Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 1.640 in 32 Ländern
- Anleihen
- 17 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 14.300 | 564.850 $ | 0,02 % |
| 302 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.660 | 561.329 $ | 0,01 % |
| 303 | MP MATERIALS CORP | 9.989 | 559.483,9 $ | 0,01 % |
| 304 | DPC HOLDINGS PLC | 11.401 | 559.333,1 $ | 0,01 % |
| 305 | Paylocity Holding Corp | 5.300 | 554.009 $ | 0,01 % |
| 306 | Flywire Corp | 31.466 | 552.857,6 $ | 0,01 % |
| 307 | Wolfspeed Inc | 11.400 | 550.050 $ | 0,01 % |
| 308 | Snap Inc | 122.200 | 542.568 $ | 0,01 % |
| 309 | Alamar Biosciences Inc | 19.726 | 534.377,3 $ | 0,01 % |
| 310 | PureCycle Technologies Inc | 65.754 | 533.264,9 $ | 0,01 % |
| 311 | WESTERN DIGITAL CORP | 829 | 529.498,9 $ | 0,01 % |
| 312 | Aehr Test Systems | 5.500 | 528.330 $ | 0,01 % |
| 313 | CHENIERE ENERGY INC | 2.205 | 527.017,1 $ | 0,01 % |
| 314 | Capital One Financial Corp | 2.625 | 526.627,5 $ | 0,01 % |
| 315 | LyondellBasell Industries NV | 9.900 | 521.235 $ | 0,01 % |
| 316 | HEICO Corp | 1.460 | 520.037,4 $ | 0,01 % |
| 317 | Intuitive Machines Inc | 24.299 | 519.755,6 $ | 0,01 % |
| 318 | Kailera Therapeutics Inc | 23.014 | 506.998,4 $ | 0,01 % |
| 319 | Mobileye Global Inc | 52.000 | 503.360 $ | 0,01 % |
| 320 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 27.834 | 501.012 $ | 0,01 % |
| 321 | Intellia Therapeutics Inc | 29.500 | 499.140 $ | 0,01 % |
| 322 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 19.300 | 499.098 $ | 0,01 % |
| 323 | Pattern Group Inc | 19.726 | 496.897,9 $ | 0,01 % |
| 324 | KT Corp | 28.600 | 494.208 $ | 0,01 % |
| 325 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 6.900 | 489.072 $ | 0,01 % |
| 326 | IREN Ltd | 10.600 | 484.738 $ | 0,01 % |
| 327 | SAILPOINT INC | 32.876 | 481.304,6 $ | 0,01 % |
| 328 | OGE ENERGY CORP | 9.863 | 479.933,6 $ | 0,01 % |
| 329 | uniQure NV | 10.400 | 479.024 $ | 0,01 % |
| 330 | Scorpio Tankers Inc | 6.900 | 477.894 $ | 0,01 % |
| 331 | T1 ENERGY INC | 50.000 | 474.000 $ | 0,01 % |
| 332 | Kestra Medical Technologies Ltd | 18.556 | 472.064,6 $ | 0,01 % |
| 333 | AbbVie Inc | 1.874 | 471.573,4 $ | 0,01 % |
| 334 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 13.151 | 471.331,8 $ | 0,01 % |
| 335 | LEMONADE INC | 7.227 | 470.116,4 $ | 0,01 % |
| 336 | Jefferies Financial Group Inc | 9.400 | 469.812 $ | 0,01 % |
| 337 | JetBlue Airways Corp | 81.800 | 468.714 $ | 0,01 % |
| 338 | Enliven Therapeutics Inc | 9.205 | 467.153,8 $ | 0,01 % |
| 339 | Archer Aviation Inc | 98.632 | 466.529,4 $ | 0,01 % |
| 340 | Crescent Energy Co | 47.001 | 461.549,8 $ | 0,01 % |
| 341 | Camtek Ltd/Israel | 2.800 | 456.736 $ | 0,01 % |
| 342 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 57.800 | 453.730 $ | 0,01 % |
| 343 | Lennar Corp | 5.003 | 452.721,5 $ | 0,01 % |
| 344 | Cameco Corp | 4.440 | 452.355 $ | 0,01 % |
| 345 | Endeavour Silver Corp | 54.200 | 448.776 $ | 0,01 % |
| 346 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 4.702 | 447.348,3 $ | 0,01 % |
| 347 | Bob's Discount Furniture Inc | 27.834 | 440.333,9 $ | 0,01 % |
| 348 | Riot Platforms Inc | 16.000 | 438.080 $ | 0,01 % |
| 349 | Morningstar Inc | 2.800 | 436.856 $ | 0,01 % |
| 350 | Eos Energy Enterprises Inc | 74.100 | 435.708 $ | 0,01 % |
| 351 | Pan American Silver Corp | 9.700 | 434.463 $ | 0,01 % |
| 352 | Prosperity Bancshares Inc | 5.948 | 434.382,4 $ | 0,01 % |
| 353 | SmartFinancial Inc | 9.231 | 433.118,5 $ | 0,01 % |
| 354 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2.800 | 432.656 $ | 0,01 % |
| 355 | Ferrari NV | 1.157 | 430.080,4 $ | 0,01 % |
| 356 | TG THERAPEUTICS INC | 7.800 | 428.532 $ | 0,01 % |
| 357 | EZCORP Inc | 12.300 | 425.211 $ | 0,01 % |
| 358 | SHELL PLC | 10.941 | 423.774,4 $ | 0,01 % |
