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Composition de ProShares Hedge Replication ETF

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Actif net
21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions
1 902 dans 22 pays
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Genworth Financial Inc 3703,2 k $0,01 %
302Dianthus Therapeutics Inc 343,2 k $0,01 %
303M/I Homes Inc 243,2 k $0,01 %
304Maximus Inc 513,2 k $0,01 %
305Avista Corp 763,2 k $0,01 %
306TENABLE HOLDINGS INC 1113,1 k $0,01 %
307Scorpio Tankers Inc 423,1 k $0,01 %
308Chemours Co/The 1413,1 k $0,01 %
309Otter Tail Corp 363,1 k $0,01 %
310ICU Medical Inc 233,1 k $0,01 %
311Option Care Health Inc 1493,1 k $0,01 %
312WesBanco Inc 893,1 k $0,01 %
313Peabody Energy Corp 1143,1 k $0,01 %
314Visteon Corp 263,1 k $0,01 %
315Apple Hospitality REIT Inc 2093,1 k $0,01 %
316Cal-Maine Foods Inc 413,1 k $0,01 %
317Standex International Corp 113 k $0,01 %
318Avient Corp 863 k $0,01 %
319Innodata Inc 293 k $0,01 %
320SL Green Realty Corp 673 k $0,01 %
321NCR Atleos Corp 683 k $0,01 %
322Bel Fuse Inc 113 k $0,01 %
323Tutor Perini Corp 423 k $0,01 %
324Knowles Corp 803 k $0,01 %
325SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC 433 k $0,01 %
326First Financial Bancorp 973 k $0,01 %
327Haemonetics Corp 443 k $0,01 %
32810X Genomics Inc 1053 k $0,01 %
329Hilton Grand Vacations Inc 573 k $0,01 %
330International Seaways Inc 382,9 k $0,01 %
331Beam Therapeutics Inc 892,9 k $0,01 %
332Centrus Energy Corp 162,9 k $0,01 %
333Steven Madden Ltd 672,9 k $0,01 %
334Simmons First National Corp 1352,9 k $0,01 %
335First Interstate BancSystem Inc 812,9 k $0,01 %
336United Natural Foods Inc 562,9 k $0,01 %
337Insight Enterprises Inc 272,9 k $0,01 %
338ArcBest Corp 212,9 k $0,01 %
339Integer Holdings Corp 322,9 k $0,01 %
340LXP Industrial Trust 552,8 k $0,01 %
341Cheesecake Factory Inc/The 432,8 k $0,01 %
342Bank of Hawaii Corp 372,8 k $0,01 %
343KB Home 582,8 k $0,01 %
344GEO Group Inc/The 1252,8 k $0,01 %
345Dave Inc 102,8 k $0,01 %
346Ambarella Inc 392,8 k $0,01 %
347ALIGNMENT HEALTHCARE INC 1832,8 k $0,01 %
348Denali Therapeutics Inc 1332,8 k $0,01 %
349Brookdale Senior Living Inc 2172,8 k $0,01 %
350Benchmark Electronics Inc 332,8 k $0,01 %
351Crescent Energy Co 2412,8 k $0,01 %
352Hawkins Inc 182,8 k $0,01 %
353Seadrill Ltd 592,8 k $0,01 %
354American States Water Co 362,8 k $0,01 %
355Phinia Inc 362,8 k $0,01 %
356Cinemark Holdings Inc 992,8 k $0,01 %
357Seacoast Banking Corp of Florida 912,8 k $0,01 %
358Lionsgate Studios Corp 1922,8 k $0,01 %
359Q2 Holdings Inc 582,7 k $0,01 %
360Exponent Inc 472,7 k $0,01 %
361Upstart Holdings Inc 812,7 k $0,01 %
362Penguin Solutions Inc 492,7 k $0,01 %
363Kaiser Aluminum Corp 152,7 k $0,01 %
364Towne Bank/Portsmouth VA 802,7 k $0,01 %
365Adeia Inc 1022,7 k $0,01 %
366Blackstone Mortgage Trust Inc 1492,7 k $0,01 %
367Patrick Industries Inc 302,7 k $0,01 %
368Chesapeake Utilities Corp 222,7 k $0,01 %
369Concentra Group Holdings Parent Inc 1092,7 k $0,01 %
370Acadia Realty Trust 1232,7 k $0,01 %
371NetScout Systems Inc 652,7 k $0,01 %
372Marex Group PLC 512,7 k $0,01 %
373StoneCo Ltd 2352,7 k $0,01 %
374Cushman & Wakefield Ltd 2162,7 k $0,01 %
375Red Rock Resorts Inc 462,7 k $0,01 %
376Palomar Holdings Inc 252,7 k $0,01 %
377Urban Edge Properties 1192,7 k $0,01 %
378Provident Financial Services Inc 1202,7 k $0,01 %
379Curbline Properties Corp 912,7 k $0,01 %
380MGE Energy Inc 352,6 k $0,01 %
381Madison Square Garden Entertainment Corp 372,6 k $0,01 %
382Chefs' Warehouse Inc/The 342,6 k $0,01 %
383WD-40 Co 132,6 k $0,01 %
384DigitalBridge Group Inc 1662,6 k $0,01 %
385NMI Holdings Inc 722,6 k $0,01 %
386Par Pacific Holdings Inc 462,6 k $0,01 %
387Helios Technologies Inc 312,6 k $0,01 %
388Atkore Inc 312,6 k $0,01 %
389ACADIA Pharmaceuticals Inc 1182,6 k $0,01 %
390Vistance Networks Inc 2042,5 k $0,01 %
391IMMUNOVANT INC 762,5 k $0,01 %
392Gulfport Energy Corp 152,5 k $0,01 %
393California Water Service Group 562,5 k $0,01 %
394WaFd Inc 712,5 k $0,01 %
395Astronics Corp 292,5 k $0,01 %
396Centuri Holdings Inc 822,5 k $0,01 %
397ORUKA THERAPEUTICS INC 432,5 k $0,01 %
398McGrath RentCorp 232,5 k $0,01 %
399Aehr Test Systems 272,5 k $0,01 %
400Four Corners Property Trust Inc 992,5 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 2,6 %
  • Technologie 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,4 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Bermudes 1,1 %
  • Canada 1,0 %
  • Irlande 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8033 M $94,45 %
2Îles Caïmans1437,2 k $1,17 %
3Bermudes2136,5 k $1,15 %
4Canada1633,2 k $1,04 %
5Irlande611,5 k $0,36 %
6Îles Marshall811,2 k $0,35 %
7Royaume-Uni611,1 k $0,35 %
8Porto Rico36,8 k $0,21 %
9Suisse35,5 k $0,17 %
10Îles Vierges britanniques45,4 k $0,17 %
11France14,4 k $0,14 %
12Guernesey33,9 k $0,12 %
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