Fonds mit E.ON SE
ISIN US2687801033 · Deutschland · LEI Q9MAIUP40P25UFBFG033
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 4 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 3 Mio. € 3,5 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : E.ON SE (DE000ENAG999)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 61.562 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF AdvisorShares Trust | 57.182 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 10.973 | 255.451,4 $ | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 10.826 | 252.029,3 $ | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 9.923 | 219.695,2 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1.755 | 38.855,7 $ | 1,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 852 | 19.834,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF AdvisorShares Trust | 2,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,84 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SGI Global Equity Fund RBB Fund, Inc. | 0,31 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SGI Enhanced Global Income ETF RBB Fund, Inc. | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | +1 | 153.073 | +2,7 % |
| 2026Q1 | 6 | +3 | 149.102 | +28,0 % |
| 2025Q4 | 3 | +1 | 116.454 | -5,8 % |
| 2025Q3 | 2 | +1 | 123.642 | +155,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 48.493 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Ramirez Asset Management, Inc. | 209.847 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorShares Investments LLC | 57.182 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 53.972 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 31.549 | 689.213 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 16.194 | 358.535 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 8.400 | 183.505 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.403 | 32.016 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 1.156 | 26.379 $ | zum 31.03.2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | 552 | 12.220 $ | zum 31.03.2026 |
| RMG Wealth Management LLC | 412 | 8879 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 394 | 8723 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 27 | 1 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 18 | 399 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von E.ON SE halten
28 Fonds melden 93 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit E.ON SE“. https://titelia.com/de/aktien/e-on-se-US2687801033