glaukos Corp | 52 | 5374,2 $ | 0,02 % |
| 111 | Valaris Ltd | 58 | 5372,5 $ | 0,02 % |
| 112 | HANCOCK WHITNEY CORP | 78 | 5313,4 $ | 0,02 % |
| 113 | Portland General Electric Co | 106 | 5312,7 $ | 0,02 % |
| 114 | Taylor Morrison Home Corp | 90 | 5265 $ | 0,02 % |
| 115 | Matson Inc | 29 | 5257,7 $ | 0,02 % |
| 116 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 45 | 5241,2 $ | 0,02 % |
| 117 | New Jersey Resources Corp | 94 | 5193,5 $ | 0,02 % |
| 118 | Nuvalent Inc | 47 | 5188,3 $ | 0,02 % |
| 119 | Black Hills Corp | 71 | 5170,2 $ | 0,02 % |
| 120 | TG THERAPEUTICS INC | 136 | 5159,8 $ | 0,02 % |
| 121 | Spyre Therapeutics Inc | 70 | 5145 $ | 0,02 % |
| 122 | Ameris Bancorp | 61 | 5142,9 $ | 0,02 % |
| 123 | MARA Holdings Inc | 355 | 5104,9 $ | 0,02 % |
| 124 | Piper Sandler Cos | 65 | 5096,7 $ | 0,02 % |
| 125 | Navitas Semiconductor Corp | 190 | 5054 $ | 0,02 % |
| 126 | Essent Group Ltd | 87 | 5036,4 $ | 0,02 % |
| 127 | Hims & Hers Health Inc | 192 | 5020,8 $ | 0,02 % |
| 128 | Atlantic Union Bankshares Corp | 133 | 5003,5 $ | 0,02 % |
| 129 | Synaptics Inc | 36 | 4942,1 $ | 0,02 % |
| 130 | Compass Inc | 600 | 4938 $ | 0,02 % |
| 131 | Boot Barn Holdings Inc | 29 | 4926,2 $ | 0,02 % |
| 132 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 48 | 4890,7 $ | 0,02 % |
| 133 | Plug Power Inc | 1.238 | 4890,1 $ | 0,02 % |
| 134 | Commvault Systems Inc | 41 | 4868,8 $ | 0,02 % |
| 135 | Balchem Corp | 31 | 4858,6 $ | 0,02 % |
| 136 | Casella Waste Systems Inc | 59 | 4848 $ | 0,02 % |
| 137 | Selective Insurance Group Inc | 56 | 4846,2 $ | 0,02 % |
| 138 | USA Rare Earth Inc | 172 | 4817,7 $ | 0,02 % |
| 139 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 117 | 4797 $ | 0,02 % |
| 140 | CRISPR Therapeutics AG | 85 | 4775,3 $ | 0,02 % |
| 141 | Phillips Edison & Co Inc | 118 | 4737,7 $ | 0,02 % |
| 142 | Home BancShares Inc/AR | 176 | 4709,8 $ | 0,02 % |
| 143 | Brookfield Infrastructure Corp | 113 | 4692,9 $ | 0,02 % |
| 144 | COGENT BIOSCIENCES INC | 134 | 4684,6 $ | 0,02 % |
| 145 | Life Time Group Holdings Inc | 141 | 4664,3 $ | 0,02 % |
| 146 | Moelis & Co | 69 | 4643 $ | 0,02 % |
| 147 | Sabra Health Care REIT Inc | 233 | 4634,4 $ | 0,02 % |
| 148 | Warrior Met Coal Inc | 49 | 4632,5 $ | 0,02 % |
| 149 | VSE Corp | 25 | 4628,8 $ | 0,02 % |
| 150 | Magnolia Oil & Gas Corp | 169 | 4623,8 $ | 0,02 % |
| 151 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 22 | 4619,6 $ | 0,02 % |
| 152 | Clear Secure Inc | 83 | 4602,4 $ | 0,02 % |
| 153 | Murphy Oil Corp | 126 | 4559,9 $ | 0,02 % |
| 154 | Intuitive Machines Inc | 104 | 4558,3 $ | 0,02 % |
| 155 | Sensient Technologies Corp | 40 | 4554 $ | 0,02 % |
