Composition d'iShares Morningstar Small-Cap ETF
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- Actif net
- 282,2 M $ dont 281 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 571 dans 17 pays
- 10 premières
- 2,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | 7 506 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 2 | GUARDANT HEALTH INC | 5 705 | 924,2 k $ | 0,33 % |
| 3 | Roku Inc | 5 832 | 845,7 k $ | 0,30 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 1 362 | 812,8 k $ | 0,29 % |
| 5 | Host Hotels & Resorts Inc | 30 123 | 757 k $ | 0,27 % |
| 6 | Best Buy Co Inc | 8 712 | 751,5 k $ | 0,27 % |
| 7 | Neurocrine Biosciences Inc | 4 488 | 748,6 k $ | 0,27 % |
| 8 | Akamai Technologies Inc | 6 384 | 735,3 k $ | 0,26 % |
| 9 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 062 | 732,1 k $ | 0,26 % |
| 10 | Atlassian Corp | 7 059 | 713,1 k $ | 0,25 % |
| 11 | IDEX Corp | 3 069 | 707,3 k $ | 0,25 % |
| 12 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 794 | 706,5 k $ | 0,25 % |
| 13 | Nutanix Inc | 11 923 | 703,6 k $ | 0,25 % |
| 14 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 6 493 | 683,3 k $ | 0,24 % |
| 15 | Healthpeak Properties Inc | 31 231 | 681,8 k $ | 0,24 % |
| 16 | Reinsurance Group of America Inc | 2 864 | 678,3 k $ | 0,24 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 13 291 | 672,9 k $ | 0,24 % |
| 18 | TransUnion | 8 556 | 672,7 k $ | 0,24 % |
| 19 | Gen Digital Inc | 24 314 | 667,4 k $ | 0,24 % |
| 20 | Nordson Corp | 2 239 | 666,7 k $ | 0,24 % |
| 21 | Aramark | 11 687 | 665,8 k $ | 0,24 % |
| 22 | Mueller Industries Inc | 9 865 | 655,1 k $ | 0,23 % |
| 23 | Masco Corp | 9 019 | 644,7 k $ | 0,23 % |
| 24 | Carlisle Cos Inc | 1 791 | 644,6 k $ | 0,23 % |
| 25 | Stanley Black & Decker Inc | 6 782 | 641,4 k $ | 0,23 % |
| 26 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 452 | 640,7 k $ | 0,23 % |
| 27 | Globe Life Inc | 3 482 | 634,6 k $ | 0,22 % |
| 28 | Cooper Cos Inc/The | 8 750 | 632,8 k $ | 0,22 % |
| 29 | Zebra Technologies Corp | 2 152 | 632,3 k $ | 0,22 % |
| 30 | Ralph Lauren Corp | 1 649 | 627,2 k $ | 0,22 % |
| 31 | DT MIDSTREAM INC | 4 540 | 626,5 k $ | 0,22 % |
| 32 | Lamar Advertising Co | 3 891 | 622,4 k $ | 0,22 % |
| 33 | RPM International Inc | 5 767 | 617,5 k $ | 0,22 % |
| 34 | Assurant Inc | 2 203 | 615,1 k $ | 0,22 % |
| 35 | Toll Brothers Inc | 4 195 | 612 k $ | 0,22 % |
| 36 | Deckers Outdoor Corp | 6 249 | 605,4 k $ | 0,21 % |
| 37 | Baxter International Inc | 23 045 | 602,9 k $ | 0,21 % |
| 38 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2 930 | 601,9 k $ | 0,21 % |
| 39 | HF Sinclair Corp | 6 521 | 596,5 k $ | 0,21 % |
| 40 | QXO Inc | 44 591 | 593,1 k $ | 0,21 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 2 875 | 590 k $ | 0,21 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 7 333 | 588,8 k $ | 0,21 % |
| 43 | Bridgebio Pharma Inc | 7 345 | 588,3 k $ | 0,21 % |
| 44 | Medpace Holdings Inc | 1 019 | 588,1 k $ | 0,21 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 4 987 | 587,7 k $ | 0,21 % |
| 46 | Graco Inc | 7 391 | 586,7 k $ | 0,21 % |
| 47 | BorgWarner Inc | 9 197 | 586,2 k $ | 0,21 % |
| 48 | Allegion plc | 3 715 | 584,7 k $ | 0,21 % |
| 49 | Avery Dennison Corp | 3 407 | 578,3 k $ | 0,20 % |
| 50 | McCormick & Co Inc/MD | 11 350 | 577,7 k $ | 0,20 % |
| 51 | Dynatrace Inc | 13 002 | 576,2 k $ | 0,20 % |
| 52 | ONTO INNOVATION INC | 2 227 | 575,9 k $ | 0,20 % |
| 53 | Equitable Holdings Inc | 12 003 | 571,9 k $ | 0,20 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 750 | 571,3 k $ | 0,20 % |
