Portfolio von Asset Allocation Fund
AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES · 142 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 26,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 32.5 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 123 | 15,4 Mrd. $ | 86,65 % |
| CA | 8 | 1,1 Mrd. $ | 6,07 % |
| TW | 2 | 794,1 Mio. $ | 4,45 % |
| FR | 2 | 145,4 Mio. $ | 0,82 % |
| NL | 1 | 124 Mio. $ | 0,70 % |
| CH | 2 | 123 Mio. $ | 0,69 % |
| GB | 1 | 83,5 Mio. $ | 0,47 % |
| HK | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,11 % |
| KR | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| RU | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 3.579.250 | 1,1 Mrd. $ | 4,21 % |
| CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 100.357.188 | 841 Mio. $ | 3,19 % |
| Microsoft Corp | 1.854.247 | 686,4 Mio. $ | 2,61 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.952.165 | 659,7 Mio. $ | 2,51 % |
| Philip Morris International Inc. | 3.588.734 | 593,4 Mio. $ | 2,25 % |
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 513.776.889 | 513,8 Mio. $ | 1,95 % |
| Apple Inc | 1.499.008 | 380,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Alphabet Inc | 1.175.474 | 338 Mio. $ | 1,28 % |
| NVIDIA Corp | 1.926.983 | 336,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Royal Gold Inc | 1.301.065 | 331,1 Mio. $ | 1,26 % |
| Alphabet Inc | 1.147.684 | 329,2 Mio. $ | 1,25 % |
| ATI Inc | 2.230.462 | 324,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Meta Platforms Inc | 553.906 | 316,9 Mio. $ | 1,20 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 2.388.702 | 312,9 Mio. $ | 1,19 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 700.148 | 312,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Booking Holdings Inc | 65.551 | 276 Mio. $ | 1,05 % |
| GE Vernova Inc | 302.426 | 264 Mio. $ | 1,00 % |
| Boeing Co/The | 1.325.000 | 263,7 Mio. $ | 1,00 % |
| Franco-Nevada Corp | 1.035.799 | 256,5 Mio. $ | 0,97 % |
| Gilead Sciences Inc | 1.754.140 | 244,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Micron Technology Inc | 655.382 | 221,4 Mio. $ | 0,84 % |
| Southern Co/The | 2.198.884 | 212,2 Mio. $ | 0,81 % |
| Amazon.com Inc | 995.945 | 207,4 Mio. $ | 0,79 % |
| Intel Corp | 4.553.952 | 201 Mio. $ | 0,76 % |
| Deere & Co | 355.117 | 200 Mio. $ | 0,76 % |
| TransDigm Group Inc | 160.869 | 186,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 854.008 | 185 Mio. $ | 0,70 % |
| Aon PLC | 569.972 | 184 Mio. $ | 0,70 % |
| Comcast Corp | 6.199.119 | 178 Mio. $ | 0,68 % |
| Eli Lilly & Co | 190.735 | 175,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Lundin Mining Corp | 6.992.673 | 174,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Visa Inc | 560.819 | 169,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 613.815 | 168,9 Mio. $ | 0,64 % |
| Apollo Global Management Inc | 1.483.719 | 165,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Union Pacific Corp | 677.572 | 164,4 Mio. $ | 0,62 % |
| Amgen Inc | 441.538 | 155,4 Mio. $ | 0,59 % |
| Bank of America Corp | 3.142.147 | 153,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Synchrony Financial | 2.085.271 | 141,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Starbucks Corp | 1.513.090 | 135,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.384.000 | 134,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 405.917 | 134,3 Mio. $ | 0,51 % |
| L3Harris Technologies Inc | 373.803 | 129 Mio. $ | 0,49 % |
| Capital One Financial Corp | 702.338 | 128,1 Mio. $ | 0,49 % |
| General Electric Co | 446.366 | 126,7 Mio. $ | 0,48 % |
| ASML Holding NV | 93.894 | 124 Mio. $ | 0,47 % |
| DTE Energy Co | 848.144 | 124 Mio. $ | 0,47 % |
| Parker-Hannifin Corp | 138.456 | 124 Mio. $ | 0,47 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2.460.603 | 120 Mio. $ | 0,46 % |
| Northrop Grumman Corp | 173.106 | 118,1 Mio. $ | 0,45 % |
| KLA Corp | 77.592 | 114,2 Mio. $ | 0,43 % |
| UnitedHealth Group Inc | 421.617 | 114,1 Mio. $ | 0,43 % |
| ConocoPhillips | 824.000 | 108,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Caterpillar Inc | 150.000 | 106,3 Mio. $ | 0,40 % |
| Ares Management Corp | 966.346 | 105,4 Mio. $ | 0,40 % |
| CVS Health Corp | 1.451.353 | 104,2 Mio. $ | 0,40 % |
| International Business Machines Corp. | 427.285 | 103,6 Mio. $ | 0,39 % |
| Fiserv Inc | 1.843.053 | 102,8 Mio. $ | 0,39 % |
| Safran SA | 312.100 | 102,1 Mio. $ | 0,39 % |
| EOG Resources Inc | 655.520 | 94,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Ingersoll Rand Inc | 1.177.013 | 94,3 Mio. $ | 0,36 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 3.889.750 | 93 Mio. $ | 0,35 % |
| United Rentals Inc | 125.193 | 91,2 Mio. $ | 0,35 % |
| DR Horton Inc | 659.817 | 90,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Constellation Brands Inc | 599.955 | 90 Mio. $ | 0,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 295.492 | 86,9 Mio. $ | 0,33 % |
