Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
- Positions
- 1 902 dans 22 pays
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Legence Corp | 48 | 4 k $ | 0,02 % |
| 202 | Energy Fuels Inc/Canada | 220 | 4 k $ | 0,02 % |
| 203 | Eastern Bankshares Inc | 203 | 4 k $ | 0,02 % |
| 204 | Flagstar Bank NA | 284 | 4 k $ | 0,02 % |
| 205 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 39 | 4 k $ | 0,02 % |
| 206 | Globalstar Inc | 47 | 4 k $ | 0,02 % |
| 207 | Rush Enterprises Inc | 57 | 4 k $ | 0,02 % |
| 208 | Impinj Inc | 26 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 209 | XOMETRY INC | 41 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 210 | RXO Inc | 152 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 211 | Belden Inc | 37 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 212 | Fulton Financial Corp | 179 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 213 | Archer Aviation Inc | 569 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 214 | Bread Financial Holdings Inc | 43 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 215 | Champion Homes Inc | 52 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 216 | TANGER INC | 106 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 217 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 57 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 218 | Laureate Education Inc | 119 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 219 | AZZ Inc | 28 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 220 | United Community Banks Inc/GA | 115 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 221 | Resideo Technologies Inc | 121 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 222 | Liquidia Corp | 61 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 223 | Covista Inc | 32 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 224 | LivaNova PLC | 51 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 225 | Cavco Industries Inc | 7 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 226 | Dana Inc | 106 | 3,8 k $ | 0,02 % |
| 227 | ServisFirst Bancshares Inc | 48 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 228 | OPENLANE Inc | 98 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 229 | Kontoor Brands Inc | 52 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 230 | Varonis Systems Inc | 109 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 231 | Independent Bank Corp | 47 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 232 | UniFirst Corp/MA | 14 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 233 | Qualys Inc | 34 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 234 | Cactus Inc | 64 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 235 | Mueller Water Products Inc | 146 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 236 | International Bancshares Corp | 51 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 237 | Independence Realty Trust Inc | 225 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 238 | Telephone and Data Systems Inc | 93 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 239 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 77 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 240 | Patterson-UTI Energy Inc | 324 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 241 | Stride Inc | 39 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 242 | Atmus Filtration Technologies Inc | 77 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 243 | Ultra Clean Holdings Inc | 42 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 244 | Renasant Corp | 88 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 245 | Broadstone Net Lease Inc | 177 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 246 | Victoria's Secret & Co | 65 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 247 | WSFS Financial Corp | 50 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 248 | RadNet Inc | 64 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 249 | Enova International Inc | 22 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 250 | Victory Capital Holdings Inc | 42 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 251 | Sunrun Inc | 212 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 252 | BGC Group Inc | 339 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 253 | Franklin Electric Co Inc | 36 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 254 | Box Inc | 131 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 255 | Polaris Inc | 50 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 256 | Oceaneering International Inc | 92 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 257 | Kadant Inc | 11 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 258 | Helmerich & Payne Inc | 92 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 259 | First BanCorp/Puerto Rico | 146 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 260 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 53 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 261 | Group 1 Automotive Inc | 11 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 262 | Badger Meter Inc | 28 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 263 | Merit Medical Systems Inc | 55 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 264 | Itron Inc | 42 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 265 | Sphere Entertainment Co | 25 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 266 | Cathay General Bancorp | 60 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 267 | Apogee Therapeutics Inc | 42 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 268 | COPT Defense Properties | 107 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 269 | Korn Ferry | 49 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 270 | CG ONCOLOGY INC | 55 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 271 | IRhythm Holdings Inc | 30 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 272 | Veracyte Inc | 73 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 273 | Vita Coco Co Inc/The | 45 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 274 | Tidewater Inc | 46 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 275 | Asbury Automotive Group Inc | 18 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 276 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 56 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 277 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 108 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 278 | LEMONADE INC | 58 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 279 | Extreme Networks Inc | 125 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 280 | Graham Holdings Co | 3 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 281 | Academy Sports & Outdoors Inc | 62 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 282 | HB Fuller Co | 51 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 283 | nLight Inc | 44 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 284 | SoundHound AI Inc | 362 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 285 | SkyWest Inc | 38 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 286 | OSI Systems Inc | 15 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 287 | BankUnited Inc | 70 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 288 | Abercrombie & Fitch Co | 42 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 289 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 91 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 290 | Signet Jewelers Ltd | 37 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 291 | Veeco Instruments Inc | 56 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 292 | National Health Investors Inc | 44 | 3,2 k $ | 0,02 % |
| 293 | Dorman Products Inc | 26 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 294 | PJT Partners Inc | 21 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 295 | StepStone Group Inc | 65 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 296 | Remitly Global Inc | 160 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 297 | CVB Financial Corp | 157 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 298 | Community Financial System Inc | 50 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 299 | PBF Energy Inc | 78 | 3,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | Griffon Corp | 36 | 3,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 803 | 3 M $ | 94,45 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 37,2 k $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 36,5 k $ | 1,15 % |
| 4 | Canada | 16 | 33,2 k $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 6 | 11,5 k $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 11,2 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 11,1 k $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 5,5 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 5,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 4,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 3,9 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de ProShares Hedge Replication ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031041