| 55 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 1 650 | 569,6 k $ | 0,20 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 6 850 | 567,9 k $ | 0,20 % |
| 57 | J M Smucker Co/The | 4 728 | 563,9 k $ | 0,20 % |
| 58 | Revvity Inc | 5 010 | 563,7 k $ | 0,20 % |
| 59 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8 652 | 563 k $ | 0,20 % |
| 60 | Unum Group | 6 536 | 562,8 k $ | 0,20 % |
| 61 | FIRST HORIZON CORP | 21 905 | 561,6 k $ | 0,20 % |
| 62 | APA Corp | 15 030 | 560,9 k $ | 0,20 % |
| 63 | Solventum Corp | 6 560 | 560,5 k $ | 0,20 % |
| 64 | Webster Financial Corp | 7 252 | 560 k $ | 0,20 % |
| 65 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 21 176 | 558,4 k $ | 0,20 % |
| 66 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 741 | 557,1 k $ | 0,20 % |
| 67 | Pinnacle West Capital Corp | 5 468 | 552,2 k $ | 0,20 % |
| 68 | Guidewire Software Inc | 3 612 | 548,8 k $ | 0,19 % |
| 69 | AGNC Investment Corp | 51 435 | 548,3 k $ | 0,19 % |
| 70 | Gaming and Leisure Properties Inc | 12 161 | 544,7 k $ | 0,19 % |
| 71 | Penumbra Inc | 1 690 | 542,8 k $ | 0,19 % |
| 72 | Exelixis Inc | 10 182 | 540 k $ | 0,19 % |
| 73 | Samsara Inc | 14 473 | 539,4 k $ | 0,19 % |
| 74 | Hasbro Inc | 5 730 | 538,3 k $ | 0,19 % |
| 75 | Service Corp International/US | 6 129 | 528,3 k $ | 0,19 % |
| 76 | Aptiv PLC | 9 342 | 527,5 k $ | 0,19 % |
| 77 | Tradeweb Markets Inc | 5 239 | 526,5 k $ | 0,19 % |
| 78 | SITIME CORP | 980 | 524,5 k $ | 0,19 % |
| 79 | Align Technology Inc | 3 096 | 523,7 k $ | 0,19 % |
| 80 | Generac Holdings Inc | 2 625 | 517,4 k $ | 0,18 % |
| 81 | Dycom Industries Inc | 1 290 | 517,4 k $ | 0,18 % |
| 82 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 8 611 | 516,8 k $ | 0,18 % |
| 83 | Clorox Co/The | 5 390 | 514,9 k $ | 0,18 % |
| 84 | Insulet Corp | 3 114 | 514,9 k $ | 0,18 % |
| 85 | Jack Henry & Associates Inc | 3 336 | 513,9 k $ | 0,18 % |
| 86 | Pinterest Inc | 21 359 | 512,8 k $ | 0,18 % |
| 87 | Ally Financial Inc | 11 811 | 511,8 k $ | 0,18 % |
| 88 | Evercore Inc | 1 592 | 510,3 k $ | 0,18 % |
| 89 | UDR Inc | 13 341 | 509,1 k $ | 0,18 % |
| 90 | Bio-Techne Corp | 7 054 | 508,5 k $ | 0,18 % |
| 91 | Five Below Inc | 2 331 | 506,1 k $ | 0,18 % |
| 92 | HubSpot Inc | 2 130 | 505,6 k $ | 0,18 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 12 650 | 504,1 k $ | 0,18 % |
| 94 | Manhattan Associates Inc | 2 633 | 503,9 k $ | 0,18 % |
| 95 | Unity Software Inc | 15 876 | 503,4 k $ | 0,18 % |
| 96 | Corcept Therapeutics Inc | 4 376 | 501 k $ | 0,18 % |
| 97 | EastGroup Properties Inc | 2 392 | 500 k $ | 0,18 % |
| 98 | DraftKings Inc | 21 190 | 497,5 k $ | 0,18 % |
| 99 | Littelfuse Inc | 1 125 | 497,4 k $ | 0,18 % |
| 100 | Everest Group Ltd | 1 328 | 496,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Technologie 0,2 %
- Non attribué 98,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 516 | 273 M $ | 97,18 % |
| 2 | Bermudes | 15 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 6 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 681,3 k $ | 0,24 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 518,3 k $ | 0,18 % |
| 6 | Canada | 4 | 422,3 k $ | 0,15 % |
| 7 | Israël | 2 | 391,3 k $ | 0,14 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 355,9 k $ | 0,13 % |
| 9 | Îles Caïmans | 5 | 272,9 k $ | 0,10 % |
| 10 | Îles Marshall | 2 | 261,6 k $ | 0,09 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 258 k $ | 0,09 % |
| 12 | Suisse | 2 | 219,9 k $ | 0,08 % |
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