Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Mercury General Corp | 25 | 2450,8 $ | 0,01 % |
| 402 | Delek US Holdings Inc | 55 | 2448,1 $ | 0,01 % |
| 403 | Dynex Capital Inc | 187 | 2447,8 $ | 0,01 % |
| 404 | Banc of California Inc | 127 | 2440,9 $ | 0,01 % |
| 405 | Ouster Inc | 53 | 2440,7 $ | 0,01 % |
| 406 | Boise Cascade Co | 35 | 2440,2 $ | 0,01 % |
| 407 | Eos Energy Enterprises Inc | 289 | 2436,3 $ | 0,01 % |
| 408 | Trinity Industries Inc | 75 | 2433 $ | 0,01 % |
| 409 | Redwire Corp | 99 | 2432,4 $ | 0,01 % |
| 410 | Pitney Bowes Inc | 151 | 2431,1 $ | 0,01 % |
| 411 | InvenTrust Properties Corp | 73 | 2418,5 $ | 0,01 % |
| 412 | DYNE THERAPEUTICS INC | 125 | 2416,3 $ | 0,01 % |
| 413 | Rogers Corp | 17 | 2405,8 $ | 0,01 % |
| 414 | Park National Corp | 14 | 2401,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 52 | 2401,4 $ | 0,01 % |
| 416 | LCI Industries | 22 | 2398,4 $ | 0,01 % |
| 417 | Nicolet Bankshares Inc | 17 | 2384,6 $ | 0,01 % |
| 418 | Peloton Interactive Inc | 370 | 2368 $ | 0,01 % |
| 419 | GRAIL Inc | 33 | 2365,4 $ | 0,01 % |
| 420 | American Eagle Outfitters Inc | 149 | 2354,2 $ | 0,01 % |
| 421 | Fastly Inc | 132 | 2345 $ | 0,01 % |
| 422 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 109 | 2344,6 $ | 0,01 % |
| 423 | Workiva Inc | 47 | 2339,7 $ | 0,01 % |
| 424 | Digi International Inc | 35 | 2338 $ | 0,01 % |
| 425 | First Merchants Corp | 58 | 2337,4 $ | 0,01 % |
| 426 | Kennametal Inc | 71 | 2328,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Ideaya Biosciences Inc | 79 | 2328,1 $ | 0,01 % |
| 428 | Hub Group Inc | 56 | 2326,2 $ | 0,01 % |
| 429 | Shake Shack Inc | 36 | 2315,2 $ | 0,01 % |
| 430 | Minerals Technologies Inc | 30 | 2310,6 $ | 0,01 % |
| 431 | Acushnet Holdings Corp | 26 | 2308,3 $ | 0,01 % |
| 432 | Ingevity Corp | 34 | 2305,9 $ | 0,01 % |
| 433 | Trustmark Corp | 52 | 2296,3 $ | 0,01 % |
| 434 | St Joe Co/The | 36 | 2290,7 $ | 0,01 % |
| 435 | Ichor Holdings Ltd | 32 | 2288,6 $ | 0,01 % |
| 436 | Tango Therapeutics Inc | 104 | 2285,9 $ | 0,01 % |
| 437 | Warby Parker Inc | 93 | 2280,4 $ | 0,01 % |
| 438 | Erasca Inc | 177 | 2272,7 $ | 0,01 % |
| 439 | Calumet Inc | 64 | 2270,1 $ | 0,01 % |
| 440 | Beacon Financial Corp | 78 | 2269 $ | 0,01 % |
| 441 | Cohu Inc | 43 | 2268,3 $ | 0,01 % |
| 442 | PennyMac Financial Services Inc | 27 | 2264,5 $ | 0,01 % |
| 443 | Customers Bancorp Inc | 30 | 2254,2 $ | 0,01 % |
| 444 | Novagold Resources Inc | 263 | 2253,9 $ | 0,01 % |
| 445 | Quantum Computing Inc | 188 | 2248,5 $ | 0,01 % |
| 446 | Werner Enterprises Inc | 54 | 2241,5 $ | 0,01 % |
| 447 | First Bancorp/Southern Pines NC | 38 | 2235,5 $ | 0,01 % |
| 448 | Celldex Therapeutics Inc | 71 | 2231,5 $ | 0,01 % |
| 449 | Voyager Technologies Inc | 45 | 2228,9 $ | 0,01 % |
| 450 | Calix Inc | 56 | 2226 $ | 0,01 % |
| 451 | Definium Therapeutics Inc | 92 | 2225,5 $ | 0,01 % |
| 452 | DNOW Inc | 174 | 2225,5 $ | 0,01 % |
