Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
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- Nettovermögen
- 1,2 Mio. $ davon 1 Mio. $ in Aktien, 86,9 %
- Positionen
- 1.878 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Bankshares Inc/WV | 41 | 1779,8 $ | 0,15 % |
| 102 | Granite Construction Inc | 13 | 1778,9 $ | 0,15 % |
| 103 | TXNM Energy Inc | 30 | 1776,3 $ | 0,15 % |
| 104 | PTC Therapeutics Inc | 24 | 1772,4 $ | 0,15 % |
| 105 | Noble Corp PLC | 38 | 1766,2 $ | 0,15 % |
| 106 | Valaris Ltd | 19 | 1760 $ | 0,15 % |
| 107 | Glaukos Corp | 17 | 1757 $ | 0,15 % |
| 108 | Novanta Inc | 11 | 1752,6 $ | 0,15 % |
| 109 | GARRETT MOTION INC | 53 | 1736,3 $ | 0,15 % |
| 110 | Archrock Inc | 51 | 1708 $ | 0,15 % |
| 111 | Portland General Electric Co | 34 | 1704,1 $ | 0,15 % |
| 112 | HANCOCK WHITNEY CORP | 25 | 1703 $ | 0,15 % |
| 113 | Transocean Ltd | 275 | 1702,3 $ | 0,15 % |
| 114 | Taylor Morrison Home Corp | 29 | 1696,5 $ | 0,15 % |
| 115 | Ameris Bancorp | 20 | 1686,2 $ | 0,14 % |
| 116 | Black Hills Corp | 23 | 1674,9 $ | 0,14 % |
| 117 | New Jersey Resources Corp | 30 | 1657,5 $ | 0,14 % |
| 118 | Nuvalent Inc | 15 | 1655,9 $ | 0,14 % |
| 119 | Synaptics Inc | 12 | 1647,4 $ | 0,14 % |
| 120 | Piper Sandler Cos | 21 | 1646,6 $ | 0,14 % |
| 121 | Matson Inc | 9 | 1631,7 $ | 0,14 % |
| 122 | TG THERAPEUTICS INC | 43 | 1631,4 $ | 0,14 % |
| 123 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 14 | 1630,6 $ | 0,14 % |
| 124 | Essent Group Ltd | 28 | 1620,9 $ | 0,14 % |
| 125 | Spyre Therapeutics Inc | 22 | 1617 $ | 0,14 % |
| 126 | MARA Holdings Inc | 112 | 1610,6 $ | 0,14 % |
| 127 | Navitas Semiconductor Corp | 60 | 1596 $ | 0,14 % |
| 128 | Hims & Hers Health Inc | 61 | 1595,2 $ | 0,14 % |
| 129 | Atlantic Union Bankshares Corp | 42 | 1580 $ | 0,14 % |
| 130 | DigitalBridge Group Inc | 101 | 1579,6 $ | 0,14 % |
| 131 | CRISPR Therapeutics AG | 28 | 1573 $ | 0,13 % |
| 132 | Balchem Corp | 10 | 1567,3 $ | 0,13 % |
| 133 | Compass Inc | 190 | 1563,7 $ | 0,13 % |
| 134 | Casella Waste Systems Inc | 19 | 1561,2 $ | 0,13 % |
| 135 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 38 | 1558 $ | 0,13 % |
| 136 | Selective Insurance Group Inc | 18 | 1557,7 $ | 0,13 % |
| 137 | Plug Power Inc | 393 | 1552,4 $ | 0,13 % |
| 138 | Commvault Systems Inc | 13 | 1543,8 $ | 0,13 % |
| 139 | Boot Barn Holdings Inc | 9 | 1528,8 $ | 0,13 % |
| 140 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 15 | 1528,4 $ | 0,13 % |
| 141 | Phillips Edison & Co Inc | 38 | 1525,7 $ | 0,13 % |
| 142 | Warrior Met Coal Inc | 16 | 1512,6 $ | 0,13 % |
| 143 | USA Rare Earth Inc | 54 | 1512,5 $ | 0,13 % |
| 144 | Home BancShares Inc/AR | 56 | 1498,6 $ | 0,13 % |
| 145 | Clear Secure Inc | 27 | 1497,2 $ | 0,13 % |
| 146 | Brookfield Infrastructure Corp | 36 | 1495,1 $ | 0,13 % |
| 147 | Intuitive Machines Inc | 34 | 1490,2 $ | 0,13 % |
| 148 | Life Time Group Holdings Inc | 45 | 1488,6 $ | 0,13 % |
| 149 | VSE Corp | 8 | 1481,2 $ | 0,13 % |
| 150 | Spire Inc | 18 | 1480,7 $ | 0,13 % |
| 151 | Moelis & Co | 22 | 1480,4 $ | 0,13 % |
| 152 | Sensient Technologies Corp | 13 | 1480,1 $ | 0,13 % |
| 153 | Magnolia Oil & Gas Corp | 54 | 1477,4 $ | 0,13 % |
| 154 | Diodes Inc | 14 | 1474,5 $ | 0,13 % |
| 155 | Sabra Health Care REIT Inc | 74 | 1471,9 $ | 0,13 % |
| 156 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 7 | 1469,9 $ | 0,13 % |
