Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 1 640 dans 32 pays
- Souches
- 17 de 12 sociétés
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 18 863 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 202 | IDACORP Inc | 7 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 203 | Republic Services Inc | 5 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 204 | Guardian Pharmacy Services Inc | 26 301 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 205 | Fortive Corp | 18 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 206 | EquipmentShare.com Inc | 55 669 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 207 | X-Energy Inc | 59 390 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 208 | Incyte Corp | 9 500 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 209 | Encompass Health Corp | 10 600 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 210 | Loar Holdings Inc | 13 151 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 211 | Insulet Corp | 6 940 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 212 | Meta Platforms Inc | 1 861 | 1 M $ | 0,03 % |
| 213 | Alliance Laundry Holdings Inc | 39 453 | 1 M $ | 0,03 % |
| 214 | Circle Internet Group Inc | 16 438 | 1 M $ | 0,03 % |
| 215 | Insmed Inc | 9 565 | 1 M $ | 0,03 % |
| 216 | Duolingo Inc | 8 820 | 1 M $ | 0,03 % |
| 217 | Janus Living Inc | 35 176 | 1 M $ | 0,03 % |
| 218 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 033 | 996,8 k $ | 0,03 % |
| 219 | Paymentus Holdings Inc | 40 246 | 972,3 k $ | 0,03 % |
| 220 | Five Below Inc | 5 400 | 970,9 k $ | 0,03 % |
| 221 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 8 445 | 968,4 k $ | 0,03 % |
| 222 | Hecla Mining Co | 62 560 | 965,3 k $ | 0,03 % |
| 223 | Voyager Technologies Inc | 29 694 | 957,6 k $ | 0,03 % |
| 224 | CYTOKINETICS INC | 11 178 | 952,3 k $ | 0,03 % |
| 225 | National Bank Holdings Corp | 21 122 | 938,5 k $ | 0,03 % |
| 226 | Barrick Mining Corp | 25 500 | 936,6 k $ | 0,02 % |
| 227 | Exelixis Inc | 17 100 | 930,4 k $ | 0,02 % |
| 228 | Targa Resources Corp | 3 446 | 924 k $ | 0,02 % |
| 229 | GMR Solutions Inc | 59 278 | 916,4 k $ | 0,02 % |
| 230 | Deckers Outdoor Corp | 9 200 | 913,5 k $ | 0,02 % |
| 231 | Redwire Corp | 74 225 | 907,8 k $ | 0,02 % |
| 232 | New York Times Co/The | 12 900 | 902,7 k $ | 0,02 % |
| 233 | Joby Aviation Inc | 98 629 | 879,8 k $ | 0,02 % |
| 234 | Bel Fuse Inc | 2 630 | 875,9 k $ | 0,02 % |
| 235 | Amgen Inc | 2 400 | 869,1 k $ | 0,02 % |
| 236 | COMPASS PATHWAYS PLC | 60 753 | 859,7 k $ | 0,02 % |
| 237 | ADT Inc | 131 891 | 857,3 k $ | 0,02 % |
| 238 | B2Gold Corp | 224 000 | 837,8 k $ | 0,02 % |
| 239 | Portland General Electric Co | 16 000 | 829,3 k $ | 0,02 % |
| 240 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 26 301 | 828,5 k $ | 0,02 % |
| 241 | Siemens AG | 2 557 | 822,1 k $ | 0,02 % |
| 242 | Figure Technology Solutions Inc | 26 301 | 807,7 k $ | 0,02 % |
| 243 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 10 000 | 804,6 k $ | 0,02 % |
| 244 | PayPay Corp | 55 669 | 797,7 k $ | 0,02 % |
| 245 | Devon Energy Corp | 19 193 | 793,1 k $ | 0,02 % |
| 246 | Qnity Electronics Inc | 4 800 | 783,9 k $ | 0,02 % |
| 247 | Hinge Health Inc | 9 400 | 780,2 k $ | 0,02 % |
| 248 | Sherwin-Williams Co/The | 2 251 | 775,1 k $ | 0,02 % |
| 249 | Merck & Co Inc | 6 019 | 773,4 k $ | 0,02 % |
| 250 | MONDAY.COM LTD | 10 600 | 767,3 k $ | 0,02 % |
| 251 | Sunococorp LLC | 11 300 | 764,7 k $ | 0,02 % |
| 252 | Freeport-McMoRan Inc | 12 100 | 761 k $ | 0,02 % |
| 253 | Viking Therapeutics Inc | 19 400 | 756,8 k $ | 0,02 % |
| 254 | Banner Corp | 11 257 | 747,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | Ralph Lauren Corp | 1 860 | 746,6 k $ | 0,02 % |
| 256 | Aevex Corp | 35 634 | 744,4 k $ | 0,02 % |
