Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
- Positions
- 1 532 dans 34 pays
- Souches
- 9 de 7 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Akamai Technologies Inc | 18 600 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 102 | Verisk Analytics Inc | 10 977 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 103 | Trade Desk Inc/The | 90 700 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 104 | AerCap Holdings NV | 14 948 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 105 | Marqeta Inc | 499 000 | 2 M $ | 0,06 % |
| 106 | UL Solutions Inc | 23 542 | 2 M $ | 0,06 % |
| 107 | Flagstar Bank NA | 152 565 | 2 M $ | 0,06 % |
| 108 | Agree Realty Corp | 26 400 | 2 M $ | 0,06 % |
| 109 | Hershey Co/The | 9 500 | 2 M $ | 0,05 % |
| 110 | Waste Management Inc | 8 400 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 111 | Andersen Group Inc | 70 713 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 112 | Nebius Group NV | 18 400 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 113 | FB Financial Corp | 36 730 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 114 | Wealthfront Corp | 195 706 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 115 | Hormel Foods Corp | 79 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 116 | ON Semiconductor Corp | 28 700 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 117 | Viking Holdings Ltd | 24 100 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 118 | Motorola Solutions Inc | 3 840 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 119 | Morgan Stanley | 10 100 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 120 | Conagra Brands Inc | 105 200 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 121 | Danaher Corp | 8 612 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 122 | Cintas Corp | 9 500 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 123 | I3 Verticals Inc | 71 462 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 124 | Transocean Ltd | 239 233 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 125 | Figma Inc | 74 300 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 126 | Raymond James Financial Inc | 10 739 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 127 | TALEN ENERGY CORP | 4 839 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 128 | Kenvue Inc | 88 723 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 129 | Arista Networks Inc | 12 400 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 130 | Kodiak Gas Services Inc | 26 026 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 131 | Veeva Systems Inc | 8 520 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 132 | Essential Properties Realty Trust Inc | 49 226 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 133 | TE Connectivity PLC | 7 112 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 134 | Bridgebio Pharma Inc | 20 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 135 | Franco-Nevada Corp | 6 000 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 136 | Wayfair Inc | 19 600 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 137 | VSE Corp | 7 965 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 138 | Home Depot Inc/The | 4 455 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 139 | StandardAero Inc | 56 420 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 140 | Paycom Software Inc | 11 900 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 141 | Five Below Inc | 6 107 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 142 | Insmed Inc | 8 021 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 143 | CarMax Inc | 31 100 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 144 | Molina Healthcare Inc | 9 600 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 145 | Terawulf Inc | 88 000 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 146 | Amerant Bancorp Inc | 57 194 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 147 | Paymentus Holdings Inc | 49 563 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 148 | Planet Labs PBC | 45 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 149 | Teradyne Inc | 4 200 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 150 | Bright Minds Biosciences Inc | 16 971 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 151 | Encompass Health Corp | 12 800 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 152 | V2X Inc | 18 057 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 153 | Lumentum Holdings Inc | 1 700 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 154 | W R Berkley Corp | 18 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 155 | PBF Energy Inc | 25 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 156 | Illinois Tool Works Inc | 4 560 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 157 | Republic Services Inc | 5 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 158 | Hewlett Packard Enterprise Co | 49 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 159 | Las Vegas Sands Corp | 21 600 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 160 | Ventas Inc | 14 162 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 161 | Skyworks Solutions Inc | 21 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 162 | B2Gold Corp | 249 900 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 163 | Cheniere Energy Inc | 3 974 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 164 | Alphabet Inc | 3 833 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 165 | Enphase Energy Inc | 28 800 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 166 | GE Vernova Inc | 1 240 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 167 | Target Corp | 8 836 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 168 | Freeport-McMoRan Inc | 18 201 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 169 | Guardian Pharmacy Services Inc | 28 386 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 170 | New York Times Co/The | 12 700 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 171 | Astera Labs Inc | 9 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 172 | TriCo Bancshares | 22 104 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 173 | Unity Software Inc | 46 900 | 1 M $ | 0,03 % |
| 174 | Chewy Inc | 38 100 | 1 M $ | 0,03 % |
| 175 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 70 559 | 1 M $ | 0,03 % |
| 176 | Wix.com Ltd | 11 200 | 1 M $ | 0,03 % |
| 177 | Siemens AG | 4 071 | 991,8 k $ | 0,03 % |
| 178 | Dow Inc | 23 700 | 987,1 k $ | 0,03 % |
| 179 | Novo Nordisk A/S | 26 600 | 977,6 k $ | 0,03 % |
| 180 | IDACORP Inc | 6 800 | 972,2 k $ | 0,03 % |
| 181 | Acadian Asset Management Inc | 17 861 | 972 k $ | 0,03 % |
| 182 | Fastly Inc | 33 300 | 967,7 k $ | 0,03 % |
| 183 | HEICO Corp | 3 500 | 959,7 k $ | 0,03 % |
| 184 | Latam Airlines Group SA | 19 100 | 944,3 k $ | 0,03 % |
| 185 | Barrick Mining Corp | 23 100 | 942,2 k $ | 0,03 % |
| 186 | Campbell's Company/The | 42 300 | 942 k $ | 0,03 % |
| 187 | Post Holdings Inc | 9 500 | 939,2 k $ | 0,03 % |
| 188 | Lam Research Corp | 4 391 | 938,2 k $ | 0,03 % |
| 189 | Citigroup Inc | 8 200 | 930 k $ | 0,03 % |
| 190 | American Express Co | 3 062 | 926,2 k $ | 0,03 % |
| 191 | WP Carey Inc | 13 576 | 922,6 k $ | 0,03 % |
| 192 | Siemens Energy AG | 5 312 | 916,1 k $ | 0,03 % |
| 193 | Alliance Laundry Holdings Inc | 42 428 | 880 k $ | 0,02 % |
| 194 | First Western Financial Inc | 35 704 | 877,6 k $ | 0,02 % |
| 195 | Crown Holdings Inc | 8 700 | 872,2 k $ | 0,02 % |
| 196 | Merck & Co Inc | 7 246 | 871,6 k $ | 0,02 % |
| 197 | Flywire Corp | 74 527 | 867,5 k $ | 0,02 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 3 458 | 867 k $ | 0,02 % |
| 199 | Duolingo Inc | 8 740 | 861,5 k $ | 0,02 % |
| 200 | Jefferson Capital Inc | 44 289 | 851,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 2 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 4 | Strategy Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 829,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 8,7 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,4 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Luxembourg 7,2 %
- Guernesey 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Brésil 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 286 | 995 M $ | 84,52 % |
| 2 | Luxembourg | 3 | 84,3 M $ | 7,16 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 37,7 M $ | 3,20 % |
| 4 | Bermudes | 14 | 13,8 M $ | 1,17 % |
| 5 | Canada | 66 | 11,2 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Brésil | 7 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 18 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Royaume-Uni | 17 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 12 | Îles Caïmans | 33 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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