| 157 | COGENT BIOSCIENCES INC | 42 | 1468,3 $ | 0,13 % |
| 158 | Celcuity Inc | 11 | 1461,7 $ | 0,13 % |
| 159 | UFP Industries Inc | 18 | 1458 $ | 0,13 % |
| 160 | Urban Outfitters Inc | 20 | 1453 $ | 0,12 % |
| 161 | Murphy Oil Corp | 40 | 1447,6 $ | 0,12 % |
| 162 | Golar LNG Ltd | 29 | 1442,8 $ | 0,12 % |
| 163 | Power Integrations Inc | 17 | 1428 $ | 0,12 % |
| 164 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 26 | 1423 $ | 0,12 % |
| 165 | Zeta Global Holdings Corp | 62 | 1419,2 $ | 0,12 % |
| 166 | Outfront Media Inc | 44 | 1418,6 $ | 0,12 % |
| 167 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 16 | 1413,1 $ | 0,12 % |
| 168 | Cabot Corp | 16 | 1400,2 $ | 0,12 % |
| 169 | ONE Gas Inc | 18 | 1399,3 $ | 0,12 % |
| 170 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 | 1391,8 $ | 0,12 % |
| 171 | Axos Financial Inc | 16 | 1390,6 $ | 0,12 % |
| 172 | CSW INDUSTRIALS INC | 5 | 1384,9 $ | 0,12 % |
| 173 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 17 | 1384,1 $ | 0,12 % |
| 174 | CNX Resources Corp | 41 | 1381,3 $ | 0,12 % |
| 175 | Liberty Energy Inc | 47 | 1375,2 $ | 0,12 % |
| 176 | Cleanspark Inc | 75 | 1371,8 $ | 0,12 % |
| 177 | Constellium SE | 40 | 1370,4 $ | 0,12 % |
| 178 | Radian Group Inc | 40 | 1366 $ | 0,12 % |
| 179 | Frontdoor Inc | 22 | 1365,5 $ | 0,12 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 49 | 1362,7 $ | 0,12 % |
| 181 | PriceSmart Inc | 8 | 1359,9 $ | 0,12 % |
| 182 | ACI Worldwide Inc | 31 | 1353,8 $ | 0,12 % |
| 183 | Axcelis Technologies Inc | 9 | 1353,7 $ | 0,12 % |
| 184 | Brink's Co/The | 13 | 1352,3 $ | 0,12 % |
| 185 | AAR Corp | 12 | 1351,4 $ | 0,12 % |
| 186 | Northwestern Energy Group Inc | 19 | 1341,6 $ | 0,12 % |
| 187 | Knife River Corp | 17 | 1334,7 $ | 0,11 % |
| 188 | Oscar Health Inc | 60 | 1333,8 $ | 0,11 % |
| 189 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 37 | 1332,7 $ | 0,11 % |
| 190 | Herc Holdings Inc | 10 | 1330 $ | 0,11 % |
| 191 | Core Natural Resources Inc | 15 | 1326,6 $ | 0,11 % |
| 192 | Perimeter Solutions Inc | 41 | 1323,5 $ | 0,11 % |
| 193 | Materion Corp | 6 | 1320,2 $ | 0,11 % |
| 194 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13 | 1319,5 $ | 0,11 % |
| 195 | First Financial Bankshares Inc | 40 | 1307,2 $ | 0,11 % |
| 196 | Meritage Homes Corp | 20 | 1304,8 $ | 0,11 % |
| 197 | California Resources Corp | 22 | 1304,4 $ | 0,11 % |
| 198 | ACM Research Inc | 15 | 1298,4 $ | 0,11 % |
| 199 | Mirion Technologies Inc | 71 | 1297,9 $ | 0,11 % |
| 200 | Texas Capital Bancshares Inc | 13 | 1293,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,6 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.779 | 956.623,3 $ | 94,47 % |
| 2 | Kaimaninseln | 14 | 11.872,4 $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 11.648,8 $ | 1,15 % |
| 4 | Kanada | 16 | 10.537,9 $ | 1,04 % |
| 5 | Irland | 6 | 3576,4 $ | 0,35 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 3564,3 $ | 0,35 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 3563,4 $ | 0,35 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 2160,3 $ | 0,21 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 1799,8 $ | 0,18 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 1681,1 $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1370,4 $ | 0,14 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 1221,5 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000093204