Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Genworth Financial Inc | 370 | 3167,2 $ | 0,01 % |
| 302 | Dianthus Therapeutics Inc | 34 | 3162,3 $ | 0,01 % |
| 303 | M/I Homes Inc | 24 | 3158,9 $ | 0,01 % |
| 304 | Maximus Inc | 51 | 3158,4 $ | 0,01 % |
| 305 | Avista Corp | 76 | 3151,7 $ | 0,01 % |
| 306 | TENABLE HOLDINGS INC | 111 | 3133,5 $ | 0,01 % |
| 307 | Scorpio Tankers Inc | 42 | 3129,4 $ | 0,01 % |
| 308 | Chemours Co/The | 141 | 3124,6 $ | 0,01 % |
| 309 | Otter Tail Corp | 36 | 3119,8 $ | 0,01 % |
| 310 | ICU Medical Inc | 23 | 3114 $ | 0,01 % |
| 311 | Option Care Health Inc | 149 | 3109,6 $ | 0,01 % |
| 312 | WesBanco Inc | 89 | 3083,9 $ | 0,01 % |
| 313 | Peabody Energy Corp | 114 | 3083,7 $ | 0,01 % |
| 314 | Visteon Corp | 26 | 3075,5 $ | 0,01 % |
| 315 | Apple Hospitality REIT Inc | 209 | 3070,2 $ | 0,01 % |
| 316 | Cal-Maine Foods Inc | 41 | 3063,5 $ | 0,01 % |
| 317 | Standex International Corp | 11 | 3047,1 $ | 0,01 % |
| 318 | Avient Corp | 86 | 3046,1 $ | 0,01 % |
| 319 | Innodata Inc | 29 | 3044,4 $ | 0,01 % |
| 320 | SL Green Realty Corp | 67 | 3041,8 $ | 0,01 % |
| 321 | NCR Atleos Corp | 68 | 3032,8 $ | 0,01 % |
| 322 | Bel Fuse Inc | 11 | 3019,7 $ | 0,01 % |
| 323 | Tutor Perini Corp | 42 | 3002,6 $ | 0,01 % |
| 324 | Knowles Corp | 80 | 2992,8 $ | 0,01 % |
| 325 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 43 | 2990,2 $ | 0,01 % |
| 326 | First Financial Bancorp | 97 | 2983,7 $ | 0,01 % |
| 327 | Haemonetics Corp | 44 | 2983,6 $ | 0,01 % |
| 328 | 10X Genomics Inc | 105 | 2972 $ | 0,01 % |
| 329 | Hilton Grand Vacations Inc | 57 | 2965,1 $ | 0,01 % |
| 330 | International Seaways Inc | 38 | 2933,2 $ | 0,01 % |
| 331 | Beam Therapeutics Inc | 89 | 2930,8 $ | 0,01 % |
| 332 | Centrus Energy Corp | 16 | 2919,5 $ | 0,01 % |
| 333 | Steven Madden Ltd | 67 | 2910,5 $ | 0,01 % |
| 334 | Simmons First National Corp | 135 | 2895,8 $ | 0,01 % |
| 335 | First Interstate BancSystem Inc | 81 | 2883,6 $ | 0,01 % |
| 336 | United Natural Foods Inc | 56 | 2875,6 $ | 0,01 % |
| 337 | Insight Enterprises Inc | 27 | 2872,3 $ | 0,01 % |
| 338 | ArcBest Corp | 21 | 2870,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Integer Holdings Corp | 32 | 2860,2 $ | 0,01 % |
| 340 | LXP Industrial Trust | 55 | 2840,2 $ | 0,01 % |
| 341 | Cheesecake Factory Inc/The | 43 | 2839,7 $ | 0,01 % |
| 342 | Bank of Hawaii Corp | 37 | 2834,2 $ | 0,01 % |
| 343 | KB Home | 58 | 2833,9 $ | 0,01 % |
| 344 | GEO Group Inc/The | 125 | 2833,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Dave Inc | 10 | 2825,6 $ | 0,01 % |
| 346 | Ambarella Inc | 39 | 2815 $ | 0,01 % |
| 347 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 183 | 2803,6 $ | 0,01 % |
| 348 | Denali Therapeutics Inc | 133 | 2798,3 $ | 0,01 % |
| 349 | Brookdale Senior Living Inc | 217 | 2792,8 $ | 0,01 % |
| 350 | Benchmark Electronics Inc | 33 | 2787,2 $ | 0,01 % |
