Zusammensetzung von DFA Short-Duration Real Return Portfolio
ISIN US25239Y5767
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 46,6 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 351 von 216 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 4.025.154 | 46,6 Mio. $ | 2,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 351 Anleihen von 216 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3 | 26,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 | 25,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Alphabet Inc | 4 | 21,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Verizon Communications Inc | 8 | 20,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 8 | 19,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Realty Income Corp | 5 | 19,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | National Australia Bank Ltd | 3 | 18,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 8 | Nordea Bank Abp | 3 | 18,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | Cigna Group/The | 3 | 17,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Svenska Handelsbanken AB | 3 | 16,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 5 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 12 | Comcast Corp | 3 | 14,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 13 | Westpac Banking Corp | 3 | 14 Mio. $ | 0,61 % |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 15 | Swedbank AB | 3 | 12,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Toronto-Dominion Bank/The | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Truist Financial Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Nationwide Building Society | 3 | 11,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | Commonwealth Bank of Australia | 5 | 10,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 21 | Mastercard Inc | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | Eli Lilly & Co | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 23 | Apple Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 24 | American Tower Corp | 5 | 9,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 25 | ServiceNow Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Elevance Health Inc | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Fidelity National Information Services Inc | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 28 | Conagra Brands Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 29 | Crown Castle Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | DXC Technology Co | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 31 | CVS Health Corp | 3 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 32 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 | 8 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | Nomura Holdings Inc | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 34 | Autoliv Inc | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Global Payments Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 37 | Broadcom Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 38 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 39 | Equinor ASA | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Ayvens SA | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 42 | Societe Generale SA | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Bayer AG | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | BlackRock, Inc. | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | RTX Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Parker-Hannifin Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Fiserv Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 50 | DR Horton Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Arrow Electronics Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | KeyCorp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Aker BP ASA | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Illinois Tool Works Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Jabil Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Capital One Financial Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Eastman Chemical Co | 1 | 5 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | AT&T Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Westlake Corp | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | AES Corp/The | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Bank of Montreal | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Synchrony Financial | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 72 | Danaher Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 73 | Credit Agricole SA | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 74 | HOCHTIEF AG | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 75 | AMCO - Asset Management Co. SpA | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Fresenius Medical Care AG | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Var Energi ASA | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | CNO Financial Group Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | ERG SpA | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Edison International | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | BNP Paribas SA | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 84 | PVH Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 85 | Orsted AS | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Eurofins Scientific SE | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | ArcelorMittal SA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Castellum AB | 1 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 91 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Netflix Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | Deutsche Post AG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | EPR Properties | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Best Buy Co Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | State Street Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 97 | Deutsche Lufthansa AG | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 98 | Banco BPM SpA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Electrolux AB | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 46,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DFA Short-Duration Real Return Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000042173