Zusammensetzung von Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 26,3 Mrd. $ davon 17,8 Mrd. $ in Aktien, 67,7 %
- Positionen
- 142 in 10 Ländern
- Anleihen
- 520 von 182 Gesellschaften
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 3.579.250 | 1,1 Mrd. $ | 4,21 % |
| 2 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 100.357.188 | 841 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.854.247 | 686,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.952.165 | 659,7 Mio. $ | 2,51 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 3.588.734 | 593,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 513.776.889 | 513,8 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Apple Inc | 1.499.008 | 380,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.175.474 | 338 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 1.926.983 | 336,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Royal Gold Inc | 1.301.065 | 331,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Alphabet Inc | 1.147.684 | 329,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | ATI Inc | 2.230.462 | 324,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 553.906 | 316,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 14 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.388.702 | 312,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 700.148 | 312,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 65.551 | 276 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 302.426 | 264 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1.325.000 | 263,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 1.035.799 | 256,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 1.754.140 | 244,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 655.382 | 221,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Southern Co/The | 2.198.884 | 212,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 995.945 | 207,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Intel Corp | 4.553.952 | 201 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Deere & Co | 355.117 | 200 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | TransDigm Group Inc | 160.869 | 186,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 854.008 | 185 Mio. $ | 0,70 % |
| 28 | Aon PLC | 569.972 | 184 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Comcast Corp | 6.199.119 | 178 Mio. $ | 0,68 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 190.735 | 175,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Lundin Mining Corp | 6.992.673 | 174,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | Visa Inc | 560.819 | 169,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 613.815 | 168,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 1.483.719 | 165,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 677.572 | 164,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Amgen Inc | 441.538 | 155,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 37 | Bank of America Corp | 3.142.147 | 153,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Synchrony Financial | 2.085.271 | 141,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | Starbucks Corp | 1.513.090 | 135,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.384.000 | 134,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 405.917 | 134,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | L3Harris Technologies Inc | 373.803 | 129 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 702.338 | 128,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | General Electric Co | 446.366 | 126,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | ASML Holding NV | 93.894 | 124 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | DTE Energy Co | 848.144 | 124 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 138.456 | 124 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Canadian Natural Resources Ltd | 2.460.603 | 120 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Northrop Grumman Corp | 173.106 | 118,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | KLA Corp | 77.592 | 114,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 421.617 | 114,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | ConocoPhillips | 824.000 | 108,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 53 | Caterpillar Inc | 150.000 | 106,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Ares Management Corp | 966.346 | 105,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | CVS Health Corp | 1.451.353 | 104,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | International Business Machines Corp. | 427.285 | 103,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1.843.053 | 102,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Safran SA | 312.100 | 102,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 655.520 | 94,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Ingersoll Rand Inc | 1.177.013 | 94,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | First Quantum Minerals Ltd | 3.889.750 | 93 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | United Rentals Inc | 125.193 | 91,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | DR Horton Inc | 659.817 | 90,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Constellation Brands Inc | 599.955 | 90 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 295.492 | 86,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Illumina Inc | 699.527 | 86,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 152.260 | 83,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Glencore PLC | 10.962.808 | 83,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 166.440 | 81,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Mastercard Inc | 162.511 | 81,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | NIKE Inc | 1.525.710 | 80,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Darden Restaurants Inc | 399.000 | 78,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 311.733 | 76,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Brookfield Corp | 1.805.226 | 73,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 897.830 | 71,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Carnival Corp | 2.758.206 | 71,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Costco Wholesale Corp | 69.889 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Texas Roadhouse Inc | 385.658 | 63,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Cooper Cos Inc/The | 889.428 | 63,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 191.765 | 63,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Brown & Brown Inc | 964.468 | 62,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Citigroup Inc | 550.000 | 62,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Cie Financiere Richemont SA | 346.887 | 61,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Nestle SA | 617.055 | 61,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | RTX Corp | 317.002 | 61,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Corteva Inc | 724.709 | 60,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Salesforce Inc | 324.786 | 60,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | FTAI Aviation Ltd | 238.568 | 58,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.200.000 | 57,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Netflix Inc | 596.450 | 57,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 137.366 | 57,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Southern Copper Corp | 330.237 | 56,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 280.641 | 55,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.692.984 | 54,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.050.962 | 48,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Airbus SE | 230.632 | 43,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Strategy Inc | 336.369 | 42 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Diebold Nixdorf Inc | 532.940 | 40,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Shopify Inc | 325.000 | 38,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 122.663 | 37,3 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
182 Gesellschaften, 520 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 15 | 56 Mio. $ | 0,21 % |
| 2 | Oracle Corp | 12 | 48,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 45,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 | 42,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Bank of America Corp | 14 | 41,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 13 | 40,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 6 | 37,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | HSBC Holdings PLC | 8 | 36 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Amgen Inc | 10 | 35,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 11 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 12 | 28,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Wells Fargo & Co | 7 | 26,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8 | 26,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 14 | Alphabet Inc | 9 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 15 | Abbott Laboratories | 3 | 23,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 | 20,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 17 | CVS Health Corp | 5 | 20 Mio. $ | 0,08 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 19,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 19 | Boeing Co/The | 10 | 19,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Brown & Brown Inc | 5 | 19,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | Post Holdings Inc | 3 | 19,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Amphenol Corp | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 23 | Citigroup Inc | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | Service Properties Trust | 7 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 4 | 16,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Edison International | 6 | 16,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | EchoStar Corp | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | AT&T Inc | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Navient Corp | 3 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Cleveland-Cliffs Inc | 7 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 8 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Coinbase Global Inc | 2 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | CSX Corp | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 4 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Cigna Group/The | 2 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Gray Media Inc | 4 | 12,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Axon Enterprise Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Humana Inc | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | Home Depot Inc/The | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Synopsys Inc | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | SUNOCO LP | 10 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Norfolk Southern Corp | 4 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | BAE Systems PLC | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Visa Inc | 1 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 49 | Devon Energy Corp | 2 | 9 Mio. $ | 0,03 % |
| 50 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 51 | Pfizer Inc | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Eli Lilly & Co | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Intel Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Eaton Corp Plc | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Elevance Health Inc | 3 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | US Bancorp | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | American Express Co | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Orange SA | 3 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Baxter International Inc | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | American Tower Corp | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Broadcom Inc | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | RTX Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Genesis Energy LP | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Progressive Corp/The | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | Iron Mountain Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Bausch Health Cos Inc | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | J M Smucker Co/The | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Carnival Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Marriott International Inc/MD | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | B&G Foods Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Accendra Health Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Fair Isaac Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Newell Brands Inc | 6 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | SM Energy Co | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Starbucks Corp | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | ams-OSRAM AG | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Brightstar Lottery PLC | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | UBS Group AG | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Westpac Banking Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 88 | Valero Energy Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 89 | DaVita Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 90 | EOG Resources Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 91 | Expand Energy Corp | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 92 | Gilead Sciences Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 93 | Moog Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | Northrop Grumman Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | CME Group Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | Western Digital Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | Ally Financial Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Insulet Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Microchip Technology Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Rohstoffe 9,3 %
- Gesundheit 8,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 2,0 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- CAD 3,7 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- GBP 0,5 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,6 %
- Kanada 6,1 %
- Taiwan 4,5 %
- Frankreich 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Schweiz 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
- Südkorea 0,0 %
- Russland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 15,4 Mrd. $ | 86,65 % |
| 2 | Kanada | 8 | 1,1 Mrd. $ | 6,07 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 794,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 145,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 124 Mio. $ | 0,70 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 123 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 83,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 10 | Russland | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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