Fonds mit E.ON SE
ISIN US2687801033 · Deutschland · LEI Q9MAIUP40P25UFBFG033
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 3 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,5 Mio. € 2,9 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: E.ON SE (DE000ENAG999)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 59.814 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF AdvisorShares Trust | 54.225 | 1,1 Mio. $ | 2,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 9.923 | 203.223 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 6.698 | 141.893,1 $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 6.439 | 136.406,4 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF AdvisorShares Trust | 2,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | -2 | 137.099 | -10,4 % |
| 2026Q2 | 7 | +1 | 153.073 | +2,7 % |
| 2026Q1 | 6 | +3 | 149.102 | +28,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 116.454 | -5,8 % |
| 2025Q3 | 2 | +1 | 123.642 | +155,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 48.493 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ramirez Asset Management, Inc. | 209.847 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 57.182 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 53.972 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 31.549 | 689.213 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 16.194 | 358.535 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 8.400 | 183.505 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.403 | 32.016 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 1.156 | 26.379 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 552 | 12.220 $ | zum 31.03.2026 |
| RMG Wealth Management LLC | 412 | 8879 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 394 | 8723 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 27 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 18 | 399 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von E.ON SE halten
25 Fonds melden 93 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit E.ON SE“. https://titelia.com/de/aktien/e-on-se-US2687801033