Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
- Positions
- 1 532 dans 34 pays
- Souches
- 9 de 7 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MSCI Inc | 1 560 | 840,9 k $ | 0,02 % |
| 202 | Trip.com Group Ltd | 16 600 | 826,5 k $ | 0,02 % |
| 203 | Viking Therapeutics Inc | 25 300 | 823,3 k $ | 0,02 % |
| 204 | MDA Space Ltd | 32 391 | 820,1 k $ | 0,02 % |
| 205 | Centuri Holdings Inc | 27 900 | 815 k $ | 0,02 % |
| 206 | Marex Group PLC | 18 262 | 814,1 k $ | 0,02 % |
| 207 | EquipmentShare.com Inc | 39 760 | 809,9 k $ | 0,02 % |
| 208 | Roku Inc | 8 400 | 794,8 k $ | 0,02 % |
| 209 | WaterBridge Infrastructure LLC | 29 427 | 788,3 k $ | 0,02 % |
| 210 | Monday.com Ltd | 11 200 | 774 k $ | 0,02 % |
| 211 | Diamondback Energy Inc | 3 887 | 768,8 k $ | 0,02 % |
| 212 | Portland General Electric Co | 14 400 | 759,9 k $ | 0,02 % |
| 213 | Morningstar Inc | 4 400 | 743,8 k $ | 0,02 % |
| 214 | First Interstate BancSystem Inc | 22 063 | 736,9 k $ | 0,02 % |
| 215 | Black Hills Corp | 10 400 | 721,9 k $ | 0,02 % |
| 216 | VeriSign Inc | 2 880 | 715,3 k $ | 0,02 % |
| 217 | Primis Financial Corp. | 53 362 | 708,6 k $ | 0,02 % |
| 218 | Shell PLC | 15 016 | 702,2 k $ | 0,02 % |
| 219 | Sunrun Inc | 51 385 | 696,8 k $ | 0,02 % |
| 220 | Applied Digital Corp | 29 300 | 695,6 k $ | 0,02 % |
| 221 | Landbridge Co LLC | 10 050 | 694 k $ | 0,02 % |
| 222 | Voyager Technologies Inc | 29 427 | 688,3 k $ | 0,02 % |
| 223 | Capital One Financial Corp | 3 740 | 682,3 k $ | 0,02 % |
| 224 | Western Digital Corp | 2 520 | 681,6 k $ | 0,02 % |
| 225 | Solstice Advanced Materials Inc | 8 900 | 677,8 k $ | 0,02 % |
| 226 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 8 200 | 673,5 k $ | 0,02 % |
| 227 | BKV Corp | 23 542 | 671,4 k $ | 0,02 % |
| 228 | Deckers Outdoor Corp | 6 700 | 670,6 k $ | 0,02 % |
| 229 | Infineon Technologies AG | 14 631 | 663,8 k $ | 0,02 % |
| 230 | Palvella Therapeutics Inc | 5 310 | 661,9 k $ | 0,02 % |
| 231 | Apogee Therapeutics Inc | 7 844 | 660,2 k $ | 0,02 % |
| 232 | SolarEdge Technologies Inc | 12 900 | 658,5 k $ | 0,02 % |
| 233 | Smithfield Foods Inc | 23 500 | 657,3 k $ | 0,02 % |
| 234 | MP Materials Corp | 13 336 | 643,6 k $ | 0,02 % |
| 235 | O'Reilly Automotive Inc | 6 947 | 641,3 k $ | 0,02 % |
| 236 | Bank of America Corp | 12 905 | 629,1 k $ | 0,02 % |
| 237 | Revolution Medicines Inc | 6 455 | 627,7 k $ | 0,02 % |
| 238 | AZUL SA | 42 101 | 612,2 k $ | 0,02 % |
| 239 | Armstrong World Industries Inc | 3 700 | 609,8 k $ | 0,02 % |
| 240 | Snap Inc | 131 100 | 603,1 k $ | 0,02 % |
| 241 | Cipher Digital Inc | 46 800 | 602,3 k $ | 0,02 % |
| 242 | Sherwin-Williams Co/The | 1 873 | 600,4 k $ | 0,02 % |
| 243 | Sphere Entertainment Co | 5 100 | 598,7 k $ | 0,02 % |
| 244 | Ralph Lauren Corp | 1 740 | 598,5 k $ | 0,02 % |
| 245 | Pinnacle Financial Partners Inc | 6 831 | 588,4 k $ | 0,02 % |
| 246 | Textron Inc | 6 700 | 586,7 k $ | 0,02 % |
| 247 | Delek US Holdings Inc | 13 000 | 585,9 k $ | 0,02 % |
| 248 | ExlService Holdings Inc | 19 100 | 581,6 k $ | 0,02 % |
| 249 | McGraw Hill Inc | 42 428 | 581,3 k $ | 0,02 % |
| 250 | Lineage Inc | 17 700 | 579,9 k $ | 0,02 % |
| 251 | Kyivstar Group Ltd | 56 570 | 572,5 k $ | 0,02 % |
| 252 | National Bank Holdings Corp | 14 603 | 571,9 k $ | 0,02 % |
| 253 | UBS Group AG | 14 419 | 562,3 k $ | 0,02 % |
| 254 | IREN Ltd | 16 300 | 558,8 k $ | 0,02 % |
| 255 | VeraDermics Inc | 8 806 | 556,1 k $ | 0,02 % |
| 256 | Rocket Cos Inc | 38 741 | 552,1 k $ | 0,02 % |
| 257 | Core Scientific Inc | 36 800 | 550,5 k $ | 0,02 % |
| 258 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 9 600 | 542,5 k $ | 0,02 % |
