Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 1.640 in 32 Ländern
- Anleihen
- 17 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.709.140 | 44,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | MarketAxess Holdings Inc | 326.024 | 37 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Pershing Square Hold | 719.728 | 35,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Space Exploration Technologies Corp | 179.325 | 30,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | RBC BEARINGS INC | 36.710 | 23,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Teledyne Technologies Inc | 32.500 | 21,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 7 | AMETEK Inc | 89.000 | 21,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Amphenol Corp | 122.000 | 21,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 79.470 | 18,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 10 | HEICO Corp | 73.044 | 18,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 29.703 | 17,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 12 | Linde PLC | 32.500 | 16,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 28.440 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 14 | Tesla Inc | 33.648 | 14,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | FIRST HORIZON CORP | 544.772 | 14 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Ameris Bancorp | 153.994 | 13,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 17 | Boston Scientific Corp | 319.225 | 13,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 18 | Sandisk Corp | 5.600 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | KeyCorp | 549.635 | 12,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 10.040 | 11,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Alkami Technology Inc | 637.429 | 11,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 39.453 | 11,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 23 | Lockheed Martin Corp | 22.320 | 11,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 24 | ASML Holding NV | 5.701 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Alphabet Inc | 31.258 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Medline Inc | 278.345 | 11 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Seacoast Banking Corp of Florida | 326.502 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | Bloom Energy Corp | 35.738 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Palantir Technologies Inc | 92.500 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Cloudflare Inc | 43.600 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Baidu Inc | 92.782 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 32 | Innio NV | 267.393 | 10,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 33 | Cerebras Systems Inc | 46.391 | 10,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 34 | Atlantic Union Bankshares Corp | 241.739 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 25.259 | 10 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 59.616 | 10 Mio. $ | 0,27 % |
| 37 | RLI Corp | 168.850 | 10 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | Legence Corp | 114.638 | 9,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Central BanCo Inc | 316.139 | 9,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 40 | Nebius Group NV | 34.000 | 9,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 41 | Simpson Manufacturing Co Inc | 44.000 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 42 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 131.507 | 9,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Alphabet Inc | 25.002 | 8,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 44 | ACI Worldwide Inc | 175.284 | 8,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Copart Inc | 295.199 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 46 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 26.920 | 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | ROBLOX Corp | 147.700 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12.520 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | JPMorgan Chase & Co | 23.480 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 43.671 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 51 | Airbnb Inc | 53.500 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 52 | Kinsale Capital Group Inc | 23.046 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | Mastercard Inc | 14.540 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Charles Schwab Corp/The | 79.716 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | American Electric Power Co Inc | 52.604 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 7.600 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | CURO GROUP HLDGS LLC | 621.609 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | Progressive Corp/The | 31.300 | 6,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 59 | Apple Inc | 22.993 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 60 | Galaxy Digital Inc | 240.089 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 61 | Microsoft Corp | 16.790 | 6,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 62 | Piper Sandler Cos | 86.017 | 6,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Interactive Brokers Group Inc | 70.900 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Entergy Corp | 52.603 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | Abbott Laboratories | 66.500 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 66 | Dell Technologies Inc | 13.800 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 67 | ISHARES TRUST | 114.176 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 68 | MODERNA INC | 79.501 | 5,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 69 | Citigroup Inc | 39.400 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 70 | Adobe Inc | 26.320 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 71 | Trustmark Corp | 115.285 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 72 | Graco Inc | 70.078 | 5,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 73 | Madison Air Solutions Corp | 129.894 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 98.629 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Terawulf Inc | 198.085 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 76 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 48.192 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 77 | Hingham Institution For Savings The | 15.500 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 78 | Kimberly-Clark Corp | 42.700 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Intuit Inc | 17.880 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 80 | Quantinuum Inc | 51.957 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Centene Corp | 64.900 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Life Time Group Holdings Inc | 100.829 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | CoreWeave Inc | 40.900 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Forgent Power Solutions Inc | 72.629 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Northern Trust Corp | 23.073 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | GUARDANT HEALTH INC | 25.700 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Fervo Energy Co | 129.894 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Kodiak Gas Services Inc | 50.227 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 89 | Dow Inc | 135.400 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | GLOBALFOUNDRIES INC | 44.876 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Super Micro Computer Inc | 123.151 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | AZUL SA | 401.714 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Nektar Therapeutics | 51.295 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Andersen Group Inc | 92.782 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Miami International Holdings Inc | 93.187 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | Equinix Inc | 3.196 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Flagstar Bank NA | 220.551 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.240 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Eagle Bancorp Inc | 114.829 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | ITT INC | 16.438 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677.588,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526.300,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235.900 $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220.773 $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61.559,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Japan 3,4 %
- Guernsey 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Deutschland 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Brasilien 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Mexiko 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.374 | 1,2 Mrd. $ | 88,10 % |
| 2 | Japan | 8 | 45,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 35,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Niederlande | 15 | 24,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 13,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Kanada | 70 | 13,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Kaimaninseln | 37 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Bermuda | 12 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 18 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Israel | 21 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045538