Zusammensetzung von AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
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- Nettovermögen
- 41,7 Mio. $ davon 41,5 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 36 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80.777 | 2 Mio. $ | 4,85 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 94.296 | 1,9 Mio. $ | 4,50 % |
| 3 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 39.274 | 1,9 Mio. $ | 4,46 % |
| 4 | Barclays PLC | 63.481 | 1,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Nokia Oyj | 123.564 | 1,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.412 | 1,6 Mio. $ | 3,91 % |
| 7 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 47.928 | 1,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Ascendis Pharma A/S | 4.982 | 1,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Gold Fields Ltd | 38.964 | 1,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | ABIVAX SA | 9.766 | 1,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 54.800 | 1,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | Cemex SAB de CV | 98.548 | 1,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 61.153 | 1,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | Novartis AG | 7.171 | 1,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1.477 | 1,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 16 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32.883 | 1,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 17 | E.ON SE | 54.225 | 1,1 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | GSK PLC | 19.994 | 1 Mio. $ | 2,51 % |
| 19 | SingTel | 30.284 | 1 Mio. $ | 2,49 % |
| 20 | Telefonica Brasil SA | 77.272 | 1 Mio. $ | 2,44 % |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 16.016 | 989.148,2 $ | 2,37 % |
| 22 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 88.496 | 986.730,4 $ | 2,37 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 21.460 | 968.275,2 $ | 2,32 % |
| 24 | Ultrapar Participacoes SA | 188.536 | 946.450,7 $ | 2,27 % |
| 25 | SK TELECOM CO LTD | 28.572 | 918.875,5 $ | 2,20 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 6.270 | 914.040,6 $ | 2,19 % |
| 27 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 56.930 | 912.587,9 $ | 2,19 % |
| 28 | STMicroelectronics NV | 12.070 | 903.922,3 $ | 2,17 % |
| 29 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6.850 | 876.115 $ | 2,10 % |
| 30 | COMPASS PATHWAYS PLC | 61.700 | 873.055 $ | 2,09 % |
| 31 | Sasol Ltd | 87.017 | 854.506,9 $ | 2,05 % |
| 32 | Equinor ASA | 27.186 | 853.640,4 $ | 2,05 % |
| 33 | Eni SpA | 17.998 | 843.386,3 $ | 2,02 % |
| 34 | VEON Ltd | 15.958 | 833.167,2 $ | 2,00 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 49.372 | 797.851,5 $ | 1,91 % |
| 36 | DBV Technologies SA | 43.663 | 716.073,2 $ | 1,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Technologie 10,2 %
- Gesundheit 7,4 %
- Energie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Kommunikation 2,5 %
- Basiskonsum 2,4 %
- Nicht zugeordnet 51,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Vereinigte Staaten 11,7 %
- Brasilien 6,7 %
- Bermuda 6,5 %
- Taiwan 6,3 %
- Israel 5,4 %
- Japan 5,3 %
- Südafrika 5,2 %
- Mexiko 5,0 %
- Spanien 4,9 %
- Frankreich 4,9 %
- Niederlande 4,4 %
- Weitere Länder 20,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5,8 Mio. $ | 13,96 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 4,8 Mio. $ | 11,66 % |
| 3 | Brasilien | 3 | 2,8 Mio. $ | 6,65 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,7 Mio. $ | 6,50 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 2,6 Mio. $ | 6,26 % |
| 6 | Israel | 2 | 2,2 Mio. $ | 5,39 % |
| 7 | Japan | 2 | 2,2 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Südafrika | 2 | 2,2 Mio. $ | 5,21 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 2,1 Mio. $ | 4,96 % |
| 10 | Spanien | 1 | 2 Mio. $ | 4,88 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 2 Mio. $ | 4,86 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 1,8 Mio. $ | 4,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000026954