Zusammensetzung von iShares Morningstar Small-Cap ETF
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- Nettovermögen
- 282,2 Mio. $ davon 281 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 1.571 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 2,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | 7.506 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 5.705 | 924.153 $ | 0,33 % |
| 3 | Roku Inc | 5.832 | 845.698,3 $ | 0,30 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 1.362 | 812.800,7 $ | 0,29 % |
| 5 | Host Hotels & Resorts Inc | 30.123 | 756.991 $ | 0,27 % |
| 6 | Best Buy Co Inc | 8.712 | 751.497,1 $ | 0,27 % |
| 7 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.488 | 748.598,4 $ | 0,27 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 6.384 | 735.309,1 $ | 0,26 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.062 | 732.071,9 $ | 0,26 % |
| 10 | Atlassian Corp | 7.059 | 713.064,9 $ | 0,25 % |
| 11 | IDEX Corp | 3.069 | 707.251,1 $ | 0,25 % |
| 12 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.794 | 706.490,8 $ | 0,25 % |
| 13 | Nutanix Inc | 11.923 | 703.576,2 $ | 0,25 % |
| 14 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6.493 | 683.258,4 $ | 0,24 % |
| 15 | Healthpeak Properties Inc | 31.231 | 681.772,7 $ | 0,24 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 2.864 | 678.338,4 $ | 0,24 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 13.291 | 672.923,3 $ | 0,24 % |
| 18 | TransUnion | 8.556 | 672.672,7 $ | 0,24 % |
| 19 | Gen Digital Inc | 24.314 | 667.419,3 $ | 0,24 % |
| 20 | Nordson Corp | 2.239 | 666.729,4 $ | 0,24 % |
| 21 | Aramark | 11.687 | 665.808,4 $ | 0,24 % |
| 22 | Mueller Industries Inc | 9.865 | 655.134,7 $ | 0,23 % |
| 23 | Masco Corp | 9.019 | 644.678,1 $ | 0,23 % |
| 24 | Carlisle Cos Inc | 1.791 | 644.616,7 $ | 0,23 % |
| 25 | Stanley Black & Decker Inc | 6.782 | 641.441,6 $ | 0,23 % |
| 26 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.452 | 640.732,1 $ | 0,23 % |
| 27 | Globe Life Inc | 3.482 | 634.594,5 $ | 0,22 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 8.750 | 632.800 $ | 0,22 % |
| 29 | Zebra Technologies Corp | 2.152 | 632.300,6 $ | 0,22 % |
| 30 | Ralph Lauren Corp | 1.649 | 627.180,7 $ | 0,22 % |
| 31 | DT MIDSTREAM INC | 4.540 | 626.520 $ | 0,22 % |
| 32 | Lamar Advertising Co | 3.891 | 622.404,4 $ | 0,22 % |
| 33 | RPM International Inc | 5.767 | 617.472,7 $ | 0,22 % |
| 34 | Assurant Inc | 2.203 | 615.055,6 $ | 0,22 % |
| 35 | Toll Brothers Inc | 4.195 | 612.008,6 $ | 0,22 % |
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 6.249 | 605.403,1 $ | 0,21 % |
| 37 | Baxter International Inc | 23.045 | 602.857,2 $ | 0,21 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2.930 | 601.939,2 $ | 0,21 % |
| 39 | HF Sinclair Corp | 6.521 | 596.475,9 $ | 0,21 % |
| 40 | QXO Inc | 44.591 | 593.060,3 $ | 0,21 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 2.875 | 590.036,3 $ | 0,21 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 7.333 | 588.766,6 $ | 0,21 % |
| 43 | Bridgebio Pharma Inc | 7.345 | 588.261,1 $ | 0,21 % |
| 44 | Medpace Holdings Inc | 1.019 | 588.075,1 $ | 0,21 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 4.987 | 587.718 $ | 0,21 % |
| 46 | Graco Inc | 7.391 | 586.697,6 $ | 0,21 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 9.197 | 586.216,8 $ | 0,21 % |
| 48 | Allegion plc | 3.715 | 584.741 $ | 0,21 % |
| 49 | Avery Dennison Corp | 3.407 | 578.270,1 $ | 0,20 % |
| 50 | McCormick & Co Inc/MD | 11.350 | 577.715 $ | 0,20 % |
| 51 | Dynatrace Inc | 13.002 | 576.248,6 $ | 0,20 % |
| 52 | ONTO INNOVATION INC | 2.227 | 575.857,7 $ | 0,20 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 12.003 | 571.943 $ | 0,20 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.750 | 571.287,5 $ | 0,20 % |
