Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Select Water Solutions Inc | 88 | 1577,8 $ | 0,01 % |
| 602 | Cimpress PLC | 16 | 1577 $ | 0,01 % |
| 603 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 258 | 1573,8 $ | 0,01 % |
| 604 | Sila Realty Trust Inc | 52 | 1572,5 $ | 0,01 % |
| 605 | Harmonic Inc | 104 | 1571,4 $ | 0,01 % |
| 606 | Pagseguro Digital Ltd | 168 | 1570,8 $ | 0,01 % |
| 607 | Central Garden & Pet Co | 46 | 1570 $ | 0,01 % |
| 608 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 80 | 1567,2 $ | 0,01 % |
| 609 | Nelnet Inc | 12 | 1566,8 $ | 0,01 % |
| 610 | Vericel Corp | 47 | 1566,5 $ | 0,01 % |
| 611 | Addus HomeCare Corp | 17 | 1558,6 $ | 0,01 % |
| 612 | Agios Pharmaceuticals Inc | 53 | 1558,2 $ | 0,01 % |
| 613 | Walker & Dunlop Inc | 31 | 1555,9 $ | 0,01 % |
| 614 | Teekay Tankers Ltd | 22 | 1547,7 $ | 0,01 % |
| 615 | Ellington Financial Inc | 114 | 1547 $ | 0,01 % |
| 616 | Hilltop Holdings Inc | 41 | 1546,5 $ | 0,01 % |
| 617 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 89 | 1545,9 $ | 0,01 % |
| 618 | TIC Solutions Inc | 189 | 1544,1 $ | 0,01 % |
| 619 | HCI Group Inc | 10 | 1540,7 $ | 0,01 % |
| 620 | UFP Technologies Inc | 7 | 1540,7 $ | 0,01 % |
| 621 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 428 | 1536,5 $ | 0,01 % |
| 622 | Novavax Inc | 140 | 1535,8 $ | 0,01 % |
| 623 | National Energy Services Reunited Corp | 63 | 1534,1 $ | 0,01 % |
| 624 | AvePoint Inc | 140 | 1527,4 $ | 0,01 % |
| 625 | CBIZ Inc | 46 | 1527,2 $ | 0,01 % |
| 626 | JetBlue Airways Corp | 278 | 1520,7 $ | 0,01 % |
| 627 | Clover Health Investments Corp | 382 | 1520,4 $ | 0,01 % |
| 628 | Innovative Industrial Properties Inc | 26 | 1507,7 $ | 0,01 % |
| 629 | Alamo Group Inc | 10 | 1507,1 $ | 0,01 % |
| 630 | PACS Group Inc | 41 | 1502,7 $ | 0,01 % |
| 631 | Innoviva Inc | 70 | 1499,4 $ | 0,01 % |
| 632 | PureCycle Technologies Inc | 121 | 1499,2 $ | 0,01 % |
| 633 | Gorman-Rupp Co/The | 20 | 1499 $ | 0,01 % |
| 634 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 161 | 1498,9 $ | 0,01 % |
| 635 | Triumph Financial Inc | 21 | 1496,3 $ | 0,01 % |
| 636 | German American Bancorp Inc | 34 | 1486,5 $ | 0,01 % |
| 637 | Enviri Corp | 71 | 1473,3 $ | 0,01 % |
| 638 | World Kinect Corp | 51 | 1469,3 $ | 0,01 % |
| 639 | EVERTEC Inc | 60 | 1468,2 $ | 0,01 % |
| 640 | La-Z-Boy Inc | 39 | 1465,6 $ | 0,01 % |
| 641 | PDF Solutions Inc | 30 | 1464,9 $ | 0,01 % |
| 642 | Kohl's Corp | 102 | 1464,7 $ | 0,01 % |
| 643 | Enliven Therapeutics Inc | 37 | 1464,1 $ | 0,01 % |
| 644 | National Bank Holdings Corp | 35 | 1464,1 $ | 0,01 % |
| 645 | Tennant Co | 17 | 1463,9 $ | 0,01 % |
| 646 | Intellia Therapeutics Inc | 104 | 1463,3 $ | 0,01 % |
| 647 | Hope Bancorp Inc | 116 | 1454,6 $ | 0,01 % |
| 648 | BlackSky Technology Inc | 30 | 1454,1 $ | 0,01 % |
| 649 | BLADEX INC | 26 | 1451,8 $ | 0,01 % |
| 650 | TURNING POINT BRANDS INC | 17 | 1443,8 $ | 0,01 % |
