Zusammensetzung von Capital World Bond Fund
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- Nettovermögen
- 9,9 Mrd. $ davon 2,5 Mio. $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 9 in 1 Ländern
- Anleihen
- 644 von 282 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.603 | 826.530,6 $ | 0,01 % |
| 2 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.591 | 605.168,7 $ | 0,01 % |
| 3 | Carnival Corp Ltd | 11.910 | 340.268,7 $ | 0,00 % |
| 4 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 170.039 | 287.365,9 $ | 0,00 % |
| 5 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 26.903 | 225.447,7 $ | 0,00 % |
| 6 | VENTAS INC | 1.618 | 143.678,4 $ | 0,00 % |
| 7 | ENDO LP | 45.666 | 32.742,5 $ | 0,00 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 185 | 23.417,3 $ | 0,00 % |
| 9 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 35.169 | 12.769,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 644 Anleihen von 282 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecopetrol SA | 2 | 68,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 2 | Philip Morris International Inc | 12 | 66 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 60,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 48,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Deutsche Bank AG | 2 | 36,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 6 | CaixaBank SA | 4 | 33,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Parex Resources Inc | 1 | 31,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 8 | Nickel Industries Ltd | 2 | 31,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | Banco de Sabadell SA | 3 | 29,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | America Movil SAB de CV | 4 | 29,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 | 28,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Amgen Inc | 6 | 28,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | AT&T Inc | 9 | 27 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 | 24,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Sands China Ltd | 3 | 23,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Verizon Communications Inc | 10 | 23 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | BARCLAYS PLC | 2 | 22,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Oracle Corp | 10 | 22,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Comcast Corp | 6 | 22,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | Morgan Stanley | 5 | 22,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Synopsys Inc | 4 | 21,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 20,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 19,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3 | 18,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | AbbVie Inc | 5 | 17,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | AIA Group Ltd | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 16,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | CVS Health Corp | 9 | 16,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 29 | Commerzbank AG | 2 | 16,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 30 | UniCredit SpA | 1 | 16,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Eurobank SA | 4 | 15,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Stryker Corp | 5 | 14,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Amazon.com Inc | 8 | 13,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 13,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 | 13,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Abbott Laboratories | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | Amphenol Corp | 5 | 12,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Verallia SA | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Air Lease Corp | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | Banco Santander SA | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Orange SA | 3 | 9,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 9,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 45 | Enel SpA | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 47 | Boeing Co/The | 8 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 48 | KBC Group NV | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 | 8,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | AIB Group PLC | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Danaher Corp | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Edison International | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Esentia Energy Development SAB de CV | 2 | 8,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Bank of America Corp | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Broadcom Inc | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Engie SA | 1 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Credit Agricole SA | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Piraeus Bank SA | 2 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | ING Groep NV | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Geopark Ltd | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Visa Inc | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Kuaishou Technology | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | BNP Paribas SA | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Alphabet Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Home Depot Inc/The | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Mastercard Inc | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | American Express Co | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 69 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Adobe Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Nasdaq Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Wynn Macau Ltd | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | E.ON SE | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Sherwin-Williams Co/The | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Corebridge Financial Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | RTX Corp | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 80 | Intel Corp | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Walt Disney Co/The | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Citizens Financial Group Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | CSX Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | GE VERNOVA INC | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Altria Group Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Ecolab Inc | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Prosus NV | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 91 | NVIDIA Corp | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 92 | SPIE SA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 93 | American International Group Inc | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 94 | Norfolk Southern Corp | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 96 | Capital One Financial Corp | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Hubbell Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Air France-KLM | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Korea Electric Power Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | Coca-Cola Co/The | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 46,7 %
- Immobilien 5,8 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 2,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Capital World Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009240