| 156 | Diodes Inc | 43 | 4528,8 $ | 0,02 % |
| 157 | Golar LNG Ltd | 91 | 4527,3 $ | 0,02 % |
| 158 | Spire Inc | 55 | 4524,3 $ | 0,02 % |
| 159 | Zeta Global Holdings Corp | 197 | 4509,3 $ | 0,02 % |
| 160 | Outfront Media Inc | 139 | 4481,4 $ | 0,02 % |
| 161 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 81 | 4433,1 $ | 0,02 % |
| 162 | Axos Financial Inc | 51 | 4432,4 $ | 0,02 % |
| 163 | Urban Outfitters Inc | 61 | 4431,7 $ | 0,02 % |
| 164 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 54 | 4396,7 $ | 0,02 % |
| 165 | Constellium SE | 128 | 4385,3 $ | 0,02 % |
| 166 | Celcuity Inc | 33 | 4385 $ | 0,02 % |
| 167 | UFP Industries Inc | 54 | 4374 $ | 0,02 % |
| 168 | Power Integrations Inc | 52 | 4368 $ | 0,02 % |
| 169 | Axcelis Technologies Inc | 29 | 4361,9 $ | 0,02 % |
| 170 | ONE Gas Inc | 56 | 4353,4 $ | 0,02 % |
| 171 | CNX Resources Corp | 129 | 4346 $ | 0,02 % |
| 172 | Associated Banc-Corp | 156 | 4338,4 $ | 0,02 % |
| 173 | Radian Group Inc | 127 | 4337,1 $ | 0,02 % |
| 174 | Liberty Energy Inc | 148 | 4330,5 $ | 0,02 % |
| 175 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 49 | 4327,7 $ | 0,02 % |
| 176 | Cleanspark Inc | 236 | 4316,4 $ | 0,02 % |
| 177 | Cabot Corp | 49 | 4288 $ | 0,02 % |
| 178 | Core Natural Resources Inc | 48 | 4245,1 $ | 0,02 % |
| 179 | ACI Worldwide Inc | 97 | 4236 $ | 0,02 % |
| 180 | Oscar Health Inc | 190 | 4223,7 $ | 0,02 % |
| 181 | Frontdoor Inc | 68 | 4220,8 $ | 0,02 % |
| 182 | Perimeter Solutions Inc | 130 | 4196,4 $ | 0,02 % |
| 183 | Materion Corp | 19 | 4180,8 $ | 0,02 % |
| 184 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 18 | 4175,3 $ | 0,02 % |
| 185 | AAR Corp | 37 | 4166,9 $ | 0,02 % |
| 186 | Knife River Corp | 53 | 4161 $ | 0,02 % |
| 187 | ACM Research Inc | 48 | 4154,9 $ | 0,02 % |
| 188 | CSW INDUSTRIALS INC | 15 | 4154,6 $ | 0,02 % |
| 189 | Herc Holdings Inc | 31 | 4123 $ | 0,02 % |
| 190 | First Financial Bankshares Inc | 126 | 4117,7 $ | 0,02 % |
| 191 | Meritage Homes Corp | 63 | 4110,1 $ | 0,02 % |
| 192 | Northwestern Energy Group Inc | 58 | 4095,4 $ | 0,02 % |
| 193 | Mirion Technologies Inc | 224 | 4094,7 $ | 0,02 % |
| 194 | California Resources Corp | 69 | 4091 $ | 0,02 % |
| 195 | PriceSmart Inc | 24 | 4079,8 $ | 0,02 % |
| 196 | Texas Capital Bancshares Inc | 41 | 4079,1 $ | 0,02 % |
| 197 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 113 | 4070,3 $ | 0,02 % |
| 198 | Brink's Co/The | 39 | 4056,8 $ | 0,02 % |
| 199 | CNO Financial Group Inc | 88 | 4045,4 $ | 0,02 % |
| 200 | Scholar Rock Holding Corp | 82 | 4042,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041