Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 86,9 %
- Positionen
- 1.878 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 65 | 18.525 $ | 1,59 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 48 | 11.329,4 $ | 0,97 % |
| 3 | Sterling Infrastructure Inc | 9 | 7747,6 $ | 0,66 % |
| 4 | IonQ Inc | 103 | 7423,2 $ | 0,64 % |
| 5 | Fabrinet | 11 | 7195,8 $ | 0,62 % |
| 6 | Nextpower Inc | 43 | 6725,2 $ | 0,58 % |
| 7 | Coeur Mining Inc | 304 | 5873,3 $ | 0,50 % |
| 8 | TTM Technologies Inc | 31 | 5385,3 $ | 0,46 % |
| 9 | EchoStar Corp | 40 | 5167,6 $ | 0,44 % |
| 10 | SITIME CORP | 7 | 4971,4 $ | 0,43 % |
| 11 | Rambus Inc | 33 | 4800,2 $ | 0,41 % |
| 12 | GUARDANT HEALTH INC | 37 | 4798,5 $ | 0,41 % |
| 13 | Dycom Industries Inc | 9 | 4590 $ | 0,39 % |
| 14 | Modine Manufacturing Co | 16 | 4462,6 $ | 0,38 % |
| 15 | Semtech Corp | 28 | 4271,1 $ | 0,37 % |
| 16 | Sanmina Corp | 16 | 4155,7 $ | 0,36 % |
| 17 | Planet Labs PBC | 80 | 4091,2 $ | 0,35 % |
| 18 | Hut 8 Corp | 30 | 3744,9 $ | 0,32 % |
| 19 | DigitalOcean Holdings Inc | 23 | 3586,9 $ | 0,31 % |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 53 | 3398,9 $ | 0,29 % |
| 21 | Applied Digital Corp | 71 | 3356,9 $ | 0,29 % |
| 22 | Hecla Mining Co | 188 | 3340,8 $ | 0,29 % |
| 23 | Advanced Energy Industries Inc | 11 | 3324 $ | 0,29 % |
| 24 | Viavi Solutions Inc | 68 | 3302,1 $ | 0,28 % |
| 25 | D-Wave Quantum Inc | 109 | 3285,3 $ | 0,28 % |
| 26 | SPX TECHNOLOGIES INC | 15 | 3249,9 $ | 0,28 % |
| 27 | Applied Optoelectronics Inc | 20 | 3168,2 $ | 0,27 % |
| 28 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 40 | 3116,4 $ | 0,27 % |
| 29 | Bridgebio Pharma Inc | 47 | 3114,2 $ | 0,27 % |
| 30 | Lumen Technologies Inc | 282 | 3099,2 $ | 0,27 % |
| 31 | CYTOKINETICS INC | 39 | 2993,6 $ | 0,26 % |
| 32 | Viasat Inc | 37 | 2982,9 $ | 0,26 % |
| 33 | Chart Industries Inc | 14 | 2909,5 $ | 0,25 % |
| 34 | UMB Financial Corp | 22 | 2887,7 $ | 0,25 % |
| 35 | Moog Inc | 8 | 2879,8 $ | 0,25 % |
| 36 | FormFactor Inc | 23 | 2865,6 $ | 0,25 % |
| 37 | Ensign Group Inc/The | 17 | 2850,1 $ | 0,24 % |
| 38 | Riot Platforms Inc | 104 | 2819,4 $ | 0,24 % |
| 39 | Axsome Therapeutics Inc | 12 | 2813,8 $ | 0,24 % |
| 40 | Praxis Precision Medicines Inc | 8 | 2799,8 $ | 0,24 % |
| 41 | CareTrust REIT Inc | 67 | 2734,9 $ | 0,23 % |
| 42 | Argan Inc | 4 | 2668,1 $ | 0,23 % |
| 43 | FirstCash Holdings Inc | 12 | 2638,9 $ | 0,23 % |
| 44 | Terawulf Inc | 103 | 2632,7 $ | 0,23 % |
| 45 | American Healthcare REIT Inc | 53 | 2591,2 $ | 0,22 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 34 | 2585,7 $ | 0,22 % |
| 47 | POWELL INDUSTRIES INC | 9 | 2559,8 $ | 0,22 % |
| 48 | EnerSys | 11 | 2507,7 $ | 0,22 % |
| 49 | Old National Bancorp/IN | 104 | 2497 $ | 0,21 % |
| 50 | StoneX Group Inc | 22 | 2493,7 $ | 0,21 % |
| 51 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5 | 2486,4 $ | 0,21 % |
| 52 | Rigetti Computing Inc | 97 | 2477,4 $ | 0,21 % |
| 53 | Oklo Inc | 37 | 2474,6 $ | 0,21 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 8 | 2471,8 $ | 0,21 % |
| 55 | Ormat Technologies Inc | 18 | 2470,1 $ | 0,21 % |
| 56 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 39 | 2405,5 $ | 0,21 % |
