Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 1.640 in 32 Ländern
- Anleihen
- 17 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Disc Medicine Inc | 4.603 | 336.663,4 $ | 0,01 % |
| 402 | Jabil Inc | 873 | 336.524 $ | 0,01 % |
| 403 | Bank of America Corp | 5.876 | 334.814,5 $ | 0,01 % |
| 404 | BellRing Brands Inc | 25.500 | 329.970 $ | 0,01 % |
| 405 | Amprius Technologies Inc | 23.800 | 329.868 $ | 0,01 % |
| 406 | Plug Power Inc | 121.600 | 329.536 $ | 0,01 % |
| 407 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.400 | 328.680 $ | 0,01 % |
| 408 | Rush Street Interactive Inc | 11.000 | 327.140 $ | 0,01 % |
| 409 | AVALYN PHARMA INC | 9.863 | 324.690 $ | 0,01 % |
| 410 | Armstrong World Industries Inc | 2.000 | 320.840 $ | 0,01 % |
| 411 | Kenvue Inc | 16.485 | 315.028,4 $ | 0,01 % |
| 412 | NETSTREIT Corp | 14.900 | 314.837 $ | 0,01 % |
| 413 | FNB Corp/PA | 16.500 | 314.820 $ | 0,01 % |
| 414 | Eastman Chemical Co | 4.700 | 314.806 $ | 0,01 % |
| 415 | Canadian National Railway Co | 2.600 | 310.024 $ | 0,01 % |
| 416 | Absci Corp | 26.692 | 309.360,3 $ | 0,01 % |
| 417 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 360 | 308.901,6 $ | 0,01 % |
| 418 | Fortinet Inc | 2.000 | 307.240 $ | 0,01 % |
| 419 | CRISPR Therapeutics AG | 5.600 | 305.424 $ | 0,01 % |
| 420 | Centuri Holdings Inc | 10.100 | 305.424 $ | 0,01 % |
| 421 | ONTO INNOVATION INC | 800 | 302.760 $ | 0,01 % |
| 422 | Citizens Financial Group Inc | 4.310 | 302.001,7 $ | 0,01 % |
| 423 | Franklin Electric Co Inc | 2.800 | 300.132 $ | 0,01 % |
| 424 | Silicon Motion Technology Corp | 900 | 299.997 $ | 0,01 % |
| 425 | TETRA Technologies Inc | 26.301 | 297.990,3 $ | 0,01 % |
| 426 | Akzo Nobel NV | 4.377 | 297.661,5 $ | 0,01 % |
| 427 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 29.741 | 297.410 $ | 0,01 % |
| 428 | OR Royalties Inc | 9.400 | 297.322 $ | 0,01 % |
| 429 | PICS NV | 27.834 | 295.875,4 $ | 0,01 % |
| 430 | Vistance Networks Inc | 23.100 | 295.218 $ | 0,01 % |
| 431 | BlackBerry Ltd | 23.300 | 294.745 $ | 0,01 % |
| 432 | NetApp Inc | 1.900 | 294.044 $ | 0,01 % |
| 433 | HP Inc | 13.400 | 293.996 $ | 0,01 % |
| 434 | JBS NV | 24.789 | 293.749,7 $ | 0,01 % |
| 435 | JADE BIOSCIENCES INC | 13.151 | 292.215,2 $ | 0,01 % |
| 436 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.200 | 291.544 $ | 0,01 % |
| 437 | Relay Therapeutics Inc | 15.578 | 291.464,4 $ | 0,01 % |
| 438 | AnaptysBio Inc | 4.300 | 290.250 $ | 0,01 % |
| 439 | Sionna Therapeutics Inc | 6.575 | 289.234,3 $ | 0,01 % |
| 440 | IMMUNITYBIO INC | 32.902 | 288.057,2 $ | 0,01 % |
| 441 | Relmada Therapeutics Inc | 41.528 | 287.373,8 $ | 0,01 % |
| 442 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1.100 | 286.704 $ | 0,01 % |
| 443 | Intercontinental Exchange Inc | 2.321 | 285.738,3 $ | 0,01 % |
| 444 | Celldex Therapeutics Inc | 7.675 | 285.586,8 $ | 0,01 % |
| 445 | Liberty Live Holdings Inc | 2.694 | 284.594,2 $ | 0,01 % |
| 446 | Arista Networks Inc | 1.654 | 280.981,5 $ | 0,01 % |
| 447 | Generate Biomedicines Inc | 16.438 | 277.309,1 $ | 0,01 % |
| 448 | Exponent Inc | 4.700 | 276.172 $ | 0,01 % |
| 449 | Kosmos Energy Ltd | 130.500 | 275.355 $ | 0,01 % |
| 450 | Campbell's Company/The | 12.300 | 273.921 $ | 0,01 % |
| 451 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2.300 | 269.261 $ | 0,01 % |
| 452 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3.400 | 264.758 $ | 0,01 % |
| 453 | Trip.com Group Ltd | 6.600 | 262.944 $ | 0,01 % |
| 454 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.226 | 262.623,5 $ | 0,01 % |
| 455 | Marex Group PLC | 4.300 | 262.085 $ | 0,01 % |
| 456 | HALLIBURTON COMPANY | 7.700 | 261.415 $ | 0,01 % |
| 457 | Hope Bancorp Inc | 19.100 | 261.288 $ | 0,01 % |
| 458 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 4.900 | 261.170 $ | 0,01 % |
