Composition de Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 32,6 %
- Positions
- 1 532 dans 34 pays
- Souches
- 9 de 7 sociétés
- 10 premières
- 8,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Aura Minerals Inc | 2 900 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 402 | Avidbank Holdings Inc | 8 301 | 236,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | Accelerant Holdings | 17 700 | 236,5 k $ | 0,01 % |
| 404 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 10 100 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 405 | Intercontinental Exchange Inc | 1 500 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 406 | Cigna Group/The | 874 | 233,1 k $ | 0,01 % |
| 407 | Evolv Technologies Holdings Inc | 38 500 | 232,9 k $ | 0,01 % |
| 408 | Teck Resources Ltd | 4 500 | 232,9 k $ | 0,01 % |
| 409 | AbCellera Biologics Inc | 66 600 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 410 | Genuine Parts Co | 2 194 | 232 k $ | 0,01 % |
| 411 | Rush Street Interactive Inc | 10 600 | 230,6 k $ | 0,01 % |
| 412 | CRA International Inc | 1 400 | 226,6 k $ | 0,01 % |
| 413 | uniQure NV | 13 700 | 224 k $ | 0,01 % |
| 414 | ManpowerGroup Inc | 7 600 | 223,9 k $ | 0,01 % |
| 415 | Phoenix Education Partners Inc | 7 071 | 222,5 k $ | 0,01 % |
| 416 | America's Car-Mart Inc/TX | 17 450 | 222,1 k $ | 0,01 % |
| 417 | Generate Biomedicines Inc | 17 700 | 221,3 k $ | 0,01 % |
| 418 | Chemed Corp | 580 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 419 | Exelixis Inc | 5 100 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| 420 | Pan American Silver Corp | 4 000 | 218,5 k $ | 0,01 % |
| 421 | InterDigital Inc | 720 | 217,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Taseko Mines Ltd | 33 400 | 215,4 k $ | 0,01 % |
| 423 | DoorDash Inc | 1 431 | 214,9 k $ | 0,01 % |
| 424 | Flex Ltd | 3 264 | 213,7 k $ | 0,01 % |
| 425 | LTC Properties Inc | 5 700 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 426 | Elastic NV | 4 200 | 210 k $ | 0,01 % |
| 427 | Getty Realty Corp | 6 599 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 428 | Sibanye Stillwater Ltd | 17 000 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 429 | Exzeo Group Inc | 14 243 | 208,9 k $ | 0,01 % |
| 430 | Simmons First National Corp | 10 700 | 208,1 k $ | 0,01 % |
| 431 | RealReal Inc/The | 22 800 | 207 k $ | 0,01 % |
| 432 | BWX Technologies Inc | 1 000 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| 433 | Franklin Electric Co Inc | 2 200 | 202,8 k $ | 0,01 % |
| 434 | CECO Environmental Corp | 3 400 | 202,6 k $ | 0,01 % |
| 435 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 11 700 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 436 | Establishment Labs Holdings Inc | 3 500 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 437 | Klarna Group PLC | 15 102 | 197,7 k $ | 0,01 % |
| 438 | Trex Co Inc | 5 400 | 196,7 k $ | 0,01 % |
| 439 | Hope Bancorp Inc | 17 400 | 194,4 k $ | 0,01 % |
| 440 | Par Pacific Holdings Inc | 3 100 | 194,2 k $ | 0,01 % |
| 441 | Alphatec Holdings Inc | 17 600 | 191,5 k $ | 0,01 % |
| 442 | Dick's Sporting Goods Inc | 958 | 190 k $ | 0,01 % |
| 443 | TG Therapeutics Inc | 5 700 | 189,4 k $ | 0,01 % |
| 444 | Balchem Corp | 1 100 | 186,4 k $ | 0,01 % |
| 445 | PicS NV | 17 657 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 446 | Hexcel Corp | 2 200 | 178 k $ | 0,00 % |
| 447 | Sionna Therapeutics Inc | 4 425 | 177,4 k $ | 0,00 % |
| 448 | Mercury General Corp | 2 000 | 176,3 k $ | 0,00 % |
| 449 | Ramaco Resources Inc | 11 200 | 173,2 k $ | 0,00 % |
| 450 | Timken Co/The | 1 700 | 171 k $ | 0,00 % |
| 451 | Daqo New Energy Corp | 8 000 | 170,2 k $ | 0,00 % |
| 452 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 600 | 168 k $ | 0,00 % |
| 453 | RH INC | 1 200 | 167,8 k $ | 0,00 % |
| 454 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 19 470 | 167,4 k $ | 0,00 % |
| 455 | Equinor ASA | 3 890 | 165,7 k $ | 0,00 % |
| 456 | Huntsman Corp | 12 400 | 165 k $ | 0,00 % |
| 457 | Pattern Group Inc | 13 276 | 165 k $ | 0,00 % |
| 458 | Triple Flag Precious Metals Corp | 4 700 | 163,1 k $ | 0,00 % |
| 459 | Relay Therapeutics Inc | 16 301 | 162,2 k $ | 0,00 % |
