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Composition de ProShares Hedge Replication ETF

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Actif net
21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions
1 902 dans 22 pays
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 645,5 k $0,03 %
102Noble Corp PLC 1185,5 k $0,03 %
103PTC Therapeutics Inc 745,5 k $0,03 %
104GARRETT MOTION INC 1665,4 k $0,03 %
105IES HOLDINGS INC 85,4 k $0,03 %
106Archrock Inc 1625,4 k $0,03 %
107Novanta Inc 345,4 k $0,03 %
108Transocean Ltd 8695,4 k $0,02 %
109Protagonist Therapeutics Inc 545,4 k $0,02 %
110Glaukos Corp 525,4 k $0,02 %
111Valaris Ltd 585,4 k $0,02 %
112HANCOCK WHITNEY CORP 785,3 k $0,02 %
113Portland General Electric Co 1065,3 k $0,02 %
114Taylor Morrison Home Corp 905,3 k $0,02 %
115Matson Inc 295,3 k $0,02 %
116CONSTRUCTION PARTNERS INC 455,2 k $0,02 %
117New Jersey Resources Corp 945,2 k $0,02 %
118Nuvalent Inc 475,2 k $0,02 %
119Black Hills Corp 715,2 k $0,02 %
120TG THERAPEUTICS INC 1365,2 k $0,02 %
121Spyre Therapeutics Inc 705,1 k $0,02 %
122Ameris Bancorp 615,1 k $0,02 %
123MARA Holdings Inc 3555,1 k $0,02 %
124Piper Sandler Cos 655,1 k $0,02 %
125Navitas Semiconductor Corp 1905,1 k $0,02 %
126Essent Group Ltd 875 k $0,02 %
127Hims & Hers Health Inc 1925 k $0,02 %
128Atlantic Union Bankshares Corp 1335 k $0,02 %
129Synaptics Inc 364,9 k $0,02 %
130Compass Inc 6004,9 k $0,02 %
131Boot Barn Holdings Inc 294,9 k $0,02 %
132Kulicke & Soffa Industries Inc 484,9 k $0,02 %
133Plug Power Inc 1 2384,9 k $0,02 %
134Commvault Systems Inc 414,9 k $0,02 %
135Balchem Corp 314,9 k $0,02 %
136Casella Waste Systems Inc 594,8 k $0,02 %
137Selective Insurance Group Inc 564,8 k $0,02 %
138USA Rare Earth Inc 1724,8 k $0,02 %
139HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 1174,8 k $0,02 %
140CRISPR Therapeutics AG 854,8 k $0,02 %
141Phillips Edison & Co Inc 1184,7 k $0,02 %
142Home BancShares Inc/AR 1764,7 k $0,02 %
143Brookfield Infrastructure Corp 1134,7 k $0,02 %
144COGENT BIOSCIENCES INC 1344,7 k $0,02 %
145Life Time Group Holdings Inc 1414,7 k $0,02 %
146Moelis & Co 694,6 k $0,02 %
147Sabra Health Care REIT Inc 2334,6 k $0,02 %
148Warrior Met Coal Inc 494,6 k $0,02 %
149VSE Corp 254,6 k $0,02 %
150Magnolia Oil & Gas Corp 1694,6 k $0,02 %
151INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC 224,6 k $0,02 %
152Clear Secure Inc 834,6 k $0,02 %
153Murphy Oil Corp 1264,6 k $0,02 %
154Intuitive Machines Inc 1044,6 k $0,02 %
155Sensient Technologies Corp 404,6 k $0,02 %
156Diodes Inc 434,5 k $0,02 %
157Golar LNG Ltd 914,5 k $0,02 %
158Spire Inc 554,5 k $0,02 %
159Zeta Global Holdings Corp 1974,5 k $0,02 %
160Outfront Media Inc 1394,5 k $0,02 %
161Xenon Pharmaceuticals Inc 814,4 k $0,02 %
162Axos Financial Inc 514,4 k $0,02 %
163Urban Outfitters Inc 614,4 k $0,02 %
164KYMERA THERAPEUTICS INC 544,4 k $0,02 %
165Constellium SE 1284,4 k $0,02 %
166Celcuity Inc 334,4 k $0,02 %
167UFP Industries Inc 544,4 k $0,02 %
168Power Integrations Inc 524,4 k $0,02 %
169Axcelis Technologies Inc 294,4 k $0,02 %
170ONE Gas Inc 564,4 k $0,02 %
171CNX Resources Corp 1294,3 k $0,02 %
172Associated Banc-Corp 1564,3 k $0,02 %
173Radian Group Inc 1274,3 k $0,02 %
174Liberty Energy Inc 1484,3 k $0,02 %
175Rhythm Pharmaceuticals Inc 494,3 k $0,02 %
176Cleanspark Inc 2364,3 k $0,02 %
177Cabot Corp 494,3 k $0,02 %
178Core Natural Resources Inc 484,2 k $0,02 %
179ACI Worldwide Inc 974,2 k $0,02 %
180Oscar Health Inc 1904,2 k $0,02 %
181Frontdoor Inc 684,2 k $0,02 %
182Perimeter Solutions Inc 1304,2 k $0,02 %
183Materion Corp 194,2 k $0,02 %
184Ligand Pharmaceuticals Inc 184,2 k $0,02 %
185AAR Corp 374,2 k $0,02 %
186Knife River Corp 534,2 k $0,02 %
187ACM Research Inc 484,2 k $0,02 %
188CSW INDUSTRIALS INC 154,2 k $0,02 %
189Herc Holdings Inc 314,1 k $0,02 %
190First Financial Bankshares Inc 1264,1 k $0,02 %
191Meritage Homes Corp 634,1 k $0,02 %
192Northwestern Energy Group Inc 584,1 k $0,02 %
193Mirion Technologies Inc 2244,1 k $0,02 %
194California Resources Corp 694,1 k $0,02 %
195PriceSmart Inc 244,1 k $0,02 %
196Texas Capital Bancshares Inc 414,1 k $0,02 %
197Indivior Pharmaceuticals Inc 1134,1 k $0,02 %
198Brink's Co/The 394,1 k $0,02 %
199CNO Financial Group Inc 884 k $0,02 %
200Scholar Rock Holding Corp 824 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 2,6 %
  • Technologie 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,4 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Bermudes 1,1 %
  • Canada 1,0 %
  • Irlande 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8033 M $94,45 %
2Îles Caïmans1437,2 k $1,17 %
3Bermudes2136,5 k $1,15 %
4Canada1633,2 k $1,04 %
5Irlande611,5 k $0,36 %
6Îles Marshall811,2 k $0,35 %
7Royaume-Uni611,1 k $0,35 %
8Porto Rico36,8 k $0,21 %
9Suisse35,5 k $0,17 %
10Îles Vierges britanniques45,4 k $0,17 %
11France14,4 k $0,14 %
12Guernesey33,9 k $0,12 %
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