| 459 | Stifel Financial Corp | 3.678 | 256.614,1 $ | 0,01 % |
| 460 | Elastic NV | 4.500 | 256.590 $ | 0,01 % |
| 461 | US Foods Holding Corp | 2.495 | 255.113,8 $ | 0,01 % |
| 462 | Galderma Group AG | 1.116 | 253.831,4 $ | 0,01 % |
| 463 | Immunocore Holdings PLC | 7.900 | 250.825 $ | 0,01 % |
| 464 | Silvercorp Metals Inc | 24.800 | 250.480 $ | 0,01 % |
| 465 | Global Ship Lease Inc | 6.600 | 248.160 $ | 0,01 % |
| 466 | Ambiq Micro Inc | 2.800 | 247.240 $ | 0,01 % |
| 467 | ManpowerGroup Inc | 7.300 | 246.521 $ | 0,01 % |
| 468 | FuelCell Energy Inc | 6.821 | 245.624,2 $ | 0,01 % |
| 469 | Q2 Holdings Inc | 5.100 | 245.310 $ | 0,01 % |
| 470 | Ideaya Biosciences Inc | 6.575 | 245.050,3 $ | 0,01 % |
| 471 | Taseko Mines Ltd | 35.600 | 244.928 $ | 0,01 % |
| 472 | Bicara Therapeutics Inc | 8.219 | 244.022,1 $ | 0,01 % |
| 473 | Performance Food Group Co | 2.164 | 241.913,6 $ | 0,01 % |
| 474 | Par Pacific Holdings Inc | 4.300 | 241.144 $ | 0,01 % |
| 475 | Erasca Inc | 13.151 | 240.926,3 $ | 0,01 % |
| 476 | OceanFirst Financial Corp | 12.231 | 238.871,4 $ | 0,01 % |
| 477 | Ballard Power Systems Inc | 61.400 | 238.846 $ | 0,01 % |
| 478 | Green Plains Inc | 15.400 | 236.852 $ | 0,01 % |
| 479 | Applied Materials Inc | 323 | 233.529 $ | 0,01 % |
| 480 | Sony Group Corp | 11.600 | 233.439,3 $ | 0,01 % |
| 481 | Occidental Petroleum Corp | 4.800 | 233.136 $ | 0,01 % |
| 482 | AMN Healthcare Services Inc | 7.200 | 233.064 $ | 0,01 % |
| 483 | NIO Inc | 45.800 | 231.748 $ | 0,01 % |
| 484 | Establishment Labs Holdings Inc | 2.700 | 231.687 $ | 0,01 % |
| 485 | Hut 8 Corp | 2.000 | 230.890 $ | 0,01 % |
| 486 | Sibanye Stillwater Ltd | 27.100 | 230.079 $ | 0,01 % |
| 487 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 17.665 | 229.291,7 $ | 0,01 % |
| 488 | SolarEdge Technologies Inc | 3.900 | 227.916 $ | 0,01 % |
| 489 | Semtech Corp | 1.400 | 226.590 $ | 0,01 % |
| 490 | PDF Solutions Inc | 3.182 | 225.253,8 $ | 0,01 % |
| 491 | Dole PLC | 16.300 | 223.636 $ | 0,01 % |
| 492 | Artiva Biotherapeutics Inc | 23.015 | 223.245,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Dick's Sporting Goods Inc | 982 | 222.727,4 $ | 0,01 % |
| 494 | Genmab A/S | 8.100 | 222.507 $ | 0,01 % |
| 495 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 4.700 | 222.451 $ | 0,01 % |
| 496 | Analog Devices Inc | 560 | 222.415,2 $ | 0,01 % |
| 497 | Liquidia Corp | 2.700 | 215.271 $ | 0,01 % |
| 498 | RealReal Inc/The | 18.200 | 214.578 $ | 0,01 % |
| 499 | Everpure Inc | 2.700 | 212.733 $ | 0,01 % |
| 500 | Ladder Capital Corp | 21.100 | 209.945 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677.588,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526.300,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235.900 $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220.773 $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61.559,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Japan 3,4 %
- Guernsey 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Deutschland 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Brasilien 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Mexiko 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.374 | 1,2 Mrd. $ | 88,10 % |
| 2 | Japan | 8 | 45,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 35,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Niederlande | 15 | 24,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 13,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Kanada | 70 | 13,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Kaimaninseln | 37 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Bermuda | 12 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 18 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Israel | 21 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045538