Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 1.640 in 32 Ländern
- Anleihen
- 17 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NVIDIA Corp | 16.194 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Ross Stores Inc | 15.026 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | TJX Cos Inc/The | 20.700 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 104 | Arxis Inc | 65.754 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | Neurocrine Biosciences Inc | 17.305 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 106 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 36.300 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 107 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 36.820 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | Rivian Automotive Inc | 163.400 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | Chipotle Mexican Grill Inc | 81.553 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 110 | VSE Corp | 11.835 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 111 | REVOLUTION MEDICINES INC | 14.415 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 112 | General Motors Co | 34.592 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 113 | Nasdaq Inc | 33.776 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 114 | American Airlines Group Inc | 145.500 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 115 | Global Payments Inc | 35.899 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Bristol-Myers Squibb Co | 44.200 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | Solv Energy Inc | 74.725 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 9.360 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Viavi Solutions Inc | 51.476 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 120 | Sea Ltd | 25.400 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | Spyre Therapeutics Inc | 26.726 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | Applied Digital Corp | 62.800 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | Arch Capital Group Ltd | 24.000 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | Molina Healthcare Inc | 10.100 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 125 | Wells Fargo & Co | 27.400 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | Amerant Bancorp Inc | 87.903 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | VERADERMICS INC | 18.224 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | AerCap Holdings NV | 15.348 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 129 | Waste Connections Inc | 13.400 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 130 | GoDaddy Inc | 25.800 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | Marqeta Inc | 529.871 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Bridgebio Pharma Inc | 27.400 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 133 | HubSpot Inc | 11.160 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 134 | CME Group Inc | 9.200 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 135 | UL SOLUTIONS INC | 19.726 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 136 | Viper Energy Inc | 46.751 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 137 | StandardAero Inc | 65.754 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 138 | Teradyne Inc | 4.060 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 139 | Target Hospitality Corp | 94.482 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 140 | Cigna Group/The | 6.960 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 141 | Amkor Technology Inc | 21.726 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 142 | Akamai Technologies Inc | 15.600 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 143 | Hormel Foods Corp | 73.302 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | V2X Inc | 24.056 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Core Scientific Inc | 69.900 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | AMER SPORTS INC | 52.603 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | FIGMA INC | 98.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Agree Realty Corp | 23.400 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Apogee Therapeutics Inc | 13.151 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | Atlassian Corp | 22.100 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | Trade Desk Inc/The | 93.900 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Home Depot Inc/The | 4.806 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | I3 Verticals Inc | 78.853 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 154 | TE Connectivity PLC | 8.354 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 155 | CarMax Inc | 31.200 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 156 | Ingram Micro Holding Corp | 59.978 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 157 | Albemarle Corp | 12.100 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 158 | Fluence Energy Inc | 81.203 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 159 | XOMETRY INC | 16.438 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 160 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35.100 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 161 | TriCo Bancshares | 29.183 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 162 | Landbridge Co LLC | 19.756 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 163 | TALEN ENERGY CORP | 4.068 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 164 | Bright Minds Biosciences Inc | 22.267 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 58.271 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 166 | Cipher Digital Inc | 62.301 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 167 | ON Semiconductor Corp | 16.100 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 168 | Corebridge Financial Inc | 52.603 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 169 | ERock Inc | 102.896 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 170 | Karman Holdings Inc | 29.589 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 171 | Verisk Analytics Inc | 8.037 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 172 | Wealthfront Corp | 161.022 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 173 | Unity Software Inc | 49.600 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 174 | Enphase Energy Inc | 28.400 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 175 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 14.466 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 176 | MGE Energy Inc | 16.838 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 177 | Gartner Inc | 10.540 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 178 | MDA Space Ltd | 32.876 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 179 | Wayfair Inc | 14.400 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 180 | Definium Therapeutics Inc | 27.820 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 181 | Firefly Aerospace Inc | 44.176 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 182 | RTX Corp | 6.800 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 183 | Dianthus Therapeutics Inc | 13.151 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 184 | Primis Financial Corp | 77.747 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 185 | Applied Aerospace & Defense Inc | 55.669 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 186 | Paycom Software Inc | 10.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 187 | Cintas Corp | 7.300 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 188 | KARDIGAN INC | 51.957 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 189 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7.890 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 190 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 13.499 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 191 | Transocean Ltd | 242.533 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 192 | PBF Energy Inc | 26.000 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 193 | Symbotic Inc | 25.982 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 194 | DigitalOcean Holdings Inc | 7.400 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 195 | First Western Financial Inc | 36.174 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 196 | BBB FOODS INC | 27.834 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 197 | Conagra Brands Inc | 86.100 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 198 | OHB SE | 3.522 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 199 | WaterBridge Infrastructure LLC | 33.276 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 200 | Forbright Inc | 62.304 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677.588,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526.300,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235.900 $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220.773 $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61.559,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Japan 3,4 %
- Guernsey 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Deutschland 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Brasilien 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Mexiko 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.374 | 1,2 Mrd. $ | 88,10 % |
| 2 | Japan | 8 | 45,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 35,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Niederlande | 15 | 24,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 13,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Kanada | 70 | 13,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Kaimaninseln | 37 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Bermuda | 12 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 18 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Israel | 21 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045538