Composition d'Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 28,3 Md $ dont 18,1 Md $ en actions, soit 63,9 %
- Positions
- 146 dans 9 pays
- Souches
- 548 de 208 sociétés
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 3 426 106 | 1,3 Md $ | 4,57 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 632 974 | 779,9 M $ | 2,75 % |
| 3 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 88 834 058 | 744,4 M $ | 2,63 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 579 916 | 669,4 M $ | 2,36 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 3 041 889 | 550,3 M $ | 1,94 % |
| 6 | Apple Inc | 1 899 315 | 549,6 M $ | 1,94 % |
| 7 | Microsoft Corp | 1 314 273 | 490,3 M $ | 1,73 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 136 596 | 406,2 M $ | 1,43 % |
| 9 | Alphabet Inc | 1 050 585 | 371,2 M $ | 1,31 % |
| 10 | ATI INC | 1 712 904 | 337,6 M $ | 1,19 % |
| 11 | GE VERNOVA INC | 282 751 | 332,2 M $ | 1,17 % |
| 12 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 653 520 | 324,6 M $ | 1,15 % |
| 13 | NVIDIA Corp | 1 597 695 | 319,7 M $ | 1,13 % |
| 14 | Boeing Co/The | 1 376 035 | 297,9 M $ | 1,05 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 525 416 | 296 M $ | 1,04 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 1 595 087 | 284,3 M $ | 1,00 % |
| 17 | KLA Corp | 931 314 | 281 M $ | 0,99 % |
| 18 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 238 944 | 251,5 M $ | 0,89 % |
| 19 | Intel Corp | 1 796 261 | 250,8 M $ | 0,89 % |
| 20 | Royal Gold Inc | 1 217 374 | 243 M $ | 0,86 % |
| 21 | Deere & Co | 356 705 | 226,3 M $ | 0,80 % |
| 22 | Franco-Nevada Corp | 1 035 799 | 216,1 M $ | 0,76 % |
| 23 | Southern Co/The | 2 250 990 | 215,4 M $ | 0,76 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 884 061 | 210,7 M $ | 0,74 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 1 575 564 | 199,1 M $ | 0,70 % |
| 26 | Aon PLC | 589 049 | 195,4 M $ | 0,69 % |
| 27 | Eli Lilly & Co | 162 065 | 194,4 M $ | 0,69 % |
| 28 | Bank of America Corp | 3 313 688 | 188,8 M $ | 0,67 % |
| 29 | TransDigm Group Inc | 141 713 | 188,8 M $ | 0,67 % |
| 30 | Visa Inc | 549 488 | 188,5 M $ | 0,67 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 421 617 | 175,2 M $ | 0,62 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 640 146 | 174,1 M $ | 0,61 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 250 000 | 172,8 M $ | 0,61 % |
| 34 | LUNDIN MINING CORP | 6 992 673 | 170,4 M $ | 0,60 % |
| 35 | Quantinuum Inc | 1 912 196 | 156,3 M $ | 0,55 % |
| 36 | Fiserv Inc | 3 136 983 | 153,9 M $ | 0,54 % |
| 37 | CVS Health Corp | 1 451 353 | 150,1 M $ | 0,53 % |
| 38 | ASML Holding NV | 71 326 | 141,9 M $ | 0,50 % |
| 39 | Apollo Global Management Inc | 1 191 529 | 141 M $ | 0,50 % |
| 40 | Comcast Corp | 5 734 446 | 140,8 M $ | 0,50 % |
| 41 | Arthur J Gallagher & Co | 609 691 | 140 M $ | 0,49 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 460 972 | 138,8 M $ | 0,49 % |
| 43 | Amgen Inc | 380 186 | 137,7 M $ | 0,49 % |
| 44 | General Electric Co | 351 868 | 131,5 M $ | 0,46 % |
| 45 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 402 201 | 127,7 M $ | 0,45 % |
| 46 | DTE ENERGY COMPANY | 828 774 | 126,3 M $ | 0,45 % |
| 47 | CATERPILLAR INC | 117 500 | 125,1 M $ | 0,44 % |
| 48 | Synchrony Financial | 1 549 077 | 117,8 M $ | 0,42 % |
| 49 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 889 750 | 106,2 M $ | 0,37 % |
| 50 | Ares Management Corp | 949 769 | 105,7 M $ | 0,37 % |
| 51 | Illumina Inc | 599 527 | 105,4 M $ | 0,37 % |
| 52 | Quanta Services Inc | 142 302 | 102,5 M $ | 0,36 % |
| 53 | DR Horton Inc | 610 377 | 99,4 M $ | 0,35 % |
| 54 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 327 781 | 92,2 M $ | 0,33 % |
