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Fonds mit SERVICE PROPERTIES TRUST

ISIN US81761L2016 · Vereinigte Staaten · LEI 529900IS770AG1K9QG27

Haltende Fonds
52
Davon ETFs
11 41 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 119,5 Mio. € 136,8 Mio. $
Anteil am Kapital
34,3 % von 129,5 Mio. Aktien am 03.08.2026

Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Service Properties Trust (US81761L1026)

FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
American High Income Trust American High Income Trust 16.674.99928,2 Mio. $0,10 %12,88 %zum 30.06.2026 ↗
American Funds Multi-Sector Income Fund American Funds Multi-Sector Income Fund 11.717.63519,8 Mio. $0,09 %9,05 %zum 30.06.2026 ↗
American Funds Strategic Bond Fund American Funds Strategic Bond Fund 5.000.0008,5 Mio. $0,04 %3,86 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS 4.558.17636,6 Mio. $0,05 %3,52 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1.282.78410,3 Mio. $0,03 %0,99 %zum 31.07.2026 ↗
Asset Allocation Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES 1.180.0002 Mio. $0,01 %0,91 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD REAL ESTATE II INDEX FUND VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS 799.3206,4 Mio. $0,06 %0,62 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust 430.1973,5 Mio. $0,07 %0,33 %zum 31.07.2026 ↗
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust 391.2393,1 Mio. $0,24 %0,30 %zum 31.07.2026 ↗
Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 285.2902,3 Mio. $0,03 %0,22 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust 252.2822 Mio. $0,06 %0,19 %zum 31.07.2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 196.1311,6 Mio. $0,07 %0,15 %zum 31.07.2026 ↗
Capital World Bond Fund Capital World Bond Fund 170.039287.365,9 $0,00 %0,13 %zum 30.06.2026 ↗
Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds 155.8031,3 Mio. $0,03 %0,12 %zum 31.07.2026 ↗
iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund BlackRock Funds 145.2081,2 Mio. $0,06 %0,11 %zum 31.07.2026 ↗
DFA Global Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 142.8031,1 Mio. $0,01 %0,11 %zum 31.07.2026 ↗
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust 134.9411,1 Mio. $0,03 %0,10 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST 110.370886.271,1 $0,06 %0,09 %zum 31.07.2026 ↗
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 96.960778.588,8 $0,03 %0,07 %zum 31.07.2026 ↗
Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 95.220764.616,6 $0,00 %0,07 %zum 31.07.2026 ↗
Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 92.520742.935,6 $0,00 %0,07 %zum 31.07.2026 ↗
Dimensional US Real Estate ETF Dimensional ETF Trust 81.490654.364,7 $0,04 %0,06 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 71.099570.925 $0,00 %0,05 %zum 31.07.2026 ↗
Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS 56.231451.534,9 $0,03 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 46.401372.600 $0,01 %0,04 %zum 31.07.2026 ↗
Tax-Managed Real Assets Fund RUSSELL INVESTMENT CO 34.823279.628,7 $0,02 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund Goldman Sachs Trust 34.661278.327,8 $0,03 %0,03 %zum 31.07.2026 ↗
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 25.091201.480,7 $0,01 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF iShares Trust 25.019200.902,6 $0,03 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds 21.624173.640,7 $0,01 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust 20.921167.995,6 $0,00 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 19.744158.544,3 $0,04 %0,02 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity SAI Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust 16.425131.892,8 $0,06 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III 14.830119.084,9 $0,01 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Capital Group Core Plus Completion Fund Capital Group Completion Fund Series 14.58324.645,3 $0,07 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 12.891103.514,7 $0,03 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Wilmington Real Asset Fund Wilmington Funds 11.80494.786,1 $0,02 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds 10.43683.801,1 $0,03 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc 7.95363.862,6 $0,01 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds 7.22257.992,7 $0,00 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 6.17749.601,3 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust 6.12949.219,1 $0,05 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust 4.77038.303,1 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 4.62737.154,8 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds 3.53028.345,9 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 2.98823.993,6 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds 2.68721.576,6 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds 1.51112.133,3 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust 1.44311.587,3 $0,10 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III 6805458,8 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 4263420,8 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
SMALL-CAP PROFUND ProFunds 99795 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Goldman Sachs Trust 0,24 %zum 31.07.2026 ↗
American High Income Trust American High Income Trust 0,10 %zum 30.06.2026 ↗
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust 0,10 %zum 31.07.2026 ↗
American Funds Multi-Sector Income Fund American Funds Multi-Sector Income Fund 0,09 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust 0,07 %zum 31.07.2026 ↗
Capital Group Core Plus Completion Fund Capital Group Completion Fund Series 0,07 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab Fundamental U.S. Small Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 0,07 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust 0,06 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity SAI Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust 0,06 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST 0,06 %zum 31.07.2026 ↗

Fonds, die Anleihen von SERVICE PROPERTIES TRUST halten

188 Fonds melden 468 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
American High Income Trust6359,2 Mio. $zum 30.06.2026
Income Fund of America6185 Mio. $zum 31.07.2026
American Funds Multi-Sector Income Fund5126,9 Mio. $zum 30.06.2026
BlackRock High Yield Portfolio3121,4 Mio. $zum 30.06.2026
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF665 Mio. $zum 31.07.2026
Capital Income Builder563,1 Mio. $zum 31.07.2026
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF357,1 Mio. $zum 31.07.2026
T. Rowe Price High Yield Fund, Inc.243,2 Mio. $zum 31.05.2026
iShares Fallen Angels USD Bond ETF339,1 Mio. $zum 31.07.2026
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF537,6 Mio. $zum 31.05.2026
BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio436,8 Mio. $zum 30.06.2026
Capital Group Core Plus Income ETF535,3 Mio. $zum 30.06.2026
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF533,8 Mio. $zum 30.06.2026
American Funds Strategic Bond Fund630,8 Mio. $zum 30.06.2026
Bond Fund of America230,8 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD HIGH-YIELD CORPORATE FUND329,2 Mio. $zum 31.07.2026
State Street(R) SPDR(R) Portfolio High Yield Bond ETF622,1 Mio. $zum 30.06.2026
State Street(R) SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF316,4 Mio. $zum 30.06.2026
American High Income Trust614,3 Mio. $zum 30.06.2026
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund213,4 Mio. $zum 31.05.2026
Asset Allocation Fund613,4 Mio. $zum 30.06.2026
First Trust Tactical High Yield ETF311,9 Mio. $zum 31.07.2026
PIMCO High Yield Fund111 Mio. $zum 30.06.2026
JNL/PPM America High Yield Bond Fund211 Mio. $zum 30.06.2026
BlackRock High Yield V.I. Fund310,7 Mio. $zum 30.06.2026
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