| 359 | Star Bulk Carriers Corp | 16.824 | 420.095,3 $ | 0,01 % |
| 360 | WIX.COM LTD | 9.200 | 417.404 $ | 0,01 % |
| 361 | Spyre Therapeutics, Inc. | 4.700 | 417.266 $ | 0,01 % |
| 362 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 23.200 | 416.904 $ | 0,01 % |
| 363 | Datadog Inc | 1.600 | 416.576 $ | 0,01 % |
| 364 | Spotify Technology SA | 907 | 416.430,9 $ | 0,01 % |
| 365 | Target Corp | 3.178 | 415.078,6 $ | 0,01 % |
| 366 | Teck Resources Ltd | 6.900 | 410.274 $ | 0,01 % |
| 367 | ZENAS BIOPHARMA INC | 16.151 | 409.912,4 $ | 0,01 % |
| 368 | Iovance Biotherapeutics Inc | 98.200 | 408.512 $ | 0,01 % |
| 369 | Four Corners Property Trust Inc | 16.600 | 407.530 $ | 0,01 % |
| 370 | Chime Financial Inc | 19.726 | 403.988,5 $ | 0,01 % |
| 371 | Black Hills Corp | 5.400 | 401.760 $ | 0,01 % |
| 372 | Yesway Inc | 19.726 | 400.437,8 $ | 0,01 % |
| 373 | Ultra Clean Holdings Inc | 2.800 | 399.252 $ | 0,01 % |
| 374 | Siemens Energy AG | 2.071 | 394.818,7 $ | 0,01 % |
| 375 | Billiontoone Inc | 3.288 | 394.494,2 $ | 0,01 % |
| 376 | Whirlpool Corp | 9.963 | 392.741,5 $ | 0,01 % |
| 377 | Timken Co/The | 2.700 | 392.364 $ | 0,01 % |
| 378 | National Healthcare Properties Inc | 26.301 | 385.309,7 $ | 0,01 % |
| 379 | Waters Corp | 1.026 | 384.791 $ | 0,01 % |
| 380 | CECO Environmental Corp | 4.226 | 383.467,2 $ | 0,01 % |
| 381 | RLJ Lodging Trust | 32.300 | 382.755 $ | 0,01 % |
| 382 | Once Upon a Farm PBC | 18.556 | 380.026,9 $ | 0,01 % |
| 383 | HMH Holding Inc | 19.926 | 373.413,2 $ | 0,01 % |
| 384 | EQT Corp | 7.022 | 373.359,7 $ | 0,01 % |
| 385 | Varonis Systems Inc | 8.800 | 369.248 $ | 0,01 % |
| 386 | Atlas Energy Solutions Inc | 22.200 | 368.742 $ | 0,01 % |
| 387 | Trevi Therapeutics Inc | 19.726 | 367.889,9 $ | 0,01 % |
| 388 | Core & Main Inc | 7.615 | 367.423,8 $ | 0,01 % |
| 389 | W R Berkley Corp | 5.200 | 366.756 $ | 0,01 % |
| 390 | NuScale Power Corp | 36.200 | 363.086 $ | 0,01 % |
| 391 | Select Medical Holdings Corp | 21.900 | 361.569 $ | 0,01 % |
| 392 | Otter Tail Corp | 4.000 | 359.920 $ | 0,01 % |
| 393 | Getty Realty Corp | 10.600 | 353.616 $ | 0,01 % |
| 394 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 6.575 | 352.880,3 $ | 0,01 % |
| 395 | Las Vegas Sands Corp | 7.600 | 351.044 $ | 0,01 % |
| 396 | KB Home | 5.600 | 350.504 $ | 0,01 % |
| 397 | Immix Biopharma Inc | 33.534 | 345.735,5 $ | 0,01 % |
| 398 | Aeva Technologies Inc | 11.878 | 341.136,2 $ | 0,01 % |
| 399 | Cohu Inc | 4.600 | 339.986 $ | 0,01 % |
| 400 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 19.900 | 337.703 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677.588,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526.300,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235.900 $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220.773 $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61.559,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Japan 3,4 %
- Guernsey 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Deutschland 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Brasilien 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Mexiko 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.374 | 1,2 Mrd. $ | 88,10 % |
| 2 | Japan | 8 | 45,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 35,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Niederlande | 15 | 24,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 13,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Kanada | 70 | 13,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Kaimaninseln | 37 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Bermuda | 12 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 18 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Israel | 21 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045538