Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 35,7 %
- Positionen
- 1.640 in 32 Ländern
- Anleihen
- 17 von 12 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 18.863 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 202 | IDACORP Inc | 7.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 203 | Republic Services Inc | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 204 | Guardian Pharmacy Services Inc | 26.301 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 205 | Fortive Corp | 18.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 206 | EquipmentShare.com Inc | 55.669 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 207 | X-Energy Inc | 59.390 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 208 | Incyte Corp | 9.500 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 209 | Encompass Health Corp | 10.600 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 210 | Loar Holdings Inc | 13.151 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 211 | Insulet Corp | 6.940 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 212 | Meta Platforms Inc | 1.861 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 213 | Alliance Laundry Holdings Inc | 39.453 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 214 | Circle Internet Group Inc | 16.438 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 215 | Insmed Inc | 9.565 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 216 | Duolingo Inc | 8.820 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 217 | Janus Living Inc | 35.176 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 218 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.033 | 996.845 $ | 0,03 % |
| 219 | Paymentus Holdings Inc | 40.246 | 972.343,4 $ | 0,03 % |
| 220 | Five Below Inc | 5.400 | 970.866 $ | 0,03 % |
| 221 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 8.445 | 968.388,2 $ | 0,03 % |
| 222 | Hecla Mining Co | 62.560 | 965.300,8 $ | 0,03 % |
| 223 | Voyager Technologies Inc | 29.694 | 957.631,5 $ | 0,03 % |
| 224 | CYTOKINETICS INC | 11.178 | 952.253,8 $ | 0,03 % |
| 225 | National Bank Holdings Corp | 21.122 | 938.450,5 $ | 0,03 % |
| 226 | Barrick Mining Corp | 25.500 | 936.615 $ | 0,02 % |
| 227 | Exelixis Inc | 17.100 | 930.411 $ | 0,02 % |
| 228 | Targa Resources Corp | 3.446 | 924.010,4 $ | 0,02 % |
| 229 | GMR Solutions Inc | 59.278 | 916.437,9 $ | 0,02 % |
| 230 | Deckers Outdoor Corp | 9.200 | 913.468 $ | 0,02 % |
| 231 | Redwire Corp | 74.225 | 907.771,8 $ | 0,02 % |
| 232 | New York Times Co/The | 12.900 | 902.742 $ | 0,02 % |
| 233 | Joby Aviation Inc | 98.629 | 879.770,7 $ | 0,02 % |
| 234 | Bel Fuse Inc | 2.630 | 875.895,2 $ | 0,02 % |
| 235 | Amgen Inc | 2.400 | 869.088 $ | 0,02 % |
| 236 | COMPASS PATHWAYS PLC | 60.753 | 859.655 $ | 0,02 % |
| 237 | ADT Inc | 131.891 | 857.291,5 $ | 0,02 % |
| 238 | B2Gold Corp | 224.000 | 837.760 $ | 0,02 % |
| 239 | Portland General Electric Co | 16.000 | 829.280 $ | 0,02 % |
| 240 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 26.301 | 828.481,5 $ | 0,02 % |
| 241 | Siemens AG | 2.557 | 822.093,4 $ | 0,02 % |
| 242 | Figure Technology Solutions Inc | 26.301 | 807.703,7 $ | 0,02 % |
| 243 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 10.000 | 804.600 $ | 0,02 % |
| 244 | PayPay Corp | 55.669 | 797.736,8 $ | 0,02 % |
| 245 | Devon Energy Corp | 19.193 | 793.054,8 $ | 0,02 % |
| 246 | Qnity Electronics Inc | 4.800 | 783.888 $ | 0,02 % |
| 247 | Hinge Health Inc | 9.400 | 780.200 $ | 0,02 % |
| 248 | Sherwin-Williams Co/The | 2.251 | 775.064,3 $ | 0,02 % |
| 249 | Merck & Co Inc | 6.019 | 773.441,5 $ | 0,02 % |
| 250 | MONDAY.COM LTD | 10.600 | 767.334 $ | 0,02 % |
| 251 | Sunococorp LLC | 11.300 | 764.671 $ | 0,02 % |
| 252 | Freeport-McMoRan Inc | 12.100 | 760.969 $ | 0,02 % |
| 253 | Viking Therapeutics Inc | 19.400 | 756.794 $ | 0,02 % |
| 254 | Banner Corp | 11.257 | 747.915,1 $ | 0,02 % |
| 255 | Ralph Lauren Corp | 1.860 | 746.622,6 $ | 0,02 % |
| 256 | Aevex Corp | 35.634 | 744.394,3 $ | 0,02 % |
| 257 | Chewy Inc | 37.700 | 740.805 $ | 0,02 % |
| 258 | Zions Bancorp NA | 10.500 | 726.495 $ | 0,02 % |
| 259 | WhiteHawk Minerals Corp | 25.979 | 722.735,8 $ | 0,02 % |
| 260 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 21.600 | 721.224 $ | 0,02 % |
| 261 | Franco-Nevada Corp | 3.400 | 708.696 $ | 0,02 % |
| 262 | Oscar Health Inc | 24.500 | 698.740 $ | 0,02 % |
| 263 | Intel Corp | 5.000 | 698.150 $ | 0,02 % |
