Composition d'Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 28,3 Md $ dont 18,1 Md $ en actions, soit 63,9 %
- Positions
- 146 dans 9 pays
- Souches
- 548 de 208 sociétés
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shopify Inc | 310 000 | 35,4 M $ | 0,12 % |
| 102 | Blackstone Inc | 300 000 | 35,3 M $ | 0,12 % |
| 103 | WESTERN DIGITAL CORP | 54 638 | 34,9 M $ | 0,12 % |
| 104 | AbbVie Inc | 129 914 | 32,7 M $ | 0,12 % |
| 105 | Align Technology Inc | 179 120 | 30,2 M $ | 0,11 % |
| 106 | Restaurant Brands International Inc | 416 079 | 30,2 M $ | 0,11 % |
| 107 | Boston Scientific Corp | 705 465 | 30,1 M $ | 0,11 % |
| 108 | Strategy Inc | 336 369 | 29,2 M $ | 0,10 % |
| 109 | ARM Holdings PLC | 82 275 | 29,2 M $ | 0,10 % |
| 110 | Space Exploration Technologies Corp | 167 808 | 28,7 M $ | 0,10 % |
| 111 | Charter Communications Inc | 191 600 | 27,2 M $ | 0,10 % |
| 112 | Diamondback Energy Inc | 153 044 | 26,9 M $ | 0,09 % |
| 113 | Kinsale Capital Group Inc | 76 390 | 25,2 M $ | 0,09 % |
| 114 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 707 | 25 M $ | 0,09 % |
| 115 | BLUE OWL CAPITAL INC | 2 744 400 | 24 M $ | 0,08 % |
| 116 | SK HYNIX INC | 13 239 | 23,4 M $ | 0,08 % |
| 117 | US Foods Holding Corp | 221 900 | 22,7 M $ | 0,08 % |
| 118 | VISTRA CORP | 135 433 | 21,5 M $ | 0,08 % |
| 119 | AutoZone Inc | 6 554 | 20,9 M $ | 0,07 % |
| 120 | Estee Lauder Cos Inc/The | 264 310 | 20,9 M $ | 0,07 % |
| 121 | Simon Property Group Inc | 92 472 | 20,7 M $ | 0,07 % |
| 122 | Salesforce Inc | 126 621 | 19,8 M $ | 0,07 % |
| 123 | BWX Technologies Inc | 98 283 | 19,1 M $ | 0,07 % |
| 124 | Carrier Global Corp | 259 830 | 19,1 M $ | 0,07 % |
| 125 | Fidelity National Information Services Inc | 459 035 | 17,8 M $ | 0,06 % |
| 126 | Airbus SE | 76 452 | 17 M $ | 0,06 % |
| 127 | Ingersoll Rand Inc | 197 716 | 16,2 M $ | 0,06 % |
| 128 | Walt Disney Co/The | 156 965 | 15,1 M $ | 0,05 % |
| 129 | Intercontinental Exchange Inc | 110 132 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 130 | FirstEnergy Corp | 284 842 | 13,5 M $ | 0,05 % |
| 131 | SLB Ltd | 286 500 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| 132 | Coca-Cola Co/The | 160 431 | 13 M $ | 0,05 % |
| 133 | ROTECH HEALTHCARE INC (NEW) | 184 138 | 13 M $ | 0,05 % |
| 134 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71 601 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 135 | Procter & Gamble Co/The | 75 358 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 136 | AppLovin Corp | 20 196 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 137 | AT&T Inc | 416 628 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 138 | Air Products and Chemicals Inc | 27 922 | 8,2 M $ | 0,03 % |
| 139 | DraftKings Inc | 237 954 | 6 M $ | 0,02 % |
| 140 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 985 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 141 | Cerebras Systems Inc | 17 500 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 142 | SERVICE PROPERTIES TRUST | 1 180 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 143 | VENTAS INC | 12 423 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 144 | EXPAND ENERGY CORP | 2 101 | 191,6 k $ | 0,00 % |
| 145 | NEW FORTRESS ENERGY INC | 150 315 | 54,6 k $ | 0,00 % |
| 146 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8 880 000 | 0,9 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 548 souches de 208 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 30,0 %
- Finance 10,9 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 9,0 %
- Matériaux 8,1 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 8,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- CAD 3,2 %
- TWD 1,0 %
- CHF 0,6 %
- EUR 0,5 %
- GBP 0,4 %
- KRW 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Taïwan 5,3 %
- Canada 5,3 %
- Suisse 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- France 0,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Corée du Sud 0,1 %
- Russie 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 127 | 15,7 Md $ | 86,92 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 952,6 M $ | 5,26 % |
| 3 | Canada | 8 | 951,7 M $ | 5,26 % |
| 4 | Suisse | 3 | 185,6 M $ | 1,02 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 141,9 M $ | 0,78 % |
| 6 | France | 2 | 84,3 M $ | 0,47 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 29,2 M $ | 0,16 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 23,4 M $ | 0,13 % |
| 9 | Russie | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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