Composition d'Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 26,3 Md $ dont 17,8 Md $ en actions, soit 67,7 %
- Positions
- 142 dans 10 pays
- Souches
- 520 de 182 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blackstone Inc | 320 000 | 36,8 M $ | 0,14 % |
| 102 | Boston Scientific Corp | 562 879 | 35,3 M $ | 0,13 % |
| 103 | Tesla Inc | 94 134 | 35 M $ | 0,13 % |
| 104 | Restaurant Brands International Inc | 461 542 | 34,1 M $ | 0,13 % |
| 105 | Toll Brothers Inc | 246 730 | 33,7 M $ | 0,13 % |
| 106 | American Express Co | 104 981 | 31,8 M $ | 0,12 % |
| 107 | AbbVie Inc | 129 914 | 28,3 M $ | 0,11 % |
| 108 | Applied Materials Inc | 79 781 | 27,3 M $ | 0,10 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 293 232 | 27 M $ | 0,10 % |
| 110 | Kinsale Capital Group Inc | 76 390 | 26,1 M $ | 0,10 % |
| 111 | Blue Owl Capital Inc | 2 744 400 | 25,1 M $ | 0,10 % |
| 112 | AutoZone Inc | 7 013 | 23,7 M $ | 0,09 % |
| 113 | Vistra Corp | 144 910 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 114 | Simon Property Group Inc | 114 326 | 21,3 M $ | 0,08 % |
| 115 | Goldman Sachs Group Inc/The | 24 707 | 20,9 M $ | 0,08 % |
| 116 | Tencent Holdings Ltd | 321 500 | 20,3 M $ | 0,08 % |
| 117 | Estee Lauder Cos Inc/The | 253 535 | 18,2 M $ | 0,07 % |
| 118 | Intercontinental Exchange Inc | 110 132 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 119 | FirstEnergy Corp | 323 684 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 120 | Carrier Global Corp | 283 011 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 121 | BWX Technologies Inc | 76 711 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 122 | Adobe Inc | 62 600 | 15,2 M $ | 0,06 % |
| 123 | SLB Ltd | 286 500 | 14,7 M $ | 0,06 % |
| 124 | Agnico Eagle Mines Ltd | 71 397 | 14,5 M $ | 0,06 % |
| 125 | Air Products and Chemicals Inc | 45 664 | 13,3 M $ | 0,05 % |
| 126 | ROTECH HEALTHCARE INC (NEW) | 184 138 | 12,9 M $ | 0,05 % |
| 127 | Coca-Cola Co/The | 160 431 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 128 | Medline Inc | 272 900 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 129 | Crown Castle Inc | 134 329 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 130 | Procter & Gamble Co/The | 75 358 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 131 | Exxon Mobil Corp | 58 185 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 132 | AppLovin Corp | 20 196 | 8 M $ | 0,03 % |
| 133 | SK hynix Inc | 13 239 | 7,2 M $ | 0,03 % |
| 134 | DraftKings Inc | 237 954 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 135 | Centene Corp | 120 504 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 136 | Copart Inc | 85 165 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 137 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 11 985 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 138 | Ventas Inc | 12 423 | 1 M $ | 0,00 % |
| 139 | Axon Enterprise Inc | 1 826 | 775,5 k $ | 0,00 % |
| 140 | Expand Energy Corp | 2 101 | 230,6 k $ | 0,00 % |
| 141 | New Fortress Energy Inc | 150 315 | 88,7 k $ | 0,00 % |
| 142 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 8 880 000 | 0,9 $ |
Les obligations qu'il détient
182 sociétés, 520 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 10,5 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 10,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- CAD 3,7 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- GBP 0,5 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Canada 6,1 %
- Taïwan 4,5 %
- France 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Russie 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 15,4 Md $ | 86,65 % |
| 2 | Canada | 8 | 1,1 Md $ | 6,07 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 794,1 M $ | 4,45 % |
| 4 | France | 2 | 145,4 M $ | 0,82 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 124 M $ | 0,70 % |
| 6 | Suisse | 2 | 123 M $ | 0,69 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 83,5 M $ | 0,47 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Russie | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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