Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF
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- Nettovermögen
- 21,6 Mio. $ davon 3,2 Mio. $ in Aktien, 14,7 %
- Positionen
- 1.902 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Carter's Inc | 33 | 1273,5 $ | 0,01 % |
| 702 | NeoGenomics Inc | 121 | 1272,9 $ | 0,01 % |
| 703 | Century Communities Inc | 24 | 1267,7 $ | 0,01 % |
| 704 | Arlo Technologies Inc | 95 | 1267,3 $ | 0,01 % |
| 705 | Teladoc Health Inc | 166 | 1263,3 $ | 0,01 % |
| 706 | REX American Resources Corp | 27 | 1262,5 $ | 0,01 % |
| 707 | O-I Glass Inc | 144 | 1260 $ | 0,01 % |
| 708 | Trevi Therapeutics Inc | 89 | 1258,5 $ | 0,01 % |
| 709 | Live Oak Bancshares Inc | 33 | 1255 $ | 0,01 % |
| 710 | 1st Source Corp | 17 | 1254,9 $ | 0,01 % |
| 711 | Yelp Inc | 55 | 1254 $ | 0,01 % |
| 712 | SFL Corp Ltd | 113 | 1247,5 $ | 0,01 % |
| 713 | AtriCure Inc | 45 | 1245,2 $ | 0,01 % |
| 714 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 113 | 1244,1 $ | 0,01 % |
| 715 | Kosmos Energy Ltd | 443 | 1240,4 $ | 0,01 % |
| 716 | Ingles Markets Inc | 14 | 1238,4 $ | 0,01 % |
| 717 | Sally Beauty Holdings Inc | 93 | 1235 $ | 0,01 % |
| 718 | Capricor Therapeutics Inc | 41 | 1228,4 $ | 0,01 % |
| 719 | TriMas Corp | 30 | 1227,9 $ | 0,01 % |
| 720 | Intapp Inc | 53 | 1223,8 $ | 0,01 % |
| 721 | National Vision Holdings Inc | 73 | 1222,8 $ | 0,01 % |
| 722 | Westamerica BanCorp | 22 | 1220,8 $ | 0,01 % |
| 723 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 85 | 1219,8 $ | 0,01 % |
| 724 | Atlas Energy Solutions Inc | 73 | 1218,4 $ | 0,01 % |
| 725 | Sylvamo Corp | 31 | 1217,4 $ | 0,01 % |
| 726 | TETRA Technologies Inc | 119 | 1217,4 $ | 0,01 % |
| 727 | Helix Energy Solutions Group Inc | 130 | 1215,5 $ | 0,01 % |
| 728 | Hamilton Insurance Group Ltd | 41 | 1214 $ | 0,01 % |
| 729 | Biohaven Ltd | 110 | 1211,1 $ | 0,01 % |
| 730 | Taysha Gene Therapies Inc | 206 | 1209,2 $ | 0,01 % |
| 731 | Two Harbors Investment Corp | 98 | 1208,3 $ | 0,01 % |
| 732 | Nabors Industries Ltd | 13 | 1204,2 $ | 0,01 % |
| 733 | Enovis Corp | 53 | 1202 $ | 0,01 % |
| 734 | Genius Sports Ltd | 205 | 1201,3 $ | 0,01 % |
| 735 | Napco Security Technologies Inc | 32 | 1201 $ | 0,01 % |
| 736 | agilon health Inc | 13 | 1199,6 $ | 0,01 % |
| 737 | TripAdvisor Inc | 107 | 1196,3 $ | 0,01 % |
| 738 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 155 | 1195,1 $ | 0,01 % |
| 739 | Universal Corp/VA | 23 | 1193 $ | 0,01 % |
| 740 | Slide Insurance Holdings Inc | 66 | 1190 $ | 0,01 % |
| 741 | First Advantage Corp | 74 | 1184 $ | 0,01 % |
| 742 | Zymeworks Inc | 47 | 1181,1 $ | 0,01 % |
| 743 | Willdan Group Inc | 13 | 1180,9 $ | 0,01 % |
| 744 | Orchid Island Capital Inc | 173 | 1172,9 $ | 0,01 % |
| 745 | Ryerson Holding Corp | 41 | 1172,6 $ | 0,01 % |
| 746 | Insperity Inc | 34 | 1172 $ | 0,01 % |
| 747 | ICF International Inc | 17 | 1170,3 $ | 0,01 % |
| 748 | Alkami Technology Inc | 64 | 1162,9 $ | 0,01 % |
| 749 | ADTRAN Holdings Inc | 70 | 1158,5 $ | 0,01 % |
| 750 | Sonic Automotive Inc | 14 | 1156,7 $ | 0,01 % |
| 751 | ProAssurance Corp | 48 | 1151,5 $ | 0,01 % |
| 752 | Herbalife Ltd | 96 | 1148,2 $ | 0,01 % |
| 753 | Peoples Bancorp Inc/OH | 33 | 1147,7 $ | 0,01 % |
| 754 | American Assets Trust Inc | 49 | 1141,7 $ | 0,01 % |
| 755 | United States Lime & Minerals Inc | 10 | 1139,9 $ | 0,01 % |
| 756 | Global Business Travel Group I | 122 | 1139,5 $ | 0,01 % |