| Illumina Inc | 699.527 | 86,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Quanta Services Inc | 152.260 | 83,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Glencore PLC | 10.962.808 | 83,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 166.440 | 81,8 Mio. $ | 0,31 % |
| Mastercard Inc | 162.511 | 81,2 Mio. $ | 0,31 % |
| NIKE Inc | 1.525.710 | 80,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Darden Restaurants Inc | 399.000 | 78,2 Mio. $ | 0,30 % |
| Johnson & Johnson | 311.733 | 76,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Brookfield Corp | 1.805.226 | 73,1 Mio. $ | 0,28 % |
| Wells Fargo & Co | 897.830 | 71,5 Mio. $ | 0,27 % |
| Carnival Corp | 2.758.206 | 71,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Costco Wholesale Corp | 69.889 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Texas Roadhouse Inc | 385.658 | 63,7 Mio. $ | 0,24 % |
| Cooper Cos Inc/The | 889.428 | 63,6 Mio. $ | 0,24 % |
| Home Depot Inc/The | 191.765 | 63,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Brown & Brown Inc | 964.468 | 62,9 Mio. $ | 0,24 % |
| Citigroup Inc | 550.000 | 62,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 346.887 | 61,8 Mio. $ | 0,23 % |
| Nestle SA | 617.055 | 61,2 Mio. $ | 0,23 % |
| RTX Corp | 317.002 | 61,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Corteva Inc | 724.709 | 60,7 Mio. $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 324.786 | 60,6 Mio. $ | 0,23 % |
| FTAI Aviation Ltd | 238.568 | 58,4 Mio. $ | 0,22 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 2.200.000 | 57,9 Mio. $ | 0,22 % |
| Netflix Inc | 596.450 | 57,3 Mio. $ | 0,22 % |
| Trane Technologies PLC | 137.366 | 57,2 Mio. $ | 0,22 % |
| Southern Copper Corp | 330.237 | 56,8 Mio. $ | 0,22 % |
| Progressive Corp/The | 280.641 | 55,6 Mio. $ | 0,21 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 1.692.984 | 54,2 Mio. $ | 0,21 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 2.050.962 | 48,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Airbus SE | 230.632 | 43,3 Mio. $ | 0,16 % |
| Strategy Inc | 336.369 | 42 Mio. $ | 0,16 % |
| Diebold Nixdorf Inc | 532.940 | 40,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Shopify Inc | 325.000 | 38,6 Mio. $ | 0,15 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 122.663 | 37,3 Mio. $ | 0,14 % |
| Blackstone Inc | 320.000 | 36,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Boston Scientific Corp | 562.879 | 35,3 Mio. $ | 0,13 % |
| Tesla Inc | 94.134 | 35 Mio. $ | 0,13 % |
| Restaurant Brands International Inc | 461.542 | 34,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Toll Brothers Inc | 246.730 | 33,7 Mio. $ | 0,13 % |
| American Express Co | 104.981 | 31,8 Mio. $ | 0,12 % |
| AbbVie Inc | 129.914 | 28,3 Mio. $ | 0,11 % |
| Applied Materials Inc | 79.781 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| US Foods Holding Corp | 293.232 | 27 Mio. $ | 0,10 % |
| Kinsale Capital Group Inc | 76.390 | 26,1 Mio. $ | 0,10 % |
| Blue Owl Capital Inc | 2.744.400 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| AutoZone Inc | 7.013 | 23,7 Mio. $ | 0,09 % |
| Vistra Corp | 144.910 | 21,8 Mio. $ | 0,08 % |
| Simon Property Group Inc | 114.326 | 21,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 24.707 | 20,9 Mio. $ | 0,08 % |
| Tencent Holdings Ltd | 321.500 | 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 253.535 | 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 110.132 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| FirstEnergy Corp | 323.684 | 16,4 Mio. $ | 0,06 % |
| Carrier Global Corp | 283.011 | 15,9 Mio. $ | 0,06 % |
| BWX Technologies Inc | 76.711 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Adobe Inc | 62.600 | 15,2 Mio. $ | 0,06 % |
| SLB Ltd | 286.500 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 71.397 | 14,5 Mio. $ | 0,06 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 45.664 | 13,3 Mio. $ | 0,05 % |
| ROTECH HEALTHCARE INC (NEW) | 184.138 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| Coca-Cola Co/The | 160.431 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| Medline Inc | 272.900 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| Crown Castle Inc | 134.329 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Procter & Gamble Co/The | 75.358 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| Exxon Mobil Corp | 58.185 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| AppLovin Corp | 20.196 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| SK hynix Inc | 13.239 | 7,2 Mio. $ | 0,03 % |
| DraftKings Inc | 237.954 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| Centene Corp | 120.504 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| Copart Inc | 85.165 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11.985 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| Ventas Inc | 12.423 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| Axon Enterprise Inc | 1.826 | 775.483,9 $ | 0,00 % |
| Expand Energy Corp | 2.101 | 230.647,8 $ | 0,00 % |
| New Fortress Energy Inc | 150.315 | 88.685,9 $ | 0,00 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8.880.000 | 0,9 $ |