| 55 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1.650 | 569.596,5 $ | 0,20 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 6.850 | 567.933,5 $ | 0,20 % |
| 57 | J M Smucker Co/The | 4.728 | 563.861,3 $ | 0,20 % |
| 58 | Revvity Inc | 5.010 | 563.725,2 $ | 0,20 % |
| 59 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.652 | 562.985,6 $ | 0,20 % |
| 60 | Unum Group | 6.536 | 562.815 $ | 0,20 % |
| 61 | FIRST HORIZON CORP | 21.905 | 561.644,2 $ | 0,20 % |
| 62 | APA Corp | 15.030 | 560.919,6 $ | 0,20 % |
| 63 | Solventum Corp | 6.560 | 560.486,4 $ | 0,20 % |
| 64 | Webster Financial Corp | 7.252 | 559.999,4 $ | 0,20 % |
| 65 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 21.176 | 558.411,1 $ | 0,20 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.741 | 557.085,2 $ | 0,20 % |
| 67 | Pinnacle West Capital Corp | 5.468 | 552.213,3 $ | 0,20 % |
| 68 | Guidewire Software Inc | 3.612 | 548.807,3 $ | 0,19 % |
| 69 | AGNC Investment Corp | 51.435 | 548.297,1 $ | 0,19 % |
| 70 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12.161 | 544.691,2 $ | 0,19 % |
| 71 | Penumbra Inc | 1.690 | 542.811,1 $ | 0,19 % |
| 72 | Exelixis Inc | 10.182 | 539.951,5 $ | 0,19 % |
| 73 | Samsara Inc | 14.473 | 539.408,7 $ | 0,19 % |
| 74 | Hasbro Inc | 5.730 | 538.276,2 $ | 0,19 % |
| 75 | Service Corp International/US | 6.129 | 528.258,5 $ | 0,19 % |
| 76 | Aptiv PLC | 9.342 | 527.542,7 $ | 0,19 % |
| 77 | Tradeweb Markets Inc | 5.239 | 526.519,5 $ | 0,19 % |
| 78 | SITIME CORP | 980 | 524.496 $ | 0,19 % |
| 79 | Align Technology Inc | 3.096 | 523.719,4 $ | 0,19 % |
| 80 | Generac Holdings Inc | 2.625 | 517.413,8 $ | 0,18 % |
| 81 | Dycom Industries Inc | 1.290 | 517.380,3 $ | 0,18 % |
| 82 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8.611 | 516.832,2 $ | 0,18 % |
| 83 | Clorox Co/The | 5.390 | 514.906,7 $ | 0,18 % |
| 84 | Insulet Corp | 3.114 | 514.899,9 $ | 0,18 % |
| 85 | Jack Henry & Associates Inc | 3.336 | 513.877,4 $ | 0,18 % |
| 86 | Pinterest Inc | 21.359 | 512.829,6 $ | 0,18 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 11.811 | 511.770,6 $ | 0,18 % |
| 88 | Evercore Inc | 1.592 | 510.331,5 $ | 0,18 % |
| 89 | UDR Inc | 13.341 | 509.092,6 $ | 0,18 % |
| 90 | Bio-Techne Corp | 7.054 | 508.522,9 $ | 0,18 % |
| 91 | Five Below Inc | 2.331 | 506.130 $ | 0,18 % |
| 92 | HubSpot Inc | 2.130 | 505.576,8 $ | 0,18 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 12.650 | 504.102,5 $ | 0,18 % |
| 94 | Manhattan Associates Inc | 2.633 | 503.850,9 $ | 0,18 % |
| 95 | Unity Software Inc | 15.876 | 503.428 $ | 0,18 % |
| 96 | Corcept Therapeutics Inc | 4.376 | 501.008,2 $ | 0,18 % |
| 97 | EastGroup Properties Inc | 2.392 | 499.951,9 $ | 0,18 % |
| 98 | DraftKings Inc | 21.190 | 497.541,2 $ | 0,18 % |
| 99 | Littelfuse Inc | 1.125 | 497.396,3 $ | 0,18 % |
| 100 | Everest Group Ltd | 1.328 | 496.871,2 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,5 %
- Gesundheit 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.516 | 273 Mio. $ | 97,18 % |
| 2 | Bermuda | 15 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Irland | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 681.276,6 $ | 0,24 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 518.284,4 $ | 0,18 % |
| 6 | Kanada | 4 | 422.345 $ | 0,15 % |
| 7 | Israel | 2 | 391.326,5 $ | 0,14 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 355.863,9 $ | 0,13 % |
| 9 | Kaimaninseln | 5 | 272.913,3 $ | 0,10 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 261.632,8 $ | 0,09 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 3 | 258.023,1 $ | 0,09 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 219.858,3 $ | 0,08 % |
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