Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Legence Corp | 48 | 4019,5 $ | 0,02 % |
| 202 | Energy Fuels Inc/Canada | 220 | 4008,4 $ | 0,02 % |
| 203 | Eastern Bankshares Inc | 203 | 4005,2 $ | 0,02 % |
| 204 | Flagstar Bank NA | 284 | 3993 $ | 0,02 % |
| 205 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 39 | 3958,5 $ | 0,02 % |
| 206 | Globalstar Inc | 47 | 3957,9 $ | 0,02 % |
| 207 | Rush Enterprises Inc | 57 | 3951,8 $ | 0,02 % |
| 208 | Impinj Inc | 26 | 3926 $ | 0,02 % |
| 209 | XOMETRY INC | 41 | 3906,9 $ | 0,02 % |
| 210 | RXO Inc | 152 | 3888,2 $ | 0,02 % |
| 211 | Belden Inc | 37 | 3888 $ | 0,02 % |
| 212 | Fulton Financial Corp | 179 | 3882,5 $ | 0,02 % |
| 213 | Archer Aviation Inc | 569 | 3874,9 $ | 0,02 % |
| 214 | Bread Financial Holdings Inc | 43 | 3830 $ | 0,02 % |
| 215 | Champion Homes Inc | 52 | 3828,8 $ | 0,02 % |
| 216 | TANGER INC | 106 | 3823,4 $ | 0,02 % |
| 217 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 57 | 3811,6 $ | 0,02 % |
| 218 | Laureate Education Inc | 119 | 3806,8 $ | 0,02 % |
| 219 | AZZ Inc | 28 | 3794,3 $ | 0,02 % |
| 220 | United Community Banks Inc/GA | 115 | 3789,3 $ | 0,02 % |
| 221 | Resideo Technologies Inc | 121 | 3783,7 $ | 0,02 % |
| 222 | Liquidia Corp | 61 | 3773,5 $ | 0,02 % |
| 223 | Covista Inc | 32 | 3769,6 $ | 0,02 % |
| 224 | LivaNova PLC | 51 | 3763,8 $ | 0,02 % |
| 225 | Cavco Industries Inc | 7 | 3755,6 $ | 0,02 % |
| 226 | Dana Inc | 106 | 3753,5 $ | 0,02 % |
| 227 | ServisFirst Bancshares Inc | 48 | 3743,5 $ | 0,02 % |
| 228 | OPENLANE Inc | 98 | 3733,8 $ | 0,02 % |
| 229 | Kontoor Brands Inc | 52 | 3732 $ | 0,02 % |
| 230 | Varonis Systems Inc | 109 | 3722,4 $ | 0,02 % |
| 231 | Independent Bank Corp | 47 | 3716,8 $ | 0,02 % |
| 232 | UniFirst Corp/MA | 14 | 3715,9 $ | 0,02 % |
| 233 | Qualys Inc | 34 | 3715,9 $ | 0,02 % |
| 234 | Cactus Inc | 64 | 3714,6 $ | 0,02 % |
| 235 | Mueller Water Products Inc | 146 | 3680,7 $ | 0,02 % |
| 236 | International Bancshares Corp | 51 | 3680,2 $ | 0,02 % |
| 237 | Independence Realty Trust Inc | 225 | 3651,8 $ | 0,02 % |
| 238 | Telephone and Data Systems Inc | 93 | 3637,2 $ | 0,02 % |
| 239 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 77 | 3632,9 $ | 0,02 % |
| 240 | Patterson-UTI Energy Inc | 324 | 3632 $ | 0,02 % |
| 241 | Stride Inc | 39 | 3602,8 $ | 0,02 % |
| 242 | Atmus Filtration Technologies Inc | 77 | 3602,1 $ | 0,02 % |
| 243 | Ultra Clean Holdings Inc | 42 | 3593,9 $ | 0,02 % |
| 244 | Renasant Corp | 88 | 3583,4 $ | 0,02 % |
| 245 | Broadstone Net Lease Inc | 177 | 3580,7 $ | 0,02 % |
| 246 | Victoria's Secret & Co | 65 | 3575 $ | 0,02 % |
| 247 | WSFS Financial Corp | 50 | 3572,5 $ | 0,02 % |
| 248 | RadNet Inc | 64 | 3553,9 $ | 0,02 % |
| 249 | Enova International Inc | 22 | 3553,2 $ | 0,02 % |
| 250 | Victory Capital Holdings Inc | 42 | 3551,1 $ | 0,02 % |
