Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
- Positions
- 1 532 dans 34 pays
- Souches
- 9 de 7 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Lemonade Inc | 6 427 | 402,8 k $ | 0,01 % |
| 302 | Plug Power Inc | 177 900 | 402,1 k $ | 0,01 % |
| 303 | NIQ Global Intelligence Plc | 35 312 | 401,5 k $ | 0,01 % |
| 304 | Travere Therapeutics Inc | 13 500 | 401,1 k $ | 0,01 % |
| 305 | Fluence Energy Inc | 29 100 | 400,4 k $ | 0,01 % |
| 306 | Banner Corp | 6 552 | 397,6 k $ | 0,01 % |
| 307 | Commvault Systems Inc | 5 100 | 397,2 k $ | 0,01 % |
| 308 | Kymera Therapeutics Inc | 4 700 | 391,5 k $ | 0,01 % |
| 309 | Coeur Mining Inc | 20 701 | 388,6 k $ | 0,01 % |
| 310 | Galderma Group AG | 1 977 | 388,5 k $ | 0,01 % |
| 311 | Dynatrace Inc | 10 400 | 384,6 k $ | 0,01 % |
| 312 | Symbotic Inc | 7 200 | 383 k $ | 0,01 % |
| 313 | KT Corp | 17 800 | 381,8 k $ | 0,01 % |
| 314 | CME Group Inc | 1 280 | 378 k $ | 0,01 % |
| 315 | Pinterest Inc | 20 500 | 376 k $ | 0,01 % |
| 316 | Fair Isaac Corp | 349 | 372,6 k $ | 0,01 % |
| 317 | Eos Energy Enterprises Inc | 74 600 | 370 k $ | 0,01 % |
| 318 | Rheinmetall AG | 219 | 369,4 k $ | 0,01 % |
| 319 | SmartFinancial Inc | 9 450 | 369,3 k $ | 0,01 % |
| 320 | Mobileye Global Inc | 53 500 | 367,5 k $ | 0,01 % |
| 321 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 38 241 | 364,1 k $ | 0,01 % |
| 322 | S&P Global Inc | 852 | 362,4 k $ | 0,01 % |
| 323 | BOYD GROUP INC | 2 829 | 361,7 k $ | 0,01 % |
| 324 | Core & Main Inc | 7 307 | 361 k $ | 0,01 % |
| 325 | OR Royalties Inc | 9 400 | 357,4 k $ | 0,01 % |
| 326 | Paylocity Holding Corp | 3 300 | 356,5 k $ | 0,01 % |
| 327 | Oracle Corp | 2 396 | 352,5 k $ | 0,01 % |
| 328 | Life Time Group Holdings Inc | 13 000 | 350,2 k $ | 0,01 % |
| 329 | Opendoor Technologies Inc | 74 400 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 330 | NCR Voyix Corp | 54 704 | 346,3 k $ | 0,01 % |
| 331 | Chipotle Mexican Grill Inc | 10 700 | 342,5 k $ | 0,01 % |
| 332 | Select Water Solutions Inc | 22 126 | 338,5 k $ | 0,01 % |
| 333 | Rubrik Inc | 6 900 | 337,9 k $ | 0,01 % |
| 334 | Nektar Therapeutics | 4 660 | 335,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Intellia Therapeutics Inc | 25 900 | 332 k $ | 0,01 % |
| 336 | Shell PLC | 3 528 | 328,1 k $ | 0,01 % |
| 337 | EZCORP Inc | 12 900 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 338 | Levi Strauss & Co | 17 601 | 325,4 k $ | 0,01 % |
| 339 | Ferrari NV | 950 | 322,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Meritage Homes Corp | 5 200 | 321,6 k $ | 0,01 % |
| 341 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 720 | 321,5 k $ | 0,01 % |
| 342 | Gartner Inc | 2 020 | 319,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | Docusign Inc | 6 700 | 317,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | BellRing Brands Inc | 19 700 | 317 k $ | 0,01 % |
| 345 | Kinder Morgan, Inc. | 9 400 | 315,2 k $ | 0,01 % |
| 346 | Ellington Financial Inc | 26 562 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 347 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 3 655 | 310,7 k $ | 0,01 % |
| 348 | United Microelectronics Corp | 34 500 | 309,8 k $ | 0,01 % |
| 349 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 20 800 | 308,3 k $ | 0,01 % |
| 350 | Exponent Inc | 4 700 | 306,7 k $ | 0,01 % |
| 351 | JetBlue Airways Corp | 67 700 | 299,2 k $ | 0,01 % |
| 352 | Silvercorp Metals Inc | 27 700 | 297,5 k $ | 0,01 % |
| 353 | Crowdstrike Holdings Inc | 760 | 296,7 k $ | 0,01 % |
| 354 | York Space Systems Inc | 13 276 | 294,3 k $ | 0,01 % |
| 355 | Automatic Data Processing Inc | 1 440 | 292,6 k $ | 0,01 % |
| 356 | Northpointe Bancshares Inc | 16 945 | 292,5 k $ | 0,01 % |
| 357 | Millrose Properties Inc | 10 388 | 290,9 k $ | 0,01 % |
| 358 | QuantumScape Corp | 45 500 | 290,3 k $ | 0,01 % |
