Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
- Positions
- 1 902 dans 22 pays
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 803 | 3 M $ | 94,45 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 37,2 k $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 36,5 k $ | 1,15 % |
| 4 | Canada | 16 | 33,2 k $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 6 | 11,5 k $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 11,2 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 11,1 k $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 5,5 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 5,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 4,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 3,9 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de ProShares Hedge Replication ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031041