Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 1 640 dans 32 pays
- Souches
- 17 de 12 sociétés
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NVIDIA Corp | 16 194 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 102 | Ross Stores Inc | 15 026 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 103 | TJX Cos Inc/The | 20 700 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 104 | Arxis Inc | 65 754 | 3 M $ | 0,08 % |
| 105 | Neurocrine Biosciences Inc | 17 305 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 106 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 36 300 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 107 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 36 820 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 108 | Rivian Automotive Inc | 163 400 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 109 | Chipotle Mexican Grill Inc | 81 553 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 110 | VSE Corp | 11 835 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 111 | REVOLUTION MEDICINES INC | 14 415 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 112 | General Motors Co | 34 592 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 113 | Nasdaq Inc | 33 776 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 114 | American Airlines Group Inc | 145 500 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 115 | Global Payments Inc | 35 899 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 116 | Bristol-Myers Squibb Co | 44 200 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 117 | Solv Energy Inc | 74 725 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 118 | Illinois Tool Works Inc | 9 360 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 119 | Viavi Solutions Inc | 51 476 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 120 | Sea Ltd | 25 400 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 121 | Spyre Therapeutics Inc | 26 726 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 122 | Applied Digital Corp | 62 800 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 123 | Arch Capital Group Ltd | 24 000 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 124 | Molina Healthcare Inc | 10 100 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 125 | Wells Fargo & Co | 27 400 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 126 | Amerant Bancorp Inc | 87 903 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 127 | VERADERMICS INC | 18 224 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 128 | AerCap Holdings NV | 15 348 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 129 | Waste Connections Inc | 13 400 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 130 | GoDaddy Inc | 25 800 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 131 | Marqeta Inc | 529 871 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 132 | Bridgebio Pharma Inc | 27 400 | 2 M $ | 0,05 % |
| 133 | HubSpot Inc | 11 160 | 2 M $ | 0,05 % |
| 134 | CME Group Inc | 9 200 | 2 M $ | 0,05 % |
| 135 | UL SOLUTIONS INC | 19 726 | 2 M $ | 0,05 % |
| 136 | Viper Energy Inc | 46 751 | 2 M $ | 0,05 % |
| 137 | StandardAero Inc | 65 754 | 2 M $ | 0,05 % |
| 138 | Teradyne Inc | 4 060 | 2 M $ | 0,05 % |
| 139 | Target Hospitality Corp | 94 482 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 140 | Cigna Group/The | 6 960 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 141 | Amkor Technology Inc | 21 726 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 142 | Akamai Technologies Inc | 15 600 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 143 | Hormel Foods Corp | 73 302 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 144 | V2X Inc | 24 056 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 145 | Core Scientific Inc | 69 900 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 146 | AMER SPORTS INC | 52 603 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 147 | FIGMA INC | 98 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 148 | Agree Realty Corp | 23 400 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 149 | Apogee Therapeutics Inc | 13 151 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 150 | Atlassian Corp | 22 100 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 151 | Trade Desk Inc/The | 93 900 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 152 | Home Depot Inc/The | 4 806 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 153 | I3 Verticals Inc | 78 853 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 154 | TE Connectivity PLC | 8 354 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 155 | CarMax Inc | 31 200 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 156 | Ingram Micro Holding Corp | 59 978 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 157 | Albemarle Corp | 12 100 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 158 | Fluence Energy Inc | 81 203 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 159 | XOMETRY INC | 16 438 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 160 | Hewlett Packard Enterprise Co | 35 100 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 161 | TriCo Bancshares | 29 183 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 162 | Landbridge Co LLC | 19 756 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 163 | TALEN ENERGY CORP | 4 068 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 164 | Bright Minds Biosciences Inc | 22 267 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 58 271 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 166 | Cipher Digital Inc | 62 301 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 167 | ON Semiconductor Corp | 16 100 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 168 | Corebridge Financial Inc | 52 603 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 169 | ERock Inc | 102 896 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 170 | Karman Holdings Inc | 29 589 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 171 | Verisk Analytics Inc | 8 037 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 172 | Wealthfront Corp | 161 022 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 173 | Unity Software Inc | 49 600 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 174 | Enphase Energy Inc | 28 400 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 175 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 14 466 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 176 | MGE Energy Inc | 16 838 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 177 | Gartner Inc | 10 540 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 178 | MDA Space Ltd | 32 876 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 179 | Wayfair Inc | 14 400 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 180 | Definium Therapeutics Inc | 27 820 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 181 | Firefly Aerospace Inc | 44 176 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 182 | RTX Corp | 6 800 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 183 | Dianthus Therapeutics Inc | 13 151 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 184 | Primis Financial Corp | 77 747 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 185 | Applied Aerospace & Defense Inc | 55 669 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 186 | Paycom Software Inc | 10 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 187 | Cintas Corp | 7 300 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 188 | KARDIGAN INC | 51 957 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 189 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 7 890 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 190 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 13 499 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 191 | Transocean Ltd | 242 533 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 192 | PBF Energy Inc | 26 000 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 193 | Symbotic Inc | 25 982 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 194 | DigitalOcean Holdings Inc | 7 400 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 195 | First Western Financial Inc | 36 174 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 196 | BBB FOODS INC | 27 834 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 197 | Conagra Brands Inc | 86 100 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 198 | OHB SE | 3 522 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 199 | WaterBridge Infrastructure LLC | 33 276 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 200 | Forbright Inc | 62 304 | 1,1 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 12 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finance 6,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,7 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Japon 3,4 %
- Guernesey 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Allemagne 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Brésil 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 374 | 1,2 Md $ | 88,10 % |
| 2 | Japon | 8 | 45,6 M $ | 3,40 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 35,3 M $ | 2,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 15 | 24,6 M $ | 1,83 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 13,5 M $ | 1,00 % |
| 6 | Canada | 70 | 13,3 M $ | 0,99 % |
| 7 | Îles Caïmans | 37 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 8 | Brésil | 5 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Bermudes | 12 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 18 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Israël | 21 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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