| 359 | MapLight Therapeutics Inc | 14 143 | 287,5 k $ | 0,01 % |
| 360 | Energy Fuels Inc/Canada | 15 700 | 286,5 k $ | 0,01 % |
| 361 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 3 100 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| 362 | Stifel Financial Corp | 3 874 | 286,4 k $ | 0,01 % |
| 363 | Gerdau SA | 78 980 | 285,1 k $ | 0,01 % |
| 364 | Figure Technology Solutions Inc | 8 390 | 284,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 12 800 | 283,1 k $ | 0,01 % |
| 366 | Star Bulk Carriers Corp | 12 324 | 283,1 k $ | 0,01 % |
| 367 | National Storage Affiliates Trust | 7 500 | 283,1 k $ | 0,01 % |
| 368 | Varonis Systems Inc | 13 100 | 281,3 k $ | 0,01 % |
| 369 | Medpace Holdings Inc | 580 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 370 | Prospect Capital Corp | 106 700 | 278,5 k $ | 0,01 % |
| 371 | AnaptysBio Inc | 5 000 | 277,3 k $ | 0,01 % |
| 372 | KB Home | 5 300 | 274,3 k $ | 0,01 % |
| 373 | Tandem Diabetes Care Inc | 14 200 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 374 | Zscaler Inc | 1 940 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 375 | Otter Tail Corp | 3 100 | 272,1 k $ | 0,01 % |
| 376 | Oscar Health Inc | 23 600 | 270,7 k $ | 0,01 % |
| 377 | Iovance Biotherapeutics Inc | 76 700 | 269,2 k $ | 0,01 % |
| 378 | Forgent Power Solutions Inc | 9 144 | 267,6 k $ | 0,01 % |
| 379 | Kestra Medical Technologies Ltd | 13 253 | 264,1 k $ | 0,01 % |
| 380 | Jefferies Financial Group Inc | 6 400 | 264,1 k $ | 0,01 % |
| 381 | Procter & Gamble Co/The | 1 825 | 263,6 k $ | 0,01 % |
| 382 | Kanzhun Ltd | 19 400 | 259,8 k $ | 0,01 % |
| 383 | AT&T Inc | 8 887 | 257,6 k $ | 0,01 % |
| 384 | T1 Energy Inc | 58 500 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 385 | Cameco Corp | 2 360 | 256,4 k $ | 0,01 % |
| 386 | Anteris Technologies Global Corp | 45 963 | 255,1 k $ | 0,01 % |
| 387 | Citizens Financial Group Inc | 4 229 | 253,6 k $ | 0,01 % |
| 388 | Liberty Live Holdings Inc | 2 694 | 253,5 k $ | 0,01 % |
| 389 | Jabil Inc | 951 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 390 | RTX Corp | 1 300 | 250,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | Kosmos Energy Ltd | 89 400 | 248,5 k $ | 0,01 % |
| 392 | Vnet Group Inc | 29 600 | 248,3 k $ | 0,01 % |
| 393 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 17 657 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 394 | Deutsche Bank AG | 8 300 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 395 | Green Plains Inc | 15 000 | 246,8 k $ | 0,01 % |
| 396 | UWM Holdings Corp | 67 154 | 243,1 k $ | 0,01 % |
| 397 | Global Ship Lease Inc | 6 500 | 242 k $ | 0,01 % |
| 398 | Dole PLC | 16 900 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | Devon Energy Corp | 4 716 | 237,3 k $ | 0,01 % |
| 400 | Spyre Therapeutics, Inc. | 4 700 | 237,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 2 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 4 | Strategy Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 829,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 8,7 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,4 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Luxembourg 7,2 %
- Guernesey 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Brésil 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 286 | 995 M $ | 84,52 % |
| 2 | Luxembourg | 3 | 84,3 M $ | 7,16 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 37,7 M $ | 3,20 % |
| 4 | Bermudes | 14 | 13,8 M $ | 1,17 % |
| 5 | Canada | 66 | 11,2 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Brésil | 7 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 18 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Royaume-Uni | 17 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 12 | Îles Caïmans | 33 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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