Fonds mit Compass Pathways plc
ISIN US20451W1018 · Vereinigtes Königreich · LEI 213800N7CUZIC6QSTZ31
- Haltende Fonds
- 15
- Davon ETFs
- 7 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 40,5 Mio. € 47,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ARK Genomic Revolution ETF ARK ETF Trust | 3.316.076 | 30 Mio. $ | 2,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Biotechnology ETF iShares Trust | 612.150 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Health Sciences Fund Prudential Sector Funds, Inc. | 610.510 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 420.910 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund ROYCE FUND | 249.000 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AdvisorShares Psychedelics ETF AdvisorShares Trust | 246.739 | 1,4 Mio. $ | 6,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Simplify Propel Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 159.052 | 879.557,6 $ | 1,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 83.950 | 464.243,5 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 80.442 | 444.844,3 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 62.962 | 434.437,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 57.928 | 320.341,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 40.950 | 371.007 $ | 0,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 12.500 | 69.125 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 5.259 | 36.287,1 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ProShares Trust | 4.351 | 30.021,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Psychedelics ETF AdvisorShares Trust | 6,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ARK Genomic Revolution ETF ARK ETF Trust | 2,43 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Simplify Propel Opportunities ETF Simplify Exchange Traded Funds | 1,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Biotech Clinical Trials Etf ETFis Series Trust I | 0,99 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund ROYCE FUND | 0,77 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Health Sciences Fund Prudential Sector Funds, Inc. | 0,29 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Nasdaq Biotechnology ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 15 | +1 | 5.962.779 | +49,4 % |
| 2026Q1 | 14 | 0 | 3.990.551 | +5,5 % |
| 2025Q4 | 14 | +4 | 3.782.149 | +21,0 % |
| 2025Q3 | 10 | -1 | 3.124.638 | +30,4 % |
| 2025Q2 | 11 | +1 | 2.396.943 | +2,4 % |
| 2025Q1 | 10 | -2 | 2.340.420 | -16,7 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 2.809.588 | -3,9 % |
| 2024Q3 | 12 | -2 | 2.923.560 | +0,1 % |
| 2024Q2 | 14 | +2 | 2.920.943 | +0,0 % |
| 2024Q1 | 12 | +1 | 2.920.399 | -1,7 % |
| 2023Q4 | 11 | 2.970.631 |
Institutionelle Verwalter
191 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Deep Track Capital, LP | 12.161.496 | 67,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RTW INVESTMENTS, LP | 10.632.390 | 58,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | 4.038.335 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.002.200 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BIT Capital GmbH | 3.491.234 | 19,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARK Investment Management LLC | 3.301.050 | 18,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3.138.522 | 17,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GMT Capital Corp | 3.078.536 | 17 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 2.583.499 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DAFNA Capital Management LLC | 2.418.882 | 13,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BAKER BROS. ADVISORS LP | 2.344.720 | 13 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Eagle Health Investments LP | 2.060.427 | 11,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEXTBio Capital Management LP | 2.021.407 | 11,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.855.070 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Caption Management, LLC | 1.610.130 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sio Capital Management, LLC | 1.506.525 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 1.492.415 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 1.467.362 | 8,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Aisling Capital Management LP | 1.432.336 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFM Health Sciences, LP | 1.367.099 | 7,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.205.887 | 6,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ORBIMED ADVISORS LLC | 1.150.646 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.122.588 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Affinity Asset Advisors, LLC | 1.108.483 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ally Bridge Group (NY) LLC | 1.045.000 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Compass Pathways plc
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| RTW Investments, LP und 1 weiterer | 9,90 % | 12.971.571 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Compass Pathways plc“. https://titelia.com/de/aktien/compass-pathways-plc-US20451W1018