| 57 | Vicor Corp | 7 | 2343,9 $ | 0,20 % |
| 58 | ESCO Technologies Inc | 8 | 2335,2 $ | 0,20 % |
| 59 | MYR Group Inc | 5 | 2325,3 $ | 0,20 % |
| 60 | MAXLINEAR INC | 25 | 2323,3 $ | 0,20 % |
| 61 | Core Scientific Inc | 86 | 2309,1 $ | 0,20 % |
| 62 | Cipher Digital Inc | 97 | 2294,1 $ | 0,20 % |
| 63 | AeroVironment Inc | 11 | 2279,6 $ | 0,20 % |
| 64 | SM Energy Co | 74 | 2272,5 $ | 0,20 % |
| 65 | HealthEquity Inc | 25 | 2199,8 $ | 0,19 % |
| 66 | Fluor Corp | 48 | 2196,5 $ | 0,19 % |
| 67 | Ryman Hospitality Properties Inc | 19 | 2187,5 $ | 0,19 % |
| 68 | Silicon Laboratories Inc | 10 | 2176 $ | 0,19 % |
| 69 | Krystal Biotech Inc | 7 | 2163,2 $ | 0,19 % |
| 70 | JBT Marel Corp | 16 | 2150,2 $ | 0,18 % |
| 71 | Plexus Corp | 8 | 2146,9 $ | 0,18 % |
| 72 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 44 | 2068 $ | 0,18 % |
| 73 | Jackson Financial Inc | 20 | 2062,2 $ | 0,18 % |
| 74 | Joby Aviation Inc | 173 | 2058,7 $ | 0,18 % |
| 75 | Terreno Realty Corp | 31 | 2036,4 $ | 0,17 % |
| 76 | IES HOLDINGS INC | 3 | 2035,1 $ | 0,17 % |
| 77 | Alkermes PLC | 48 | 2025,1 $ | 0,17 % |
| 78 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 83 | 2020,2 $ | 0,17 % |
| 79 | InterDigital Inc | 8 | 2016,7 $ | 0,17 % |
| 80 | Primoris Services Corp | 16 | 2012,5 $ | 0,17 % |
| 81 | Lantheus Holdings Inc | 20 | 1986 $ | 0,17 % |
| 82 | Terex Corp | 34 | 1978,1 $ | 0,17 % |
| 83 | Valley National Bancorp | 143 | 1969,1 $ | 0,17 % |
| 84 | Uranium Energy Corp | 141 | 1941,6 $ | 0,17 % |
| 85 | Federal Signal Corp | 18 | 1920,6 $ | 0,16 % |
| 86 | VAXCYTE INC | 37 | 1901,8 $ | 0,16 % |
| 87 | Arcosa Inc | 15 | 1901,3 $ | 0,16 % |
| 88 | Vishay Intertechnology Inc | 36 | 1873,8 $ | 0,16 % |
| 89 | SSR Mining Inc | 60 | 1873,2 $ | 0,16 % |
| 90 | Kodiak Gas Services Inc | 28 | 1871,8 $ | 0,16 % |
| 91 | GATX Corp | 11 | 1859,9 $ | 0,16 % |
| 92 | Glacier Bancorp Inc | 39 | 1854,5 $ | 0,16 % |
| 93 | Brinker International Inc | 13 | 1850,9 $ | 0,16 % |
| 94 | Macerich Co/The | 82 | 1846,6 $ | 0,16 % |
| 95 | Enpro Inc | 6 | 1841,9 $ | 0,16 % |
| 96 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 21 | 1810,4 $ | 0,16 % |
| 97 | Essential Properties Realty Trust Inc | 59 | 1804,2 $ | 0,15 % |
| 98 | Protagonist Therapeutics Inc | 18 | 1792,1 $ | 0,15 % |
| 99 | Mercury Systems Inc | 16 | 1787,2 $ | 0,15 % |
| 100 | Kite Realty Group Trust | 65 | 1782,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.779 | 956.623,3 $ | 94,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 11.872,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11.648,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 10.537,9 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 3576,4 $ | 0,35 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 3564,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3563,4 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2160,3 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1799,8 $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1681,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1370,4 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1221,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093204