| 453 | NBT Bancorp Inc | 48 | 2219,5 $ | 0,01 % |
| 454 | National HealthCare Corp | 12 | 2213 $ | 0,01 % |
| 455 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 103 | 2210,4 $ | 0,01 % |
| 456 | WisdomTree Inc | 116 | 2209,8 $ | 0,01 % |
| 457 | Cargurus Inc | 74 | 2209,6 $ | 0,01 % |
| 458 | Artisan Partners Asset Management Inc | 59 | 2209 $ | 0,01 % |
| 459 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 93 | 2208,8 $ | 0,01 % |
| 460 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 26 | 2206,9 $ | 0,01 % |
| 461 | BancFirst Corp | 20 | 2205,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 39 | 2201,9 $ | 0,01 % |
| 463 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 37 | 2197,8 $ | 0,01 % |
| 464 | Perpetua Resources Corp | 81 | 2192,7 $ | 0,01 % |
| 465 | American Superconductor Corp | 43 | 2190,4 $ | 0,01 % |
| 466 | Amprius Technologies Inc | 108 | 2190,2 $ | 0,01 % |
| 467 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 11 | 2188,7 $ | 0,01 % |
| 468 | ABM Industries Inc | 56 | 2187,4 $ | 0,01 % |
| 469 | Rush Street Interactive Inc | 86 | 2179,2 $ | 0,01 % |
| 470 | LiveRamp Holdings Inc | 58 | 2178,5 $ | 0,01 % |
| 471 | First Busey Corp | 79 | 2162,2 $ | 0,01 % |
| 472 | FB Financial Corp | 41 | 2160,3 $ | 0,01 % |
| 473 | Edgewise Therapeutics Inc | 63 | 2152,1 $ | 0,01 % |
| 474 | Bancorp Inc/The | 39 | 2151,2 $ | 0,01 % |
| 475 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 45 | 2138,9 $ | 0,01 % |
| 476 | Atlanta Braves Holdings Inc | 43 | 2132,8 $ | 0,01 % |
| 477 | Marzetti Company/The | 19 | 2126,9 $ | 0,01 % |
| 478 | Adaptive Biotechnologies Corp | 140 | 2121 $ | 0,01 % |
| 479 | Andersons Inc/The | 30 | 2117,7 $ | 0,01 % |
| 480 | Braze Inc | 82 | 2101,7 $ | 0,01 % |
| 481 | CECO Environmental Corp | 28 | 2093 $ | 0,01 % |
| 482 | DiamondRock Hospitality Co | 190 | 2088,1 $ | 0,01 % |
| 483 | TRANSMEDICS GROUP INC | 31 | 2083,2 $ | 0,01 % |
| 484 | V2X Inc | 25 | 2078,3 $ | 0,01 % |
| 485 | Agilysys Inc | 24 | 2077,4 $ | 0,01 % |
| 486 | IMMUNITYBIO INC | 276 | 2075,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Immunome Inc | 95 | 2073,9 $ | 0,01 % |
| 488 | Enterprise Financial Services Corp | 34 | 2060,7 $ | 0,01 % |
| 489 | VERA THERAPEUTICS INC | 58 | 2060,2 $ | 0,01 % |
| 490 | HNI Corp | 66 | 2058,5 $ | 0,01 % |
| 491 | DHT Holdings Inc | 126 | 2056,3 $ | 0,01 % |
| 492 | ePlus Inc | 25 | 2052,3 $ | 0,01 % |
| 493 | WAYSTAR HOLDING CORP | 103 | 2050,7 $ | 0,01 % |
| 494 | SiriusPoint Ltd | 96 | 2049,6 $ | 0,01 % |
| 495 | SPS Commerce Inc | 36 | 2043 $ | 0,01 % |
| 496 | BigBear.ai Holdings Inc | 405 | 2041,2 $ | 0,01 % |
| 497 | Capri Holdings Ltd | 110 | 2036,1 $ | 0,01 % |
| 498 | Hawaiian Electric Industries Inc | 153 | 2034,9 $ | 0,01 % |
| 499 | Blue Bird Corp | 30 | 2033,1 $ | 0,01 % |
| 500 | Alarm.com Holdings Inc | 45 | 2030 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041