| 257 | Chewy Inc | 37 700 | 740,8 k $ | 0,02 % |
| 258 | Zions Bancorp NA | 10 500 | 726,5 k $ | 0,02 % |
| 259 | WhiteHawk Minerals Corp | 25 979 | 722,7 k $ | 0,02 % |
| 260 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 21 600 | 721,2 k $ | 0,02 % |
| 261 | Franco-Nevada Corp | 3 400 | 708,7 k $ | 0,02 % |
| 262 | Oscar Health Inc | 24 500 | 698,7 k $ | 0,02 % |
| 263 | Intel Corp | 5 000 | 698,2 k $ | 0,02 % |
| 264 | Select Water Solutions Inc | 34 876 | 696,8 k $ | 0,02 % |
| 265 | Meritage Homes Corp | 8 300 | 696 k $ | 0,02 % |
| 266 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 12 200 | 693,1 k $ | 0,02 % |
| 267 | Jefferson Capital Inc | 35 336 | 688 k $ | 0,02 % |
| 268 | PG&E Corp | 40 800 | 686,3 k $ | 0,02 % |
| 269 | CoastalSouth Bancshares Inc | 25 539 | 685,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | UBS Group AG | 13 761 | 682 k $ | 0,02 % |
| 271 | Delek US Holdings Inc | 13 400 | 680,9 k $ | 0,02 % |
| 272 | RH INC | 4 100 | 675,4 k $ | 0,02 % |
| 273 | Lincoln International Inc | 27 934 | 666,8 k $ | 0,02 % |
| 274 | BETA TECHNOLOGIES INC | 39 453 | 660,8 k $ | 0,02 % |
| 275 | CROWN HOLDINGS INC | 5 900 | 659,7 k $ | 0,02 % |
| 276 | Broadcom Inc | 1 737 | 656,2 k $ | 0,02 % |
| 277 | Veeva Systems Inc | 3 680 | 653,1 k $ | 0,02 % |
| 278 | Morgan Stanley | 3 100 | 648 k $ | 0,02 % |
| 279 | Seaport Therapeutics Inc | 29 589 | 642,7 k $ | 0,02 % |
| 280 | Fastly Inc | 34 400 | 631,6 k $ | 0,02 % |
| 281 | AZUL SA | 70 167 | 630,8 k $ | 0,02 % |
| 282 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 66 500 | 624,4 k $ | 0,02 % |
| 283 | DOCUSIGN INC | 14 000 | 621,9 k $ | 0,02 % |
| 284 | Simmons First National Corp | 27 282 | 617,9 k $ | 0,02 % |
| 285 | Skyworks Solutions Inc | 9 100 | 617 k $ | 0,02 % |
| 286 | Tango Therapeutics Inc | 19 726 | 616,6 k $ | 0,02 % |
| 287 | HAWKEYE 360 INC | 29 694 | 600,4 k $ | 0,02 % |
| 288 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20 000 | 597 k $ | 0,02 % |
| 289 | Sunrun Inc | 44 297 | 592,7 k $ | 0,02 % |
| 290 | EagleRock Land LLC | 27 834 | 591,5 k $ | 0,02 % |
| 291 | GCM Grosvenor Inc | 48 061 | 591,2 k $ | 0,02 % |
| 292 | Brookdale Senior Living Inc | 36 709 | 590,6 k $ | 0,02 % |
| 293 | UiPath Inc | 54 100 | 588,1 k $ | 0,02 % |
| 294 | Axsome Therapeutics Inc | 2 400 | 587,4 k $ | 0,02 % |
| 295 | Smithfield Foods Inc | 24 100 | 584,7 k $ | 0,02 % |
| 296 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 8 166 | 584 k $ | 0,02 % |
| 297 | Doximity Inc | 28 100 | 582,8 k $ | 0,02 % |
| 298 | Blackrock Inc | 600 | 576,9 k $ | 0,02 % |
| 299 | Vishay Intertechnology Inc | 10 700 | 575,4 k $ | 0,02 % |
| 300 | Dropbox Inc | 20 800 | 571,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 12 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finance 6,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,7 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Japon 3,4 %
- Guernesey 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Allemagne 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Brésil 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 374 | 1,2 Md $ | 88,10 % |
| 2 | Japon | 8 | 45,6 M $ | 3,40 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 35,3 M $ | 2,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 15 | 24,6 M $ | 1,83 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 13,5 M $ | 1,00 % |
| 6 | Canada | 70 | 13,3 M $ | 0,99 % |
| 7 | Îles Caïmans | 37 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 8 | Brésil | 5 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Bermudes | 12 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 18 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Israël | 21 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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