Composition d'Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 26,3 Md $ dont 17,8 Md $ en actions, soit 67,7 %
- Positions
- 142 dans 10 pays
- Souches
- 520 de 182 sociétés
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 3 579 250 | 1,1 Md $ | 4,21 % |
| 2 | CAPITAL GROUP CENTRAL CORPORATE BOND FUND | 100 357 188 | 841 M $ | 3,19 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 854 247 | 686,4 M $ | 2,61 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 952 165 | 659,7 M $ | 2,51 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 3 588 734 | 593,4 M $ | 2,25 % |
| 6 | INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | 513 776 889 | 513,8 M $ | 1,95 % |
| 7 | Apple Inc | 1 499 008 | 380,4 M $ | 1,44 % |
| 8 | Alphabet Inc | 1 175 474 | 338 M $ | 1,28 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 1 926 983 | 336,1 M $ | 1,28 % |
| 10 | Royal Gold Inc | 1 301 065 | 331,1 M $ | 1,26 % |
| 11 | Alphabet Inc | 1 147 684 | 329,2 M $ | 1,25 % |
| 12 | ATI Inc | 2 230 462 | 324,4 M $ | 1,23 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 553 906 | 316,9 M $ | 1,20 % |
| 14 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 388 702 | 312,9 M $ | 1,19 % |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 700 148 | 312,6 M $ | 1,19 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 65 551 | 276 M $ | 1,05 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 302 426 | 264 M $ | 1,00 % |
| 18 | Boeing Co/The | 1 325 000 | 263,7 M $ | 1,00 % |
| 19 | Franco-Nevada Corp | 1 035 799 | 256,5 M $ | 0,97 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 1 754 140 | 244,5 M $ | 0,93 % |
| 21 | Micron Technology Inc | 655 382 | 221,4 M $ | 0,84 % |
| 22 | Southern Co/The | 2 198 884 | 212,2 M $ | 0,81 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 995 945 | 207,4 M $ | 0,79 % |
| 24 | Intel Corp | 4 553 952 | 201 M $ | 0,76 % |
| 25 | Deere & Co | 355 117 | 200 M $ | 0,76 % |
| 26 | TransDigm Group Inc | 160 869 | 186,4 M $ | 0,71 % |
| 27 | Arthur J Gallagher & Co | 854 008 | 185 M $ | 0,70 % |
| 28 | Aon PLC | 569 972 | 184 M $ | 0,70 % |
| 29 | Comcast Corp | 6 199 119 | 178 M $ | 0,68 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 190 735 | 175,4 M $ | 0,67 % |
| 31 | Lundin Mining Corp | 6 992 673 | 174,4 M $ | 0,66 % |
| 32 | Visa Inc | 560 819 | 169,5 M $ | 0,64 % |
| 33 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 613 815 | 168,9 M $ | 0,64 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 1 483 719 | 165,3 M $ | 0,63 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 677 572 | 164,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | Amgen Inc | 441 538 | 155,4 M $ | 0,59 % |
| 37 | Bank of America Corp | 3 142 147 | 153,2 M $ | 0,58 % |
| 38 | Synchrony Financial | 2 085 271 | 141,8 M $ | 0,54 % |
| 39 | Starbucks Corp | 1 513 090 | 135,6 M $ | 0,51 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 384 000 | 134,4 M $ | 0,51 % |
| 41 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 405 917 | 134,3 M $ | 0,51 % |
| 42 | L3Harris Technologies Inc | 373 803 | 129 M $ | 0,49 % |
| 43 | Capital One Financial Corp | 702 338 | 128,1 M $ | 0,49 % |
| 44 | General Electric Co | 446 366 | 126,7 M $ | 0,48 % |
| 45 | ASML Holding NV | 93 894 | 124 M $ | 0,47 % |
| 46 | DTE Energy Co | 848 144 | 124 M $ | 0,47 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 138 456 | 124 M $ | 0,47 % |
| 48 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 460 603 | 120 M $ | 0,46 % |
| 49 | Northrop Grumman Corp | 173 106 | 118,1 M $ | 0,45 % |
| 50 | KLA Corp | 77 592 | 114,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 421 617 | 114,1 M $ | 0,43 % |
| 52 | ConocoPhillips | 824 000 | 108,8 M $ | 0,41 % |
| 53 | Caterpillar Inc | 150 000 | 106,3 M $ | 0,40 % |
| 54 | Ares Management Corp | 966 346 | 105,4 M $ | 0,40 % |
| 55 | CVS Health Corp | 1 451 353 | 104,2 M $ | 0,40 % |
| 56 | International Business Machines Corp. | 427 285 | 103,6 M $ | 0,39 % |
