Composition d'AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
AdvisorShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 41,7 M $ dont 41,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 36 dans 19 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80 777 | 2 M $ | 4,85 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 94 296 | 1,9 M $ | 4,50 % |
| 3 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 39 274 | 1,9 M $ | 4,46 % |
| 4 | Barclays PLC | 63 481 | 1,7 M $ | 4,09 % |
| 5 | Nokia Oyj | 123 564 | 1,6 M $ | 3,93 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 412 | 1,6 M $ | 3,91 % |
| 7 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 47 928 | 1,4 M $ | 3,37 % |
| 8 | Ascendis Pharma A/S | 4 982 | 1,3 M $ | 3,19 % |
| 9 | Gold Fields Ltd | 38 964 | 1,3 M $ | 3,14 % |
| 10 | ABIVAX SA | 9 766 | 1,3 M $ | 3,12 % |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 54 800 | 1,3 M $ | 3,10 % |
| 12 | Cemex SAB de CV | 98 548 | 1,2 M $ | 2,83 % |
| 13 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 61 153 | 1,2 M $ | 2,82 % |
| 14 | Novartis AG | 7 171 | 1,1 M $ | 2,69 % |
| 15 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1 477 | 1,1 M $ | 2,69 % |
| 16 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 32 883 | 1,1 M $ | 2,67 % |
| 17 | E.ON SE | 54 225 | 1,1 M $ | 2,66 % |
| 18 | GSK PLC | 19 994 | 1 M $ | 2,51 % |
| 19 | SingTel | 30 284 | 1 M $ | 2,49 % |
| 20 | Telefonica Brasil SA | 77 272 | 1 M $ | 2,44 % |
| 21 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 16 016 | 989,1 k $ | 2,37 % |
| 22 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 88 496 | 986,7 k $ | 2,37 % |
| 23 | ASE Technology Holding Co Ltd | 21 460 | 968,3 k $ | 2,32 % |
| 24 | Ultrapar Participacoes SA | 188 536 | 946,5 k $ | 2,27 % |
| 25 | SK TELECOM CO LTD | 28 572 | 918,9 k $ | 2,20 % |
| 26 | AerCap Holdings NV | 6 270 | 914 k $ | 2,19 % |
| 27 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 56 930 | 912,6 k $ | 2,19 % |
| 28 | STMicroelectronics NV | 12 070 | 903,9 k $ | 2,17 % |
| 29 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6 850 | 876,1 k $ | 2,10 % |
| 30 | COMPASS PATHWAYS PLC | 61 700 | 873,1 k $ | 2,09 % |
| 31 | Sasol Ltd | 87 017 | 854,5 k $ | 2,05 % |
| 32 | Equinor ASA | 27 186 | 853,6 k $ | 2,05 % |
| 33 | Eni SpA | 17 998 | 843,4 k $ | 2,02 % |
| 34 | VEON Ltd | 15 958 | 833,2 k $ | 2,00 % |
| 35 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 49 372 | 797,9 k $ | 1,91 % |
| 36 | DBV Technologies SA | 43 663 | 716,1 k $ | 1,72 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Technologie 10,2 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 4,0 %
- Industrie 2,8 %
- Services publics 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Consommation de base 2,4 %
- Non attribué 51,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 14,0 %
- États-Unis 11,7 %
- Brésil 6,7 %
- Bermudes 6,5 %
- Taïwan 6,3 %
- Israël 5,4 %
- Japon 5,3 %
- Afrique du Sud 5,2 %
- Mexique 5,0 %
- Espagne 4,9 %
- France 4,9 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 5 | 5,8 M $ | 13,96 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 4,8 M $ | 11,66 % |
| 3 | Brésil | 3 | 2,8 M $ | 6,65 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,7 M $ | 6,50 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 2,6 M $ | 6,26 % |
| 6 | Israël | 2 | 2,2 M $ | 5,39 % |
| 7 | Japon | 2 | 2,2 M $ | 5,31 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 2,2 M $ | 5,21 % |
| 9 | Mexique | 2 | 2,1 M $ | 4,96 % |
| 10 | Espagne | 1 | 2 M $ | 4,88 % |
| 11 | France | 2 | 2 M $ | 4,86 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 1,8 M $ | 4,38 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026954