Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CoreCivic Inc | 96 | 2023,7 $ | 0,01 % |
| 502 | Kinetik Holdings Inc | 44 | 2021,8 $ | 0,01 % |
| 503 | A10 Networks Inc | 67 | 2019,4 $ | 0,01 % |
| 504 | GPGI INC | 166 | 2018,6 $ | 0,01 % |
| 505 | Banner Corp | 31 | 2015 $ | 0,01 % |
| 506 | T1 ENERGY INC | 190 | 2006,4 $ | 0,01 % |
| 507 | Bitdeer Technologies Group | 114 | 1993,9 $ | 0,01 % |
| 508 | Newmark Group Inc | 142 | 1983,7 $ | 0,01 % |
| 509 | Ducommun Inc | 13 | 1978,9 $ | 0,01 % |
| 510 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 78 | 1976,5 $ | 0,01 % |
| 511 | Northern Oil & Gas Inc | 90 | 1959,3 $ | 0,01 % |
| 512 | Shoals Technologies Group Inc | 157 | 1954,7 $ | 0,01 % |
| 513 | Green Brick Partners Inc | 29 | 1950,5 $ | 0,01 % |
| 514 | Perdoceo Education Corp | 60 | 1942,8 $ | 0,01 % |
| 515 | Northwest Bancshares Inc | 136 | 1924,4 $ | 0,01 % |
| 516 | Allegiant Travel Co | 21 | 1923,8 $ | 0,01 % |
| 517 | Happen Inc | 107 | 1910 $ | 0,01 % |
| 518 | Innospec Inc | 23 | 1907,6 $ | 0,01 % |
| 519 | Magnite Inc | 133 | 1905,9 $ | 0,01 % |
| 520 | Callaway Golf Co | 123 | 1894,2 $ | 0,01 % |
| 521 | Freshworks Inc | 195 | 1893,5 $ | 0,01 % |
| 522 | LeMaitre Vascular Inc | 20 | 1893 $ | 0,01 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 39 | 1891,1 $ | 0,01 % |
| 524 | Six Flags Entertainment Corp | 90 | 1890,9 $ | 0,01 % |
| 525 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 212 | 1888,9 $ | 0,01 % |
| 526 | NuScale Power Corp | 149 | 1887,8 $ | 0,01 % |
| 527 | Diebold Nixdorf Inc | 23 | 1866,2 $ | 0,01 % |
| 528 | Quaker Chemical Corp | 13 | 1865,9 $ | 0,01 % |
| 529 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 141 | 1857 $ | 0,01 % |
| 530 | Super Group SGHC Ltd | 149 | 1855,1 $ | 0,01 % |
| 531 | Relay Therapeutics Inc | 132 | 1854,6 $ | 0,01 % |
| 532 | Omnicell Inc | 42 | 1853,9 $ | 0,01 % |
| 533 | Sunstone Hotel Investors Inc | 170 | 1839,4 $ | 0,01 % |
| 534 | First Commonwealth Financial Corp | 97 | 1837,2 $ | 0,01 % |
| 535 | NextNav Inc | 89 | 1835,2 $ | 0,01 % |
| 536 | Thermon Group Holdings Inc | 30 | 1834,2 $ | 0,01 % |
| 537 | Neogen Corp | 204 | 1829,9 $ | 0,01 % |
| 538 | OFG Bancorp | 40 | 1822,4 $ | 0,01 % |
| 539 | Stewart Information Services Corp | 28 | 1819,4 $ | 0,01 % |
| 540 | ARMOUR Residential REIT Inc | 106 | 1817,9 $ | 0,01 % |
| 541 | Cohen & Steers Inc | 26 | 1814,8 $ | 0,01 % |
| 542 | Disc Medicine Inc | 26 | 1808,8 $ | 0,01 % |
| 543 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 25 | 1807,8 $ | 0,01 % |
| 544 | Stock Yards Bancorp Inc | 25 | 1793,5 $ | 0,01 % |
| 545 | H2O America | 31 | 1792,7 $ | 0,01 % |
| 546 | Progyny Inc | 70 | 1789,2 $ | 0,01 % |
| 547 | Five9 Inc | 73 | 1777,6 $ | 0,01 % |
| 548 | Axogen Inc | 45 | 1776,6 $ | 0,01 % |
| 549 | Sezzle Inc | 15 | 1772,3 $ | 0,01 % |
| 550 | Sonos Inc | 112 | 1767,4 $ | 0,01 % |
| 551 | Flywire Corp | 110 | 1764,4 $ | 0,01 % |