| 57 | Fiserv Inc | 1 843 053 | 102,8 M $ | 0,39 % |
| 58 | Safran SA | 312 100 | 102,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | EOG Resources Inc | 655 520 | 94,8 M $ | 0,36 % |
| 60 | Ingersoll Rand Inc | 1 177 013 | 94,3 M $ | 0,36 % |
| 61 | First Quantum Minerals Ltd | 3 889 750 | 93 M $ | 0,35 % |
| 62 | United Rentals Inc | 125 193 | 91,2 M $ | 0,35 % |
| 63 | DR Horton Inc | 659 817 | 90,5 M $ | 0,34 % |
| 64 | Constellation Brands Inc | 599 955 | 90 M $ | 0,34 % |
| 65 | JPMorgan Chase & Co | 295 492 | 86,9 M $ | 0,33 % |
| 66 | Illumina Inc | 699 527 | 86,2 M $ | 0,33 % |
| 67 | Quanta Services Inc | 152 260 | 83,6 M $ | 0,32 % |
| 68 | Glencore PLC | 10 962 808 | 83,5 M $ | 0,32 % |
| 69 | Thermo Fisher Scientific Inc | 166 440 | 81,8 M $ | 0,31 % |
| 70 | Mastercard Inc | 162 511 | 81,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | NIKE Inc | 1 525 710 | 80,6 M $ | 0,31 % |
| 72 | Darden Restaurants Inc | 399 000 | 78,2 M $ | 0,30 % |
| 73 | Johnson & Johnson | 311 733 | 76,2 M $ | 0,29 % |
| 74 | Brookfield Corp | 1 805 226 | 73,1 M $ | 0,28 % |
| 75 | Wells Fargo & Co | 897 830 | 71,5 M $ | 0,27 % |
| 76 | Carnival Corp | 2 758 206 | 71,4 M $ | 0,27 % |
| 77 | Costco Wholesale Corp | 69 889 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 78 | Texas Roadhouse Inc | 385 658 | 63,7 M $ | 0,24 % |
| 79 | Cooper Cos Inc/The | 889 428 | 63,6 M $ | 0,24 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 191 765 | 63,1 M $ | 0,24 % |
| 81 | Brown & Brown Inc | 964 468 | 62,9 M $ | 0,24 % |
| 82 | Citigroup Inc | 550 000 | 62,4 M $ | 0,24 % |
| 83 | Cie Financiere Richemont SA | 346 887 | 61,8 M $ | 0,23 % |
| 84 | Nestle SA | 617 055 | 61,2 M $ | 0,23 % |
| 85 | RTX Corp | 317 002 | 61,1 M $ | 0,23 % |
| 86 | Corteva Inc | 724 709 | 60,7 M $ | 0,23 % |
| 87 | Salesforce Inc | 324 786 | 60,6 M $ | 0,23 % |
| 88 | FTAI Aviation Ltd | 238 568 | 58,4 M $ | 0,22 % |
| 89 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 200 000 | 57,9 M $ | 0,22 % |
| 90 | Netflix Inc | 596 450 | 57,3 M $ | 0,22 % |
| 91 | Trane Technologies PLC | 137 366 | 57,2 M $ | 0,22 % |
| 92 | Southern Copper Corp | 330 237 | 56,8 M $ | 0,22 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 280 641 | 55,6 M $ | 0,21 % |
| 94 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 692 984 | 54,2 M $ | 0,21 % |
| 95 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 050 962 | 48,8 M $ | 0,19 % |
| 96 | Airbus SE | 230 632 | 43,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Strategy Inc | 336 369 | 42 M $ | 0,16 % |
| 98 | Diebold Nixdorf Inc | 532 940 | 40,2 M $ | 0,15 % |
| 99 | Shopify Inc | 325 000 | 38,6 M $ | 0,15 % |
| 100 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 122 663 | 37,3 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
182 sociétés, 520 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Industrie 11,9 %
- Finance 10,5 %
- Matériaux 9,3 %
- Santé 8,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 5,3 %
- Services publics 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 10,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- CAD 3,7 %
- EUR 0,8 %
- TWD 0,8 %
- CHF 0,7 %
- GBP 0,5 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,6 %
- Canada 6,1 %
- Taïwan 4,5 %
- France 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Suisse 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Russie 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 15,4 Md $ | 86,65 % |
| 2 | Canada | 8 | 1,1 Md $ | 6,07 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 794,1 M $ | 4,45 % |
| 4 | France | 2 | 145,4 M $ | 0,82 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 124 M $ | 0,70 % |
| 6 | Suisse | 2 | 123 M $ | 0,69 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 83,5 M $ | 0,47 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 10 | Russie | 1 | 0,9 $ | 0,00 % |
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