Zusammensetzung von Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 28,3 Mrd. $ davon 18,1 Mrd. $ in Aktien, 63,9 %
- Positionen
- 146 in 9 Ländern
- Anleihen
- 548 von 208 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 3.426.106 | 1,3 Mrd. $ | 4,57 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.632.974 | 779,9 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 88.834.058 | 744,4 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 579.916 | 669,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 3.041.889 | 550,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 6 | Apple Inc | 1.899.315 | 549,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1.314.273 | 490,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1.136.596 | 406,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1.050.585 | 371,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 10 | ATI INC | 1.712.904 | 337,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 282.751 | 332,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 653.520 | 324,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 1.597.695 | 319,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | Boeing Co/The | 1.376.035 | 297,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 525.416 | 296 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 1.595.087 | 284,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | KLA Corp | 931.314 | 281 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.238.944 | 251,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Intel Corp | 1.796.261 | 250,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 1.217.374 | 243 Mio. $ | 0,86 % |
| 21 | Deere & Co | 356.705 | 226,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | Franco-Nevada Corp | 1.035.799 | 216,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Southern Co/The | 2.250.990 | 215,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 884.061 | 210,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1.575.564 | 199,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Aon PLC | 589.049 | 195,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 162.065 | 194,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Bank of America Corp | 3.313.688 | 188,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 141.713 | 188,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Visa Inc | 549.488 | 188,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 421.617 | 175,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 640.146 | 174,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.250.000 | 172,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 34 | LUNDIN MINING CORP | 6.992.673 | 170,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Quantinuum Inc | 1.912.196 | 156,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Fiserv Inc | 3.136.983 | 153,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 37 | CVS Health Corp | 1.451.353 | 150,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | ASML Holding NV | 71.326 | 141,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 39 | Apollo Global Management Inc | 1.191.529 | 141 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Comcast Corp | 5.734.446 | 140,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 609.691 | 140 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 460.972 | 138,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Amgen Inc | 380.186 | 137,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | General Electric Co | 351.868 | 131,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 402.201 | 127,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 828.774 | 126,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | CATERPILLAR INC | 117.500 | 125,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 48 | Synchrony Financial | 1.549.077 | 117,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 49 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3.889.750 | 106,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Ares Management Corp | 949.769 | 105,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Illumina Inc | 599.527 | 105,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Quanta Services Inc | 142.302 | 102,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | DR Horton Inc | 610.377 | 99,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 327.781 | 92,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.750.000 | 90 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 440.000 | 88,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 121.247 | 87,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | United Rentals Inc | 76.747 | 86,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | ConocoPhillips | 824.000 | 85,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Johnson & Johnson | 337.126 | 85,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.124.209 | 84,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 2.758.206 | 78,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.726.567 | 77,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Amphenol Corp | 440.568 | 77,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Mastercard Inc | 150.930 | 77,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | EOG Resources Inc | 593.674 | 77 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Brookfield Corp | 1.805.226 | 76,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Darden Restaurants Inc | 372.905 | 76,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 217.702 | 76,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 549.955 | 76,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Cie Financiere Richemont SA | 321.887 | 74,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Glencore PLC | 10.884.680 | 74,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 886.590 | 73,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | STARBUCKS CORP | 705.248 | 72,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | TEXAS ROADHOUSE INC | 360.436 | 69,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Safran SA | 170.187 | 67,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Citigroup Inc | 475.000 | 66,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | FTAI Aviation Ltd | 238.568 | 64,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Trane Technologies PLC | 128.383 | 63,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Brown & Brown Inc | 964.468 | 61,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Progressive Corp/The | 280.641 | 61,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Costco Wholesale Corp | 65.318 | 61,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Exxon Mobil Corp | 443.633 | 60,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 200.000 | 58,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Southern Copper Corp | 324.220 | 56,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Berkshire Hathaway Inc | 72 | 53,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 87 | Corteva Inc | 630.610 | 53,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | Netflix Inc | 737.587 | 52,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Thermo Fisher Scientific Inc | 104.973 | 52,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Morgan Stanley | 219.557 | 45,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 91 | JPMorgan Chase & Co | 138.465 | 45,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 92 | Diebold Nixdorf Inc | 532.940 | 45,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Cooper Cos Inc/The | 591.128 | 42,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | NIKE Inc | 972.604 | 39,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Tesla Inc | 94.134 | 