| 552 | Douglas Emmett Inc | 151 | 1757,6 $ | 0,01 % |
| 553 | Uniti Group Inc | 156 | 1750,3 $ | 0,01 % |
| 554 | Albany International Corp | 27 | 1746,6 $ | 0,01 % |
| 555 | Talos Energy Inc | 119 | 1745,7 $ | 0,01 % |
| 556 | DXP Enterprises Inc/TX | 12 | 1740,7 $ | 0,01 % |
| 557 | Horace Mann Educators Corp | 38 | 1737,7 $ | 0,01 % |
| 558 | CTS Corp | 27 | 1733,7 $ | 0,01 % |
| 559 | Global Net Lease Inc | 185 | 1733,5 $ | 0,01 % |
| 560 | ADMA Biologics Inc | 217 | 1731,7 $ | 0,01 % |
| 561 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 89 | 1728,4 $ | 0,01 % |
| 562 | Pathward Financial Inc | 21 | 1727 $ | 0,01 % |
| 563 | Pediatrix Medical Group Inc | 80 | 1723,2 $ | 0,01 % |
| 564 | Huron Consulting Group Inc | 16 | 1718,2 $ | 0,01 % |
| 565 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 112 | 1717 $ | 0,01 % |
| 566 | Photronics Inc | 53 | 1714,6 $ | 0,01 % |
| 567 | Diversified Healthcare Trust | 205 | 1705,6 $ | 0,01 % |
| 568 | Sable Offshore Corp | 116 | 1699,4 $ | 0,01 % |
| 569 | Bandwidth Inc | 26 | 1689,2 $ | 0,01 % |
| 570 | Nurix Therapeutics Inc | 95 | 1687,2 $ | 0,01 % |
| 571 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 50 | 1674,5 $ | 0,01 % |
| 572 | Adient PLC | 73 | 1668,8 $ | 0,01 % |
| 573 | Ziff Davis Inc | 37 | 1667,6 $ | 0,01 % |
| 574 | CorVel Corp | 27 | 1667,3 $ | 0,01 % |
| 575 | Proto Labs Inc | 22 | 1666,7 $ | 0,01 % |
| 576 | Getty Realty Corp | 51 | 1659 $ | 0,01 % |
| 577 | Webull Corp | 259 | 1657,6 $ | 0,01 % |
| 578 | Spectrum Brands Holdings Inc | 21 | 1652,5 $ | 0,01 % |
| 579 | Select Medical Holdings Corp | 100 | 1650 $ | 0,01 % |
| 580 | Worthington Enterprises Inc | 29 | 1646,3 $ | 0,01 % |
| 581 | LTC Properties Inc | 44 | 1646 $ | 0,01 % |
| 582 | Universal Technical Institute Inc | 44 | 1646 $ | 0,01 % |
| 583 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 37 | 1632,4 $ | 0,01 % |
| 584 | IMAX Corp | 41 | 1626,9 $ | 0,01 % |
| 585 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 52 | 1625 $ | 0,01 % |
| 586 | Fluence Energy Inc | 86 | 1623,7 $ | 0,01 % |
| 587 | Novocure Ltd | 95 | 1618,8 $ | 0,01 % |
| 588 | City Holding Co | 13 | 1616 $ | 0,01 % |
| 589 | Masterbrand Inc | 186 | 1614,1 $ | 0,01 % |
| 590 | Strategic Education Inc | 21 | 1611,8 $ | 0,01 % |
| 591 | Stellar Bancorp Inc | 43 | 1605,6 $ | 0,01 % |
| 592 | Interparfums Inc | 17 | 1604,3 $ | 0,01 % |
| 593 | Pebblebrook Hotel Trust | 105 | 1601,3 $ | 0,01 % |
| 594 | NETSTREIT Corp | 79 | 1600,5 $ | 0,01 % |
| 595 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 9 | 1600,1 $ | 0,01 % |
| 596 | John Wiley & Sons Inc | 38 | 1599 $ | 0,01 % |
| 597 | Encore Capital Group Inc | 20 | 1598,6 $ | 0,01 % |
| 598 | Interface Inc | 54 | 1598,4 $ | 0,01 % |
| 599 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 176 | 1585,8 $ | 0,01 % |
| 600 | S&T Bancorp Inc | 35 | 1578,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041