| 651 | Monarch Casino & Resort Inc | 12 | 1443,1 $ | 0,01 % |
| 652 | Enovix Corp | 180 | 1436,4 $ | 0,01 % |
| 653 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 131 | 1435,8 $ | 0,01 % |
| 654 | Astrana Health Inc | 38 | 1429,6 $ | 0,01 % |
| 655 | TriCo Bancshares | 28 | 1422,4 $ | 0,01 % |
| 656 | Stoke Therapeutics Inc | 46 | 1421,9 $ | 0,01 % |
| 657 | Dauch Corp | 214 | 1421 $ | 0,01 % |
| 658 | Mineralys Therapeutics Inc | 45 | 1417,5 $ | 0,01 % |
| 659 | ANI Pharmaceuticals Inc | 18 | 1413,2 $ | 0,01 % |
| 660 | Ecovyst Inc | 107 | 1411,3 $ | 0,01 % |
| 661 | Dorian LPG Ltd | 35 | 1407,7 $ | 0,01 % |
| 662 | Red Cat Holdings Inc | 97 | 1406,5 $ | 0,01 % |
| 663 | ProPetro Holding Corp | 92 | 1403,9 $ | 0,01 % |
| 664 | Lakeland Financial Corp | 23 | 1394,5 $ | 0,01 % |
| 665 | Greif Inc | 22 | 1393,3 $ | 0,01 % |
| 666 | Bank First Corp | 10 | 1390,2 $ | 0,01 % |
| 667 | Dime Commercial Bancshares Inc | 37 | 1384,5 $ | 0,01 % |
| 668 | ALUMIS INC | 64 | 1382,4 $ | 0,01 % |
| 669 | QCR Holdings Inc | 15 | 1382,3 $ | 0,01 % |
| 670 | Hillman Solutions Corp | 185 | 1380,1 $ | 0,01 % |
| 671 | Vishay Precision Group Inc | 11 | 1378,4 $ | 0,01 % |
| 672 | Buckle Inc/The | 30 | 1376,1 $ | 0,01 % |
| 673 | PROG Holdings Inc | 37 | 1360,5 $ | 0,01 % |
| 674 | Marqeta Inc | 335 | 1360,1 $ | 0,01 % |
| 675 | Healthcare Services Group Inc | 66 | 1359,6 $ | 0,01 % |
| 676 | Ambiq Micro Inc | 17 | 1354,2 $ | 0,01 % |
| 677 | ConnectOne Bancorp Inc | 45 | 1353,2 $ | 0,01 % |
| 678 | Ardelyx Inc | 224 | 1353 $ | 0,01 % |
| 679 | BlackLine Inc | 46 | 1352,4 $ | 0,01 % |
| 680 | Payoneer Global Inc | 260 | 1352 $ | 0,01 % |
| 681 | Ivanhoe Electric Inc / US | 100 | 1346 $ | 0,01 % |
| 682 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 76 | 1339,1 $ | 0,01 % |
| 683 | Fortrea Holdings Inc | 87 | 1338,9 $ | 0,01 % |
| 684 | Borr Drilling Ltd | 267 | 1337,7 $ | 0,01 % |
| 685 | Origin Bancorp Inc | 28 | 1334,5 $ | 0,01 % |
| 686 | Wolverine World Wide Inc | 76 | 1333,8 $ | 0,01 % |
| 687 | Greenbrier Cos Inc/The | 28 | 1319,1 $ | 0,01 % |
| 688 | Procept Biorobotics Corp | 50 | 1316,5 $ | 0,01 % |
| 689 | Worthington Steel Inc | 31 | 1307,9 $ | 0,01 % |
| 690 | NextDecade Corp | 164 | 1297,2 $ | 0,01 % |
| 691 | Lincoln Educational Services Corp | 28 | 1297 $ | 0,01 % |
| 692 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 41 | 1295,2 $ | 0,01 % |
| 693 | C3.ai Inc | 120 | 1292,4 $ | 0,01 % |
| 694 | Iovance Biotherapeutics Inc | 315 | 1291,5 $ | 0,01 % |
| 695 | Array Technologies Inc | 142 | 1289,4 $ | 0,01 % |
| 696 | SkyWater Technology Inc | 33 | 1286,3 $ | 0,01 % |
| 697 | Kodiak Sciences Inc | 35 | 1284,9 $ | 0,01 % |
| 698 | Leggett & Platt Inc | 125 | 1283,8 $ | 0,01 % |
| 699 | Progress Software Corp | 39 | 1280,4 $ | 0,01 % |
| 700 | TriNet Group Inc | 28 | 1279 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041