| 351 | Crescent Energy Co | 241 | 2786 $ | 0,01 % |
| 352 | Hawkins Inc | 18 | 2785,9 $ | 0,01 % |
| 353 | Seadrill Ltd | 59 | 2783 $ | 0,01 % |
| 354 | American States Water Co | 36 | 2781,7 $ | 0,01 % |
| 355 | Phinia Inc | 36 | 2781,4 $ | 0,01 % |
| 356 | Cinemark Holdings Inc | 99 | 2772 $ | 0,01 % |
| 357 | Seacoast Banking Corp of Florida | 91 | 2758,2 $ | 0,01 % |
| 358 | Lionsgate Studios Corp | 192 | 2755,2 $ | 0,01 % |
| 359 | Q2 Holdings Inc | 58 | 2746,3 $ | 0,01 % |
| 360 | Exponent Inc | 47 | 2741 $ | 0,01 % |
| 361 | Upstart Holdings Inc | 81 | 2737 $ | 0,01 % |
| 362 | Penguin Solutions Inc | 49 | 2735,7 $ | 0,01 % |
| 363 | Kaiser Aluminum Corp | 15 | 2730,6 $ | 0,01 % |
| 364 | Towne Bank/Portsmouth VA | 80 | 2725,6 $ | 0,01 % |
| 365 | Adeia Inc | 102 | 2725,4 $ | 0,01 % |
| 366 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 149 | 2723,7 $ | 0,01 % |
| 367 | Patrick Industries Inc | 30 | 2715,6 $ | 0,01 % |
| 368 | Chesapeake Utilities Corp | 22 | 2713 $ | 0,01 % |
| 369 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 109 | 2710,8 $ | 0,01 % |
| 370 | Acadia Realty Trust | 123 | 2708,5 $ | 0,01 % |
| 371 | NetScout Systems Inc | 65 | 2705,3 $ | 0,01 % |
| 372 | Marex Group PLC | 51 | 2699,9 $ | 0,01 % |
| 373 | StoneCo Ltd | 235 | 2690,8 $ | 0,01 % |
| 374 | Cushman & Wakefield Ltd | 216 | 2687 $ | 0,01 % |
| 375 | Red Rock Resorts Inc | 46 | 2685,5 $ | 0,01 % |
| 376 | Palomar Holdings Inc | 25 | 2676 $ | 0,01 % |
| 377 | Urban Edge Properties | 119 | 2670,4 $ | 0,01 % |
| 378 | Provident Financial Services Inc | 120 | 2662,8 $ | 0,01 % |
| 379 | Curbline Properties Corp | 91 | 2650,8 $ | 0,01 % |
| 380 | MGE Energy Inc | 35 | 2642,5 $ | 0,01 % |
| 381 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 37 | 2609,6 $ | 0,01 % |
| 382 | Chefs' Warehouse Inc/The | 34 | 2602,4 $ | 0,01 % |
| 383 | WD-40 Co | 13 | 2599,6 $ | 0,01 % |
| 384 | DigitalBridge Group Inc | 166 | 2596,2 $ | 0,01 % |
| 385 | NMI Holdings Inc | 72 | 2584,8 $ | 0,01 % |
| 386 | Par Pacific Holdings Inc | 46 | 2583,4 $ | 0,01 % |
| 387 | Helios Technologies Inc | 31 | 2575,8 $ | 0,01 % |
| 388 | Atkore Inc | 31 | 2567,1 $ | 0,01 % |
| 389 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 118 | 2555,9 $ | 0,01 % |
| 390 | Vistance Networks Inc | 204 | 2545,9 $ | 0,01 % |
| 391 | IMMUNOVANT INC | 76 | 2530,8 $ | 0,01 % |
| 392 | Gulfport Energy Corp | 15 | 2528,9 $ | 0,01 % |
| 393 | California Water Service Group | 56 | 2525,6 $ | 0,01 % |
| 394 | WaFd Inc | 71 | 2524,8 $ | 0,01 % |
| 395 | Astronics Corp | 29 | 2523 $ | 0,01 % |
| 396 | Centuri Holdings Inc | 82 | 2520,7 $ | 0,01 % |
| 397 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 43 | 2516,8 $ | 0,01 % |
| 398 | McGrath RentCorp | 23 | 2506,8 $ | 0,01 % |
| 399 | Aehr Test Systems | 27 | 2492,9 $ | 0,01 % |
| 400 | Four Corners Property Trust Inc | 99 | 2465,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041