Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 35,7 %
- Positions
- 1 640 dans 32 pays
- Souches
- 17 de 12 sociétés
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Disc Medicine Inc | 4 603 | 336,7 k $ | 0,01 % |
| 402 | Jabil Inc | 873 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 403 | Bank of America Corp | 5 876 | 334,8 k $ | 0,01 % |
| 404 | BellRing Brands Inc | 25 500 | 330 k $ | 0,01 % |
| 405 | Amprius Technologies Inc | 23 800 | 329,9 k $ | 0,01 % |
| 406 | Plug Power Inc | 121 600 | 329,5 k $ | 0,01 % |
| 407 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 400 | 328,7 k $ | 0,01 % |
| 408 | Rush Street Interactive Inc | 11 000 | 327,1 k $ | 0,01 % |
| 409 | AVALYN PHARMA INC | 9 863 | 324,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | Armstrong World Industries Inc | 2 000 | 320,8 k $ | 0,01 % |
| 411 | Kenvue Inc | 16 485 | 315 k $ | 0,01 % |
| 412 | NETSTREIT Corp | 14 900 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 413 | FNB Corp/PA | 16 500 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 414 | Eastman Chemical Co | 4 700 | 314,8 k $ | 0,01 % |
| 415 | Canadian National Railway Co | 2 600 | 310 k $ | 0,01 % |
| 416 | Absci Corp | 26 692 | 309,4 k $ | 0,01 % |
| 417 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 360 | 308,9 k $ | 0,01 % |
| 418 | Fortinet Inc | 2 000 | 307,2 k $ | 0,01 % |
| 419 | CRISPR Therapeutics AG | 5 600 | 305,4 k $ | 0,01 % |
| 420 | Centuri Holdings Inc | 10 100 | 305,4 k $ | 0,01 % |
| 421 | ONTO INNOVATION INC | 800 | 302,8 k $ | 0,01 % |
| 422 | Citizens Financial Group Inc | 4 310 | 302 k $ | 0,01 % |
| 423 | Franklin Electric Co Inc | 2 800 | 300,1 k $ | 0,01 % |
| 424 | Silicon Motion Technology Corp | 900 | 300 k $ | 0,01 % |
| 425 | TETRA Technologies Inc | 26 301 | 298 k $ | 0,01 % |
| 426 | Akzo Nobel NV | 4 377 | 297,7 k $ | 0,01 % |
| 427 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 29 741 | 297,4 k $ | 0,01 % |
| 428 | OR Royalties Inc | 9 400 | 297,3 k $ | 0,01 % |
| 429 | PICS NV | 27 834 | 295,9 k $ | 0,01 % |
| 430 | Vistance Networks Inc | 23 100 | 295,2 k $ | 0,01 % |
| 431 | BlackBerry Ltd | 23 300 | 294,7 k $ | 0,01 % |
| 432 | NetApp Inc | 1 900 | 294 k $ | 0,01 % |
| 433 | HP Inc | 13 400 | 294 k $ | 0,01 % |
| 434 | JBS NV | 24 789 | 293,7 k $ | 0,01 % |
| 435 | JADE BIOSCIENCES INC | 13 151 | 292,2 k $ | 0,01 % |
| 436 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 200 | 291,5 k $ | 0,01 % |
| 437 | Relay Therapeutics Inc | 15 578 | 291,5 k $ | 0,01 % |
| 438 | AnaptysBio Inc | 4 300 | 290,3 k $ | 0,01 % |
| 439 | Sionna Therapeutics Inc | 6 575 | 289,2 k $ | 0,01 % |
| 440 | IMMUNITYBIO INC | 32 902 | 288,1 k $ | 0,01 % |
| 441 | Relmada Therapeutics Inc | 41 528 | 287,4 k $ | 0,01 % |
| 442 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 1 100 | 286,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | Intercontinental Exchange Inc | 2 321 | 285,7 k $ | 0,01 % |
| 444 | Celldex Therapeutics Inc | 7 675 | 285,6 k $ | 0,01 % |
| 445 | Liberty Live Holdings Inc | 2 694 | 284,6 k $ | 0,01 % |
| 446 | Arista Networks Inc | 1 654 | 281 k $ | 0,01 % |
| 447 | Generate Biomedicines Inc | 16 438 | 277,3 k $ | 0,01 % |
| 448 | Exponent Inc | 4 700 | 276,2 k $ | 0,01 % |
| 449 | Kosmos Energy Ltd | 130 500 | 275,4 k $ | 0,01 % |
| 450 | Campbell's Company/The | 12 300 | 273,9 k $ | 0,01 % |
| 451 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 300 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 452 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 3 400 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| 453 | Trip.com Group Ltd | 6 600 | 262,9 k $ | 0,01 % |
| 454 | GENUINE PARTS COMPANY | 2 226 | 262,6 k $ | 0,01 % |
| 455 | Marex Group PLC | 4 300 | 262,1 k $ | 0,01 % |
| 456 | HALLIBURTON COMPANY | 7 700 | 261,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | Hope Bancorp Inc | 19 100 | 261,3 k $ | 0,01 % |
| 458 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 4 900 | 261,2 k $ | 0,01 % |