| 259 | Zions Bancorp NA | 9 400 | 541,6 k $ | 0,02 % |
| 260 | Marathon Petroleum Corp | 2 200 | 537,2 k $ | 0,01 % |
| 261 | CoastalSouth Bancshares Inc | 21 658 | 532,6 k $ | 0,01 % |
| 262 | American Airlines Group Inc | 49 500 | 531,6 k $ | 0,01 % |
| 263 | Solv Energy Inc | 17 657 | 530,2 k $ | 0,01 % |
| 264 | Qnity Electronics Inc | 4 588 | 529,4 k $ | 0,01 % |
| 265 | Cleveland-Cliffs Inc | 62 100 | 524,7 k $ | 0,01 % |
| 266 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 336 | 523,4 k $ | 0,01 % |
| 267 | Lennar Corp | 6 003 | 521,3 k $ | 0,01 % |
| 268 | BETA TECHNOLOGIES INC | 35 243 | 518,1 k $ | 0,01 % |
| 269 | NIO Inc | 85 800 | 517,4 k $ | 0,01 % |
| 270 | Dropbox Inc | 22 300 | 506,7 k $ | 0,01 % |
| 271 | Sarepta Therapeutics Inc | 23 000 | 500,5 k $ | 0,01 % |
| 272 | GCM Grosvenor Inc | 50 804 | 497,9 k $ | 0,01 % |
| 273 | Four Corners Property Trust Inc | 20 800 | 491,9 k $ | 0,01 % |
| 274 | Clean Harbors Inc | 1 700 | 487,4 k $ | 0,01 % |
| 275 | Warner Bros Discovery Inc | 17 735 | 487 k $ | 0,01 % |
| 276 | Endeavour Silver Corp | 52 300 | 486,9 k $ | 0,01 % |
| 277 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 10 400 | 462,6 k $ | 0,01 % |
| 278 | Klaviyo Inc | 23 700 | 461,2 k $ | 0,01 % |
| 279 | Brookdale Senior Living Inc | 33 709 | 461,1 k $ | 0,01 % |
| 280 | Rollins Inc | 8 600 | 459,3 k $ | 0,01 % |
| 281 | Global Payments Inc | 6 799 | 457,6 k $ | 0,01 % |
| 282 | EQT Corp | 7 032 | 447,5 k $ | 0,01 % |
| 283 | JBS NV | 24 909 | 447,4 k $ | 0,01 % |
| 284 | Spyre Therapeutics Inc | 8 850 | 446,4 k $ | 0,01 % |
| 285 | Choice Hotels International Inc | 4 300 | 445,1 k $ | 0,01 % |
| 286 | Sunococorp LLC | 7 200 | 443,9 k $ | 0,01 % |
| 287 | Scorpio Tankers Inc | 5 900 | 440,5 k $ | 0,01 % |
| 288 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 660 | 440,4 k $ | 0,01 % |
| 289 | Axsome Therapeutics Inc | 2 600 | 439,5 k $ | 0,01 % |
| 290 | NETSTREIT Corp | 23 200 | 436,9 k $ | 0,01 % |
| 291 | FNB Corp/PA | 25 600 | 428 k $ | 0,01 % |
| 292 | CH Robinson Worldwide Inc | 2 566 | 426,1 k $ | 0,01 % |
| 293 | Camtek Ltd/Israel | 2 800 | 424,5 k $ | 0,01 % |
| 294 | Ingram Micro Holding Corp | 17 900 | 417,2 k $ | 0,01 % |
| 295 | Metropolitan Bank Holding Corp | 5 008 | 417,1 k $ | 0,01 % |
| 296 | Definium Therapeutics Inc | 21 807 | 412,2 k $ | 0,01 % |
| 297 | Eastman Chemical Co | 5 400 | 412,1 k $ | 0,01 % |
| 298 | Hecla Mining Co | 21 860 | 407,3 k $ | 0,01 % |
| 299 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 19 400 | 406,4 k $ | 0,01 % |
| 300 | Harley-Davidson Inc | 20 000 | 404,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 2 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 4 | Strategy Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 829,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 8,7 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,4 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Luxembourg 7,2 %
- Guernesey 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Brésil 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 286 | 995 M $ | 84,52 % |
| 2 | Luxembourg | 3 | 84,3 M $ | 7,16 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 37,7 M $ | 3,20 % |
| 4 | Bermudes | 14 | 13,8 M $ | 1,17 % |
| 5 | Canada | 66 | 11,2 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Brésil | 7 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 18 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Royaume-Uni | 17 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 12 | Îles Caïmans | 33 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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