Composition de ProShares Hedge Replication ETF
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- Actif net
- 21,6 M $ dont 3,2 M $ en actions, soit 14,7 %
- Positions
- 1 902 dans 22 pays
- 10 premières
- 1,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | CoreCivic Inc | 96 | 2 k $ | 0,01 % |
| 502 | Kinetik Holdings Inc | 44 | 2 k $ | 0,01 % |
| 503 | A10 Networks Inc | 67 | 2 k $ | 0,01 % |
| 504 | GPGI INC | 166 | 2 k $ | 0,01 % |
| 505 | Banner Corp | 31 | 2 k $ | 0,01 % |
| 506 | T1 ENERGY INC | 190 | 2 k $ | 0,01 % |
| 507 | Bitdeer Technologies Group | 114 | 2 k $ | 0,01 % |
| 508 | Newmark Group Inc | 142 | 2 k $ | 0,01 % |
| 509 | Ducommun Inc | 13 | 2 k $ | 0,01 % |
| 510 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 78 | 2 k $ | 0,01 % |
| 511 | Northern Oil & Gas Inc | 90 | 2 k $ | 0,01 % |
| 512 | Shoals Technologies Group Inc | 157 | 2 k $ | 0,01 % |
| 513 | Green Brick Partners Inc | 29 | 2 k $ | 0,01 % |
| 514 | Perdoceo Education Corp | 60 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 515 | Northwest Bancshares Inc | 136 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 516 | Allegiant Travel Co | 21 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 517 | Happen Inc | 107 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 518 | Innospec Inc | 23 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 519 | Magnite Inc | 133 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 520 | Callaway Golf Co | 123 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | Freshworks Inc | 195 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 522 | LeMaitre Vascular Inc | 20 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 523 | Northwest Natural Holding Co | 39 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 524 | Six Flags Entertainment Corp | 90 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 525 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 212 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 526 | NuScale Power Corp | 149 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 527 | Diebold Nixdorf Inc | 23 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 528 | Quaker Chemical Corp | 13 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 529 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 141 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 530 | Super Group SGHC Ltd | 149 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 531 | Relay Therapeutics Inc | 132 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 532 | Omnicell Inc | 42 | 1,9 k $ | 0,01 % |
| 533 | Sunstone Hotel Investors Inc | 170 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | First Commonwealth Financial Corp | 97 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 535 | NextNav Inc | 89 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 536 | Thermon Group Holdings Inc | 30 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 537 | Neogen Corp | 204 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | OFG Bancorp | 40 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 539 | Stewart Information Services Corp | 28 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 540 | ARMOUR Residential REIT Inc | 106 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 541 | Cohen & Steers Inc | 26 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 542 | Disc Medicine Inc | 26 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 543 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 25 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 544 | Stock Yards Bancorp Inc | 25 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 545 | H2O America | 31 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | Progyny Inc | 70 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 547 | Five9 Inc | 73 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 548 | Axogen Inc | 45 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 549 | Sezzle Inc | 15 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 550 | Sonos Inc | 112 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 551 | Flywire Corp | 110 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 552 | Douglas Emmett Inc | 151 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | Uniti Group Inc | 156 | 1,8 k $ | 0,01 % |
| 554 | Albany International Corp | 27 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 555 | Talos Energy Inc | 119 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 556 | DXP Enterprises Inc/TX | 12 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 557 | Horace Mann Educators Corp | 38 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | CTS Corp | 27 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 559 | Global Net Lease Inc | 185 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 560 | ADMA Biologics Inc | 217 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 89 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 562 | Pathward Financial Inc | 21 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 563 | Pediatrix Medical Group Inc | 80 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 564 | Huron Consulting Group Inc | 16 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 565 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 112 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 566 | Photronics Inc | 53 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 567 | Diversified Healthcare Trust | 205 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 568 | Sable Offshore Corp | 116 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | Bandwidth Inc | 26 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 570 | Nurix Therapeutics Inc | 95 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 571 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 50 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 572 | Adient PLC | 73 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Ziff Davis Inc | 37 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 574 | CorVel Corp | 27 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 575 | Proto Labs Inc | 22 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 576 | Getty Realty Corp | 51 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 577 | Webull Corp | 259 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 578 | Spectrum Brands Holdings Inc | 21 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 579 | Select Medical Holdings Corp | 100 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 580 | Worthington Enterprises Inc | 29 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | LTC Properties Inc | 44 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 582 | Universal Technical Institute Inc | 44 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 583 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 37 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 584 | IMAX Corp | 41 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 585 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 52 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | Fluence Energy Inc | 86 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 587 | Novocure Ltd | 95 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 588 | City Holding Co | 13 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 589 | Masterbrand Inc | 186 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 590 | Strategic Education Inc | 21 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 591 | Stellar Bancorp Inc | 43 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 592 | Interparfums Inc | 17 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 593 | Pebblebrook Hotel Trust | 105 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 594 | NETSTREIT Corp | 79 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 595 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 9 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 596 | John Wiley & Sons Inc | 38 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 597 | Encore Capital Group Inc | 20 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 598 | Interface Inc | 54 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 599 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 176 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 600 | S&T Bancorp Inc | 35 | 1,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 803 | 3 M $ | 94,45 % |
| 2 | Îles Caïmans | 14 | 37,2 k $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 36,5 k $ | 1,15 % |
| 4 | Canada | 16 | 33,2 k $ | 1,04 % |
| 5 | Irlande | 6 | 11,5 k $ | 0,36 % |
| 6 | Îles Marshall | 8 | 11,2 k $ | 0,35 % |
| 7 | Royaume-Uni | 6 | 11,1 k $ | 0,35 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 6,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Suisse | 3 | 5,5 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 5,4 k $ | 0,17 % |
| 11 | France | 1 | 4,4 k $ | 0,14 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 3,9 k $ | 0,12 % |
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Titelia. « Composition de ProShares Hedge Replication ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000031041