| 459 | Stifel Financial Corp | 3 678 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 460 | Elastic NV | 4 500 | 256,6 k $ | 0,01 % |
| 461 | US Foods Holding Corp | 2 495 | 255,1 k $ | 0,01 % |
| 462 | Galderma Group AG | 1 116 | 253,8 k $ | 0,01 % |
| 463 | Immunocore Holdings PLC | 7 900 | 250,8 k $ | 0,01 % |
| 464 | Silvercorp Metals Inc | 24 800 | 250,5 k $ | 0,01 % |
| 465 | Global Ship Lease Inc | 6 600 | 248,2 k $ | 0,01 % |
| 466 | Ambiq Micro Inc | 2 800 | 247,2 k $ | 0,01 % |
| 467 | ManpowerGroup Inc | 7 300 | 246,5 k $ | 0,01 % |
| 468 | FuelCell Energy Inc | 6 821 | 245,6 k $ | 0,01 % |
| 469 | Q2 Holdings Inc | 5 100 | 245,3 k $ | 0,01 % |
| 470 | Ideaya Biosciences Inc | 6 575 | 245,1 k $ | 0,01 % |
| 471 | Taseko Mines Ltd | 35 600 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Bicara Therapeutics Inc | 8 219 | 244 k $ | 0,01 % |
| 473 | Performance Food Group Co | 2 164 | 241,9 k $ | 0,01 % |
| 474 | Par Pacific Holdings Inc | 4 300 | 241,1 k $ | 0,01 % |
| 475 | Erasca Inc | 13 151 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 476 | OceanFirst Financial Corp | 12 231 | 238,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Ballard Power Systems Inc | 61 400 | 238,8 k $ | 0,01 % |
| 478 | Green Plains Inc | 15 400 | 236,9 k $ | 0,01 % |
| 479 | Applied Materials Inc | 323 | 233,5 k $ | 0,01 % |
| 480 | Sony Group Corp | 11 600 | 233,4 k $ | 0,01 % |
| 481 | Occidental Petroleum Corp | 4 800 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 482 | AMN Healthcare Services Inc | 7 200 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | NIO Inc | 45 800 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | Establishment Labs Holdings Inc | 2 700 | 231,7 k $ | 0,01 % |
| 485 | Hut 8 Corp | 2 000 | 230,9 k $ | 0,01 % |
| 486 | Sibanye Stillwater Ltd | 27 100 | 230,1 k $ | 0,01 % |
| 487 | AGOMAB THERAPEUTICS SA | 17 665 | 229,3 k $ | 0,01 % |
| 488 | SolarEdge Technologies Inc | 3 900 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 489 | Semtech Corp | 1 400 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 490 | PDF Solutions Inc | 3 182 | 225,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Dole PLC | 16 300 | 223,6 k $ | 0,01 % |
| 492 | Artiva Biotherapeutics Inc | 23 015 | 223,2 k $ | 0,01 % |
| 493 | Dick's Sporting Goods Inc | 982 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| 494 | Genmab A/S | 8 100 | 222,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 4 700 | 222,5 k $ | 0,01 % |
| 496 | Analog Devices Inc | 560 | 222,4 k $ | 0,01 % |
| 497 | Liquidia Corp | 2 700 | 215,3 k $ | 0,01 % |
| 498 | RealReal Inc/The | 18 200 | 214,6 k $ | 0,01 % |
| 499 | Everpure Inc | 2 700 | 212,7 k $ | 0,01 % |
| 500 | Ladder Capital Corp | 21 100 | 209,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 17 souches de 12 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 M $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finance 6,6 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Santé 4,7 %
- Communication 3,9 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 56,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,1 %
- Japon 3,4 %
- Guernesey 2,6 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Allemagne 1,0 %
- Canada 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Brésil 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Mexique 0,1 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 374 | 1,2 Md $ | 88,10 % |
| 2 | Japon | 8 | 45,6 M $ | 3,40 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 35,3 M $ | 2,63 % |
| 4 | Pays-Bas | 15 | 24,6 M $ | 1,83 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 13,5 M $ | 1,00 % |
| 6 | Canada | 70 | 13,3 M $ | 0,99 % |
| 7 | Îles Caïmans | 37 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 8 | Brésil | 5 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | Bermudes | 12 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 10 | Royaume-Uni | 18 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 11 | Israël | 21 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,7 M $ | 0,12 % |
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