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Composition de ProShares Hedge Replication ETF

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Actif net
21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
Positions
1 902 dans 22 pays
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Mercury General Corp 252,5 k $0,01 %
402Delek US Holdings Inc 552,4 k $0,01 %
403Dynex Capital Inc 1872,4 k $0,01 %
404Banc of California Inc 1272,4 k $0,01 %
405Ouster Inc 532,4 k $0,01 %
406Boise Cascade Co 352,4 k $0,01 %
407Eos Energy Enterprises Inc 2892,4 k $0,01 %
408Trinity Industries Inc 752,4 k $0,01 %
409Redwire Corp 992,4 k $0,01 %
410Pitney Bowes Inc 1512,4 k $0,01 %
411InvenTrust Properties Corp 732,4 k $0,01 %
412DYNE THERAPEUTICS INC 1252,4 k $0,01 %
413Rogers Corp 172,4 k $0,01 %
414Park National Corp 142,4 k $0,01 %
415Supernus Pharmaceuticals Inc 522,4 k $0,01 %
416LCI Industries 222,4 k $0,01 %
417Nicolet Bankshares Inc 172,4 k $0,01 %
418Peloton Interactive Inc 3702,4 k $0,01 %
419GRAIL Inc 332,4 k $0,01 %
420American Eagle Outfitters Inc 1492,4 k $0,01 %
421Fastly Inc 1322,3 k $0,01 %
422PRIVIA HEALTH GROUP INC 1092,3 k $0,01 %
423Workiva Inc 472,3 k $0,01 %
424Digi International Inc 352,3 k $0,01 %
425First Merchants Corp 582,3 k $0,01 %
426Kennametal Inc 712,3 k $0,01 %
427Ideaya Biosciences Inc 792,3 k $0,01 %
428Hub Group Inc 562,3 k $0,01 %
429Shake Shack Inc 362,3 k $0,01 %
430Minerals Technologies Inc 302,3 k $0,01 %
431Acushnet Holdings Corp 262,3 k $0,01 %
432Ingevity Corp 342,3 k $0,01 %
433Trustmark Corp 522,3 k $0,01 %
434St Joe Co/The 362,3 k $0,01 %
435Ichor Holdings Ltd 322,3 k $0,01 %
436Tango Therapeutics Inc 1042,3 k $0,01 %
437Warby Parker Inc 932,3 k $0,01 %
438Erasca Inc 1772,3 k $0,01 %
439Calumet Inc 642,3 k $0,01 %
440Beacon Financial Corp 782,3 k $0,01 %
441Cohu Inc 432,3 k $0,01 %
442PennyMac Financial Services Inc 272,3 k $0,01 %
443Customers Bancorp Inc 302,3 k $0,01 %
444Novagold Resources Inc 2632,3 k $0,01 %
445Quantum Computing Inc 1882,2 k $0,01 %
446Werner Enterprises Inc 542,2 k $0,01 %
447First Bancorp/Southern Pines NC 382,2 k $0,01 %
448Celldex Therapeutics Inc 712,2 k $0,01 %
449Voyager Technologies Inc 452,2 k $0,01 %
450Calix Inc 562,2 k $0,01 %
451Definium Therapeutics Inc 922,2 k $0,01 %
452DNOW Inc 1742,2 k $0,01 %
453NBT Bancorp Inc 482,2 k $0,01 %
454National HealthCare Corp 122,2 k $0,01 %
455Arcutis Biotherapeutics Inc 1032,2 k $0,01 %
456WisdomTree Inc 1162,2 k $0,01 %
457Cargurus Inc 742,2 k $0,01 %
458Artisan Partners Asset Management Inc 592,2 k $0,01 %
459OneSpaWorld Holdings Ltd 932,2 k $0,01 %
460Marriott Vacations Worldwide Corp 262,2 k $0,01 %
461BancFirst Corp 202,2 k $0,01 %
462Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 392,2 k $0,01 %
463TARSUS PHARMACEUTICALS INC 372,2 k $0,01 %
464Perpetua Resources Corp 812,2 k $0,01 %
465American Superconductor Corp 432,2 k $0,01 %
466Amprius Technologies Inc 1082,2 k $0,01 %
467Alpha Metallurgical Resources Inc 112,2 k $0,01 %
468ABM Industries Inc 562,2 k $0,01 %
469Rush Street Interactive Inc 862,2 k $0,01 %
470LiveRamp Holdings Inc 582,2 k $0,01 %
471First Busey Corp 792,2 k $0,01 %
472FB Financial Corp 412,2 k $0,01 %
473Edgewise Therapeutics Inc 632,2 k $0,01 %
474Bancorp Inc/The 392,2 k $0,01 %
475Prestige Consumer Healthcare Inc 452,1 k $0,01 %
476Atlanta Braves Holdings Inc 432,1 k $0,01 %
477Marzetti Company/The 192,1 k $0,01 %
478Adaptive Biotechnologies Corp 1402,1 k $0,01 %
479Andersons Inc/The 302,1 k $0,01 %
480Braze Inc 822,1 k $0,01 %
481CECO Environmental Corp 282,1 k $0,01 %
482DiamondRock Hospitality Co 1902,1 k $0,01 %
483TRANSMEDICS GROUP INC 312,1 k $0,01 %
484V2X Inc 252,1 k $0,01 %
485Agilysys Inc 242,1 k $0,01 %
486IMMUNITYBIO INC 2762,1 k $0,01 %
487Immunome Inc 952,1 k $0,01 %
488Enterprise Financial Services Corp 342,1 k $0,01 %
489VERA THERAPEUTICS INC 582,1 k $0,01 %
490HNI Corp 662,1 k $0,01 %
491DHT Holdings Inc 1262,1 k $0,01 %
492ePlus Inc 252,1 k $0,01 %
493WAYSTAR HOLDING CORP 1032,1 k $0,01 %
494SiriusPoint Ltd 962 k $0,01 %
495SPS Commerce Inc 362 k $0,01 %
496BigBear.ai Holdings Inc 4052 k $0,01 %
497Capri Holdings Ltd 1102 k $0,01 %
498Hawaiian Electric Industries Inc 1532 k $0,01 %
499Blue Bird Corp 302 k $0,01 %
500Alarm.com Holdings Inc 452 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 2,6 %
  • Technologie 1,0 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Communication 0,5 %
  • Non attribué 95,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,4 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Bermudes 1,1 %
  • Canada 1,0 %
  • Irlande 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • France 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8033 M $94,45 %
2Îles Caïmans1437,2 k $1,17 %
3Bermudes2136,5 k $1,15 %
4Canada1633,2 k $1,04 %
5Irlande611,5 k $0,36 %
6Îles Marshall811,2 k $0,35 %
7Royaume-Uni611,1 k $0,35 %
8Porto Rico36,8 k $0,21 %
9Suisse35,5 k $0,17 %
10Îles Vierges britanniques45,4 k $0,17 %
11France14,4 k $0,14 %
12Guernesey33,9 k $0,12 %
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