| 55 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 750 000 | 90 M $ | 0,32 % |
| 56 | Capital One Financial Corp | 440 000 | 88,3 M $ | 0,31 % |
| 57 | Applied Materials Inc | 121 247 | 87,7 M $ | 0,31 % |
| 58 | United Rentals Inc | 76 747 | 86,9 M $ | 0,31 % |
| 59 | ConocoPhillips | 824 000 | 85,7 M $ | 0,30 % |
| 60 | Johnson & Johnson | 337 126 | 85,6 M $ | 0,30 % |
| 61 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 124 209 | 84,1 M $ | 0,30 % |
| 62 | Carnival Corp Ltd | 2 758 206 | 78,8 M $ | 0,28 % |
| 63 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 726 567 | 77,9 M $ | 0,27 % |
| 64 | Amphenol Corp | 440 568 | 77,7 M $ | 0,27 % |
| 65 | Mastercard Inc | 150 930 | 77,5 M $ | 0,27 % |
| 66 | EOG Resources Inc | 593 674 | 77 M $ | 0,27 % |
| 67 | Brookfield Corp | 1 805 226 | 76,9 M $ | 0,27 % |
| 68 | Darden Restaurants Inc | 372 905 | 76,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 217 702 | 76,8 M $ | 0,27 % |
| 70 | Constellation Brands Inc | 549 955 | 76,5 M $ | 0,27 % |
| 71 | Cie Financiere Richemont SA | 321 887 | 74,7 M $ | 0,26 % |
| 72 | Glencore PLC | 10 884 680 | 74,2 M $ | 0,26 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 886 590 | 73,3 M $ | 0,26 % |
| 74 | STARBUCKS CORP | 705 248 | 72,1 M $ | 0,25 % |
| 75 | TEXAS ROADHOUSE INC | 360 436 | 69,6 M $ | 0,25 % |
| 76 | Safran SA | 170 187 | 67,3 M $ | 0,24 % |
| 77 | Citigroup Inc | 475 000 | 66,5 M $ | 0,23 % |
| 78 | FTAI Aviation Ltd | 238 568 | 64,5 M $ | 0,23 % |
| 79 | Trane Technologies PLC | 128 383 | 63,1 M $ | 0,22 % |
| 80 | Brown & Brown Inc | 964 468 | 61,9 M $ | 0,22 % |
| 81 | Progressive Corp/The | 280 641 | 61,3 M $ | 0,22 % |
| 82 | Costco Wholesale Corp | 65 318 | 61,1 M $ | 0,22 % |
| 83 | Exxon Mobil Corp | 443 633 | 60,7 M $ | 0,21 % |
| 84 | L3Harris Technologies Inc | 200 000 | 58,1 M $ | 0,21 % |
| 85 | Southern Copper Corp | 324 220 | 56,5 M $ | 0,20 % |
| 86 | Berkshire Hathaway Inc | 72 | 53,9 M $ | 0,19 % |
| 87 | Corteva Inc | 630 610 | 53,4 M $ | 0,19 % |
| 88 | Netflix Inc | 737 587 | 52,7 M $ | 0,19 % |
| 89 | Thermo Fisher Scientific Inc | 104 973 | 52,6 M $ | 0,19 % |
| 90 | Morgan Stanley | 219 557 | 45,9 M $ | 0,16 % |
| 91 | JPMorgan Chase & Co | 138 465 | 45,3 M $ | 0,16 % |
| 92 | Diebold Nixdorf Inc | 532 940 | 45,3 M $ | 0,16 % |
| 93 | Cooper Cos Inc/The | 591 128 | 42,4 M $ | 0,15 % |
| 94 | NIKE Inc | 972 604 | 39,9 M $ | 0,14 % |
| 95 | Tesla Inc | 94 134 | 39,6 M $ | 0,14 % |
| 96 | Toll Brothers Inc | 230 594 | 38 M $ | 0,13 % |
| 97 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 113 729 | 37,6 M $ | 0,13 % |
| 98 | Berkshire Hathaway Inc | 75 000 | 37,5 M $ | 0,13 % |
| 99 | Nestle SA | 356 883 | 36,6 M $ | 0,13 % |
| 100 | American Express Co | 104 981 | 35,5 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 548 souches de 208 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 9,0 %
- Matériaux 8,1 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- CAD 3,2 %
- TWD 1,0 %
- CHF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Taïwan 5,3 %
- Canada 5,3 %
- Suisse 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Russie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 15,7 Md $ | 86,92 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 952,6 M $ | 5,26 % |
| 3 | Canada | 8 | 951,7 M $ | 5,26 % |
| 4 | Suisse | 3 | 185,6 M $ | 1,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 141,9 M $ | 0,78 % |
| 6 | France | 2 | 84,3 M $ | 0,47 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 29,2 M $ | 0,16 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 23,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Russie | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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