| 251 | Sunrun Inc | 212 | 3544,6 $ | 0,02 % |
| 252 | BGC Group Inc | 339 | 3542,6 $ | 0,02 % |
| 253 | Franklin Electric Co Inc | 36 | 3541,7 $ | 0,02 % |
| 254 | Box Inc | 131 | 3531,8 $ | 0,02 % |
| 255 | Polaris Inc | 50 | 3528,5 $ | 0,02 % |
| 256 | Oceaneering International Inc | 92 | 3517,2 $ | 0,02 % |
| 257 | Kadant Inc | 11 | 3511 $ | 0,02 % |
| 258 | Helmerich & Payne Inc | 92 | 3509,8 $ | 0,02 % |
| 259 | First BanCorp/Puerto Rico | 146 | 3501,1 $ | 0,02 % |
| 260 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 53 | 3496,4 $ | 0,02 % |
| 261 | Group 1 Automotive Inc | 11 | 3479,7 $ | 0,02 % |
| 262 | Badger Meter Inc | 28 | 3469,2 $ | 0,02 % |
| 263 | Merit Medical Systems Inc | 55 | 3468,3 $ | 0,02 % |
| 264 | Itron Inc | 42 | 3464,2 $ | 0,02 % |
| 265 | Sphere Entertainment Co | 25 | 3462 $ | 0,02 % |
| 266 | Cathay General Bancorp | 60 | 3459,6 $ | 0,02 % |
| 267 | Apogee Therapeutics Inc | 42 | 3449,9 $ | 0,02 % |
| 268 | COPT Defense Properties | 107 | 3430,4 $ | 0,02 % |
| 269 | Korn Ferry | 49 | 3429 $ | 0,02 % |
| 270 | CG ONCOLOGY INC | 55 | 3426 $ | 0,02 % |
| 271 | IRhythm Holdings Inc | 30 | 3417 $ | 0,02 % |
| 272 | Veracyte Inc | 73 | 3382,8 $ | 0,02 % |
| 273 | Vita Coco Co Inc/The | 45 | 3380,9 $ | 0,02 % |
| 274 | Tidewater Inc | 46 | 3380,5 $ | 0,02 % |
| 275 | Asbury Automotive Group Inc | 18 | 3378,8 $ | 0,02 % |
| 276 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 56 | 3373,4 $ | 0,02 % |
| 277 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 108 | 3372,8 $ | 0,02 % |
| 278 | LEMONADE INC | 58 | 3364 $ | 0,02 % |
| 279 | Extreme Networks Inc | 125 | 3313,8 $ | 0,02 % |
| 280 | Graham Holdings Co | 3 | 3291,9 $ | 0,02 % |
| 281 | Academy Sports & Outdoors Inc | 62 | 3273,6 $ | 0,02 % |
| 282 | HB Fuller Co | 51 | 3268,1 $ | 0,02 % |
| 283 | nLight Inc | 44 | 3261,3 $ | 0,02 % |
| 284 | SoundHound AI Inc | 362 | 3258 $ | 0,02 % |
| 285 | SkyWest Inc | 38 | 3254,7 $ | 0,02 % |
| 286 | OSI Systems Inc | 15 | 3251,3 $ | 0,02 % |
| 287 | BankUnited Inc | 70 | 3247,3 $ | 0,02 % |
| 288 | Abercrombie & Fitch Co | 42 | 3243,2 $ | 0,02 % |
| 289 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 91 | 3235,1 $ | 0,02 % |
| 290 | Signet Jewelers Ltd | 37 | 3233,4 $ | 0,02 % |
| 291 | Veeco Instruments Inc | 56 | 3227,8 $ | 0,02 % |
| 292 | National Health Investors Inc | 44 | 3224,8 $ | 0,02 % |
| 293 | Dorman Products Inc | 26 | 3221,9 $ | 0,01 % |
| 294 | PJT Partners Inc | 21 | 3210,9 $ | 0,01 % |
| 295 | StepStone Group Inc | 65 | 3205,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Remitly Global Inc | 160 | 3203,2 $ | 0,01 % |
| 297 | CVB Financial Corp | 157 | 3196,5 $ | 0,01 % |
| 298 | Community Financial System Inc | 50 | 3182 $ | 0,01 % |
| 299 | PBF Energy Inc | 78 | 3174,6 $ | 0,01 % |
| 300 | Griffon Corp | 36 | 3167,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041