39,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | Toll Brothers Inc | 230.594 | 38 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 113.729 | 37,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 75.000 | 37,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 99 | Nestle SA | 356.883 | 36,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 100 | American Express Co | 104.981 | 35,5 Mio. $ | 0,13 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 548 Anleihen von 208 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 17 | 67 Mio. $ | 0,24 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 50,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Oracle Corp | 9 | 46 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6 | 42,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 17 | 41,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | Bank of America Corp | 14 | 40,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 8 | 40,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 8 | 37,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | HSBC HOLDINGS PLC | 8 | 36 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Amgen Inc | 8 | 33 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Philip Morris International Inc | 11 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 12 | 28,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8 | 26,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 25,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 15 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 24,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 16 | Ecolab Inc | 3 | 23,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 17 | Boeing Co/The | 9 | 19,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Post Holdings Inc | 3 | 19,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Brown & Brown Inc | 5 | 19,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Honeywell Aerospace Inc | 3 | 19 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 18,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Citigroup Inc | 7 | 18 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp | 3 | 17,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Abbott Laboratories | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | Albertsons Cos Inc | 4 | 16,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | CVS Health Corp | 5 | 15,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | AT&T Inc | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 28 | EchoStar Corp | 3 | 15,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 29 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7 | 15,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 | 13,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Service Properties Trust | 6 | 13,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 8 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Coinbase Global Inc | 2 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | CSX Corp | 3 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Edison International | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | Gray Media Inc | 4 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 11,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 39 | Axon Enterprise Inc | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 40 | Amphenol Corp | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 41 | Humana Inc | 4 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Home Depot Inc/The | 6 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Norfolk Southern Corp | 5 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Alphabet Inc | 5 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Air Lease Corp | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Synopsys Inc | 3 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | SUNOCO LP | 10 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 3 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | BAE SYSTEMS PLC | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 52 | Accendra Health Inc | 3 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 53 | Visa Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Pfizer Inc | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | Eli Lilly & Co | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Eaton Corp Plc | 2 | 8 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Intel Corp | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | US Bancorp | 2 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Iron Mountain Inc | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 5 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Cigna Group/The | 1 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 7 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Orange SA | 3 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Baxter International Inc | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | American Tower Corp | 6 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | American Express Co | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Carnival Corp Ltd | 4 | 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | RTX Corp | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Genesis Energy LP | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Progressive Corp/The | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | NRG ENERGY INC | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Brightstar Lottery PLC | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | Travel + Leisure Co | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Moog Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | J M Smucker Co/The | 4 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | Centene Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Newell Brands Inc | 6 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | AES Corp/The | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Fair Isaac Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Viasat Inc | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Mineral Resources Ltd | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | NCR Atleos Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 94 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | SM Energy Co | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | UBS Group AG | 2 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | Terawulf Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | Westpac Banking Corp | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,0 %
- Finanzen 10,9 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 9,0 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Kommunikation 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Versorger 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- CAD 3,2 %
- TWD 1,0 %
- CHF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Taiwan 5,3 %
- Kanada 5,3 %
- Schweiz 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Frankreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Südkorea 0,1 %
- Russland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 127 | 15,7 Mrd. $ | 86,92 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 952,6 Mio. $ | 5,26 % |
| 3 | Kanada | 8 | 951,7 Mio. $ | 5,26 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 185,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 141,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 84,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 29,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 23,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 9 | Russland | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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