| 757 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 77 | 1137,3 $ | 0,01 % |
| 758 | Winmark Corp | 3 | 1135,7 $ | 0,01 % |
| 759 | Merchants Bancorp/IN | 24 | 1131,4 $ | 0,01 % |
| 760 | RLJ Lodging Trust | 116 | 1128,7 $ | 0,01 % |
| 761 | UMH Properties Inc | 75 | 1126,5 $ | 0,01 % |
| 762 | Bristow Group Inc | 27 | 1124,3 $ | 0,01 % |
| 763 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 57 | 1123,5 $ | 0,01 % |
| 764 | Tompkins Financial Corp | 13 | 1120 $ | 0,01 % |
| 765 | NPK International Inc | 77 | 1118 $ | 0,01 % |
| 766 | Vestis Corp | 86 | 1111,1 $ | 0,01 % |
| 767 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 51 | 1100,6 $ | 0,01 % |
| 768 | Brightstar Lottery PLC | 98 | 1100,5 $ | 0,01 % |
| 769 | Coursera Inc | 204 | 1099,6 $ | 0,01 % |
| 770 | G-III Apparel Group Ltd | 34 | 1099,2 $ | 0,01 % |
| 771 | XPEL Inc | 24 | 1097,3 $ | 0,01 % |
| 772 | Pennant Group Inc/The | 32 | 1096 $ | 0,01 % |
| 773 | Ladder Capital Corp | 107 | 1093,5 $ | 0,01 % |
| 774 | Lindsay Corp | 10 | 1092,9 $ | 0,01 % |
| 775 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 24 | 1088,4 $ | 0,01 % |
| 776 | Miami International Holdings Inc | 23 | 1086,8 $ | 0,01 % |
| 777 | Enact Holdings Inc | 26 | 1086,5 $ | 0,01 % |
| 778 | Tandem Diabetes Care Inc | 63 | 1083,6 $ | 0,01 % |
| 779 | Gibraltar Industries Inc | 28 | 1082,2 $ | 0,01 % |
| 780 | Centerspace | 16 | 1079,7 $ | 0,01 % |
| 781 | Ameresco Inc | 30 | 1079,4 $ | 0,01 % |
| 782 | MannKind Corp | 286 | 1078,2 $ | 0,01 % |
| 783 | Tecnoglass Inc | 25 | 1077,3 $ | 0,01 % |
| 784 | Nuvation Bio Inc | 225 | 1075,5 $ | 0,01 % |
| 785 | Energizer Holdings Inc | 59 | 1075 $ | 0,01 % |
| 786 | Blackbaud Inc | 35 | 1074,2 $ | 0,01 % |
| 787 | CareDx Inc | 47 | 1072,5 $ | 0,01 % |
| 788 | UroGen Pharma Ltd | 38 | 1068,9 $ | 0,01 % |
| 789 | NANO Nuclear Energy Inc | 37 | 1068,6 $ | 0,01 % |
| 790 | Rapport Therapeutics Inc | 27 | 1066,5 $ | 0,00 % |
| 791 | Liberty Latin America Ltd | 130 | 1066 $ | 0,00 % |
| 792 | J & J Snack Foods Corp | 14 | 1065,7 $ | 0,00 % |
| 793 | NWPX Infrastructure Inc | 9 | 1061,6 $ | 0,00 % |
| 794 | Papa John's International Inc | 31 | 1060,5 $ | 0,00 % |
| 795 | Astec Industries Inc | 21 | 1057,6 $ | 0,00 % |
| 796 | Stepan Co | 20 | 1057 $ | 0,00 % |
| 797 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 11 | 1054 $ | 0,00 % |
| 798 | Chimera Investment Corp | 77 | 1048,7 $ | 0,00 % |
| 799 | Perella Weinberg Partners | 61 | 1046,8 $ | 0,00 % |
| 800 | Arbor Realty Trust Inc | 182 | 1046,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.803 | 3 Mio. $ | 94,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 37.151,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 36.490,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 33.229,5 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 11.471,9 $ | 0,36 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 11.172,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 11.086,2 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 6791,7 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 5547,6 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 5386 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 4385,3 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 3928,7 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Hedge Replication ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000031041