| 264 | Select Water Solutions Inc | 34.876 | 696.822,5 $ | 0,02 % |
| 265 | Meritage Homes Corp | 8.300 | 695.955 $ | 0,02 % |
| 266 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 12.200 | 693.082 $ | 0,02 % |
| 267 | Jefferson Capital Inc | 35.336 | 687.991,9 $ | 0,02 % |
| 268 | PG&E Corp | 40.800 | 686.256 $ | 0,02 % |
| 269 | CoastalSouth Bancshares Inc | 25.539 | 685.722,2 $ | 0,02 % |
| 270 | UBS Group AG | 13.761 | 682.009,5 $ | 0,02 % |
| 271 | Delek US Holdings Inc | 13.400 | 680.854 $ | 0,02 % |
| 272 | RH INC | 4.100 | 675.393 $ | 0,02 % |
| 273 | Lincoln International Inc | 27.934 | 666.784,6 $ | 0,02 % |
| 274 | BETA TECHNOLOGIES INC | 39.453 | 660.837,8 $ | 0,02 % |
| 275 | CROWN HOLDINGS INC | 5.900 | 659.738 $ | 0,02 % |
| 276 | Broadcom Inc | 1.737 | 656.151,8 $ | 0,02 % |
| 277 | Veeva Systems Inc | 3.680 | 653.089,6 $ | 0,02 % |
| 278 | Morgan Stanley | 3.100 | 648.024 $ | 0,02 % |
| 279 | Seaport Therapeutics Inc | 29.589 | 642.673,1 $ | 0,02 % |
| 280 | Fastly Inc | 34.400 | 631.584 $ | 0,02 % |
| 281 | AZUL SA | 70.167 | 630.801,3 $ | 0,02 % |
| 282 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 66.500 | 624.435 $ | 0,02 % |
| 283 | DOCUSIGN INC | 14.000 | 621.880 $ | 0,02 % |
| 284 | Simmons First National Corp | 27.282 | 617.937,3 $ | 0,02 % |
| 285 | Skyworks Solutions Inc | 9.100 | 616.980 $ | 0,02 % |
| 286 | Tango Therapeutics Inc | 19.726 | 616.634,8 $ | 0,02 % |
| 287 | HAWKEYE 360 INC | 29.694 | 600.412,7 $ | 0,02 % |
| 288 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20.000 | 597.000 $ | 0,02 % |
| 289 | Sunrun Inc | 44.297 | 592.693,9 $ | 0,02 % |
| 290 | EagleRock Land LLC | 27.834 | 591.472,5 $ | 0,02 % |
| 291 | GCM Grosvenor Inc | 48.061 | 591.150,3 $ | 0,02 % |
| 292 | Brookdale Senior Living Inc | 36.709 | 590.647,8 $ | 0,02 % |
| 293 | UiPath Inc | 54.100 | 588.067 $ | 0,02 % |
| 294 | Axsome Therapeutics Inc | 2.400 | 587.448 $ | 0,02 % |
| 295 | Smithfield Foods Inc | 24.100 | 584.666 $ | 0,02 % |
| 296 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 8.166 | 584.032,3 $ | 0,02 % |
| 297 | Doximity Inc | 28.100 | 582.794 $ | 0,02 % |
| 298 | Blackrock Inc | 600 | 576.936 $ | 0,02 % |
| 299 | Vishay Intertechnology Inc | 10.700 | 575.446 $ | 0,02 % |
| 300 | Dropbox Inc | 20.800 | 571.376 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 17 Anleihen von 12 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR Corp Ltd | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 2 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Telecom Argentina SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Turkiye Is Bankasi AS | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 5 | Strategy Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 6 | Nebius Group NV | 3 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 677.588,6 $ | 0,02 % |
| 9 | Robinhood Markets Inc | 1 | 526.300,9 $ | 0,01 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 235.900 $ | 0,01 % |
| 11 | PTC Therapeutics Inc | 1 | 220.773 $ | 0,01 % |
| 12 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 | 61.559,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,4 %
- Industrie 6,7 %
- Finanzen 6,6 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Gesundheit 4,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,9 %
- Fonds 0,4 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 56,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,3 %
- JPY 3,3 %
- EUR 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,1 %
- Japan 3,4 %
- Guernsey 2,6 %
- Niederlande 1,8 %
- Deutschland 1,0 %
- Kanada 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Brasilien 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Mexiko 0,1 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.374 | 1,2 Mrd. $ | 88,10 % |
| 2 | Japan | 8 | 45,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 35,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Niederlande | 15 | 24,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 13,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 6 | Kanada | 70 | 13,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 7 | Kaimaninseln | 37 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Brasilien | 5 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Bermuda | 12 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 18 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 11 | Israel | 21 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045538