| 460 | Ultra Clean Holdings Inc | 2 600 | 161,7 k $ | 0,00 % |
| 461 | Covista Inc | 1 400 | 161,4 k $ | 0,00 % |
| 462 | Canadian Solar Inc | 11 500 | 159,3 k $ | 0,00 % |
| 463 | Ladder Capital Corp | 16 090 | 157,2 k $ | 0,00 % |
| 464 | Sprott Inc | 1 100 | 157,2 k $ | 0,00 % |
| 465 | AMN Healthcare Services Inc | 8 500 | 155,9 k $ | 0,00 % |
| 466 | Ballard Power Systems Inc | 64 400 | 155,8 k $ | 0,00 % |
| 467 | Waters Corp | 521 | 155,2 k $ | 0,00 % |
| 468 | STERIS PLC | 700 | 154,8 k $ | 0,00 % |
| 469 | Medical Properties Trust Inc | 33 395 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 470 | Easterly Government Properties Inc | 7 180 | 153,9 k $ | 0,00 % |
| 471 | Amprius Technologies Inc | 9 100 | 153,4 k $ | 0,00 % |
| 472 | Liberty Live Holdings Inc | 1 665 | 152,6 k $ | 0,00 % |
| 473 | CRISPR Therapeutics AG | 3 200 | 152,2 k $ | 0,00 % |
| 474 | Edgewell Personal Care Co | 7 100 | 151,5 k $ | 0,00 % |
| 475 | SAB Biotherapeutics Inc | 38 992 | 149,3 k $ | 0,00 % |
| 476 | Mohawk Industries Inc | 1 500 | 147,7 k $ | 0,00 % |
| 477 | NewtekOne Inc | 13 424 | 147 k $ | 0,00 % |
| 478 | Universal Insurance Holdings Inc | 4 300 | 146,9 k $ | 0,00 % |
| 479 | COPT Defense Properties | 4 800 | 146,9 k $ | 0,00 % |
| 480 | Innospec Inc | 2 000 | 146 k $ | 0,00 % |
| 481 | Watsco Inc | 400 | 145,5 k $ | 0,00 % |
| 482 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2 500 | 145,4 k $ | 0,00 % |
| 483 | Esperion Therapeutics Inc | 52 400 | 143,6 k $ | 0,00 % |
| 484 | O-I Glass Inc | 13 500 | 141,9 k $ | 0,00 % |
| 485 | Olin Corp | 4 700 | 139,7 k $ | 0,00 % |
| 486 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 6 218 | 139,5 k $ | 0,00 % |
| 487 | Tutor Perini Corp | 1 800 | 138,9 k $ | 0,00 % |
| 488 | Vital Farms Inc | 9 800 | 138,4 k $ | 0,00 % |
| 489 | Asana Inc | 21 600 | 138,2 k $ | 0,00 % |
| 490 | Polaris Inc | 2 500 | 136,3 k $ | 0,00 % |
| 491 | Willis Lease Finance Corp | 800 | 136,2 k $ | 0,00 % |
| 492 | Immunocore Holdings PLC | 4 500 | 135,7 k $ | 0,00 % |
| 493 | Generac Holdings Inc | 694 | 135,6 k $ | 0,00 % |
| 494 | Smith & Wesson Brands Inc | 9 400 | 134,7 k $ | 0,00 % |
| 495 | LEGEND BIOTECH CORP | 7 400 | 133,9 k $ | 0,00 % |
| 496 | ARKO Petroleum Corp | 7 471 | 133,7 k $ | 0,00 % |
| 497 | Gold.com Inc | 3 300 | 132,3 k $ | 0,00 % |
| 498 | CVB Financial Corp | 6 779 | 131,4 k $ | 0,00 % |
| 499 | Willdan Group Inc | 1 700 | 130,2 k $ | 0,00 % |
| 500 | AutoZone Inc | 38 | 128,4 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 9 souches de 7 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 1 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 2 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 3 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3 M $ | 0,08 % |
| 4 | Strategy Inc | 3 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 5 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 7 | Latam Airlines Group SA | 1 | 829,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 8,7 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,4 %
- Communication 4,1 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Fonds 0,5 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 46,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,5 %
- EUR 0,3 %
- CHF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 84,5 %
- Luxembourg 7,2 %
- Guernesey 3,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Brésil 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Allemagne 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 286 | 995 M $ | 84,52 % |
| 2 | Luxembourg | 3 | 84,3 M $ | 7,16 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 37,7 M $ | 3,20 % |
| 4 | Bermudes | 14 | 13,8 M $ | 1,17 % |
| 5 | Canada | 66 | 11,2 M $ | 0,95 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 8,6 M $ | 0,73 % |
| 7 | Brésil | 7 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 3,6 M $ | 0,31 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | Israël | 18 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 11 | Royaume-Uni | 17 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 12 | Îles Caïmans | 33 | 1,9 M $ | 0,16 % |
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